Распоряжение Администрации Смоленской области от 29.04.2013 № 626-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 29.04.2013 N 626-р/адм


       Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности смоленского областного государственного унитарного
           предприятия "Объединенная редакция" на 2013 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010
N 13):

     Утвердить план (программу)  финансово-хозяйственной  деятельности
смоленского   областного   государственного   унитарного   предприятия
"Объединенная редакция" на 2013 год согласно приложению.


     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский



     Приложение
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 29.04.2013 N 626-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
                 финансово-хозяйственной деятельности
    смоленского областного государственного унитарного предприятия
                 "Объединенная редакция" на 2013 год


|———|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N  |                              Сведения о предприятии                              |
|п/п|                                                                                  |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование    |смоленское областное государственное          |
|   |предприятия                        |унитарное предприятие "Объединенная           |
|   |                                   |редакция"                                     |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр  |                                              |
|   |государственной собственности      |                                              |
|   |Смоленской области:                |                                              |
|   |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                   |2046758317208                                 |
|   |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера |15.07.2004                                    |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                  |ул. Октябрьской революции, д.14а, г. Смоленск,|
|   |                                   |214000                                        |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                     |ул. Октябрьской революции, д.14а, г. Смоленск,|
|   |                                   |214000                                        |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                     |38-08-51                                      |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                            |-                                             |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности          |издательская                                  |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда             |500 тыс. рублей                               |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого   |3 615 тыс. рублей + 926 (доля ООО "ТФ Мираж") |
|   |имущества                          |                                              |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|   |                       Сведения о руководителе предприятия                        |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И.О. руководителя предприятия и  |Кузьмин Максим Николаевич, директор           |
|   |занимаемая им должность            |смоленского областного государственного       |
|   |                                   |унитарного предприятия "Объединенная          |
|   |                                   |редакция"                                     |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном  |                                              |
|   |с руководителем предприятия:       |                                              |
|   |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                    |31.10.2012                                    |
|   |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                    |б/н                                           |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта,           |                                              |
|   |заключенного с руководителем       |                                              |
|   |предприятия:                       |                                              |
|   |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|   |начало                             |31.10.2012                                    |
|   |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|   |окончание                          |на неопределенный срок                        |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                     |38-08-51                                      |
|———|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                           (тыс. руб.)
|———————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо-   |Производственная|Финансово-      |Социальная сфера |
|           |сбытовая        |сфера           |инвестиционная  |                 |
|           |сфера           |                |сфера           |                 |
|           |—————————|——————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|
|           |источник |сумма |источник |сумма |источник |сумма |источник  |сумма |
|           |финанси- |затрат|финанси- |затрат|финанси- |затрат|финанси-  |затрат|
|           |рования  |      |рования  |      |рования  |      |рования   |      |
|———————————|—————————|——————|—————————|——————|—————————|——————|——————————|——————|
|          1. Развитие (обновление) материально-технической базы          |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|
|Отсутствует                                                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|
|2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение|      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|
|Отсутствует                                                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|
|                    3. Повышение квалификации кадров                     |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|
|Отсутствует                                                                     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                           (тыс. руб.)
|—————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Наименование |Источники финансирования                          |
|мероприятия  |———————|———————————|——————————|—————————|—————————|
|             |чистая |амортизация|областной |займы    |прочие   |
|             |прибыль|           |бюджет    |(кредиты)|источники|
|—————————————|———————|———————————|——————————|—————————|—————————|
|Отсутствует                                                     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|

     Примечания. 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

                Раздел 2. Показатели плана (программы)
           финансово-хозяйственной деятельности предприятия
         на очередной финансовый год и на период до 2016 года

|———|————————————————|—————————|—————————————|—————————————————|—————————|——————————————————|
|N  |Наименование    |Единица  |Отчет за     |Текущий 2013 год |Проект   |Прогноз до 2016 г.|
|п/п|показателя      |измерения|предыдущий   |                 |плана    |                  |
|   |                |         |период       |                 |(план) на|                  |
|   |                |         |2012 г.      |                 |2014 г.  |                  |
|   |                |         |("Смоленская |                 |         |                  |
|   |                |         |весна" и     |——————|——————————|         |————————|—————————|
|   |                |         |2 месяца     |план  |ожидаемое |         |2015 г. |2016 г.  |
|   |                |         |"Объединенная|      |выполнение|         |        |         |
|   |                |         |редакция"    |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|1  |2               |3        |4            |5     |6         |7        |8       |9        |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|1. |Выручка от      |тыс. руб.|8 604        |17 000|17 000    |17 200   |17 300  |17 400   |
|   |продажи товаров,|         |             |      |          |         |        |         |
|   |продукции,      |         |             |      |          |         |        |         |
|   |работ, услуг (за|         |             |      |          |         |        |         |
|   |минусом налога  |         |             |      |          |         |        |         |
|   |на добавленную  |         |             |      |          |         |        |         |
|   |стоимость,      |         |             |      |          |         |        |         |
|   |акцизов и       |         |             |      |          |         |        |         |
|   |аналогичных     |         |             |      |          |         |        |         |
|   |обязательных    |         |             |      |          |         |        |         |
|   |платежей)       |         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|2. |Стоимость       |тыс. руб.|4 489        |4 400 |4 400     |4 400    |4 400   |4 400    |
|   |чистых активов  |         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|3. |Чистая прибыль  |тыс. руб.|565          |500   |500       |550      |550     |550      |
|   |(убыток)        |         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|4. |Сумма           |тыс. руб.|23           |84,7  |84,7      |75       |82,5    |82,5     |
|   |отчислений от   |         |             |      |          |         |        |         |
|   |чистой прибыли в|         |             |      |          |         |        |         |
|   |областной       |         |             |      |          |         |        |         |
|   |бюджет          |         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|5. |Объем продукции |тыс. руб.|-            |-     |-         |-        |-       |-        |
|   |(работ, услуг)  |         |             |      |          |         |        |         |
|   |(без налога на  |         |             |      |          |         |        |         |
|   |добавленную     |         |             |      |          |         |        |         |
|   |стоимость и     |         |             |      |          |         |        |         |
|   |акцизов)        |         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|6. |Оборот          |тыс. руб.|-            |-     |-         |-        |-       |-        |
|   |розничной       |         |             |      |          |         |        |         |
|   |торговли        |         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|7. |Объем платных   |тыс. руб.|-            |-     |-         |-        |-       |-        |
|   |услуг населению |         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|8. |Инвестиции в    |тыс. руб.|159          |100   |100       |100      |100     |100      |
|   |основной капитал|         |             |      |          |         |        |         |
|   |предприятий за  |         |             |      |          |         |        |         |
|   |счет всех       |         |             |      |          |         |        |         |
|   |источников      |         |             |      |          |         |        |         |
|   |финансирования  |         |             |      |          |         |        |         |
|   |(дебиторский    |         |             |      |          |         |        |         |
|   |оборот счета 08)|         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|9. |Среднесписочная |  чел.   |34           |39    |39        |39       |39      |39       |
|   |численность     |         |             |      |          |         |        |         |
|   |работников      |         |             |      |          |         |        |         |
|   |предприятия (с  |         |             |      |          |         |        |         |
|   |договорами      |         |             |      |          |         |        |         |
|   |подряда и       |         |             |      |          |         |        |         |
|   |внештатными     |         |             |      |          |         |        |         |
|   |авторами)       |         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|10.|Фонд оплаты     |тыс. руб.|4 993        |11 484|11 484    |11 484   |11 484  |11 484   |
|   |труда и иные    |         |             |      |          |         |        |         |
|   |выплаты         |         |             |      |          |         |        |         |
|   |социального     |         |             |      |          |         |        |         |
|   |характера       |         |             |      |          |         |        |         |
|   |(кредитный      |         |             |      |          |         |        |         |
|   |оборот счета 70)|         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|
|11.|Средства        |тыс. руб.|1 500        |2 400 |2 400     |2 400    |2 400   |2 400    |
|   |областного      |         |             |      |          |         |        |         |
|   |бюджета на      |         |             |      |          |         |        |         |
|   |выполнение      |         |             |      |          |         |        |         |
|   |государственного|         |             |      |          |         |        |         |
|   |заказа          |         |             |      |          |         |        |         |
|   |(освещение      |         |             |      |          |         |        |         |
|   |деятельности)   |         |             |      |          |         |        |         |
|———|————————————————|—————————|—————————————|——————|——————————|—————————|————————|—————————|

     Примечание.  Значения  показателей  экономической   эффективности
деятельности  предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на   конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

              1. Показатели экономической эффективности
                       деятельности предприятия

                                                           (тыс. руб.)
|———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|N  |Показатели             |I      |II     |III    |IV     |За год|
|п/п|                       |квартал|квартал|квартал|квартал|      |
|———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|1  |2                      |3      |4      |5      |6      |7     |
|———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от     |3 000  |4 600  |4 700  |4 700  |17 000|
|   |продажи товаров,       |       |       |       |       |      |
|   |продукции, работ, услуг|       |       |       |       |      |
|   |(за вычетом налога на  |       |       |       |       |      |
|   |добавленную стоимость и|       |       |       |       |      |
|   |иных обязательных      |       |       |       |       |      |
|   |платежей)              |       |       |       |       |      |
|———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)|0      |100    |150    |250    |500   |
|———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|3. |Часть прибыли,         |       |84,7   |       |       |      |
|   |подлежащая             |       |       |       |       |      |
|   |перечислению в         |       |       |       |       |      |
|   |областной бюджет *     |       |       |       |       |      |
|———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|
|4. |Чистые активы          |4 400  |4 400  |4 400  |4 400  |4 400 |
|———|———————————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|

     --------------------------------
     <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащая
перечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогам
деятельности предприятия за предшествующий год.

              2. Дополнительные показатели деятельности

|———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|N  |Показатель            |I           |II          |III         |IV          |За год      |
|п/п|                      |квартал     |квартал     |квартал     |квартал     |            |
|———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1. |Объем производства в  |165 000 экз.|138 200 экз.|145 600 экз.|145 818 экз.|594 618 экз.|
|   |натуральном выражении |            |            |            |            |            |
|   |по основным видам     |            |            |            |            |            |
|   |деятельности          |            |            |            |            |            |
|———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|2. |Среднесписочная       |39          |39          |39          |39          |39          |
|   |численность (с        |            |            |            |            |            |
|   |договорами подряда и  |            |            |            |            |            |
|   |внештатными авторами) |            |            |            |            |            |
|   |(человек)             |            |            |            |            |            |
|———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|3. |Среднемесячная        |27,3        |27,3        |27,3        |27,3        |27,3        |
|   |заработная плата на 1 |            |            |            |            |            |
|   |сотрудника (рублей)   |            |            |            |            |            |
|———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|4. |Затрата на социальное |-           |-           |-           |-           |-           |
|   |обеспечение и         |            |            |            |            |            |
|   |здравоохранение (тыс. |            |            |            |            |            |
|   |рублей)               |            |            |            |            |            |
|———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|5. |Затраты на реализацию |-           |-           |-           |-           |-           |
|   |экологических программ|            |            |            |            |            |
|   |(тыс. рублей)         |            |            |            |            |            |
|———|——————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

                       Раздел 4. Иные сведения

             1. Заимствования областного государственного
                        унитарного предприятия

     Отсутствуют.

           2. Сделки областного государственного унитарного
                 предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


1 апреля 2013 г. ________________________________________/М.Н.Кузьмин/
  (дата)         (подпись руководителя предприятия)

1 апреля 2013 г. _______________________________________/В.В.Усердная/
  (дата)        (подпись главного бухгалтера предприятия)