Распоряжение Администрации Смоленской области от 02.12.2013 № 1809-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 02.12.2013 N 1809-р/адм


       Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной
      деятельности отдельных областных государственных унитарных
                       предприятий на 2014 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010
N 13):

     Утвердить:
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
Областного  государственного  унитарного  предприятия  внутриобластных
междугородных автобусных перевозок на  2014  год  согласно  приложению
N 1;
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
Смоленского   областного   государственного   унитарного   предприятия
пассажирских автотранспортных  междугородных  перевозок  на  2014  год
согласно приложению N 2.


     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский



     Приложение N 1
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 02.12.2013 N 1809-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
   финансово-хозяйственной деятельности Областного государственного
   унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных
                        перевозок на 2014 год


|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                              Сведения о предприятии                              |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |Областное государственное унитарное   |
|   |предприятия                            |предприятие внутриобластных           |
|   |                                       |междугородных автобусных перевозок    |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                      |
|   |государственной собственности          |                                      |
|   |Смоленской области:                    |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0674012469                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |14.11.2003                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|
|   |                                       |214030                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |[phone]                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |автомобильный транспорт               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |пассажирский (автобусный) транспорт,  |
|   |                                       |подчиняющийся расписанию              |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |1 105 000 рублей                      |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |6 856 786 рублей                      |
|   |имущества                              |                                      |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|                       Сведения о руководителе предприятия                        |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И.О. руководителя предприятия и      |Уразов Эрик Рашитович,                |
|   |занимаемая им должность                |директор Областного государственного  |
|   |                                       |унитарного предприятия                |
|   |                                       |внутриобластных междугородных         |
|   |                                       |автобусных перевозок                  |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |                                      |
|   |руководителем предприятия:             |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |29.10.2012                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |12/12                                 |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|5 лет                                 |
|   |руководителем предприятия              |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |30.10.2012                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |29.10.2017                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |[phone]                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                         (тыс. рублей)
|———————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо-    |Производственная  |Финансово-       |Социальная сфера |
|           |сбытовая сфера   |сфера             |инвестиционная   |                 |
|           |                 |                  |сфера            |                 |
|           |——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|
|           |Источник  |Сумма |Источник   |Сумма |Источник  |Сумма |Источник  |Сумма |
|           |финансиро-|затрат|финансиро- |затрат|финансиро-|затрат|финансиро-|затрат|
|           |вания     |      |вания      |      |вания     |      |вания     |      |
|———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|
|               1. Развитие (обновление) материально-технической базы                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                          3. Повышение квалификации кадров                          |
|———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|
|Подготовка |    -     |  -   |собственные|  40  |    -     |  -   |    -     |  -   |
|кадров     |          |      |средства   |      |          |      |          |      |
|———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|


                                                         (тыс. рублей)
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование     |Источники финансирования                         |
|мероприятия      |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                 |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|                 |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Подготовка кадров|-      |-          |-        |-        |40       |
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Итого по всем    |-      |-          |-        |-        |40       |
|мероприятиям     |       |           |         |         |         |
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
                 деятельности предприятия на 2014 год
                       и на период до 2016 года

|———|————————————————————|———————————|———————|—————————————————|———————|———————————————|
|N  |Наименование        |Единица    |Отчет  |2013 г.          |Проект |Прогноз до     |
|п/п|показателя          |измерения  |за     |                 |плана  |2016 г.        |
|   |                    |           |2012 г.|——————|——————————|(план) |———————|———————|
|   |                    |           |       |План  |Ожидаемое |на     |2015 г.|2016 г.|
|   |                    |           |       |      |выполнение|2014 г.|       |       |
|   |                    |           |       |      |          |       |       |       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|
|1  |2                   |3          |4      |5     |6         |7      |8      |9      |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|
|1. |Выручка от продажи  |тыс. рублей|46 557 |56 336|51 792    |59 633 |62 019 |64 810 |
|   |товаров, продукции, |           |       |      |          |       |       |       |
|   |работ, услуг (за    |           |       |      |          |       |       |       |
|   |минусом налога на   |           |       |      |          |       |       |       |
|   |добавленную         |           |       |      |          |       |       |       |
|   |стоимость, акцизов и|           |       |      |          |       |       |       |
|   |аналогичных         |           |       |      |          |       |       |       |
|   |обязательных        |           |       |      |          |       |       |       |
|   |платежей)           |           |       |      |          |       |       |       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|
|2. |Себестоимость       |тыс. рублей|55 055 |61 200|60 915    |61 689 |64 157 |67 044 |
|   |произведенной       |           |       |      |          |       |       |       |
|   |продукции, работ,   |           |       |      |          |       |       |       |
|   |услуг               |           |       |      |          |       |       |       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|
|3. |Стоимость чистых    |тыс. рублей|37 801 |31 381|34 252    |34 269 |34 287 |34 306 |
|   |активов             |           |       |      |          |       |       |       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль      |тыс. рублей|-5 795 |148   |-3 739    |17     |18     |19     |
|   |(убыток)            |           |       |      |          |       |       |       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|
|5. |Сумма отчислений    |тыс. рублей|-      |7,4   |-         |0,9    |0,9    |1      |
|   |от чистой прибыли в |           |       |      |          |       |       |       |
|   |областной бюджет    |           |       |      |          |       |       |       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в        |тыс. рублей|6 464  |-     |-         |2 879  |1 968  |1 968  |
|   |основной капитал    |           |       |      |          |       |       |       |
|   |предприятия за счет |           |       |      |          |       |       |       |
|   |всех источников     |           |       |      |          |       |       |       |
|   |финансирования      |           |       |      |          |       |       |       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|
|7. |Среднесписочная     |человек    |71     |70    |68        |68     |68     |68     |
|   |численность         |           |       |      |          |       |       |       |
|   |работников          |           |       |      |          |       |       |       |
|   |предприятия         |           |       |      |          |       |       |       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты труда и |тыс. рублей|15 746 |16 900|16 488    |16 560 |17 222 |17 997 |
|   |иные выплаты        |           |       |      |          |       |       |       |
|   |социального         |           |       |      |          |       |       |       |
|   |характера           |           |       |      |          |       |       |       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|
|9. |Средства областного |тыс. рублей|-      |-     |-         |-      |-      |-      |
|   |бюджета на          |           |       |      |          |       |       |       |
|   |выполнение          |           |       |      |          |       |       |       |
|   |государственного    |           |       |      |          |       |       |       |
|   |заказа              |           |       |      |          |       |       |       |
|———|————————————————————|———————————|———————|——————|——————————|———————|———————|———————|

     Примечание.  Значения  показателей  экономической   эффективности
деятельности  предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на   конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

  1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

                                                 (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |12 068   |14 945    |17 635     |14 985    |59 633|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-2 226   |339,5     |1 883      |20,5      |17    |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |32 026   |32 366    |24 249     |34 269    |34 269|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.

               2. Дополнительные показатели деятельности

|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1  |2                            |3        |4         |5          |6         |7     |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |6 280    |6 913     |7 670      |6 939     |27 802|
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. пассажиро-километров)  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |68       |68        |68         |68        |68    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |20 294   |20 294    |20 294     |20 294    |20 294|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |1 275    |1 275     |1 275      |1 275     |5 100 |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |7        |7         |7          |7         |28    |
|   |экологических программ       |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. рублей)                |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

                       Раздел 4. Иные сведения

 1. Заимствования областного государственного унитарного предприятия

     Отсутствуют.

    2. Сделки областного государственного унитарного предприятия,
                        требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2013 г. __________________________________ Э.Р. Уразов
 (дата)             (подпись руководителя предприятия)

____________2013 г. __________________________________ Е.И. Чухнова
 (дата)             (подпись главного бухгалтера
                    предприятия)



     Приложение N 2
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 02.12.2013 N 1809-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
     финансово-хозяйственной деятельности Смоленского областного
         государственного унитарного предприятия пассажирских
               автотранспортных междугородных перевозок
                             на 2014 год


|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                              Сведения о предприятии                              |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное наименование        |Смоленское областное государственное  |
|   |предприятия                            |унитарное предприятие пассажирских    |
|   |                                       |автотранспортных междугородных        |
|   |                                       |перевозок                             |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр      |                                      |
|   |государственной собственности          |                                      |
|   |Смоленской области:                    |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                       |0674010088                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового номера     |18.01.2000                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                      |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                         |Краснинское шоссе, д. 25, г. Смоленск,|
|   |                                       |214030                                |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                         |[phone]                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                                |автомобильный транспорт               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности              |пассажирский (автобусный) транспорт,  |
|   |                                       |подчиняющийся расписанию              |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда                 |85 000 рублей                         |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость недвижимого       |365 200 рублей                        |
|   |имущества                              |                                      |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|Сведения о руководителе предприятия                                               |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И.О. руководителя предприятия и      |Тарасенков Сергей Михайлович,         |
|   |занимаемая им должность                |исполняющий обязанности директора     |
|   |                                       |Смоленского областного                |
|   |                                       |государственного унитарного           |
|   |                                       |предприятия пассажирских              |
|   |                                       |автотранспортных междугородных        |
|   |                                       |перевозок                             |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте, заключенном с    |                                      |
|   |руководителем предприятия:             |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                        |10.04.2013                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                        |приказ N 62                           |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта, заключенного с|                                      |
|   |руководителем предприятия              |                                      |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |начало                                 |14.04.2013                            |
|   |———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |окончание                              |31.12.2013                            |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                         |[phone]                       |
|———|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|

            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия

                                                         (тыс. рублей)
|———————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|—————————————————|
|Мероприятие|Снабженческо-    |Производственная  |Финансово-       |Социальная сфера |
|           |сбытовая сфера   |сфера             |инвестиционная   |                 |
|           |                 |                  |сфера            |                 |
|           |——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|
|           |Источник  |Сумма |Источник   |Сумма |Источник  |Сумма |Источник  |Сумма |
|           |финансиро-|затрат|финансиро- |затрат|финансиро-|затрат|финансиро-|затрат|
|           |вания     |      |вания      |      |вания     |      |вания     |      |
|———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|
|               1. Развитие (обновление) материально-технической базы                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                         |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                          3. Повышение квалификации кадров                          |
|———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|
|Подготовка |-         |-     |собственные|36    |-         |-     |-         |-     |
|кадров     |          |      |средства   |      |          |      |          |      |
|———————————|——————————|——————|———————————|——————|——————————|——————|——————————|——————|

                                                         (тыс. рублей)
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Наименование     |Источники финансирования                         |
|мероприятия      |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                 |Чистая |Амортизация|Областной|Займы    |Прочие   |
|                 |прибыль|           |бюджет   |(кредиты)|источники|
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Подготовка кадров|-      |-          |-        |-        |36       |
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Итого по всем    |-      |-          |-        |-        |36       |
|мероприятиям     |       |           |         |         |         |
|—————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|

     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
    деятельности предприятия на 2014 год и на период до 2016 года

|———|————————————————|———————————|———————|—————————————————|—————————|———————————————|
|N  |Наименование    |Единица    |Отчет  |2013 г.          |Проект   |Прогноз        |
|п/п|показателя      |измерения  |за     |                 |плана    |до 2016 г.     |
|   |                |           |2012 г.|——————|——————————|(план) на|———————|———————|
|   |                |           |       |План  |Ожидаемое |2014 г.  |2015 г.|2016 г.|
|   |                |           |       |      |выполнение|         |       |       |
|   |                |           |       |      |          |         |       |       |
|   |                |           |       |      |          |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|
|1  |2               |3          |4      |5     |6         |7        |8      |9      |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|
|1. |Выручка от      |тыс. рублей|25 677 |29 870|25 643    |30 076   |31 279 |32 687 |
|   |продажи         |           |       |      |          |         |       |       |
|   |товаров,        |           |       |      |          |         |       |       |
|   |продукции,      |           |       |      |          |         |       |       |
|   |работ, услуг (за|           |       |      |          |         |       |       |
|   |минусом налога  |           |       |      |          |         |       |       |
|   |на добавленную  |           |       |      |          |         |       |       |
|   |стоимость,      |           |       |      |          |         |       |       |
|   |акцизов и       |           |       |      |          |         |       |       |
|   |аналогичных     |           |       |      |          |         |       |       |
|   |обязательных    |           |       |      |          |         |       |       |
|   |платежей)       |           |       |      |          |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|
|2. |Себестоимость   |тыс. рублей|30 448 |32 028|29 581    |32 363   |33 658 |35 172 |
|   |произведенной   |           |       |      |          |         |       |       |
|   |продукции,      |           |       |      |          |         |       |       |
|   |работ, услуг    |           |       |      |          |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|
|3. |Стоимость       |тыс. рублей|15 126 |12 115|13 531    |13 549   |13 568 |13 587 |
|   |чистых активов  |           |       |      |          |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|
|4. |Чистая прибыль  |тыс. рублей|-2 409 |39    |-1 400    |17,9     |18,6   |19,5   |
|   |(убыток)        |           |       |      |          |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|
|5. |Сумма           |тыс. рублей|-      |2     |-         |0,9      |0,9    |1      |
|   |отчислений от   |           |       |      |          |         |       |       |
|   |чистой прибыли  |           |       |      |          |         |       |       |
|   |в областной     |           |       |      |          |         |       |       |
|   |бюджет          |           |       |      |          |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|
|6. |Инвестиции в    |тыс. рублей|-      |-     |-         |2 047    |1 569  |1 568  |
|   |основной        |           |       |      |          |         |       |       |
|   |капитал         |           |       |      |          |         |       |       |
|   |предприятия за  |           |       |      |          |         |       |       |
|   |счет всех       |           |       |      |          |         |       |       |
|   |источников      |           |       |      |          |         |       |       |
|   |финансирования  |           |       |      |          |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|
|7. |Среднесписочная |человек    |49     |50    |45        |45       |45     |45     |
|   |численность     |           |       |      |          |         |       |       |
|   |работников      |           |       |      |          |         |       |       |
|   |предприятия     |           |       |      |          |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|
|8. |Фонд оплаты     |тыс. рублей|8 972  |9 330 |9 116     |9 960    |10 358 |10 824 |
|   |труда и иные    |           |       |      |          |         |       |       |
|   |выплаты         |           |       |      |          |         |       |       |
|   |социального     |           |       |      |          |         |       |       |
|   |характера       |           |       |      |          |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|
|9. |Средства        |тыс. рублей|-      |-     |-         |-        |-      |-      |
|   |областного      |           |       |      |          |         |       |       |
|   |бюджета на      |           |       |      |          |         |       |       |
|   |выполнение      |           |       |      |          |         |       |       |
|   |государственного|           |       |      |          |         |       |       |
|   |заказа          |           |       |      |          |         |       |       |
|———|————————————————|———————————|———————|——————|——————————|—————————|———————|———————|

     Примечание. Значения  показателей   экономической   эффективности
деятельности   предприятия  устанавливаются  (утверждаются)  на  конец
планового года.

    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

  1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

                                                         (тыс. рублей)
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель               |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                           |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от продажи |6 318    |8 364     |8 711      |6 683     |30 076|
|   |товаров, продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом налога на|         |          |           |          |      |
|   |добавленную стоимость и    |         |          |           |          |      |
|   |иных обязательных платежей)|         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль (убыток)    |-655,4   |1 153,4   |260,4      |-740,5    |17,9  |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли, подлежащая  |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |перечислению в областной   |         |          |           |          |      |
|   |бюджет *                   |         |          |           |          |      |
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы              |12 875   |14 029    |14 289     |13 549    |13 549|
|———|———————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
     ____________________
     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

              2. Дополнительные показатели деятельности

|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |  Показатель                 |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                             |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в         |3 325    |3 997     |3 795      |3 502     |14 619|
|   |натуральном выражении по     |         |          |           |          |      |
|   |основным видам деятельности  |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. пассажиро-километров)  |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная численность  |45       |45        |45         |45        |45    |
|   |(человек)                    |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная заработная    |18 445   |18 445    |18 445     |18 445    |18 445|
|   |плата (рублей)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное        |768      |768       |768        |768       |3 072 |
|   |обеспечение и                |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение (тыс. рублей)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на реализацию        |12,8     |12,8      |12,8       |12,8      |51,2  |
|   |экологических программ       |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. рублей)                |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|

                        Раздел 4. Иные сведения

 1. Заимствования областного государственного унитарного предприятия

     Отсутствуют.

    2. Сделки областного государственного унитарного предприятия,
                        требующие согласования

     Отсутствуют.


____________2013 г. __________________________________ С.М. Тарасенков
 (дата)             (подпись руководителя предприятия)

____________2013 г. __________________________________ Е.И. Чухнова
 (дата)             (подпись главного бухгалтера
                    предприятия)