Распоряжение Администрации Смоленской области от 08.12.2010 № 1811-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 08.12.2010 N 1811-р/адм


       Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности Государственного унитарного предприятия Смоленской
      области инженерно-технический центр "Экология" на 2011 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных    государственных   унитарных   предприятий,   утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции  постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010
N 13):

     Утвердить план (программу)  финансово-хозяйственной  деятельности
Государственного    унитарного    предприятия    Смоленской    области
инженернотехнический центр "Экология" на 2011 год согласно приложению.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение
     к распоряжению
     Администрации
     Смоленской области
     от 08.12.2010 N 1811-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
        финансово-хозяйственной деятельности Государственного
              унитарного предприятия Смоленской области
          инженерно-технический центр "Экология" на 2011 год

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                     Сведения о предприятии                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование предприятия    | Государственное унитарное                               |
|     |                                                | предприятие Смоленской области                          |
|     |                                                | инженерно-технический центр                             |
|     |                                                | "Экология"                                              |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр              |                                                         |
|     | государственной собственности Смоленской       |                                                         |
|     | области:                                       |                                                         |
|     |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
|     | реестровый номер                               | 0674010067                                              |
|     |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера             | 9 августа 1999 года                                     |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                              | пер. Тульский, д. 9, г. Смоленск, 214013                |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                                 | пер. Тульский, д. 9, г. Смоленск, 214013                |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                                 | 66-59-77                                                |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                        | гидрометеорологическая служба                           |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности                      | производство химических анализов                        |
|     |                                                | питьевых и сточных вод                                  |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                         | 84 000 рублей                                           |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого имущества     | 1 207 000 рублей                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               Сведения о руководителе предприятия                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и занимаемая | Евсеев Юрий Петрович, директор                          |
|     | им должность                                   | Государственного унитарного                             |
|     |                                                | предприятия Смоленской области                          |
|     |                                                | инженерно-технический центр                             |
|     |                                                | "Экология"                                              |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с            |                                                         |
|     | руководителем предприятия:                     |                                                         |
|     |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
|     | дата заключения                                | 11.05.2009                                              |
|     |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
|     | номер контракта                                | 399                                                     |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с        | 5 лет                                                   |
|     | руководителем предприятия                      |                                                         |
|     |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
|     | Начало                                         | 11.05.2006                                              |
|     |------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
|     | Окончание                                      | 11.05.2011                                              |
|-----+------------------------------------------------+---------------------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                                 | 35-48-87                                                |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                                                                       (тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мероприятие         |   Снабженческо-      | Производственная     |  Финансово-         | Социальная сфера     |
|                     |   сбытовая сфера     | сфера                |  инвестиционная     |                      |
|                     |                      |                      |  сфера              |                      |
|                     |----------------------+----------------------+---------------------+----------------------|
|                     | Источник  |  Сумма   | Источник  |  Сумма   | Источник |  Сумма   | Источник  |  Сумма   |
|                     | финанси-  |  затрат  | финанси-  |  затрат  | финанси- |  затрат  | финанси-  |  затрат  |
|                     | рования   |          | рования   |          | рования  |          | рования   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               1. Развитие (обновление) материально-технической базы                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Закупка        | средства  | 200      | -         | -        | -        | -        | -         | -        |
| материалов          | предприя- |          |           |          |          |          |           |          |
|                     | тия       |          |           |          |          |          |           |          |
|---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 1.2. Техническое    | -         | -        | средства  | 300      | -        | -        | -         | -        |
| оснащение           |           |          | предприя- |          |          |          |           |          |
|                     |           |          | тия       |          |          |          |           |          |
|---------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
| 1.3. Оздоровление   | -         | -        | -         | -        | -        | -        | средства  | 150      |
| коллектива          |           |          |           |          |          |          | предприя- |          |
|                     |           |          |           |          |          |          | тия       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение               |
|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внедрение           | средства  | 150      | -         | -        | -        | -        | -         | -        |
| современных         | предприя- |          |           |          |          |          |           |          |
| программных         | тия       |          |           |          |          |          |           |          |
| средств             |           |          |           |          |          |          |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                3. Повышение квалификации кадров                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курсы,              | средства  |    50    |     -     |    -     |    -     |    -     |     -     |    -     |
| семинары,           | предприя- |          |           |          |          |          |           |          |
| обмен опытом        | тия       |          |           |          |          |          |           |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                       (тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |                          |             Источники финансирования                                          |
| п/п | Наименование мероприятия |-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |  Чистая   | Амортизация |  Областной  |  Займы      | Прочие                  |
|     |                          |  прибыль  |             |  бюджет     |  (кредиты)  | источники               |
|-----+--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|
| 1.  | Закупка материалов       | 200       | -           | -           | -           | -                       |
|-----+--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|
| 2.  | Техническое оснащение    | -         | 300         | -           | -           | -                       |
|-----+--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|
| 3.  | Оздоровление коллектива  | 150       | -           | -           | -           | -                       |
|-----+--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|
| 4.  | Внедрение современных    | 150       | -           | -           | -           | -                       |
|     | программных средств      |           |             |             |             |                         |
|-----+--------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|
| 5.  | Повышение квалификации   | 50        | -           | -           | -           | -                       |
|     | кадров                   |           |             |             |             |                         |
|--------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------------|
| Итого по всем мероприятиям     | 550       | 300         | -           | -           | -                       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2013 года

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование        | Единица   | Отчет за | 2010 г.             | Проект    | Прогноз до                |
| п/п | показателя          | измерения | 2009 г.  |                     | плана     | 2013 г.                   |
|     |                     |           |          |---------------------| (план) на |---------------------------|
|     |                     |           |          | План   | Ожидаемое  | 2011 г.   | 2012 г. | 2013 г.         |
|     |                     |           |          |        | выполнение |           |         |                 |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 1   | 2                   | 3         | 4        | 5      | 6          | 7         | 8       | 9               |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 1.  | Выручка от продажи  | тыс. руб. | 11 157   | 11 900 | 11 900     | 12 000    | 12 100  | 12 200          |
|     | товаров, продукции, |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | работ, услуг (за    |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | минусом налога на   |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | добавленную         |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | стоимость, акцизов  |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | и аналогичных       |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | обязательных        |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | платежей)           |           |          |        |            |           |         |                 |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 2.  | Себестоимость       | тыс. руб. | 10 751   | 11 465 | 11 465     | 11 560    | 11 647  | 11 740          |
|     | произведенной       |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | продукции, работ,   |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | услуг               |           |          |        |            |           |         |                 |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 3.  | Стоимость чистых    | тыс. руб. | 1 659    | 1 738  | 1 738      | 1 772     | 1 807   | 1 844           |
|     | активов             |           |          |        |            |           |         |                 |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 4.  | Чистая прибыль      | тыс. руб. | 406      | 435    | 435        | 440       | 453     | 460             |
|     | (убыток)            |           |          |        |            |           |         |                 |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 5.  | Сумма отчислений    | тыс. руб. | 122      | 131    | 131        | 132       | 136     | 138             |
|     | от чистой прибыли в |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | областной бюджет    |           |          |        |            |           |         |                 |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 6.  | Инвестиции в        | тыс. руб. | -        | 20     | 20         | 20        | 20      | 20              |
|     | основной капитал    |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | предприятия за счет |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | всех источников     |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | финансирования      |           |          |        |            |           |         |                 |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 7.  | Среднесписочная     | человек   | 31       | 34     | 34         | 34        | 34      | 34              |
|     | численность         |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | работников          |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | предприятия         |           |          |        |            |           |         |                 |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 8.  | Фонд оплаты труда   | тыс. руб. | 4 853    | 4 900  | 4 900      | 4 950     | 4 970   | 4 990           |
|     | и иные выплаты      |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | социального         |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | характера           |           |          |        |            |           |         |                 |
|-----+---------------------+-----------+----------+--------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 9.  | Средства            | тыс. руб. | -        | -      | -          | -         | -       | -               |
|     | областного бюджета  |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | на выполнение       |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | государственного    |           |          |        |            |           |         |                 |
|     | заказа              |           |          |        |            |           |         |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения   показателей   экономической  эффективности
деятельности  предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на   конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия
                                                                                                       (тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                        | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год         |
| п/п |                                     |           |            |             |            |                |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи товаров, | 2 400     | 3 600      | 3 600       | 2 400      | 12 000         |
|     | продукции, работ, услуг (за вычетом |           |            |             |            |                |
|     | налога на добавленную стоимость и   |           |            |             |            |                |
|     | иных обязательных платежей)         |           |            |             |            |                |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)             | 88        | 132        | 132         | 88         | 440            |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая           | -         | 65         | 66          | -          | 131            |
|     | перечислению в областной            |           |            |             |            |                |
|     | бюджет *                            |           |            |             |            |                |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|
| 4.  | Чистые активы                       | 1 772     | 1 772      | 1 772       | 1 772      | 1 772          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

              3.2. Дополнительные показатели деятельности

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                        | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год         |
| п/п |                                     |           |            |             |            |                |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|
| 1.  | Объем производства в натуральном    | 460       | 690        | 695         | 460        | 2 305          |
|     | выражении по основным видам         |           |            |             |            |                |
|     | деятельности (штук)                 |           |            |             |            |                |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|
| 2.  | Среднесписочная численность         | 34        | 34         | 34          | 34         | 34             |
|     | (человек)                           |           |            |             |            |                |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|
| 3.  | Среднемесячная заработная плата     | 12 132    | 12 132     | 12 132      | 12 132     | 12 132         |
|     | (руб.)                              |           |            |             |            |                |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|
| 4.  | Затраты на социальное обеспечение   | 50        | 80         | 80          | 50         | 260            |
|     | и здравоохранение (тыс. руб.)       |           |            |             |            |                |
|-----+-------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------------|
| 5.  | Затраты на реализацию               | -         | -          | -           | -          | -              |
|     | экологических программ              |           |            |             |            |                |
|     | (тыс. руб.)                         |           |            |             |            |                |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

Отсутствуют.


____________2010 г. __________________________________ Ю.П. Евсеев
 (дата)             (подпись руководителя предприятия)

____________2010 г. _________________________________________ Г.А. Салынина
 (дата)             (подпись главного бухгалтера предприятия)