Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.11.2011 № 2102-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 30.11.2011 N 2102-р/адм


       Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной
      деятельности отдельных областных государственных унитарных
                       предприятий на 2012 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010
N 13):

     Утвердить:
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
Областного  государственного  унитарного  предприятия  внутриобластных
междугородных автобусных перевозок на  2012  год  согласно  приложению
N 1;
     - план     (программу)    финансово-хозяйственной    деятельности
Смоленского   областного   государственного   унитарного   предприятия
пассажирских  автотранспортных  междугородных  перевозок  на  2012 год
согласно приложению N 2.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение N 1
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 30.11.2011 N 2102-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного
    унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных
                         перевозок на 2012 год


|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |Областное государственное унитарное   |
|   |предприятия                            |предприятие внутриобластных           |
|   |                                       |междугородных автобусных перевозок    |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                      |
|   |государственной собственности          |                                      |
|   |Смоленской области:                    |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0674012469                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |14.11.2003                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|
|   |                                       |214030                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|
|   |                                       |214030                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |[phone]                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |автомобильный транспорт               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |пассажирский (автобусный) транспорт,  |
|   |                                       |подчиняющийся расписанию              |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |1 105 000 рублей                      |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |61 529 196 рублей                     |
|   |имущества                              |                                      |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Тарасов Владимир Николаевич,          |
|   |занимаемая им должность                |директор Областного государственного  |
|   |                                       |унитарного предприятия                |
|   |                                       |внутриобластных междугородных         |
|   |                                       |автобусных перевозок                  |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |                                      |
|   |руководителем предприятия:             |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |15.07.2009                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |09/09                                 |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|3 года                                |
|   |руководителем предприятия              |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |29.07.2009                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |28.07.2012                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |[phone]                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

     (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная сфера|
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|                |
|           |              |                |сфера         |                |
|           |——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ-  |Сумма  |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |
|           |ник   |затрат |ник     |затрат |ник   |затрат |ник    |затрат  |
|           |финан-|       |финан-  |       |финан-|       |финан- |        |
|           |сиро- |       |сиро-   |       |сиро- |       |сиро-  |        |
|           |вания |       |вания   |       |вания |       |вания  |        |
|———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                           |
|———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|
|Подготовка |-     |-      |собст-  |50     |-     |-      |-      |-       |
|кадров     |      |       |венные  |       |      |       |       |        |
|           |      |       |средст- |       |      |       |       |        |
|           |      |       |ва      |       |      |       |       |        |
|———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|


(тыс. рублей)
|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование      |Источники финансирования                                |
|мероприятия       |———————|———————————|———————————|——————————————|—————————|
|                  |Чистая |Амортизация|Областной  |Займы         |Прочие   |
|                  |прибыль|           |бюджет     |(кредиты)     |источники|
|——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————|
|Подготовка кадров |-      |-          |-          |-             |50       |
|——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————|
|Итого по всем     |-      |-          |-          |-             |50       |
|мероприятиям      |       |           |           |              |         |
|——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
                 деятельности предприятия на 2012 год
                       и на период до 2014 года


|———|————————————————————|———————————|———————|—————————————|———————|————————————————|
|N  |Наименование        |Единица    |Отчет  |2011 г.      |Проект |Прогноз до      |
|п/п|показателя          |измерения  |за     |             |плана  |2014 г.         |
|   |                    |           |2010 г.|——————|——————|(план) |———————|————————|
|   |                    |           |       |План  |Ожи-  |на     |2013 г.|2014 г. |
|   |                    |           |       |      |даемое|2012 г.|       |        |
|   |                    |           |       |      |выпол-|       |       |        |
|   |                    |           |       |      |нение |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|1  |2                   |3          |4      |5     |6     |7      |8      |9       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|1. |Выручка от продажи  |тыс. рублей|36 361 |37 964|43 181|46 530 |49 089 |51 543  |
|   |товаров, продукции, |           |       |      |      |       |       |        |
|   |работ, услуг (за    |           |       |      |      |       |       |        |
|   |минусом налога на   |           |       |      |      |       |       |        |
|   |добавленную         |           |       |      |      |       |       |        |
|   |стоимость, акцизов и|           |       |      |      |       |       |        |
|   |аналогичных         |           |       |      |      |       |       |        |
|   |обязательных        |           |       |      |      |       |       |        |
|   |платежей)           |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|2. |Себестоимость       |тыс. рублей|37 293 |42 219|46 823|50 551 |53 331 |55 998  |
|   |произведенной       |           |       |      |      |       |       |        |
|   |продукции, работ,   |           |       |      |      |       |       |        |
|   |услуг               |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|3. |Стоимость чистых    |тыс. рублей|48 708 |43 526|44 812|37 827 |32 156 |26 494  |
|   |активов             |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|4. |Чистая прибыль      |тыс. рублей|1 886  |131   |1 100 |140    |150    |160     |
|   |(убыток)            |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|5. |Сумма отчислений    |тыс. рублей|94,3   |6,5   |55    |7      |7,5    |8       |
|   |от чистой прибыли в |           |       |      |      |       |       |        |
|   |областной бюджет    |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|6. |Инвестиции в        |тыс. рублей|19 916 |-     |1 742 |-      |-      |-       |
|   |основной капитал    |           |       |      |      |       |       |        |
|   |предприятия за счет |           |       |      |      |       |       |        |
|   |всех источников     |           |       |      |      |       |       |        |
|   |финансирования      |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|7. |Среднесписочная     |человек    |66     |70    |68    |72     |72     |72      |
|   |численность         |           |       |      |      |       |       |        |
|   |работников          |           |       |      |      |       |       |        |
|   |предприятия         |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|8. |Фонд оплаты труда и |тыс. рублей|10 357 |11 500|12 710|13 500 |14 300 |15 000  |
|   |иные выплаты        |           |       |      |      |       |       |        |
|   |социального         |           |       |      |      |       |       |        |
|   |характера           |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|9. |Средства областного |тыс. рублей|-      |-     |-     |-      |-      |-       |
|   |бюджета на          |           |       |      |      |       |       |        |
|   |выполнение          |           |       |      |      |       |       |        |
|   |государственного    |           |       |      |      |       |       |        |
|   |заказа              |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|

     Примечание. Значения  показателей   экономической   эффективности
деятельности   предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на  конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

                                             (тыс. рублей)

|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |9 985    |12 045    |13 795     |10 705    |46 530|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-1 758,2 |644,4     |2 218,7    |-964,9    |140   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |55        |-          |-         |55    |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |41 601   |40 792    |41 558     |39 140    |37 827|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

     ____________________
     *
      Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия
за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |5 873    |7 085     |8 115      |6 297     |27 370|
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. пассажиро-километров)  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |72       |72        |72         |72        |72    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |15 625   |15 625    |15 625     |15 625    |15 625|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |1 174,5  |1 174,5   |1 174,5    |1 174,5   |4 698 |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |10,7     |10,8      |10,7       |10,8      |43    |
|   |экологических программ       |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. рублей)                |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


___________ 2011 г. ______________________________________ В.Н. Тарасов
  (дата)              (подпись руководителя предприятия)

___________ 2011 г. ______________________________________ Г.А. Поликарпова
  (дата)           (подпись главного бухгалтера предприятия)



     Приложение N 2
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 30.11.2011 N 2102-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного
         государственного унитарного предприятия пассажирских
               автотранспортных междугородных перевозок
                             на 2012 год


|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |Смоленское областное государственное  |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие пассажирских    |
|   |                                       |автотранспортных междугородных        |
|   |                                       |перевозок                             |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                      |
|   |государственной собственности          |                                      |
|   |Смоленской области:                    |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0674010088                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |18.01.2000                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|
|   |                                       |214030                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|
|   |                                       |214030                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |[phone]                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |автомобильный транспорт               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |пассажирский (автобусный) транспорт,  |
|   |                                       |подчиняющийся расписанию              |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |170 000 рублей                        |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |31 243 102 рубля                      |
|   |имущества                              |                                      |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Никитин Владимир Алексеевич,          |
|   |занимаемая им должность                |директор Смоленского областного       |
|   |                                       |государственного унитарного           |
|   |                                       |предприятия пассажирских              |
|   |                                       |автотранспортных междугородных        |
|   |                                       |перевозок                             |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |                                      |
|   |руководителем предприятия:             |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |12.01.2010                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |01/10                                 |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|бессрочный                            |
|   |руководителем предприятия              |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |-                                     |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |-                                     |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |[phone]                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная сфера|
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|                |
|           |              |                |сфера         |                |
|           |——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|
|           |Источ-|Сумма  |Источ-  |Сумма  |Источ-|Сумма  |Источ- |Сумма   |
|           |ник   |затрат |ник     |затрат |ник   |затрат |ник    |затрат  |
|           |финан-|       |финан-  |       |финан-|       |финан- |        |
|           |сиро- |       |сиро-   |       |сиро- |       |сиро-  |        |
|           |вания |       |вания   |       |вания |       |вания  |        |
|———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                           |
|———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|
|Подготовка |-     |-      |собст-  |30     |-     |-      |-      |-       |
|кадров     |      |       |венные  |       |      |       |       |        |
|           |      |       |средст- |       |      |       |       |        |
|           |      |       |ва      |       |      |       |       |        |
|———————————|——————|———————|————————|———————|——————|———————|———————|————————|


(тыс. рублей)
|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование      |Источники финансирования                                |
|мероприятия       |———————|———————————|———————————|——————————————|—————————|
|                  |Чистая |Амортизация|Областной  |Займы         |Прочие   |
|                  |прибыль|           |бюджет     |(кредиты)     |источники|
|——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————|
|Подготовка кадров |-      |-          |-          |-             |30       |
|——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————|
|Итого по всем     |-      |-          |-          |-             |30       |
|мероприятиям      |       |           |           |              |         |
|——————————————————|———————|———————————|———————————|——————————————|—————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование  действующих  систем  социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация   затрат   на  содержание  лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
    деятельности предприятия на 2012 год и на период до 2014 года


|———|————————————————|———————————|———————|———————————————|—————————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица    |Отчет  |2011 г.        |Проект   |Прогноз        |
|п/п|показателя      |измерения  |за     |               |плана    |до 2014 г.     |
|   |                |           |2010 г.|——————|————————|(план) на|———————|———————|
|   |                |           |       |План  |Ожидае- |2012 г.  |2013 г.|2014 г.|
|   |                |           |       |      |мое     |         |       |       |
|   |                |           |       |      |выполне-|         |       |       |
|   |                |           |       |      |ние     |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|1  |2               |3          |4      |5     |6       |7        |8      |9      |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс. рублей|22 940 |24 509|26 080  |27 650   |29 170 |30 630 |
|   |продажи         |           |       |      |        |         |       |       |
|   |товаров,        |           |       |      |        |         |       |       |
|   |продукции,      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |работ, услуг (за|           |       |      |        |         |       |       |
|   |минусом налога  |           |       |      |        |         |       |       |
|   |на добавленную  |           |       |      |        |         |       |       |
|   |стоимость,      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |акцизов и       |           |       |      |        |         |       |       |
|   |аналогичных     |           |       |      |        |         |       |       |
|   |обязательных    |           |       |      |        |         |       |       |
|   |платежей)       |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс. рублей|23 538 |26 979|28 053  |29 737   |31 372 |32 940 |
|   |произведенной   |           |       |      |        |         |       |       |
|   |продукции,      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |работ, услуг    |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс. рублей|19 886 |16 502|18 519  |15 441   |12 369 |9 299  |
|   |чистых активов  |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс. рублей|1 211  |104   |489     |110      |118    |120    |
|   |(убыток)        |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс. рублей|60,6   |5,2   |24,5    |5,5      |5,9    |6      |
|   |отчислений от   |           |       |      |        |         |       |       |
|   |чистой прибыли  |           |       |      |        |         |       |       |
|   |в областной     |           |       |      |        |         |       |       |
|   |бюджет          |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс. рублей|11 331 |-     |-       |-        |-      |-      |
|   |основной        |           |       |      |        |         |       |       |
|   |капитал         |           |       |      |        |         |       |       |
|   |предприятия за  |           |       |      |        |         |       |       |
|   |счет всех       |           |       |      |        |         |       |       |
|   |источников      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |финансирования  |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек    |64     |64    |50      |54       |56     |58     |
|   |ная численность |           |       |      |        |         |       |       |
|   |работников      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |предприятия     |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс. рублей|7 814  |7 800 |8 010   |8 600    |9 100  |9 530  |
|   |труда и иные    |           |       |      |        |         |       |       |
|   |выплаты         |           |       |      |        |         |       |       |
|   |социального     |           |       |      |        |         |       |       |
|   |характера       |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс. рублей|-      |-     |-       |-        |-      |-      |
|   |областного      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |бюджета на      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |выполнение      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |государствен-   |           |       |      |        |         |       |       |
|   |ного заказа     |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|


     Примечание. Значения   показателей   экономической  эффективности
деятельности  предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на   конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия


                                             (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |5 950    |7 500     |7 800      |6 400     |27 650|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-748,4   |550,3     |818,6      |-510,5    |110   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |24,5      |-          |-         |24,5  |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |16 974   |16 727    |16 749     |16 502    |15 441|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


     ____________________
     *
      Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия
за предшествующий год.

             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                            |         |          |           |          |      |
|———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в        |3 500    |4 412     |4 588      |3 765     |16 265|
|   |натуральном выражении по    |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. пассажиро-километров) |         |          |           |          |      |
|———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность |54       |54        |54         |54        |54    |
|   |(человек)                   |         |          |           |          |      |
|———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная   |13 272   |13 272    |13 272     |13 272    |13 272|
|   |плата (рублей)              |         |          |           |          |      |
|———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное       |748,2    |748,2     |748,3      |748,3     |2 993 |
|   |обеспечение и               |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс.рублей)|         |          |           |          |      |
|———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию       |12,5     |12,5      |12,5       |12,5      |50    |
|   |экологических программ      |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения
                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


__________ 2011 г. ____________________________________ В.А. Никитин
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)

__________ 2011 г. ______________________________________ Г.А. Поликарпова
  (дата)           (подпись главного бухгалтера предприятия)