Распоряжение Администрации Смоленской области от 14.02.2014 № 115-р/адм

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


     от 14.02.2014 N 115-р/адм


       Об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной
            деятельности отдельных предприятий на 2014 год


     В соответствии с Порядком составления, утверждения и установления
показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
областных   государственных   унитарных   предприятий,    утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  26.01.2010
N 13):

     Утвердить:
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
областного       государственного        унитарного        предприятия
"Смоленсккоммунпроект" на 2014 год согласно приложению N 1;
     - план    (программу)    финансово-хозяйственной     деятельности
областного      государственного      унитарного       энергетического
производственного предприятия "Смоленскоблкоммунэнерго"  на  2014  год
согласно приложению N 2.


     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский



     Приложение N 1
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 14.02.2014 N 115-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
                 финансово-хозяйственной деятельности
          областного государственного унитарного предприятия
                  "Смоленсккоммунпроект" на 2014 год



|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                           Сведения о предприятии                           |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное               |областное государственное унитарное   |
|   |наименование предприятия         |предприятие "Смоленсккоммунпроект"    |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в реестр|                                      |
|   |областного имущества:            |                                      |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер                 |0674012439                            |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового      |27.01.2003                            |
|   |номера                           |                                      |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес                |Трамвайный проезд, дом 12, город      |
|   |                                 |Смоленск                              |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес                   |Трамвайный проезд, д. 12, г. Смоленск,|
|   |                                 |214019                                |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)                   |55-74-26                              |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                          |жилищно-коммунальное хозяйство        |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности        |проектирование                        |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда           |85 тыс. руб.                          |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость             |1 500 тыс. руб.                       |
|   |недвижимого имущества            |                                      |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|                    Сведения о руководителе предприятия                     |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя предприятия |Корепанова Ирина Васильевна,          |
|   |и занимаемая им должность        |директор областного государственного  |
|   |                                 |унитарного предприятия                |
|   |                                 |"Смоленсккоммунпроект"                |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте,            |                                      |
|   |заключенном с руководителем      |                                      |
|   |предприятия:                     |                                      |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |дата заключения                  |18.08.2010                            |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |номер контракта                  |13                                    |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта,         |бессрочный                            |
|   |заключенного с руководителем     |                                      |
|   |предприятия:                     |                                      |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |начало                           |18.08.2010                            |
|   |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|   |окончание                        |-                                     |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)                   |55-74-26                              |
|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия


                                                            (тыс. руб.)
|———————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|————————————————|
|Мероприятия            |Снабженческо-  |Производственная  |Финансово-     |Социальная сфера|
|                       |сбытовая сфера |сфера             |инвестиционная |                |
|                       |               |                  |сфера          |                |
|                       |————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————|
|                       |источник|сумма |источник   |сумма |источник|сумма |источник |сумма |
|                       |финанси-|затрат|финанси-   |затрат|финанси-|затрат|финанси- |затрат|
|                       |рования |      |рования    |      |рования |      |рования  |      |
|———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————|
|                   1. Развитие (обновление) материально-технической базы                   |
|———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————|
|Техническое оснащение и|   -    |  -   |амортизация|  15  |   -    |  -   | прочие  | 300  |
|перевооружение         |        |      |           |      |        |      |источники|      |
|производства           |        |      |           |      |        |      |         |      |
|———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————|
|         2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение         |
|———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————|
|Приобретение и         |   -    |  -   |  прочие   | 250  |   -    |  -   |    -    |  -   |
|усовершенствование     |        |      | источники |      |        |      |         |      |
|программ               |        |      |           |      |        |      |         |      |
|———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————|
|                             3. Повышение квалификации кадров                              |
|———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————|
|Обучение               |   -    |  -   |  прочие   | 150  |   -    |  -   |    -    |  -   |
|                       |        |      | источники |      |        |      |         |      |
|———————————————————————|————————|——————|———————————|——————|————————|——————|—————————|——————|


                                                       (тыс. руб.)
|———|————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| N |  Наименование  |            Источники финансирования             |
|п/п|  мероприятия   |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|   |                |чистая |амортизация|областной|  займы  | прочие  |
|   |                |прибыль|           | бюджет  |(кредиты)|источники|
|———|————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|1. |Производственная|   -   |    15     |    -    |    -    |   400   |
|   |сфера           |       |           |         |         |         |
|———|————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|2. |Социальная сфера|   -   |     -     |    -    |    -    |   300   |
|———|————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Итого по всем       |   -   |    15     |    -    |    -    |   700   |
|мероприятиям        |       |           |         |         |         |
|————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие деятельности по реализации  продукции  (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.

    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период
                             до 2016 года


|———|———————————————————|—————————|——————————|—————————————————|—————————|———————————————————|
|N  |Наименование       |Единица  |Отчет за  |2013 г.          |Проект   |Прогноз до 2016 г. |
|п/п|показателя         |измерения|предыдущий|——————|——————————|плана    |———————|———————————|
|   |                   |         |период    |план  |ожидаемое |(план) на|2015 г.|2016 г.    |
|   |                   |         |2012 г.   |      |выполнение|2014 г.  |       |           |
|———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|
|1. |Выручка от         |тыс. руб.|14 976    |15 500|13 000    |13 500   |14 000 |14 000     |
|   |продажи товаров,   |         |          |      |          |         |       |           |
|   |продукции, работ,  |         |          |      |          |         |       |           |
|   |услуг (за минусом  |         |          |      |          |         |       |           |
|   |налога на          |         |          |      |          |         |       |           |
|   |добавленную        |         |          |      |          |         |       |           |
|   |стоимость, акцизов |         |          |      |          |         |       |           |
|   |и аналогичных      |         |          |      |          |         |       |           |
|   |обязательных       |         |          |      |          |         |       |           |
|   |платежей)          |         |          |      |          |         |       |           |
|———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|
|2. |Себестоимость      |тыс. руб.|41 303    |15 000|12 000    |12 500   |13 500 |13 500     |
|   |произведенной      |         |          |      |          |         |       |           |
|   |продукции, работ,  |         |          |      |          |         |       |           |
|   |услуг              |         |          |      |          |         |       |           |
|———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|
|3. |Стоимость чистых   |тыс. руб.|9 017     |8 500 |8 500     |8 500    |8 500  |8 500      |
|   |активов            |         |          |      |          |         |       |           |
|———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|
|4. |Чистая прибыль     |тыс. руб.|295       |200   |200       |200      |200    |200        |
|   |(убыток)           |         |          |      |          |         |       |           |
|———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|
|5. |Сумма отчислений   |тыс. руб.|89        |60    |60        |60       |60     |60         |
|   |от чистой прибыли  |         |          |      |          |         |       |           |
|   |в областной бюджет |         |          |      |          |         |       |           |
|———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|
|6. |Инвестиции в       |тыс. руб.|-         |100   |-         |100      |100    |100        |
|   |основной капитал   |         |          |      |          |         |       |           |
|   |предприятия за счет|         |          |      |          |         |       |           |
|   |всех источников    |         |          |      |          |         |       |           |
|   |финансирования     |         |          |      |          |         |       |           |
|———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|
|7. |Среднесписочная    |человек  |29        |32    |28        |30       |31     |31         |
|   |численность        |         |          |      |          |         |       |           |
|   |работников         |         |          |      |          |         |       |           |
|   |предприятия        |         |          |      |          |         |       |           |
|———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|
|8. |Фонд оплаты труда  |тыс. руб.|9 910     |9 700 |9 600     |9 700    |9 800  |9 800      |
|   |и иные выплаты     |         |          |      |          |         |       |           |
|   |социального        |         |          |      |          |         |       |           |
|   |характера          |         |          |      |          |         |       |           |
|———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|
|9. |Средства           |тыс. руб.|-         |-     |-         |-        |-      |-          |
|   |областного бюджета |         |          |      |          |         |       |           |
|   |на выполнение      |         |          |      |          |         |       |           |
|   |государственного   |         |          |      |          |         |       |           |
|   |заказа             |         |          |      |          |         |       |           |
|———|———————————————————|—————————|——————————|——————|——————————|—————————|———————|———————————|


     Примечание. Значения  показателей  устанавливаются (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия

     (тыс. руб.)

|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |Показатель        |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                  |         |          |           |          |      |
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Выручка (нетто) от|3 300    |3 300     |3 300      |3 600     |13 500|
|   |продажи товаров,  |         |          |           |          |      |
|   |продукции, работ, |         |          |           |          |      |
|   |услуг (за вычетом |         |          |           |          |      |
|   |налога на         |         |          |           |          |      |
|   |добавленную       |         |          |           |          |      |
|   |стоимость и иных  |         |          |           |          |      |
|   |обязательных      |         |          |           |          |      |
|   |платежей)         |         |          |           |          |      |
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Чистая прибыль    |50       |50        |50         |50        |200   |
|   |(убыток)          |         |          |           |          |      |
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Часть прибыли,    |-        |60        |-          |-         |60    |
|   |подлежащая        |         |          |           |          |      |
|   |перечислению в    |         |          |           |          |      |
|   |областной бюджет* |         |          |           |          |      |
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Чистые активы     |8 500    |8 500     |8 500      |8 500     |8 500 |
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  областной  бюджет  в  планируемом  году  по   итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|N  |Показатель           |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                     |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |натуральном          |         |          |           |          |      |
|   |выражении по         |         |          |           |          |      |
|   |основным видам       |         |          |           |          |      |
|   |деятельности         |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная      |28       |28        |28         |28        |28    |
|   |численность (человек)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная       |28 000   |28 000    |28 000     |28 000    |28 000|
|   |заработная плата     |         |          |           |          |      |
|   |(руб.)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное|-        |-         |-          |-         |-     |
|   |обеспечение и        |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение      |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. руб.)          |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на           |-        |-         |-          |-         |-     |
|   |реализацию           |         |          |           |          |      |
|   |экологических        |         |          |           |          |      |
|   |программ (тыс. руб.) |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


     20 __ г. ____________________________ И.В. Корепанова
     (дата) (подпись руководителя предприятия)


     20 __ г. ____________________________ Л.М. Пожарицкая
     (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)



     Приложение N 2
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 14.02.2014 N 115-р/адм


                           ПЛАН (ПРОГРАММА)
                 финансово-хозяйственной деятельности
        областного государственного унитарного энергетического
       производственного предприятия "Смоленскоблкоммунэнерго"
                             на 2014 год


|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                         Сведения о предприятии                          |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|1. |Полное официальное          |областное государственное унитарное     |
|   |наименование предприятия    |энергетическое производственное         |
|   |                            |предприятие                             |
|   |                            |"Смоленскоблкоммунэнерго"               |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|2. |Свидетельство о внесении в  |                                        |
|   |реестр областного имущества:|                                        |
|   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |реестровый номер            |0674010010                              |
|   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |дата присвоения реестрового |18.01.2000                              |
|   |номера                      |                                        |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|3. |Юридический адрес           |улица Шевченко, дом 77а, город          |
|   |                            |Смоленск                                |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|4. |Почтовый адрес              |ул. Шевченко, д.77а, г. Смоленск, 214020|
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|5. |Телефон (факс)              |31-32-70, 31-11-69                      |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|6. |Отрасль                     |электроэнергетика                       |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|7. |Основной вид деятельности   |энергосбережение                        |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|8. |Размер уставного фонда      |500 тысяч рублей                        |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|9. |Балансовая стоимость        |83 035 тысяч рублей                     |
|   |недвижимого имущества       |                                        |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|                   Сведения о руководителе предприятия                   |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|10.|Ф.И. О. руководителя        |Табунов Андрей Николаевич,              |
|   |предприятия и занимаемая им |генеральный директор областного         |
|   |должность                   |государственного унитарного             |
|   |                            |энергетического производственного       |
|   |                            |предприятия                             |
|   |                            |"Смоленскоблкоммунэнерго"               |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|11.|Сведения о контракте,       |                                        |
|   |заключенном с руководителем |                                        |
|   |предприятия:                |                                        |
|   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |дата заключения             |01.10.2013                              |
|   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |номер контракта             |2/2013                                  |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|12.|Срок действия контракта,    |                                        |
|   |заключенного с руководителем|                                        |
|   |предприятия:                |                                        |
|   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |начало                      |01.10.2013                              |
|   |————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|   |окончание                   |30.09.2014                              |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|13.|Телефон (факс)              |31-32-70                                |
|———|————————————————————————————|————————————————————————————————————————|


            Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия


                                                             (тыс. руб.)
|————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————|
|Мероприятия |Снабженческо-  |Производственная  |Финансово-          |Социальная сфера|
|            |сбытовая сфера |сфера             |инвестиционная сфера|                |
|            |————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————|
|            |источник|сумма |источник   |сумма |источник  |сумма    |источник|сумма  |
|            |финанси-|затрат|финанси-   |затрат|финанси-  |затрат   |финанси-|затрат |
|            |рования |      |рования    |      |рования   |         |рования |       |
|————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————|
|                1. Развитие (обновление) материально-технической базы                |
|————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————|
|Приобретение|   -    |  -   |амортизация|  80  |    -     |    -    |   -    |   -   |
|оргтехники  |        |      |           |      |          |         |        |       |
|————————————|————————|——————|———————————|——————|——————————|—————————|————————|———————|
|      2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                          3. Повышение квалификации кадров                           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Отсутствует                                                                          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|


                                                           (тыс. руб.)
|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| Наименование мероприятия |            Источники финансирования             |
|                          |———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|                          |чистая |амортизация|областной|  займы  | прочие  |
|                          |прибыль|           | бюджет  |(кредиты)|источники|
|——————————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Приобретение оргтехники   |   -   |    80     |    -    |    -    |    -    |
|——————————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Итого по всем мероприятиям|   -   |    80     |    -    |    -    |    -    |
|——————————————————————————|———————|———————————|—————————|—————————|—————————|


     Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие
мероприятия:
     - модернизация  действующих  систем  анализа  и   прогнозирования
состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
     - развитие  деятельности   по   закупке   материалов,   сырья   и
полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
     - развитие транспортно-складского хозяйства;
     - развитие  деятельности  по реализации продукции (работ,  услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
     - повышение конкурентоспособности;
     - развитие рынков и привлечение новых потребителей.
     2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
     - техническое оснащение и перевооружение  производства  продукции
(работ, услуг);
     - совершенствование   действующих   технологий   производства   и
внедрение новых;
     - консервация,  списание   и   отчуждение   незадействованных   и
изношенных производственных мощностей;
     - разработка  и  совершенствование   производственных   программ,
внедрение программ перепрофилирования;
     - снижение   материалоемкости,   энергоемкости   и    показателей
эффективности использования основных средств предприятия;
     - обеспечение   охраны   труда   и   экологической   безопасности
производства.
     3. В   финансово-инвестиционную   сферу   включаются    следующие
мероприятия:
     - оптимизация  структуры  активов   предприятия   и   обеспечение
финансовой устойчивости предприятия;
     - совершенствование   механизма   привлечения   и   использования
кредитных ресурсов;
     - обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
     - совершенствование учетной политики;
     - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
     - снижение издержек;
     - повышение рентабельности.
     4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
     - совершенствование действующих  систем  социального  обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
     - оптимизация  затрат  на   содержание   лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы.


    Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной
   деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период
                             до 2016 года


|———|———————————————————|—————————|——————————|——————————————————|—————————|——————————————————|
| N |   Наименование    | Единица | Отчет за |2013 г.           |Проект   |Прогноз до 2016 г.|
|п/п|    показателя     |измерения|предыдущий|———————|——————————|плана    |———————|——————————|
|   |                   |         | период   | план  |ожидаемое |(план) на|2015 г.|2016 г.   |
|   |                   |         |2012 г.   |       |выполнение|2014 г.  |       |          |
|———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|
|1. |Выручка от         |тыс. руб.|   291    | 3 234 |  10 078  | 25 200  |26 200 |27 250    |
|   |продажи товаров,   |         |          |       |          |         |       |          |
|   |продукции, работ,  |         |          |       |          |         |       |          |
|   |услуг (за минусом  |         |          |       |          |         |       |          |
|   |налога на          |         |          |       |          |         |       |          |
|   |добавленную        |         |          |       |          |         |       |          |
|   |стоимость, акцизов |         |          |       |          |         |       |          |
|   |и аналогичных      |         |          |       |          |         |       |          |
|   |обязательных       |         |          |       |          |         |       |          |
|   |платежей)          |         |          |       |          |         |       |          |
|———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|
|2. |Себестоимость      |тыс. руб.|    -     |   -   |  5 900   | 23 990  |24 950 |25 950    |
|   |произведенной      |         |          |       |          |         |       |          |
|   |продукции, работ,  |         |          |       |          |         |       |          |
|   |услуг              |         |          |       |          |         |       |          |
|———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|
|3. |Стоимость чистых   |тыс. руб.| 299 283  |297 000| 297 000  | 295 010 |293 000|291 000   |
|   |активов            |         |          |       |          |         |       |          |
|———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|
|4. |Чистая прибыль     |тыс. руб.|   429    |  100  |   120    |   125   |  130  |  140     |
|   |(убыток)           |         |          |       |          |         |       |          |
|———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|
|5. |Сумма отчислений   |тыс. руб.|   128    |  30   |    36    |   38    |  39   |  42      |
|   |от чистой прибыли  |         |          |       |          |         |       |          |
|   |в областной бюджет |         |          |       |          |         |       |          |
|———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|
|6. |Инвестиции в       |тыс. руб.|    -     |   -   |    -     |    -    |   -   |   -      |
|   |основной капитал   |         |          |       |          |         |       |          |
|   |предприятия за счет|         |          |       |          |         |       |          |
|   |всех источников    |         |          |       |          |         |       |          |
|   |финансирования     |         |          |       |          |         |       |          |
|———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|
|7. |Среднесписочная    | человек |    3     |   5   |    7     |   11    |  12   |  14      |
|   |численность        |         |          |       |          |         |       |          |
|   |работников         |         |          |       |          |         |       |          |
|   |предприятия        |         |          |       |          |         |       |          |
|———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|
|8. |Фонд оплаты труда  |тыс. руб.|  1 957   | 1 680 |  2 380   |  3 740  | 4 080 | 4 750    |
|   |и иные выплаты     |         |          |       |          |         |       |          |
|   |социального        |         |          |       |          |         |       |          |
|   |характера          |         |          |       |          |         |       |          |
|———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|
|9. |Средства           |тыс. руб.|    -     |   -   |    -     |    -    |   -   |   -      |
|   |областного бюджета |         |          |       |          |         |       |          |
|   |на выполнение      |         |          |       |          |         |       |          |
|   |государственного   |         |          |       |          |         |       |          |
|   |заказа             |         |          |       |          |         |       |          |
|———|———————————————————|—————————|——————————|———————|——————————|—————————|———————|——————————|


     Примечание. Значения показателей  устанавливаются  (утверждаются)
на конец планового года.


    Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на
                          планируемый период

       3.1. Показатели экономической эффективности деятельности
                             предприятия


                                                                (тыс. руб.)
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
| N |    Показатель    |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год |
|п/п|                  |         |          |           |          |       |
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
|1. |Выручка (нетто) от|  6 550  |  6 200   |   6 100   |  6 350   |25 200 |
|   |продажи товаров,  |         |          |           |          |       |
|   |продукции, работ, |         |          |           |          |       |
|   |услуг (за вычетом |         |          |           |          |       |
|   |налога на         |         |          |           |          |       |
|   |добавленную       |         |          |           |          |       |
|   |стоимость и иных  |         |          |           |          |       |
|   |обязательных      |         |          |           |          |       |
|   |платежей)         |         |          |           |          |       |
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
|2. |Чистая прибыль    |   35    |    30    |    28     |    32    |  125  |
|   |(убыток)          |         |          |           |          |       |
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
|3. |Часть прибыли,    |    -    |    36    |     -     |    -     |  36   |
|   |подлежащая        |         |          |           |          |       |
|   |перечислению в    |         |          |           |          |       |
|   |областной бюджет* |         |          |           |          |       |
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|
|4. |Чистые активы     | 296 020 | 295 680  |  295 340  | 295 010  |295 010|
|———|——————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|———————|


     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в   областной   бюджет  в  планируемом  году  по  итогам  деятельности
предприятия за предшествующий год.


             3.2. Дополнительные показатели деятельности


|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
| N |     Показатель      |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал|За год|
|п/п|                     |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|1. |Объем производства в |    -    |    -     |     -     |    -     |  -   |
|   |натуральном          |         |          |           |          |      |
|   |выражении по         |         |          |           |          |      |
|   |основным видам       |         |          |           |          |      |
|   |деятельности         |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|2. |Среднесписочная      |   11    |    11    |    11     |    11    |  11  |
|   |численность (человек)|         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|3. |Среднемесячная       | 28 300  |  28 300  |  28 300   |  28 300  |28 300|
|   |заработная плата     |         |          |           |          |      |
|   |(руб.)               |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|4. |Затраты на социальное|    -    |    -     |     -     |    -     |  -   |
|   |обеспечение и        |         |          |           |          |      |
|   |здравоохранение      |         |          |           |          |      |
|   |(тыс. руб.)          |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|
|5. |Затраты на           |    -    |    -     |     -     |    -     |  -   |
|   |реализацию           |         |          |           |          |      |
|   |экологических        |         |          |           |          |      |
|   |программ (тыс. руб.) |         |          |           |          |      |
|———|—————————————————————|—————————|——————————|———————————|——————————|——————|


                       Раздел 4. Иные сведения

                    4.1. Заимствования предприятия

     Отсутствуют.

           4.2. Сделки предприятия, требующие согласования

     Отсутствуют.


     20 __ г. ____________________________ А.Н. Табунов
     (дата) (подпись руководителя предприятия)


     20 __ г. ____________________________ Э.В. Денисова
     (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)