Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 19.12.2012 № 1804-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 19.12.2012 N 1804-р/адм


       Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной
      деятельности отдельных областных государственных унитарных
                       предприятий на 2013 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010
N 13):


     Утвердить:
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
Областного  государственного  унитарного  предприятия  внутриобластных
междугородных автобусных перевозок на  2013  год  согласно  приложению
N 1;
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
Смоленского   областного   государственного   унитарного   предприятия
пассажирских автотранспортных  междугородных  перевозок  на  2013  год
согласно
приложению N 2.


     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский



     Приложение N 1
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 19.12.2012 N 1804-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного
   унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных
                        перевозок на 2013 год


|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |Областное государственное унитарное   |
|   |предприятия                            |предприятие внутриобластных           |
|   |                                       |междугородных автобусных перевозок    |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                      |
|   |государственной собственности          |                                      |
|   |Смоленской области:                    |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0674012469                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |14.11.2003                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|
|   |                                       |214030                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|
|   |                                       |214030                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |(4812) 61-85-52                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |автомобильный транспорт               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |пассажирский (автобусный) транспорт,  |
|   |                                       |подчиняющийся расписанию              |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |1 105 000 рублей                      |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |7 951 200 рублей                      |
|   |имущества                              |                                      |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия и     |Уразов Эрик Рашитович,                |
|   |занимаемая им должность                |директор Областного государственного  |
|   |                                       |унитарного предприятия                |
|   |                                       |внутриобластных междугородных         |
|   |                                       |автобусных перевозок                  |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |                                      |
|   |руководителем предприятия:             |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |29.10.2012                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |12/12                                 |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|5 лет                                 |
|   |руководителем предприятия              |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |30.10.2012                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |29.10.2017                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |(4812) 61-92-18                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия


     (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная сфера|
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|                |
|           |              |                |сфера         |                |
|           |———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————|
|           |Источ- |Сумма |Источ-  |Сумма  |Источ- |Сумма |Источ-  |Сумма  |
|           |ник    |затрат|ник     |затрат |ник    |затрат|ник     |затрат |
|           |финан- |      |финан-  |       |финан- |      |финан-  |       |
|           |сиро-  |      |сиро-   |       |сиро-  |      |сиро-   |       |
|           |вания  |      |вания   |       |вания  |      |вания   |       |
|———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                           |
|———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————|
|Подготовка |-      |-     |собст-  |50     |-      |-     |-       |-      |
|кадров     |       |      |венные  |       |       |      |        |       |
|           |       |      |средст- |       |       |      |        |       |
|           |       |      |ва      |       |       |      |        |       |
|———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————|


     (тыс. рублей)
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование     |Источники финансирования                         |
|мероприятия      |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                 |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|                 |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Подготовка кадров|50     |-          |-        |-        |-        |
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Итого по всем    |50     |-          |-        |-        |-        |
|мероприятиям     |       |           |         |         |         |
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
                 деятельности предприятия на 2013 год
                       и на период до 2015 года


|———|————————————————————|———————————|———————|—————————————|———————|————————————————|
|N  |Наименование        |Единица    |Отчет  |2012 г.      |Проект |Прогноз до      |
|п/п|показателя          |измерения  |за     |             |плана  |2015 г.         |
|   |                    |           |2011 г.|——————|——————|(план) |———————|————————|
|   |                    |           |       |План  |Ожи-  |на     |2014 г.|2015 г. |
|   |                    |           |       |      |даемое|2013 г.|       |        |
|   |                    |           |       |      |выпол-|       |       |        |
|   |                    |           |       |      |нение |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|1  |2                   |3          |4      |5     |6     |7      |8      |  9     |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|1. |Выручка от продажи  |тыс. рублей|43 533 |46 530|46 530|56 336 |59 153 |  62 111|
|   |товаров, продукции, |           |       |      |      |       |       |        |
|   |работ, услуг (за    |           |       |      |      |       |       |        |
|   |минусом налога на   |           |       |      |      |       |       |        |
|   |добавленную         |           |       |      |      |       |       |        |
|   |стоимость, акцизов и|           |       |      |      |       |       |        |
|   |аналогичных         |           |       |      |      |       |       |        |
|   |обязательных        |           |       |      |      |       |       |        |
|   |платежей)           |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|2. |Себестоимость       |тыс. рублей|47 964 |50 551|55 550|61 200 |64 260 |  67 473|
|   |произведенной       |           |       |      |      |       |       |        |
|   |продукции, работ,   |           |       |      |      |       |       |        |
|   |услуг               |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|3. |Стоимость чистых    |тыс. рублей|44 436 |37 827|37 827|31 381 |24 817 |  18 261|
|   |активов             |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|4. |Чистая прибыль      |тыс. рублей|2 048  |140   |140   |148    |156    |  164   |
|   |(убыток)            |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|5. |Сумма отчислений    |тыс. рублей|94,3   |7     |102,4 |7,4    |7,8    |  8,2   |
|   |от чистой прибыли в |           |       |      |      |       |       |        |
|   |областной бюджет    |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|6. |Инвестиции в        |тыс. рублей|1 815,5|-     |6 464 |-      |-      |  -     |
|   |основной капитал    |           |       |      |      |       |       |        |
|   |предприятия за счет |           |       |      |      |       |       |        |
|   |всех источников     |           |       |      |      |       |       |        |
|   |финансирования      |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|7. |Среднесписочная     |человек    |68     |72    |70    |70     |72     |  74    |
|   |численность         |           |       |      |      |       |       |        |
|   |работников          |           |       |      |      |       |       |        |
|   |предприятия         |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|8. |Фонд оплаты труда и |тыс. рублей|12 791 |15 000|15 533|16 900 |17 813 |  18 685|
|   |иные выплаты        |           |       |      |      |       |       |        |
|   |социального         |           |       |      |      |       |       |        |
|   |характера           |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|
|9. |Средства областного |тыс. рублей|-      |-     |-     |-      |-      |  -     |
|   |бюджета на          |           |       |      |      |       |       |        |
|   |выполнение          |           |       |      |      |       |       |        |
|   |государственного    |           |       |      |      |       |       |        |
|   |заказа              |           |       |      |      |       |       |        |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————|———————|———————|————————|


     Примечание. Значения  показателей   экономической   эффективности
деятельности   предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на  конец
планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия


     (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |11 601,5 |14 579,5  |16 483,5   |13 671,5  |56 336|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-3 071,6 |863,7     |2 768,6    |-412,7    |148   |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |7         |-          |-         |7     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |33 842   |32 717    |33 688     |31 233    |31 381|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


     ____________________
     *
      Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия
за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |6 445    |7 673     |8 675      |7 195     |29 988|
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. пассажиро-километров)  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |70       |70        |70         |70        |70    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |20 119   |20 119    |20 119     |20 119    |20 119|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |1 302,3  |1 302,3   |1 302,2    |1 302,2   |5 209 |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |12       |12        |12         |12        |48    |
|   |экологических программ       |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. рублей)                |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.


           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования


     Отсутствуют.


___________ 2012 г. ______________________________________ Э.Р. Уразов
  (дата)            (подпись руководителя предприятия)

___________ 2012 г. ______________________________________ Г.А. Поликарпова
  (дата)           (подпись главного бухгалтера предприятия)



     Приложение N 2
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 19.12.2012 N 1804-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного
         государственного унитарного предприятия пассажирских
               автотранспортных междугородных перевозок
                             на 2013 год


|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сведения о предприятии                                                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |Смоленское областное государственное  |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие пассажирских    |
|   |                                       |автотранспортных междугородных        |
|   |                                       |перевозок                             |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                      |
|   |государственной собственности          |                                      |
|   |Смоленской области:                    |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0674010088                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |18.01.2000                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|
|   |                                       |214030                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|
|   |                                       |214030                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |(4812) 65-67-98                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |автомобильный транспорт               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |пассажирский (автобусный) транспорт,  |
|   |                                       |подчиняющийся расписанию              |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |170 000 рублей                        |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |713 400 рублей                        |
|   |имущества                              |                                      |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И.О. руководителя предприятия и      |Никитин Владимир Алексеевич,          |
|   |занимаемая им должность                |директор Смоленского областного       |
|   |                                       |государственного унитарного           |
|   |                                       |предприятия пассажирских              |
|   |                                       |автотранспортных междугородных        |
|   |                                       |перевозок                             |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |                                      |
|   |руководителем предприятия:             |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |12.01.2010                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |01/10                                 |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|21.01.2015                            |
|   |руководителем предприятия              |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |12.01.2010                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |21.01.2015                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |(4812) 61-92-20                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия


     (тыс. рублей)
|———————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо- |Производственная|Финансово-    |Социальная сфера|
|           |сбытовая сфера|сфера           |инвестиционная|                |
|           |              |                |сфера         |                |
|           |———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————|
|           |Источ- |Сумма |Источ-  |Сумма  |Источ- |Сумма |Источ-  |Сумма  |
|           |ник    |затрат|ник     |затрат |ник    |затрат|ник     |затрат |
|           |финан- |      |финан-  |       |финан- |      |финан-  |       |
|           |сиро-  |      |сиро-   |       |сиро-  |      |сиро-   |       |
|           |вания  |      |вания   |       |вания  |      |вания   |       |
|———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————|
|1. Развитие (обновление) материально-технической базы                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Повышение квалификации кадров                                           |
|———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————|
|Подготовка |-      |-     |собст-  |30     |-      |-     |-       |-      |
|кадров     |       |      |венные  |       |       |      |        |       |
|           |       |      |средст- |       |       |      |        |       |
|           |       |      |ва      |       |       |      |        |       |
|———————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|————————|———————|



     (тыс. рублей)
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование     |Источники финансирования                         |
|мероприятия      |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                 |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|                 |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Подготовка кадров|-      |-          |-        |-        |30       |
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Итого по всем    |-      |-          |-        |-        |30       |
|мероприятиям     |       |           |         |         |         |
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие   деятельности   по   закупке   материалов,   сырья  и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое  оснащение  и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,   списание   и   отчуждение   незадействованных  и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка   и   совершенствование  производственных  программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В    финансово-инвестиционную   сферу   включаются   следующие
мероприятия:
     - оптимизация   структуры   активов   предприятия  и  обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
    деятельности предприятия на 2013 год и на период до 2015 года


|———|————————————————|———————————|———————|———————————————|—————————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица    |Отчет  |2012 г.        |Проект   |Прогноз        |
|п/п|показателя      |измерения  |за     |               |плана    |до 2015 г.     |
|   |                |           |2011 г.|——————|————————|(план) на|———————|———————|
|   |                |           |       |План  |Ожидае- |2013 г.  |2014 г.|2015 г.|
|   |                |           |       |      |мое     |         |       |       |
|   |                |           |       |      |выполне-|         |       |       |
|   |                |           |       |      |ние     |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
| 1 |       2        |     3     |   4   |  5   |   6    |   7     |   8   |  9    |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс. рублей|26 421 |27 650|26 629  |29 870   |31 364 |32 932 |
|   |продажи         |           |       |      |        |         |       |       |
|   |товаров,        |           |       |      |        |         |       |       |
|   |продукции,      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |работ, услуг (за|           |       |      |        |         |       |       |
|   |минусом налога  |           |       |      |        |         |       |       |
|   |на добавленную  |           |       |      |        |         |       |       |
|   |стоимость,      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |акцизов и       |           |       |      |        |         |       |       |
|   |аналогичных     |           |       |      |        |         |       |       |
|   |обязательных    |           |       |      |        |         |       |       |
|   |платежей)       |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс. рублей|28 163 |29 737|30 547  |32 028   |33 629 |35 310 |
|   |произведенной   |           |       |      |        |         |       |       |
|   |продукции,      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |работ, услуг    |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс. рублей|18 012 |15 441|15 265  |12 115   |8 886  |5 741  |
|   |чистых активов  |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс. рублей|1 109  |110   |110     |39       |45     |50     |
|   |(убыток)        |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс. рублей|60,6   |5,5   |55,5    |2        |2,3    |2,5    |
|   |отчислений от   |           |       |      |        |         |       |       |
|   |чистой прибыли  |           |       |      |        |         |       |       |
|   |в областной     |           |       |      |        |         |       |       |
|   |бюджет          |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс. рублей|60,55  |-     |-       |-        |-      |-      |
|   |основной        |           |       |      |        |         |       |       |
|   |капитал         |           |       |      |        |         |       |       |
|   |предприятия за  |           |       |      |        |         |       |       |
|   |счет всех       |           |       |      |        |         |       |       |
|   |источников      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |финансирования  |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|7. |Среднесписоч-   |человек    |50     |54    |50      |50       |52     |54     |
|   |ная численность |           |       |      |        |         |       |       |
|   |работников      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |предприятия     |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс. рублей|8 008  |8 600 |8 887   |9 330    |9 833  |10 315 |
|   |труда и иные    |           |       |      |        |         |       |       |
|   |выплаты         |           |       |      |        |         |       |       |
|   |социального     |           |       |      |        |         |       |       |
|   |характера       |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс. рублей|-      |-     |-       |-        |-      |-      |
|   |областного      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |бюджета на      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |выполнение      |           |       |      |        |         |       |       |
|   |государствен-   |           |       |      |        |         |       |       |
|   |ного заказа     |           |       |      |        |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|————————|—————————|———————|———————|


     Примечание. Значения   показателей   экономической  эффективности
деятельности  предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на   конец
планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия


     (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |6 647    |8 052     |8 021      |7 150     |29 870|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-1 031   |+681      |+548       |-159      |39    |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |5,5       |-          |-         |5,5   |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |13 929   |13 656    |13 183     |12 115    |12 115|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


     ____________________
     *
      Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия
за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |3 692    |4 238     |4 221      |3 763     |15 914|
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. пассажиро-километров)  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |50       |50        |50         |50        |50    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |15 550   |15 550    |15 550     |15 550    |15 550|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |718,5    |718,5     |718,5      |718,5     |2 874 |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |12,5     |12,5      |12,5       |12,5      |50    |
|   |экологических программ       |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. рублей)                |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.


           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования


     Отсутствуют.



____________2012 г. ______________________________________ В.А. Никитин
  (дата)             (подпись руководителя предприятия)

____________2012 г. ______________________________________ Г.А. Поликарпова
  (дата)            (подпись главного бухгалтера предприятия)