Расширенный поиск

Распоряжение Администрации Смоленской области от 21.12.2011 № 2284-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 21.12.2011 N 2284-р/адм


       Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности областного государственного унитарного предприятия
                   "Стандарт качества" на 2012 год


     Утвердить план (программу)  финансово-хозяйственной  деятельности
областного государственного унитарного предприятия "Стандарт качества"
на 2012 год согласно приложению.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 21.12.2011 N 2284-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности областного государственного
        унитарного предприятия "Стандарт качества" на 2012 год


---------------------------------------------------------------------------------------------
|                                  Сведения о предприятии                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Полное официальное наименование         | областное государственное унитарное       |
|     | предприятия                             | предприятие "Стандарт качества"           |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 2.  | Свидетельство о внесении в реестр       |                                           |
|     | государственной собственности           |                                           |
|     | Смоленской области:                     |                                           |
|     |-----------------------------------------+-------------------------------------------|
|     | реестровый номер                        | 0674012709                                |
|     |-----------------------------------------+-------------------------------------------|
|     | дата присвоения реестрового номера      | 18.03.2009                                |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 3.  | Юридический адрес                       | ул. Аптечная, д. 1, г. Смоленск, 214019   |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 4.  | Почтовый адрес                          | ул. Тенишевой, д. 33, г. Смоленск,        |
|     |                                         | Российская Федерация, 214019              |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 5.  | Телефон (факс)                          | 8 (4812) 31-25-12                         |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 6.  | Отрасль                                 | оптовая торговля пищевыми продуктами      |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 7.  | Основной вид деятельности               | проверка качества пищевых продуктов       |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 8.  | Размер уставного фонда                  | 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей  |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 9.  | Балансовая стоимость недвижимого        | 8 748 474 (восемь миллионов семьсот сорок |
|     | имущества                               | восемь тысяч четыреста семьдесят четыре)  |
|     |                                         | рубля                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Сведения о руководителе предприятия                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и     | Миронов Василий Александрович, директор   |
|     | занимаемая им должность                 | областного государственного унитарного    |
|     |                                         | предприятия "Стандарт качества"           |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 11. | Сведения о контракте, заключенном с     |                                           |
|     | руководителем предприятия:              |                                           |
|     |-----------------------------------------+-------------------------------------------|
|     | дата заключения                         | 27.06.2011                                |
|     |-----------------------------------------+-------------------------------------------|
|     | номер контракта                         | б/н                                       |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | бессрочный                                |
|     | руководителем предприятия               |                                           |
|     |-----------------------------------------+-------------------------------------------|
|     | начало                                  | 27.06.2011                                |
|     |-----------------------------------------+-------------------------------------------|
|     | окончание                               | -                                         |
|-----+-----------------------------------------+-------------------------------------------|
| 13. | Телефон (факс)                          | 8 (4812) 31-25-12                         |
---------------------------------------------------------------------------------------------


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                           (тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Мероприятие | Снабженческо-     | Производственная    | Финансово-          | Социальная сфера    |
|             | сбытовая сфера    | сфера               | инвестиционная      |                     |
|             |                   |                     | сфера               |                     |
|             |-------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
|             | Источник | Сумма  | Источник   | Сумма  | Источник   | Сумма  | Источник   | Сумма  |
|             | финанси- | затрат | финансиро- | затрат | финансиро- | затрат | финансиро- | затрат |
|             | рования  |        | вания      |        | вания      |        | вания      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       1. Развитие (обновление) материально-технической базы                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 3. Повышение квалификации кадров                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                                       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           (тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование мероприятия | Источники финансирования                             |
|                          |------------------------------------------------------|
|                          | Чистая  | Аморти- | Областной | Займы     | Прочие   |
|                          | прибыль | зация   | бюджет    | (кредиты) | источни- |
|                          |         |         |           |           | ки       |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует                                                                     |
-----------------------------------------------------------------------------------
     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
         деятельности предприятия на очередной финансовый год
                       и на период до 2014 года

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование показателя | Единица   | Отчет за | 2011 г.             | Проект плана | Прогноз до 2014 г. |
| п/п |                         | измерения | 2010 г.  |                     | (план)       |                    |
|     |                         |           |          |                     | на           |                    |
|     |                         |           |          |                     | 2012 г.      |                    |
|     |                         |           |          |---------------------|              |--------------------|
|     |                         |           |          | План   | Ожидаемое  |              | 2013 г. | 2014 г.  |
|     |                         |           |          |        | выполнение |              |         |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|
| 1.  | Выручка от продажи      | тыс. руб. | 5 574    | 8 400  | 8 400      | 14 000       | 18 000  | 20 000   |
|     | товаров, продукции,     |           |          |        |            |              |         |          |
|     | работ, услуг (за        |           |          |        |            |              |         |          |
|     | минусом налога на       |           |          |        |            |              |         |          |
|     | добавленную             |           |          |        |            |              |         |          |
|     | стоимость, акцизов и    |           |          |        |            |              |         |          |
|     | аналогичных             |           |          |        |            |              |         |          |
|     | обязательных платежей)  |           |          |        |            |              |         |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|
| 2.  | Себестоимость           | тыс. руб. | 1 794    | 3 800  | 3 800      | 6 700        | 10 500  | 11 200   |
|     | произведенной           |           |          |        |            |              |         |          |
|     | продукции, работ, услуг |           |          |        |            |              |         |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|
| 3.  | Стоимость чистых        | тыс. руб. | 15 074   | 15 495 | 15 495     | 15 795       | 16 295  | 16 995   |
|     | активов                 |           |          |        |            |              |         |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|
| 4.  | Чистая прибыль          | тыс. руб. | 193      | -      | -          | 300          | 500     | 700      |
|     | (убыток)                |           |          |        |            |              |         |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|
| 5.  | Сумма отчислений от     | тыс. руб. | 58       | -      | -          | 90           | 150     | 210      |
|     | чистой прибыли в        |           |          |        |            |              |         |          |
|     | областной бюджет        |           |          |        |            |              |         |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|
| 6.  | Инвестиции в основной   | тыс. руб. | 132      | -      | -          | 210          | 350     | 490      |
|     | капитал предприятия за  |           |          |        |            |              |         |          |
|     | счет всех источников    |           |          |        |            |              |         |          |
|     | финансирования          |           |          |        |            |              |         |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|
| 7.  | Среднесписочная         | человек   | 16       | 18     | 18         | 26           | 26      | 30       |
|     | численность             |           |          |        |            |              |         |          |
|     | работников              |           |          |        |            |              |         |          |
|     | предприятия             |           |          |        |            |              |         |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|
| 8.  | Фонд оплаты труда и     | тыс. руб. | 3 780    | 4 600  | 4 600      | 7 000        | 7 000   | 8 100    |
|     | иные выплаты            |           |          |        |            |              |         |          |
|     | социального характера   |           |          |        |            |              |         |          |
|-----+-------------------------+-----------+----------+--------+------------+--------------+---------+----------|
| 9.  | Средства областного     | тыс. руб. | -        | -      | -          | -            | -       | -        |
|     | бюджета на выполнение   |           |          |        |            |              |         |          |
|     | государственного заказа |           |          |        |            |              |         |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Значения   показателей   эффективности   деятельности
предприятия устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

                                                  (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Показатель                | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
| п/п |                             |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1.  | Выручка (нетто) от продажи  | 2 900     | 3 700      | 3 700       | 3 700      | 14 000 |
|     | товаров, продукции, работ,  |           |            |             |            |        |
|     | услуг (за вычетом налога на |           |            |             |            |        |
|     | добавленную стоимость и     |           |            |             |            |        |
|     | иных обязательных платежей) |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2.  | Чистая прибыль (убыток)     | -         | 100        | 100         | 100        | 300    |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3.  | Часть прибыли, подлежащая   | -         | -          | -           | -          | -      |
|     | перечислению в областной    |           |            |             |            |        |
|     | бюджет *                    |           |            |             |            |        |
|-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4.  | Чистые активы               | 15 495    | 15 595     | 15 695      | 15 795     | 15 795 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

              3.2. Дополнительные показатели деятельности


-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |  Показатель                            | I       | II      | III     | IV      | За год |
| п/п |                                        | квартал | квартал | квартал | квартал |        |
|-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|
| 1.  | Объем производства в натуральном       | -       | -       | -       | -       | -      |
|     | выражении по основным видам            |         |         |         |         |        |
|     | деятельности                           |         |         |         |         |        |
|-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|
| 2.  | Среднесписочная численность (человек)  | 26      | 26      | 26      | 26      | 26     |
|-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|
| 3.  | Среднемесячная заработная плата (руб.) | 17 800  | 17 800  | 17 800  | 17 800  | 17 800 |
|-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|
| 4.  | Затраты на социальное обеспечение и    | -       | -       | -       | -       | -      |
|     | здравоохранение (тыс. руб.)            |         |         |         |         |        |
|-----+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+--------|
| 5.  | Затраты на реализацию экологических    | 1       | 1       | 1       | 1       | 4      |
|     | программ (тыс. руб.)                   |         |         |         |         |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

            4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


________ 20__ г. ________________________________________ В.А. Миронов
 (дата)             (подпись руководителя предприятия)
________ 20__ г. ______________________________________ В.Г. Ларионова
 (дата)          (подпись главного бухгалтера предприятия)