|
Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 22.03.2010 № 297-р/адмАДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 22.03.2010 N 297-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год отдельных предприятий В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010 N 13): Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год смоленского областного государственного унитарного предприятия "Сафоновский сельский строительный комбинат" согласно приложению N 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год Государственного энергетического производственного предприятия "Смоленскоблкоммунэнерго" согласно приложению N 2; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год областного государственного унитарного предприятия "Институт "Смоленскгражданпроект" согласно приложению N 3; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год областного государственного унитарного предприятия "Смоленсккоммунпроект" согласно приложению N 4; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год областного государственного унитарного предприятия "Управление экспертизы проектов и смет АПК Смоленской области" согласно приложению N 5. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 22.03.2010 N 297-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год смоленского областного государственного унитарного предприятия "Сафоновский сельский строительный комбинат" ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Сведения о предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | смоленское областное государственное унитарное | | | предприятия | предприятие "Сафоновский сельский | | | | строительный комбинат" | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |---------------------------------------+------------------------------------------------| | | реестровый номер | 8672412496 | | |---------------------------------------+------------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 24.08.2004 | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | 297 км автомагистрали "Москва - Минск", | | | | Смоленская обл., Российская Федерация, 215500 | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | 297 км автомагистрали "Москва - Минск", | | | | Смоленская обл., Российская Федерация, 215500 | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 4-25-33 | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 6. | Отрасль | производство железобетонных изделий | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | производство изделий из бетона | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 5 400 тыс. руб. | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 6 518 тыс. руб. | | | имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Зотов Игорь Владимирович, директор | | | занимаемая им должность | смоленского областного государственного | | | | унитарного предприятия "Сафоновский сельский | | | | строительный комбинат" | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | | | | руководителем предприятия: | | | |---------------------------------------+------------------------------------------------| | | дата заключения | 17.04.2009 | | |---------------------------------------+------------------------------------------------| | | номер контракта | 13 | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного | бессрочно | | | с руководителем предприятия: | | | |---------------------------------------+------------------------------------------------| | | начало | 17.04.2009 | | |---------------------------------------+------------------------------------------------| | | окончание | - | |-----+---------------------------------------+------------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 4-17-46 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная сфера | | | |-------------------+--------------------+----------------------+-------------------| | | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | | | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Приобрете- | - | - | амортиза- | 93 | - | - | - | - | | ние | | | ция | | | | | | | металлоформ | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | --------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2012 года ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Наименование | Единица | Отчет за | 2009 г. | Проект | Прогноз до | | N | показателя | измерения | предыдущий | | плана | 2012 г. | | п/п | | | период |---------------------| (план) на |-------------------| | | | | (2008 г.) | План | Ожидаемое | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | выполнение | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 1. | Выручка от продажи | тыс. руб. | 92 588 | 93 700 | 65 740 | 66 000 | 66 700 | 67 000 | | | товаров, продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога на | | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. руб. | 92 000 | 92 500 | 58 140 | 58 700 | 58 800 | 59 000 | | | произведенной | | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. руб. | 10 601 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 10 000 | 10 100 | | | активов | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 1 783 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 300 | 1 300 | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 5. | Сумма отчислений | тыс. руб. | - | 375 | - | 865 | 390 | 390 | | | от чистой прибыли в | | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. руб. | 406 | 4 100 | 93 | 400 | 450 | 500 | | | основной капитал | | | | | | | | | | предприятия за счет | | | | | | | | | | всех источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 7. | Среднесписочная | чел. | 143 | 143 | 122 | 127 | 127 | 127 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 22 496 | 23 600 | 18 352 | 19 193 | 21 112 | 23 223 | | | и иные выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 9. | Средства областного | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от | 6 680 | 19 120 | 21 600 | 18 600 | 66 000 | | | продажи товаров, | | | | | | | | продукции, работ, услуг | | | | | | | | (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость | | | | | | | | и иных обязательных | | | | | | | | платежей) | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль | 50 | 200 | 650 | 350 | 1 250 | | | (убыток) | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, | - | - | 535 | 330 | 865 | | | подлежащая | | | | | | | | перечислению в | | | | | | | | областной бюджет* | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 9 500 | 9 550 | 9 600 | 9 800 | 9 800 | ---------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | | | | | | | | натуральном | | | | | | | | выражении по | 3,4 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 20 | | | основным видам | | | | | | | | деятельности | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная | 123 | 125 | 127 | 127 | 127 | | | численность (человек) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная | | | | | | | | заработная плата | 12 593 | 12 593 | 12 593 | 13 191 | 12 593 | | | (руб.) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на | | | | | | | | реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических | | | | | | | | программ (тыс. руб.) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. __________________2010 г. __________________________ И.В. Зотов (дата) (подпись руководителя предприятия) __________________2010 г. _______________________В.Д. Бавченкова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 22.03.2010 N 297-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год Государственного энергетического производственного предприятия "Смоленскоблкоммунэнерго" ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | Государственное энергетическое производственное | | | предприятия | предприятие "Смоленскоблкоммунэнерго" | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-------------------------------------+-------------------------------------------------| | | реестровый номер | 0674010010 | | |-------------------------------------+-------------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 18.01.2000 | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Шевченко, д. 77а, г. Смоленск, 214020 | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Шевченко, д. 77а, г. Смоленск, 214020 | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 31-32-70 | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 6. | Отрасль | электроэнергетика | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | энергосбережение | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 500 тыс. руб. | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 046,9 тыс. руб. | | | имущества | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Павлов Алексей Евгеньевич, генеральный директор | | | занимаемая им должность | Государственного энергетического | | | | производственного предприятия | | | | "Смоленскоблкоммунэнерго" | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | | | | руководителем предприятия: | | | |-------------------------------------+-------------------------------------------------| | | дата заключения | 24.11.2008 | | |-------------------------------------+-------------------------------------------------| | | номер контракта | б/н | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, | 3 года | | | заключенного с руководителем | | | | предприятия: | | | |-------------------------------------+-------------------------------------------------| | | начало | 24.11.2008 | | |-------------------------------------+-------------------------------------------------| | | окончание | 24.11.2011 | |-----+-------------------------------------+-------------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 31-32-70 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная сфера | | | |-------------------+-------------------+----------------------+-------------------| | | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | | | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | -------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2012 года ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2009 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | предыдущий | | плана | 2012 г. | | | | | период |---------------------| (план) на |-------------------| | | | | (2008 г.) | План | Ожидаемое | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | выполнение | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 1. | Выручка от | тыс. руб. | | | | | | | | | продажи товаров, | | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг (за минусом | | | | | | | | | | налога на | | - | 400 | 400 | 800 | - | - | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов | | | | | | | | | | и аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. руб. | 1 385 | 600 | 600 | 1 000 | - | - | | | произведенной | | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. руб. | 276 | 280 | 280 | 280 | - | - | | | активов | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | -106 161 | -5 032 | -5 032 | -5 000 | - | - | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 5. | Сумма отчислений | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | | от чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | | основной капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 7. | Среднесписочная | чел. | 9 | 4 | 4 | 4 | - | - | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | | | и иные выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 9. | Средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | | областного | | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | | | продажи товаров, | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом | | | | | | | | налога на добавленную | | | | | | | | стоимость и иных | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | платежей) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль | -1 258 | -1 258 | -1 258 | -1 258 | -5 000 | | | (убыток) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, | - | - | - | - | - | | | подлежащая | | | | | | | | перечислению в | | | | | | | | областной бюджет* | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | - | - | - | - | 280 | -------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | | | | | | | | натуральном | | | | | | | | выражении по | - | - | - | - | - | | | основным видам | | | | | | | | деятельности | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | численность (человек) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная | | | | | | | | заработная плата | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | (руб.) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на | | | | | | | | реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических | | | | | | | | программ (тыс. руб.) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. __________________2010 г. ___________________________ А.Е. Павлов (дата) (подпись руководителя предприятия) __________________2010 г. ___________________ Л.П. Дубровинская (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 3 к распоряжению Администрации Смоленской области от 22.03.2010 N 297-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год областного государственного унитарного предприятия "Институт "Смоленскгражданпроект" ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное | | | предприятия | предприятие "Институт | | | | "Смоленскгражданпроект" | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |---------------------------------------+-------------------------------------------------| | | реестровый номер | 0674012012 | | |---------------------------------------+-------------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 27.01.2003 | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Октябрьской революции, д. 14а, г. Смоленск, | | | | 214000 | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Октябрьской революции, д. 14а, г. Смоленск, | | | | 214000 | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 38-15-68 | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 6. | Отрасль | строительство | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | проектирование | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 500 000 руб. | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 677 108 руб. | | | имущества | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Егоренков Анатолий Михайлович, директор | | | занимаемая им должность | областного государственного унитарного | | | | предприятия "Институт | | | | "Смоленскгражданпроект" | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | | | | руководителем предприятия: | | | |---------------------------------------+-------------------------------------------------| | | дата заключения | 01.11.2006 | | |---------------------------------------+-------------------------------------------------| | | номер контракта | 5 | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного | бессрочно | | | с руководителем предприятия: | | | |---------------------------------------+-------------------------------------------------| | | начало | 01.11.2006 | | |---------------------------------------+-------------------------------------------------| | | окончание | - | |-----+---------------------------------------+-------------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 38-15-68 | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятия | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная сфера | | | |-------------------+-------------------+----------------------+-------------------| | | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | | | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | -------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2012 года ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2009 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | предыдущий | | плана | 2012 г. | | | | | период |---------------------| (план) на |-------------------| | | | | (2008 г.) | План | Ожидаемое | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | выполнение | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 1. | Выручка от | тыс. руб. | 46 000 | 28 000 | 23 000 | 30 000 | 31 500 | 32 000 | | | продажи товаров, | | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг (за минусом | | | | | | | | | | налога на | | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов | | | | | | | | | | и аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. руб. | 47 000 | 28 000 | 23 000 | 30 000 | 31 500 | 32 000 | | | произведенной | | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. руб. | 3 200 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 200 | | | активов | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 122 | 320 | 20 | 350 | 360 | 370 | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 5. | Сумма отчислений | тыс. руб. | 37 | 96 | 6 | 105 | 110 | 115 | | | от чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | | основной капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 7. | Среднесписочная | чел. | 102 | 102 | 110 | 102 | 102 | 102 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 31 000 | 17 000 | 17 000 | 20 000 | 22 000 | 23 000 | | | и иные выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 9. | Средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | | областного | | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от | 6 | 7 | 10 | 7 | 30 | | | продажи товаров, | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом | | | | | | | | налога на добавленную | | | | | | | | стоимость и иных | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | платежей) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль | - | - | 0,17 | 0,18 | 0,35 | | | (убыток) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, | - | - | 0,105 | - | - | | | подлежащая | | | | | | | | перечислению в | | | | | | | | областной бюджет* | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | -------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном | | | | | | | | выражении по | | | | | | | | основным видам | | | | | | | | деятельности | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | численность (человек) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная | | | | | | | | заработная плата | 16 340 | 16 340 | 16 340 | 16 340 | 16 340 | | | (руб.) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на | | | | | | | | реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических | | | | | | | | программ (тыс. руб.) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. __________________2010 г. _______________________ А.М. Егоренков (дата) (подпись руководителя предприятия) __________________2010 г. _____________________________ Г.В. Дуда (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 4 к распоряжению Администрации Смоленской области от 22.03.2010 N 297-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год областного государственного унитарного предприятия "Смоленсккоммунпроект" -------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное | | | предприятия | предприятие "Смоленсккоммунпроект" | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |---------------------------------------+--------------------------------------------| | | реестровый номер | 0674012439 | | |---------------------------------------+--------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 27.01.2003 | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | Трамвайный пр., д. 12, г. Смоленск, 214019 | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | Трамвайный пр., д. 12, г. Смоленск, 214019 | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 55-74-26 | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 6. | Отрасль | жилищно-коммунальное хозяйство | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | проектирование | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 85 тыс. руб. | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 500 тыс. руб. | | | имущества | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Корепанова Ирина Васильевна, директор | | | занимаемая им должность | областного государственного унитарного | | | | предприятия "Смоленсккоммунпроект" | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | | | | руководителем предприятия: | | | |---------------------------------------+--------------------------------------------| | | дата заключения | 18.08.2003 | | |---------------------------------------+--------------------------------------------| | | номер контракта | б/н | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного | | | | с руководителем предприятия: | | | |---------------------------------------+--------------------------------------------| | | начало | 18.08.2003 | | |---------------------------------------+--------------------------------------------| | | окончание | 17.08.2010 | |-----+---------------------------------------+--------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 55-74-26 | -------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная сфера | | | |-------------------+--------------------+----------------------+-------------------| | | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | | | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Обновление | - | - | амортиза- | 220 | - | - | - | - | | материально- | | | ция | | | | | | | технической | | |-----------+--------| | | | | | базы | | | чистая | 400 | | | | | | | | | прибыль | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |----------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Производственная сфера | 400 | 220 | - | - | - | |----------------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Итого по всем мероприятиям | 400 | 220 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------ Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2012 года ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2009 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | предыдущий | | плана | 2012 г. | | | | | период |---------------------| (план) на |-------------------| | | | | (2008 г.) | План | Ожидаемое | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | выполнение | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 1. | Выручка от продажи | тыс. руб. | 14 369 | 14 500 | 14 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | товаров, продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога на | | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. руб. | 13 956 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | | произведенной | | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. руб. | 9 800 | 9 900 | 9 900 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | активов | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 938 | 1 000 | 1 000 | 300 | 300 | 300 | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 5. | Сумма отчислений | тыс. руб. | 281 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | | | от чистой прибыли в | | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. руб. | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | основной капитал | | | | | | | | | | предприятия за счет | | | | | | | | | | всех источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 7. | Среднесписочная | чел. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 8 800 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | | и иные выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+--------+------------+-----------+---------+---------| | 9. | Средства областного | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.) ----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 14 000 | | | продажи товаров, | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом | | | | | | | | налога на | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | стоимость и иных | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | платежей) | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | (убыток) | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, | - | 211 | - | - | - | | | подлежащая | | | | | | | | перечислению в | | | | | | | | областной бюджет* | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ----------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | | | | | | | | натуральном | | | | | | | | выражении по | - | - | - | - | - | | | основным видам | | | | | | | | деятельности | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | численность (человек) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная | | | | | | | | заработная плата | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | (руб.) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на | | | | | | | | реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических | | | | | | | | программ (тыс. руб.) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. __________________2010 г. _____________________ И.В. Корепанова (дата) (подпись руководителя предприятия) __________________2010 г. ______________________Л.М. Пожарицкая (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 5 к распоряжению Администрации Смоленской области от 22.03.2010 N 297-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год областного государственного унитарного предприятия "Управление экспертизы проектов и смет АПК Смоленской области" ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное | | | предприятия | предприятие "Управление экспертизы проектов и | | | | смет АПК Смоленской области" | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |---------------------------------------+-----------------------------------------------| | | реестровый номер | 0674010017 | | |---------------------------------------+-----------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 02.03.2000 | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Памфилова, д. 5, г. Смоленск, 214018 | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Памфилова, д. 5, г. Смоленск, 214018 | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 35-82-98 | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 6. | Отрасль | строительство | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | государственный контроль и надзор за | | | | стандартами | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 80,2 тыс. руб. | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | - | | | имущества | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Коляно Игорь Алексеевич, директор областного | | | занимаемая им должность | государственного унитарного предприятия | | | | "Управление экспертизы проектов и смет АПК | | | | Смоленской области" | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | | | | руководителем предприятия: | | | |---------------------------------------+-----------------------------------------------| | | дата заключения | 05.01.2001 | | |---------------------------------------+-----------------------------------------------| | | номер контракта | 262 | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного | бессрочно | | | с руководителем предприятия: | | | |---------------------------------------+-----------------------------------------------| | | начало | 05.01.2001 | | |---------------------------------------+-----------------------------------------------| | | окончание | - | |-----+---------------------------------------+-----------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 35-82-98 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятия | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная сфера | | | |-------------------+-------------------+----------------------+-------------------| | | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источник | Сумма | | | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | финанси- | затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | -------------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2012 года ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2009 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | предыдущий | | плана | 2012 г. | | | | | период |--------------------| (план) на |-------------------| | | | | (2008 г.) | План | Ожидаемое | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | | | | | | | выполнение | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------+------------+-----------+---------+---------| | 1. | Выручка от | тыс. руб. | 3 600 | 1 000 | 4 500 | 3 800 | 3 600 | 3 200 | | | продажи товаров, | | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг (за минусом | | | | | | | | | | налога на | | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов | | | | | | | | | | и аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------+------------+-----------+---------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. руб. | 3 451 | 2 988 | 4 018 | 3 800 | 3 600 | 3 500 | | | произведенной | | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------+------------+-----------+---------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. руб. | 20 | 50 | 200 | 200 | 100 | 800 | | | активов | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------+------------+-----------+---------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. руб. | 89 | 10 | 200 | 100 | 80 | 70 | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------+------------+-----------+---------+---------| | 5. | Сумма отчислений | тыс. руб. | 26,7 | 3 | 1 350 | 30 | 20 | 20 | | | от чистой прибыли | | | | | | | | | | в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------+------------+-----------+---------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. руб. | - | - | 50 | - | - | - | | | основной капитал | | | | | | | | | | предприятия за | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------+------------+-----------+---------+---------| | 7. | Среднесписочная | чел. | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------+------------+-----------+---------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 2 500 | 700 | 3 300 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | | | и иные выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------+------------+-------+------------+-----------+---------+---------| | 9. | Средства | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | | областного | | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от | 6 | 7 | 10 | 7 | 30 | | | продажи товаров, | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом | | | | | | | | налога на добавленную | | | | | | | | стоимость и иных | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | платежей) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль | - | - | 0,17 | 0,18 | 0,35 | | | (убыток) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, | - | - | 0,105 | - | - | | | подлежащая | | | | | | | | перечислению в | | | | | | | | областной бюджет* | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | -------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности -------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном | | | | | | | | выражении по | | | | | | | | основным видам | | | | | | | | деятельности | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | численность (человек) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная | | | | | | | | заработная плата | 16 340 | 16 340 | 16 340 | 16 340 | 16 340 | | | (руб.) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и | | | | | | | | здравоохранение | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | |-----+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на | | | | | | | | реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических | | | | | | | | программ (тыс. руб.) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. __________________2010 г. ___________________________ И.А. Коляно (дата) (подпись руководителя предприятия) __________________2010 г. _________________________ С.В.Годунова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
