Распоряжение Администрации Смоленской области от 05.04.2010 № 393-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 05.04.2010 N 393-р/адм


       Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности смоленского областного государственного унитарного
  предприятия "Угранское дорожное ремонтно-строительное управление"
                             на 2010 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010
N 13):


     Утвердить план (программу)  финансово-хозяйственной  деятельности
смоленского   областного   государственного   унитарного   предприятия
"Угранское дорожное  ремонтно-строительное  управление"  на  2010  год
согласно приложению.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 05.04.2010 N 393-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
     государственного унитарного предприятия "Угранское дорожное
             ремонтностроительное управление" на 2010 год

--------------------------------------------------------------------------------------------
|                                  Сведения о предприятии                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование         | смоленское областное государственное     |
|     | предприятия                             | унитарное предприятие "Угранское         |
|     |                                         | дорожное ремонтно-строительное           |
|     |                                         | управление"                              |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                          |
|     | государственной собственности           |                                          |
|     | Смоленской области:                     |                                          |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | реестровый номер                        | 0672500045                               |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера      | 08.06.99                                 |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                       | ул. Ленина, д. 71, пос. Угра, Смоленская |
|     |                                         | область, 215430                          |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                          | ул. Ленина, д. 71, пос. Угра, Смоленская |
|     |                                         | область, 215430                          |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                          | 8-48137-4-14-41                          |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                 | шоссейное хозяйство                      |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности               | ремонт и содержание автомобильных дорог  |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                  | 300 000 рублей                           |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая    стоимость     недвижимого | 5 009 000 рублей                         |
|     | имущества                               |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Сведения о руководителе предприятия                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И.  О.  руководителя  предприятия  и | Крисанов Константин Викторович,          |
|     | занимаемая им должность                 | директор     смоленского      областного |
|     |                                         | государственного унитарного  предприятия |
|     |                                         | "Угранское      дорожное       ремонтно- |
|     |                                         | строительное управление"                 |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 11. | Сведения  о  контракте,  заключенном  с | трудовой   договор    с    Департаментом |
|     | руководителем предприятия:              | дорожного   хозяйства    и    транспорта |
|     |                                         | Смоленской области                       |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | дата заключения                         | 25.06.2007                               |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | номер контракта                         | 010/07                                   |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с |                                          |
|     | руководителем предприятия:              |                                          |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | начало                                  | 01.07.2007                               |
|     |-----------------------------------------+------------------------------------------|
|     | окончание                               | 30.06.2010                               |
|-----+-----------------------------------------+------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                          | 8-48137-4-14-41                          |
--------------------------------------------------------------------------------------------

             Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
                                                                              (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие |  Снабженческо-   | Производственная |    Финансово-    |    Социальная    |
|             |  сбытовая сфера  |      сфера       |  инвестиционная  |      сфера       |
|             |                  |                  |      сфера       |                  |
|             |------------------+------------------+------------------+------------------|
|             | Источ - | Сумма  | Источ - | Сумма  | Источ - | Сумма  | Источ - | Сумма  |
|             | ник     | затрат | ник     | затрат |  ник    | затрат | ник     | затрат |
|             | финан - |        | финан - |        | финан - |        | финан - |        |
|             | сиро -  |        | сиро -  |        | сиро-   |        | сиро-   |        |
|             | вания   |        | вания   |        | вания   |        | вания   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  1. Развитие (обновление) материально-технической базы                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            3. Повышение квалификации кадров                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------


                                                              (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование |                 Источники финансирования                  |
| мероприятия  |-----------------------------------------------------------|
|              | Чистая  | Амортизация | Областной |   Займы   |  Прочие   |
|              | прибыль |             |  бюджет   | (кредиты) | источники |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                              |
----------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
                 деятельности предприятия на 2010 год
                       и на период до 2012 года

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Наименование   |  Единица  | Отчет за | 2009 г.            | Проект  | Прогноз до       |
| п/п |    показателя    | измерения | 2008 г.  |                    |  плана  | 2012 г.          |
|     |                  |           |          |--------------------| (план)  |------------------|
|     |                  |           |          |  План  | Ожидаемое |   на    | 2011 г. | 2012   |
|     |                  |           |          |        | выполне-  | 2010 г. |         | г.     |
|     |                  |           |          |        |    ние    |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
|  1  |        2         |     3     |    4     |   5    |     6     |    7    |    8    |   9    |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 1.  | Выручка от       | тыс.      |  29 714  | 18 000 |  22 857   | 17 500  | 19 000  | 20 500 |
|     | продажи          | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | товаров,         |           |          |        |           |         |         |        |
|     | продукции,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работ, услуг (за |           |          |        |           |         |         |        |
|     | минусом налога   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | на добавленную   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | стоимость,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | акцизов и        |           |          |        |           |         |         |        |
|     | аналогичных      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | обязательных     |           |          |        |           |         |         |        |
|     | платежей)        |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 2.  | Себестоимость    | тыс.      |  27 866  | 17 300 |  22 569   | 17 300  | 18 700  | 20 200 |
|     | произведенной    | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | продукции,       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работ, услуг     |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 3.  | Стоимость        | тыс.      |  19 123  | 18 000 |  18 633   | 18 000  | 17 500  | 18 000 |
|     | чистых активов   | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 4.  | Чистая прибыль   | тыс.      |  1 120   |  600   |    21     |   50    |   100   |  100   |
|     | (убыток)         | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 5.  | Сумма            | тыс.      |    56    |  180   |     1     |    3    |    5    |   5    |
|     | отчислений от    | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | чистой прибыли   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | в областной      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | бюджет           |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 6.  | Инвестиции в     | тыс.      |  2 610   |  100   |     -     |    -    |    -    |   -    |
|     | основной         | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | капитал          |           |          |        |           |         |         |        |
|     | предприятия за   |           |          |        |           |         |         |        |
|     | счет всех        |           |          |        |           |         |         |        |
|     | источников       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | финансирования   |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 7.  | Среднесписоч-    | человек   |    61    |   55   |    58     |   60    |   60    |   60   |
|     | ная численность  |           |          |        |           |         |         |        |
|     | работников       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | предприятия      |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 8.  | Фонд оплаты      | тыс.      |  7 868   | 4 500  |   7 592   |  7 000  |  7 500  | 8 000  |
|     | труда и иные     | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | выплаты          |           |          |        |           |         |         |        |
|     | социального      |           |          |        |           |         |         |        |
|     | характера        |           |          |        |           |         |         |        |
|-----+------------------+-----------+----------+--------+-----------+---------+---------+--------|
| 9.  | Средства         | тыс.      |  20 200  | 18 000 |  19 500   | 16 400  | 17 700  | 18 900 |
|     | областного       | рублей    |          |        |           |         |         |        |
|     | бюджета на       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | выполнение       |           |          |        |           |         |         |        |
|     | государствен-    |           |          |        |           |         |         |        |
|     | ного заказа      |           |          |        |           |         |         |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения   показателей   экономической  эффективности
деятельности  предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на   конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                                                                    (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  |   5 700   |   2 500    |    4 300    |   3 600    | 17 500 |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     |    15     |     5      |     20      |     10     |   50   |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   |     -     |     1      |      -      |     -      |   1    |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               |  18 530   |   18 480   |   18 180    |   18 000   | 18 000 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________
* Указывается часть прибыли  предприятия,  подлежащая  перечислению  в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия
за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
|  1  |               2               |     3     |     4      |      5      |     6      |   7    |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в          |     -     |     -      |      -      |     -      |   -    |
|     | натуральном выражении по      |           |            |             |            |        |
|     | основным видам деятельности   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
|  1  |               2               |     3     |     4      |      5      |     6      |   7    |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность   |    60     |     60     |     60      |     60     |   60   |
|     | (человек)                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная     |   9 700   |   9 700    |    9 700    |   9 700    | 9 700  |
|     | плата (рублей)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное         |     -     |     -      |      -      |     -      |   -    |
|     | обеспечение и                 |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию         |     -     |     -      |      -      |     -      |   -    |
|     | экологических программ (тыс.  |           |            |             |            |        |
|     | рублей)                       |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования*

--------------------------------------------------------------------------------------
| N   |      Вид сделки      | Основные условия сделки  | Размер сделки | Сторона по |
| п/п |                      |                          |   (рублей)    |  сделке**  |
|-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------|
| 1.  | Содержание автодорог | государственный контракт |   8 779 000   |     -      |
|-----+----------------------+--------------------------+---------------+------------|
| 2.  | Содержание мостов    | государственный контракт |   1 796 000   |     -      |
--------------------------------------------------------------------------------------
_____________
* Приводятся   требующие   согласования   сделки,    за    исключением
заимствований, с  указанием  обоснования  необходимости  и  ожидаемого
эффекта от совершения сделки.
** За исключением случаев совершения сделки на торгах.

     Примечание. Сделки,  указанные  в  настоящем   разделе,   включая
заимствования,      не     предусмотренные     планом     (программой)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут осуществляться
предприятием   после   внесения   соответствующих   изменений  в  план
(программу)  финансово-хозяйственной   деятельности   предприятия   на
текущий год.


____________2010 г. _____________________________ К.В. Крисанов
   (дата)       (подпись руководителя предприятия)


____________2010 г. _____________________________ Н.Н. Демидова
  (дата)     (подпись главного бухгалтера предприятия)