Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 19.11.2010 № 1688-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 19.11.2010 N 1688-р/адм


       Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной
      деятельности отдельных областных государственных унитарных
                       предприятий на 2011 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных    государственных   унитарных   предприятий,   утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции  постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010
N 13):
     Утвердить:
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
Областного  государственного  унитарного  предприятия  внутриобластных
междугородных  автобусных  перевозок  на 2011 год согласно  приложению
N 1;
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
Смоленского   областного   государственного   унитарного   предприятия
пассажирских автотранспортных  междугородных  перевозок  на  2011  год
согласно приложению N 2.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение N 1
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 19.11.2010 N 1688-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного
   унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных
                        перевозок на 2011 год

------------------------------------------------------------------------------------------
|                                 Сведения о предприятии                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование         | Областное государственное унитарное    |
|     | предприятия                             | предприятие внутриобластных            |
|     |                                         | междугородных автобусных перевозок     |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                        |
|     | государственной собственности           |                                        |
|     | Смоленской области:                     |                                        |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | реестровый номер                        | 0674012469                             |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера      | 14.11.2003                             |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                       | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, |
|     |                                         | 214030                                 |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                          | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, |
|     |                                         | 214030                                 |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                          | (4812) 65-67-98                        |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                 | автомобильный транспорт                |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности               | пассажирский (автобусный) транспорт,   |
|     |                                         | подчиняющийся расписанию               |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                  | 1 105 000 рублей                       |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого        | 43 738 820 рублей                      |
|     | имущества                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Сведения о руководителе предприятия                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и     | Тарасов Владимир Николаевич,           |
|     | занимаемая им должность                 | директор Областного государственного   |
|     |                                         | унитарного предприятия                 |
|     |                                         | внутриобластных междугородных          |
|     |                                         | автобусных перевозок                   |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с     |                                        |
|     | руководителем предприятия:              |                                        |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | дата заключения                         | 15.07.2009                             |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | номер контракта                         | 09/09                                  |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | 3 года                                 |
|     | руководителем предприятия               |                                        |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | начало                                  | 29.07.2009                             |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | окончание                               | 28.07.2012                             |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                          | (4812) 61-92-18                        |
------------------------------------------------------------------------------------------
            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
                                                                (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо-    | Производственная | Финансово-       | Социальная сфера |
|             | сбытовая сфера   | сфера            | инвестиционная   |                  |
|             |                  |                  | сфера            |                  |
|             |------------------+------------------+------------------+------------------|
|             | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  |
|             | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат |
|             | рования |        | рования |        | рования |        | рования |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  1. Развитие (обновление) материально-технической базы                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            3. Повышение квалификации кадров                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка  | -       | -      | собст-  | 50     | -       | -      | -       | -      |
| кадров      |         |        | венные  |        |         |        |         |        |
|             |         |        | средст- |        |         |        |         |        |
|             |         |        | ва      |        |         |        |         |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование      | Источники финансирования                                  |
| мероприятия       |-----------------------------------------------------------|
|                   | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие    |
|                   | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники |
|-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| Подготовка кадров | -       | -           | -         | -         | 50        |
|-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по всем     | -       | -           | -         | -         | 50        |
| мероприятиям      |         |             |           |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация   действующих  систем  анализа  и  прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
                 деятельности предприятия на 2011 год
                       и на период до 2013 года

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование         | Единица     | Отчет   | 2010 г.         | Проект  | Прогноз до        |
| п/п | показателя           | измерения   | за      |                 | плана   | 2013 г.           |
|     |                      |             | 2009 г. |-----------------| (план)  |-------------------|
|     |                      |             |         | План   | Ожи-   | на      | 2012 г. | 2013 г. |
|     |                      |             |         |        | даемое | 2011 г. |         |         |
|     |                      |             |         |        | выпол- |         |         |         |
|     |                      |             |         |        | нение  |         |         |         |
|-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|
| 1   | 2                    | 3           | 4       | 5      | 6      | 7       | 8       | 9       |
|-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|
| 1.  | Выручка от продажи   | тыс. рублей | 32 571  | 34 650 | 34 650 | 37 964  | 40 390  | 42 980  |
|     | товаров, продукции,  |             |         |        |        |         |         |         |
|     | работ, услуг (за     |             |         |        |        |         |         |         |
|     | минусом налога на    |             |         |        |        |         |         |         |
|     | добавленную          |             |         |        |        |         |         |         |
|     | стоимость, акцизов и |             |         |        |        |         |         |         |
|     | аналогичных          |             |         |        |        |         |         |         |
|     | обязательных         |             |         |        |        |         |         |         |
|     | платежей)            |             |         |        |        |         |         |         |
|-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|
| 2.  | Себестоимость        | тыс. рублей | 31 826  | 33 862 | 35 110 | 42 219  | 44 950  | 47 800  |
|     | произведенной        |             |         |        |        |         |         |         |
|     | продукции, работ,    |             |         |        |        |         |         |         |
|     | услуг                |             |         |        |        |         |         |         |
|-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|
| 3.  | Стоимость чистых     | тыс. рублей | 31 540  | 28 586 | 49 207 | 43 526  | 37 867  | 32 237  |
|     | активов              |             |         |        |        |         |         |         |
|-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|
| 4.  | Чистая прибыль       | тыс. рублей | 223     | 110    | 110    | 131     | 140     | 150     |
|     | (убыток)             |             |         |        |        |         |         |         |
|-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|
| 5.  | Сумма отчислений     | тыс. рублей | 11,2    | 5,5    | 5,5    | 6,5     | 7       | 7,5     |
|     | от чистой прибыли в  |             |         |        |        |         |         |         |
|     | областной бюджет     |             |         |        |        |         |         |         |
|-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|
| 6.  | Инвестиции в         | тыс. рублей | 15 374  | 5 600  | 19 307 | -       | -       | -       |
|     | основной капитал     |             |         |        |        |         |         |         |
|     | предприятия за счет  |             |         |        |        |         |         |         |
|     | всех источников      |             |         |        |        |         |         |         |
|     | финансирования       |             |         |        |        |         |         |         |
|-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|
| 7.  | Среднесписочная      | человек     | 63      | 67     | 66     | 70      | 74      | 78      |
|     | численность          |             |         |        |        |         |         |         |
|     | работников           |             |         |        |        |         |         |         |
|     | предприятия          |             |         |        |        |         |         |         |
|-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|
| 8.  | Фонд оплаты труда и  | тыс. рублей | 9 872   | 12 880 | 10 509 | 11 500  | 12 300  | 13 100  |
|     | иные выплаты         |             |         |        |        |         |         |         |
|     | социального          |             |         |        |        |         |         |         |
|     | характера            |             |         |        |        |         |         |         |
|-----+----------------------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+---------|
| 9.  | Средства областного  | тыс. рублей | -       | -      | -      | -       | -       | -       |
|     | бюджета на           |             |         |        |        |         |         |         |
|     | выполнение           |             |         |        |        |         |         |         |
|     | государственного     |             |         |        |        |         |         |         |
|     | заказа               |             |         |        |        |         |         |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения  показателей   экономической   эффективности
деятельности   предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на  конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
                                                                                     (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 7 749     | 9 849      | 11 648      | 8 718      | 37 964 |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     | -1 808    | 414        | 2 209       | -684       | 131    |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   | -         | -          | 5,5         | -          | 5,5    |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               | 45 946    | 44 907     | 45 663      | 28 586     | 43 526 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1   | 2                             | 3         | 4          | 5           | 6          | 7      |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в          | 5 690     | 7 242      | 8 573       | 6 407      | 27 912 |
|     | натуральном выражении по      |           |            |             |            |        |
|     | основным видам деятельности   |           |            |             |            |        |
|     | (тыс. пассажиро-километров)   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность   | 66        | 66         | 70          | 70         | 70     |
|     | (человек)                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная     | 14 520    | 14 520     | 13 690      | 13 690     | 13 690 |
|     | плата (рублей)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное         | 978       | 978        | 977         | 977        | 3 910  |
|     | обеспечение и                 |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию         | 10,7      | 10,8       | 10,7        | 10,8       | 43     |
|     | экологических программ        |           |            |             |            |        |
|     | (тыс. рублей)                 |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2010 г. ____________________________________ В.Н. Тарасов
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. _________________________________________ Г.А. Поликарпова
 (дата)             (подпись главного бухгалтера предприятия)



     Приложение N 2
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 19.11.2010 N 1688-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного
         государственного унитарного предприятия пассажирских
               автотранспортных междугородных перевозок
                             на 2011 год

------------------------------------------------------------------------------------------
|                                 Сведения о предприятии                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование         | Смоленское областное государственное   |
|     | предприятия                             | унитарное предприятие пассажирских     |
|     |                                         | автотранспортных междугородных         |
|     |                                         | перевозок                              |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                        |
|     | государственной собственности           |                                        |
|     | Смоленской области:                     |                                        |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | реестровый номер                        | 0674010088                             |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера      | 18.01.2000                             |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                       | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, |
|     |                                         | 214030                                 |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                          | Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск, |
|     |                                         | 214030                                 |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                          | (4812) 65-67-98                        |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                 | автомобильный транспорт                |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности               | пассажирский (автобусный) транспорт,   |
|     |                                         | подчиняющийся расписанию               |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                  | 170 000 рублей                         |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого        | 31 699 030 рублей                      |
|     | имущества                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Сведения о руководителе предприятия                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и     | Никитин Владимир Алексеевич,           |
|     | занимаемая им должность                 | директор Смоленского областного        |
|     |                                         | государственного унитарного            |
|     |                                         | предприятия пассажирских               |
|     |                                         | автотранспортных междугородных         |
|     |                                         | перевозок                              |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с     |                                        |
|     | руководителем предприятия:              |                                        |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | дата заключения                         | 12.01.2010                             |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | номер контракта                         | 01/10                                  |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | бессрочный                             |
|     | руководителем предприятия               |                                        |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | Начало                                  | -                                      |
|     |-----------------------------------------+----------------------------------------|
|     | Окончание                               | -                                      |
|-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                          | (4812) 65-67-98                        |
------------------------------------------------------------------------------------------
            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия
                                                                             (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо-    | Производственная | Финансово-       | Социальная сфера |
|             | сбытовая сфера   | сфера            | инвестиционная   |                  |
|             |                  |                  | сфера            |                  |
|             |------------------+------------------+------------------+------------------|
|             | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  | Источник| Сумма  |
|             | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат |
|             | рования |        | рования |        | рования |        | рования |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  1. Развитие (обновление) материально-технической базы                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            3. Повышение квалификации кадров                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка  | -       | -      | собст-  | 30     | -       | -      | -       | -      |
| кадров      |         |        | венные  |        |         |        |         |        |
|             |         |        | средст- |        |         |        |         |        |
|             |         |        | ва      |        |         |        |         |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование      | Источники финансирования                                  |
| мероприятия       |-----------------------------------------------------------|
|                   | Чистая  | Амортизация | Областной | Займы     | Прочие    |
|                   | прибыль |             | бюджет    | (кредиты) | источники |
|-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| Подготовка кадров | -       | -           | -         | -         | 30        |
|-------------------+---------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по всем     | -       | -           | -         | -         | 30        |
| мероприятиям      |         |             |           |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
    деятельности предприятия на 2011 год и на период до 2013 года

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Наименование   |   Единица   |  Отчет  | 2010 г.           | Проект    |      Прогноз      |
| п/п |    показателя    |  измерения  |   за    |                   | плана     | до 2013 г.        |
|     |                  |             | 2009 г. |-------------------| (план) на |-------------------|
|     |                  |             |         | План   | Ожидае-  | 2011 г.   | 2012 г. | 2013 г. |
|     |                  |             |         |        | мое      |           |         |         |
|     |                  |             |         |        | выполне- |           |         |         |
|     |                  |             |         |        | ние      |           |         |         |
|-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|
|  1  |        2         |      3      |    4    |   5    |    6     |     7     |    8    |    9    |
|-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|
| 1.  | Выручка от       | тыс. рублей | 22 374  | 23 900 |  22 410  |  24 509   | 26 080  | 27 800  |
|     | продажи          |             |         |        |          |           |         |         |
|     | товаров,         |             |         |        |          |           |         |         |
|     | продукции,       |             |         |        |          |           |         |         |
|     | работ, услуг (за |             |         |        |          |           |         |         |
|     | минусом налога   |             |         |        |          |           |         |         |
|     | на добавленную   |             |         |        |          |           |         |         |
|     | стоимость,       |             |         |        |          |           |         |         |
|     | акцизов и        |             |         |        |          |           |         |         |
|     | аналогичных      |             |         |        |          |           |         |         |
|     | обязательных     |             |         |        |          |           |         |         |
|     | платежей)        |             |         |        |          |           |         |         |
|-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|
| 2.  | Себестоимость    | тыс. рублей | 22 389  | 23 820 |  23 147  |  26 979   | 28 750  | 30 590  |
|     | произведенной    |             |         |        |          |           |         |         |
|     | продукции,       |             |         |        |          |           |         |         |
|     | работ, услуг     |             |         |        |          |           |         |         |
|-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|
| 3.  | Стоимость        | тыс. рублей |  9 322  | 7 841  |  19 586  |  16 502   |  6 376  |  6 961  |
|     | чистых активов   |             |         |        |          |           |         |         |
|-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|
| 4.  | Чистая прибыль   | тыс. рублей |   69    |   95   |    95    |    104    |   110   |   118   |
|     | (убыток)         |             |         |        |          |           |         |         |
|-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|
| 5.  | Сумма            | тыс. рублей |   5,9   |  3,5   |   3,5    |    5,2    |   5,5   |   5,9   |
|     | отчислений от    |             |         |        |          |           |         |         |
|     | чистой прибыли   |             |         |        |          |           |         |         |
|     | в областной      |             |         |        |          |           |         |         |
|     | бюджет           |             |         |        |          |           |         |         |
|-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|
| 6.  | Инвестиции в     | тыс. рублей | 10 995  |   -    |  11 331  |     -     |    -    |    -    |
|     | основной         |             |         |        |          |           |         |         |
|     | капитал          |             |         |        |          |           |         |         |
|     | предприятия за   |             |         |        |          |           |         |         |
|     | счет всех        |             |         |        |          |           |         |         |
|     | источников       |             |         |        |          |           |         |         |
|     | финансирования   |             |         |        |          |           |         |         |
|-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|
| 7.  | Среднесписоч-    | человек     |   67    |   67   |    64    |    64     |   64    |   64    |
|     | ная численность  |             |         |        |          |           |         |         |
|     | работников       |             |         |        |          |           |         |         |
|     | предприятия      |             |         |        |          |           |         |         |
|-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|
| 8.  | Фонд оплаты      | тыс. рублей | 9 538   | 11 380 | 7 800    | 7 800     | 8 300   | 8 800   |
|     | труда и иные     |             |         |        |          |           |         |         |
|     | выплаты          |             |         |        |          |           |         |         |
|     | социального      |             |         |        |          |           |         |         |
|     | характера        |             |         |        |          |           |         |         |
|-----+------------------+-------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------|
| 9.  | Средства         | тыс. рублей |    -    |   -    |    -     |     -     |    -    |    -    |
|     | областного       |             |         |        |          |           |         |         |
|     | бюджета на       |             |         |        |          |           |         |         |
|     | выполнение       |             |         |        |          |           |         |         |
|     | государствен-    |             |         |        |          |           |         |         |
|     | ного заказа      |             |         |        |          |           |         |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения   показателей   экономической  эффективности
деятельности  предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на   конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период
 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
                                                                                    (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 5 207     | 6 527      | 6 868       | 5 907      | 24 509 |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     | -615      | 261        | 677         | -219       | 104    |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   | -         | -          | 4,8         | -          | 4,8    |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               | 18 174    | 17 638     | 17 518      | 16 502     | 16 502 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                               |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Объем производства в          | 3 814     | 4 785      | 5 036       | 4 329      | 17 964 |
|     | натуральном выражении по      |           |            |             |            |        |
|     | основным видам деятельности   |           |            |             |            |        |
|     | (тыс. пассажиро-километров)   |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность   | 64        | 64         | 64          | 64         | 64     |
|     | (человек)                     |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная     | 10 156    | 10 156     | 10 156      | 10 156     | 10 156 |
|     | плата (рублей)                |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное         | 663       | 663        | 663         | 663        | 2 652  |
|     | обеспечение и                 |           |            |             |            |        |
|     | здравоохранение (тыс. рублей) |           |            |             |            |        |
|-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию         | 23        | 23         | 23          | 23         | 92     |
|     | экологических программ        |           |            |             |            |        |
|     | (тыс. рублей)                 |           |            |             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2010 г. _____________________________________ В.А. Никитин
  (дата)             (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. _________________________________________ Г.А. Поликарпова
  (дата)            (подпись главного бухгалтера предприятия)