|
Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 14.12.2010 № 1840-р/адмАДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 14.12.2010 N 1840-р/адм Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности отдельных областных государственных унитарных предприятий на 2011 год Утвердить: - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское управление лесопромышленными предприятиями" на 2011 год согласно приложению N 1; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Вяземский лесной селекционный центр" на 2011 год согласно приложению N 2; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Ершичское лесопромышленное предприятие" на 2011 год согласно приложению N 3; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Краснинское лесопромышленное предприятие" на 2011 год согласно приложению N 4; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Темкинское лесопромышленное предприятие" на 2011 год согласно приложению N 5; - план (программу) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Ярцевское лесопромышленное предприятие" на 2011 год согласно приложению N 6. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское управление лесопромышленными предприятиями" на 2011 год -------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное | областное государственное унитарное предприятие | | | наименование предприятия | "Смоленское управление лесопромышленными | | | | предприятиями" | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в | | | | реестр государственной | | | | собственности Смоленской | | | | области: | | | |------------------------------+-----------------------------------------------------| | | реестровый номер | 0674012717 | | |------------------------------+-----------------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового | 07.12.2009 | | | номера | | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Вокзальная, д. 26, г. Смоленск | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Вокзальная, д. 26, г. Смоленск, 214025 | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8 (4812) 42-58-69 | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 6. | Отрасль | лесная | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 1 500 000 рублей | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость | 391 000 рублей | | | недвижимого имущества | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя | Шепетовецкий Михаил Евгеньевич, директор областного | | | предприятия и занимаемая им | государственного унитарного предприятия "Смоленское | | | должность | управление лесопромышленными предприятиями" | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, | распоряжение Администрации Смоленской области от | | | заключенном с руководителем | 23.07.2010 N 988-р/адм, трудовой договор | | | предприятия | | | |------------------------------+-----------------------------------------------------| | | дата заключения | 19.07.2010 | | |------------------------------+-----------------------------------------------------| | | номер контракта | 8 | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, | 5 лет | | | заключенного с руководителем | | | | предприятия | | | |------------------------------+-----------------------------------------------------| | | начало | 19.07.2010 | | |------------------------------+-----------------------------------------------------| | | окончание | 19.07.2015 | |-----+------------------------------+-----------------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 89206622614 | -------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | | | | | | сфера | | | |-----------------+------------------+-----------------+------------------| | | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | | | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | | | финан- | | финан- | | финан- | | финан- | | | | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | | | | вания | | вания | | вания | | вания | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ----------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | | измерения | 2009 г. |----------------| плана | 2013 г. | | | | | | План | Ожидае-| (план) | | | | | | | | мое | на | | | | | | | | выпол- | 2011 г. |----------------------| | | | | | | нение | | 2012 г. | 2013 г. | |-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------| | 1. | Выручка от продажи | тыс. рублей | 538 | 4 650 | 2 000 | 5 000 | 5 400 | 5 700 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг (за минусом налога на | | | | | | | | | | добавленную стоимость, | | | | | | | | | | акцизов и аналогичных | | | | | | | | | | обязательных платежей) | | | | | | | | |-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. рублей | 534 | 4 350 | 2 000 | 4 700 | 5 000 | 5 300 | | | произведенной продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг | | | | | | | | |-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------| | 3. | Стоимость чистых активов | тыс. рублей | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | 4 | 285 | - | 285 | 380 | 380 | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------| | 5. | Сумма отчислений от | тыс. рублей | - | 14 | - | 14 | 19 | 19 | | | чистой прибыли в | | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | |-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------| | 6. | Инвестиции в основной | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | | | капитал предприятия за | | | | | | | | | | счет всех источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------| | 7. | Среднесписочная | человек | 4 | 51 | 12 | 25 | 25 | 25 | | | численность работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда и иные | тыс. рублей | 120 | 3 100 | 1 200 | 3 400 | 3 700 | 4 100 | | | выплаты социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+-----------------------------+-------------+----------+-------+--------+---------+------------+---------| | 9. | Средства областного | тыс. рублей | 530 | 1 900 | 1 500 | 2 500 | 2 700 | 3 000 | | | бюджета на выполнение | | | | | | | | | | государственного заказа | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I | II | III | IV | За год | | п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | | |-----+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 5 000 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 75 | 68 | 67 | 75 | 285 | |-----+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет* | | | | | | |-----+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 4. | Чистые активы | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | -------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I | II | III | IV | За год | | п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | | |-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1. | Объем производства в натуральном | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 5 000 | | | выражении по основным видам | | | | | | | | деятельности (заготовка древесины) (м- | | | | | | | | 3) | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 2. | Среднесписочная численность (человек) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная плата | 11 333 | 11 333 | 11 333 | 11 333 | 11 333 | | | (рублей) | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 4. | Затраты на социальное обеспечение и | - | - | - | - | - | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 5. | Затраты на реализацию экологических | - | - | - | - | - | | | программ (тыс. рублей) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ М.Е. Шепетовецкий (дата) (подпись руководителя предприятия) _________2010 г. ________________________________________ Н.П. Шатова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Вяземский лесной селекционный центр" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное | | | предприятия | предприятие "Вяземский лесной | | | | селекционный центр" | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | 18000083 | | | государственной собственности Смоленской | | | | области: | | | |------------------------------------------+----------------------------------------------| | | реестровый номер | 0672052718 | | |------------------------------------------+----------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 07.12.2009 | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Русятка, дер. Черемушки, Вяземский р-н, | | | | Смоленская обл. | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Русятка, дер. Черемушки, Вяземский р-н, | | | | Смоленская обл., 215116 | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8 (48131) 6-28-75, (8 (48131) 6-26-85) | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 6. | Отрасль | лесное хозяйство | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 1 000 000 рублей | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | - | | | имущества | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Морозов Евгений Васильевич, директор | | | занимаемая им должность | областного государственного унитарного | | | | предприятия "Вяземский лесной | | | | селекционный центр" | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | распоряжение Администрации Смоленской | | | руководителем предприятия | области от 27.10.2009 N 1392-р/адм, трудовой | | | | договор | | |------------------------------------------+----------------------------------------------| | | дата заключения | 27.10.2009 | | |------------------------------------------+----------------------------------------------| | | номер контракта | 3 | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | 5 лет | | | руководителем предприятия | | | |------------------------------------------+----------------------------------------------| | | начало | 27.10.2009 | | |------------------------------------------+----------------------------------------------| | | окончание | 27.10.2014 | |-----+------------------------------------------+----------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8 (48131) 6-11-54 | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | | | | | | сфера | | | |-----------------+------------------+-----------------+------------------| | | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | | | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | | | финан- | | финан- | | финан- | | финан- | | | | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | | | | вания | | вания | | вания | | вания | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ----------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | за | | плана | 2013 г. | | | | | 2009 г. |----------------| (план) |-------------------| | | | | | План | Ожи- | на | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | даемое | 2011 г. | | | | | | | | | выпол- | | | | | | | | | | нение | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------| | 1. | Выручка от продажи | тыс. | - | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 000 | | | товаров, продукции, | рублей | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога на | | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. | - | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 000 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | активов | рублей | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | - | - | - | - | - | - | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------| | 5. | Сумма отчислений от | тыс. | - | - | - | - | - | - | | | чистой прибыли в | рублей | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - | | | основной капитал | рублей | | | | | | | | | предприятия за счет | | | | | | | | | | всех источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------| | 7. | Среднесписочная | человек | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. | - | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | | | иные выплаты | рублей | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+---------+---------| | 9. | Средства областного | тыс. | - | - | - | - | - | - | | | бюджета на | рублей | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | - | 2 100 | 2 950 | 2 450 | 7 500 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | - | - | - | - | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | - | - | - | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет * | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | - | - | - | - | - | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 10 | 28 | 46 | 36 | 30 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 6 945 | 6 945 | 6 945 | 6 945 | 6 945 | | | плата (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и здравоохранение | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических программ (тыс. | | | | | | | | рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. ___________________________________ Е.В. Морозов (дата) (подпись руководителя предприятия) _________2010 г. _________________________________________ А.В. Калинин (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 3 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Ершичское лесопромышленное предприятие" на 2011 год ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Сведения о предприятии | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное | | | предприятия | предприятие "Ершичское | | | | лесопромышленное предприятие" | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | 15000080 | | | государственной собственности Смоленской | | | | области | | | |------------------------------------------+--------------------------------------------| | | реестровый номер | 0672212715 | | |------------------------------------------+--------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | 07.12.2009 | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Сосновая, д. 10а, с. Ершичи, Ершичский | | | | р-н, Смоленская обл. | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Сосновая, д. 10а, с. Ершичи, Ершичский | | | | р-н, Смоленская обл., 216580 | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | - | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 6. | Отрасль | лесная | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 8. | Размер уставного фонда | 1 000 000 рублей | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 987 170 рублей | | | имущества | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Садыгов Садыг Али оглы, директор | | | занимаемая им должность | областного государственного | | | | унитарного предприятия "Ершичское | | | | лесопромышленное предприятие" | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | распоряжение Администрации Смоленской | | | руководителем предприятия | области от 27.10.2009 N 1393-р/адм, | | | | трудовой договор | | |------------------------------------------+--------------------------------------------| | | дата заключения | 27.10.2009 | | |------------------------------------------+--------------------------------------------| | | номер контракта | 6 | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, заключенного с | 5 лет | | | руководителем предприятия | | | |------------------------------------------+--------------------------------------------| | | начало | 27.10.2009 | | |------------------------------------------+--------------------------------------------| | | окончание | 27.10.2014 | |-----+------------------------------------------+--------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8 (48134) 6-45-65 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------ | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | | | | | | сфера | | | |-----------------+------------------+------------------+------------------| | | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | ник | затрат | ник | затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | Финан- | | финан- | | рования | | рования | | | | сиро- | | сиро- | | | | | | | | вания | | вания | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------ (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | 2009 г. | 2010 г. | плана | 2013 г. | | | | | |--------------------| (план) | | | | | | | План | Ожидаемое | на |---------------------| | | | | | | выполнение | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------| | 1. | Выручка от продажи | тыс. | - | 4 615 | 4 645 | 4 645 | 4 650 | 4 655 | | | товаров, продукции, | рублей | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога на | | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. | - | 4 558 | 4 558 | 4 587 | 4 591 | 4 595 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. | - | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 060 | 1 070 | | | активов | рублей | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | - | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------| | 5. | Сумма отчислений от | тыс. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | чистой прибыли в | рублей | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - | | | основной капитал | рублей | | | | | | | | | предприятия за счет | | | | | | | | | | всех источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------| | 7. | Среднесписочная | человек | - | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. | - | 3 714 | 3 714 | 3 716 | 3 718 | 3 720 | | | иные выплаты | рублей | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+-----------+---------| | 9. | Средства областного | тыс. | - | 1 736 | 1 736 | 2 100 | 2 200 | 2 250 | | | бюджета на | рублей | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от | 1 200 | 1 200 | 1 035 | 1 480 | 4 645 | | | продажи товаров, | | | | | | | | продукции, работ, услуг | | | | | | | | (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость | | | | | | | | и иных обязательных | | | | | | | | платежей) | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль | 13,5 | 14 | 11,5 | 16 | 55 | | | (убыток) | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, | 1 | 1 | - | 1 | 3 | | | подлежащая | | | | | | | | перечислению в | | | | | | | | областной бюджет* | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | - | - | - | - | - | ---------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I | II | III | IV | За | | п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | год | |-----+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-------| | 1. | Объем производства в натуральном | 3 500 | 2 000 | 1 700 | 1 096 | 8 296 | | | выражении по основным видам | | | | | | | | деятельности (м-3) | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-------| | 2. | Среднесписочная численность (человек) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |-----+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-------| | 3. | Среднемесячная заработная плата | 6 072 | 6 072 | 6 072 | 6 072 | 6 072 | | | (рублей) | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-------| | 4. | Затраты на социальное обеспечение и | - | - | - | - | - | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------+-------| | 5. | Затраты на реализацию экологических | - | - | - | - | - | | | программ (тыс. рублей) | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ С.А. Садыгов (дата) (подпись руководителя предприятия) _________2010 г. ________________________________________ Н.Е. Бобкова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 4 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Краснинское лесопромышленное предприятие" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Сведения о предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное предприятие | | | предприятия | "Краснинское лесопромышленное предприятие" | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | реестровый номер | - | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового | - | | | номера | | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Мичурина, д. 25, дер. Гусино, Краснинский р-н, | | | | Смоленская обл. | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Мичурина, д. 25, дер. Гусино, Краснинский р-н, | | | | Смоленская обл., 216117 | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8 (48145) 2-64-96 | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 6. | Отрасль | лесное хозяйство | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 8. | Размер уставного капитала | 1 000 000 рублей | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 100 000 рублей | | | имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия | Струговец Владимир Васильевич, директор | | | и занимаемая им должность | областного государственного унитарного | | | | предприятия "Краснинское лесопромышленное | | | | предприятие" | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном | распоряжение Администрации Смоленской области | | | с руководителем предприятия | от 27.10.2009 N 1394-р/адм, трудовой договор | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | дата заключения | 27.10.2009 | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | номер контракта | 5 | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, | 5 лет | | | заключенного с руководителем | | | | предприятия | | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | начало | 27.10.2009 | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | окончание | 27.10.2014 | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8 (48145) 3-64-85 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | | | | | | сфера | | | |------------------+------------------+------------------+------------------| | | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | Источник| Сумма | | | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | финанси-| затрат | | | рования | | рования | | рования | | рования | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ------------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет | 2010 г. | Проект | Прогноз до 2013 г. | | п/п | показателя | измерения | за |----------------| плана | | | | | | 2009 г. | План | Ожидае-| (план) | | | | | | | | мое | на | | | | | | | | выпол- | 2011 г. |-------------------+---------| | | | | | | нение | | 2012 г. | 2013 г. | |-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------| | 1. | Выручка от продажи | тыс. рублей | - | 9 500 | 3 000 | 9 800 | 10 000 | 10 500 | | | товаров, продукции, | | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога на | | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. рублей | - | 9 300 | 2 875 | 9 500 | 9 600 | 9 800 | | | произведенной | | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. рублей | - | 1 200 | 1 200 | 1 220 | 1 300 | 1 400 | | | активов | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. рублей | - | 105 | 95 | 202 | 300 | 595 | | | (убыток) | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------| | 5. | Сумма отчислений | тыс. рублей | - | 5,3 | 4,8 | 10,1 | 15 | 29,8 | | | от чистой прибыли в | | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. рублей | - | 276 | - | - | - | - | | | основной капитал | | | | | | | | | | предприятия за счет | | | | | | | | | | всех источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------| | 7. | Среднесписочная | человек | - | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. рублей | - | 5 800 | 1 283 | 6 400 | 7 100 | 7 800 | | | иные выплаты | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+---------+-------------------+---------| | 9. | Средства областного | тыс. рублей | - | 1 582 | 1 582 | 1 300 | - | - | | | бюджета на | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от | 1 100 | 1 600 | 3 500 | 3 600 | 9 800 | | | продажи товаров, | | | | | | | | продукции, работ, услуг (за | | | | | | | | вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных | | | | | | | | платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 26 | 60 | 87 | 29 | 202 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, | 1,3 | 3 | 4,3 | 1,5 | 10,1 | | | подлежащая перечислению | | | | | | | | в областной бюджет* | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 1 200 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I | II | III | IV | За год | | п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | | |-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1. | Объем производства в натуральном | 1 400 | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 6 000 | | | выражении по основным видам | | | | | | | | деятельности (м-3) | | | | | | |-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная плата | 5 400 | 7 600 | 15 500 | 14 167 | 10 666 | | | (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 4. | Затраты на социальное обеспечение и | - | - | - | - | - | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 5. | Затраты на реализацию экологических | - | - | - | - | - | | | программ (тыс. рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. ________________________________ В.В. Струговец (дата) (подпись руководителя предприятия) _________2010 г. _________________________________________ Л.Д. Зузолина (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 5 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Темкинское лесопромышленное предприятие" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Сведения о предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное предприятие | | | предприятия | "Темкинское лесопромышленное предприятие" | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | 16000081 | | | государственной собственности | | | | Смоленской области | | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | реестровый номер | 672482716 | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового | 07.12.2009 | | | номера | | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Советская, д. 46, с. Темкино, Смоленская обл. | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Советская, д. 46, с. Темкино, Смоленская обл., | | | | 215350 | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8 (48136) 2-19-01 | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 6. | Отрасль | лесная промышленность | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 8. | Размер уставного капитала | 1 000 000 рублей | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 24 692 932 рубля | | | имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия | Пожаров Николай Владимирович, директор | | | и занимаемая им должность | областного государственного унитарного предприятия | | | | "Темкинское лесопромышленное предприятие" | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном | распоряжение Администрации Смоленской области от | | | с руководителем предприятия | 23.07.2010 N 987-р/адм, трудовой договор | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | дата заключения | 19.07.2010 | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | номер контракта | 9 | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, | 5 лет | | | заключенного с руководителем | | | | предприятия | | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | начало | 19.07.2010 | | |-----------------------------------+----------------------------------------------------| | | окончание | 19.07.2015 | |-----+-----------------------------------+----------------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8 (48136) 2-19-01 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | | | | | | сфера | | | |-----------------+------------------+-----------------+------------------| | | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | | | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | | | финан- | | финан- | | финан- | | финан- | | | | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | | | | вания | | вания | | вания | | вания | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ----------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измере- | 2009 г. | | плана | 2013 г. | | | | ния | |---------------------| (план) |-------------------| | | | | | План | Ожидаемое | на 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | | | | | | выполнение| | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------| | 1. | Выручка от продажи | тыс. | - | 11 292 | 8 000 | 12 930 | 13 500 | 14 000 | | | товаров, продукции, | рублей | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога на | | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов | | | | | | | | | | и аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. | - | 11 241 | 7 900 | 12 730 | 13 250 | 13 750 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. | - | 6 666 | 4 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | | | активов | рублей | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | - | 51 | 95 | 190 | 237,5 | 237,5 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------| | 5. | Сумма отчислений | тыс. | - | 2,6 | 4,7 | 9,5 | 11,9 | 11,9 | | | от чистой прибыли в | рублей | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - | | | основной капитал | рублей | | | | | | | | | предприятия за счет | | | | | | | | | | всех источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------| | 7. | Среднесписочная | человек | - | 63 | 40 | 41 | 50 | 50 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда | тыс. | - | 5 948,7 | 6 000 | 6 875,3 | 7 000 | 7 500 | | | и иные выплаты | рублей | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+---------------------+---------+----------+---------+-----------+------------+---------+---------| | 9. | Средства областного | тыс. | - | 1 362,2 | 1 362,2 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | | | бюджета на | рублей | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от продажи | 3 729 | 1 743 | 3 729 | 3 729 | 12 930 | | | товаров, продукции, работ, | | | | | | | | услуг (за вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 54 | 28 | 54 | 54 | 190 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, подлежащая | 2,7 | 1,4 | 2,7 | 2,7 | 9,5 | | | перечислению в областной | | | | | | | | бюджет | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/ | | | | | | | | п | | | | | | | |----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Объем производства в | 3 600 | 1 500 | 3 600 | 3 600 | 12 300 | | | натуральном выражении по | | | | | | | | основным видам деятельности | | | | | | | | (м-3) | | | | | | |----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | (человек) | | | | | | |----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная | 13 974 | 13 974 | 13 974 | 13 974 | 13 974 | | | плата (рублей) | | | | | | |----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Затраты на социальное | - | - | - | - | - | | | обеспечение и здравоохранение | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | | |----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - | | | экологических программ | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ Н.В. Пожаров (дата) (подпись руководителя предприятия) _________2010 г. _________________________________________ Л.В. Митрович (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Приложение N 6 к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1840-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Ярцевское лесопромышленное предприятие" на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Сведения о предприятии | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное предприятие | | | предприятия | "Ярцевское лесопромышленное предприятие" | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 2. | Свидетельство о внесении в реестр | - | | | государственной собственности | | | | Смоленской области: | | | |-------------------------------------+--------------------------------------------------| | | реестровый номер | - | | |-------------------------------------+--------------------------------------------------| | | дата присвоения реестрового номера | - | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 3. | Юридический адрес | ул. Восточная, д. 1, г. Ярцево, Смоленская обл. | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 4. | Почтовый адрес | ул. Восточная, д. 1, г. Ярцево, Смоленская обл., | | | | 215800 | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 5. | Телефон (факс) | 8 (48143) 3-64-85 | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 6. | Отрасль | лесное хозяйство | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 7. | Основной вид деятельности | лесоводство и лесозаготовка | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 8. | Размер уставного капитала | 1 000 000 рублей | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 570 000 рублей | | | имущества | | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | Сведения о руководителе предприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Богданов Сергей Андреевич, директор областного | | | занимаемая им должность | государственного унитарного предприятия | | | | "Ярцевское лесопромышленное предприятие" | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 11. | Сведения о контракте, заключенном с | распоряжение Администрации Смоленской области | | | руководителем предприятия | от 27.10.2009 N 1396-р/адм, трудовой договор | | |-------------------------------------+--------------------------------------------------| | | дата заключения | 27.10.2009 | | |-------------------------------------+--------------------------------------------------| | | номер контракта | 4 | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 12. | Срок действия контракта, | 5 лет | | | заключенного с руководителем | | | | предприятия | | | |-------------------------------------+--------------------------------------------------| | | начало | 27.10.2009 | | |-------------------------------------+--------------------------------------------------| | | окончание | 27.10.2014 | |-----+-------------------------------------+--------------------------------------------------| | 13. | Телефон (факс) | 8 (48143) 3-64-85 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятие | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера | | | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | | | | | | сфера | | | |-----------------+------------------+-----------------+------------------| | | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | | | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | | | финан- | | финан- | | финан- | | финан- | | | | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | | | | вания | | вания | | вания | | вания | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Повышение квалификации кадров | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ----------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источники финансирования | | мероприятия |-----------------------------------------------------------| | | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие | | | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники | |--------------------------------------------------------------------------| | Отсутствует | ---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Отчет | 2010 г. | Проект | Прогноз до | | п/п | показателя | измерения | за |----------------| плана | 2013 г. | | | | | 2009 г. | План | Ожидае-| (план) | | | | | | | | мое | на | | | | | | | | выпол- | 2011 г. |-----------+---------| | | | | | | нение | | 2012 г. | 2013 г. | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------| | 1. | Выручка от продажи | тыс. | - | 7 800 | 5 750 | 8 190 | 8 600 | 9 030 | | | товаров, продукции, | рублей | | | | | | | | | работ, услуг (за | | | | | | | | | | минусом налога на | | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | | стоимость, акцизов и | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------| | 2. | Себестоимость | тыс. | - | 7 750 | 5 700 | 8 091 | 8 471 | 8 863 | | | произведенной | рублей | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------| | 3. | Стоимость чистых | тыс. | - | 1 570 | 1 570 | 1 555 | 1 481 | 1 414 | | | активов | рублей | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------| | 4. | Чистая прибыль | тыс. | - | 48 | 48 | 94 | 123 | 159 | | | (убыток) | рублей | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------| | 5. | Сумма отчислений | тыс. | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | | | от чистой прибыли в | рублей | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------| | 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - | | | основной капитал | рублей | | | | | | | | | предприятия за счет | | | | | | | | | | всех источников | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------| | 7. | Среднесписочная | человек | 1 | 48 | 30 | 48 | 48 | 48 | | | численность | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------| | 8. | Фонд оплаты труда и | тыс. | 55 | 4 176 | 3 100 | 4 385 | 4 604| 4 834 | | | иные выплаты | рублей | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+---------+-------+--------+---------+-----------+---------| | 9. | Средства областного | тыс. | 614 | 1 742 | 1 742 | - | - | - | | | бюджета на | рублей | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | | п/п | | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 1. | Выручка (нетто) от | 1 900 | 1 590 | 2 400 | 2 300 | 8 190 | | | продажи товаров, | | | | | | | | продукции, работ, услуг (за | | | | | | | | вычетом налога на | | | | | | | | добавленную стоимость и | | | | | | | | иных обязательных | | | | | | | | платежей) | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 2. | Чистая прибыль (убыток) | 22 | 18 | 28 | 26 | 94 | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 3. | Часть прибыли, | 2 | - | - | - | - | | | подлежащая перечислению | | | | | | | | в областной бюджет* | | | | | | |-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------| | 4. | Чистые активы | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности ---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | I | II | III | IV | За год | | п/п | | квартал | квартал | квартал | квартал | | |-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 1. | Объем производства в натуральном | 3 000 | 2 500 | 3 790 | 3 600 | 12 890 | | | выражении по основным видам | | | | | | | | деятельности (м-3) | | | | | | |-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 2. | Среднесписочная численность | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | (человек) | | | | | | |-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 3. | Среднемесячная заработная плата | 7 613 | 7 613 | 7 613 | 7 613 | 7 613 | | | (рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 4. | Затраты на социальное обеспечение и | - | - | - | - | - | | | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | | |-----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------| | 5. | Затраты на реализацию экологических | - | - | - | - | - | | | программ (тыс. рублей) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют. ____________2010 г. __________________________________ С.А. Богданов (дата) (подпись руководителя предприятия) _________2010 г. _________________________________________ В.В. Королева (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
