Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Смоленска от 17.10.2012 № 1848-адмАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17.10.2012 N 1848-адм Утратилo силу - Постановление Администрации г. Смоленска от 03.12.2013 г. N 2118-адм О внесении изменений в Положение о комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от 07.12.2010 N 705-адм Руководствуясь решением 14-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 29.10.2010 N 173 "Об утверждении Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций, осуществляющих регулируемую деятельность", Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска 07.12.2010 N 705-адм "Об утверждении Положения о комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок": 1.1. Пункт 1.2 раздела 1 после слов "Об утверждении Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций, осуществляющих регулируемую деятельность" дополнить словами "постановление Администрации города Смоленска от 03.06.2010 N 988-адм "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска". 1.2. В пункте 1.7 раздела 1: - абзац третий изложить в следующей редакции: "- осуществляет согласование смет доходов и расходов регулируемых организаций;"; - абзац одиннадцатый исключить. 1.3. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: "2.2.1. Заключение Управления жилищно-коммунального хозяйства по заявлению регулируемой организации должно содержать: - при установлении надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) организации коммунального комплекса и тарифов на подключение: оценку инвестиционной программы организации: перечня мероприятий и расчета финансовых потребностей для их реализации, ее соответствия условиям технического задания, предлагаемой величины надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) организации коммунального комплекса, тарифов на подключение; оценку физической доступности услуг по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системам коммунальной инфраструктуры; - при установлении цен и (или) тарифов на товары (услуги) регулируемой организации: оценку предлагаемой величины платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом; оценку предлагаемой величины платы за пользование жилым помещением (платы за наем); оценку предлагаемой величины платы за услуги по начислению, сбору и перечислению платежей управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, другим организациям, взысканию задолженности с населения (СМУП "ВЦ ЖКХ"). Кроме того, Управление жилищно-коммунального хозяйства: - подготавливает технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; - подготавливает предложения по внесению изменений в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса; - осуществляет мониторинг деятельности регулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса, в т.ч. мониторинг выполнения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ, результаты мониторинга ежеквартально представляет в отдел экспертизы и мониторинга деятельности регулируемых организаций Управления экономики; - представляет ежеквартально сведения о жилых домах и общежитиях, выбравших и не выбравших способ управления, в отдел ценовой политики и тарифного регулирования Управления экономики; - осуществляет подготовку договоров с организациями коммунального комплекса по реализации ими утвержденных инвестиционных программ развития коммунальной инфраструктуры; - осуществляет контроль за исполнением договоров по реализации инвестиционных программ.". 1.4. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: "4.1. Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности утверждаются распоряжением Администрации города Смоленска. Подготовку проектов распоряжений осуществляют отраслевые структурные подразделения Администрации города Смоленска. Руководитель регулируемой организации представляет на утверждение в отраслевое структурное подразделение Администрации города Смоленска план (программу) финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложениям N 1 - 3 к Положению: - в течение 10 дней после установления цен (тарифов) и надбавок на очередной регулируемый период; - в срок до 1 февраля соответствующего финансового года в том случае, если цены (тарифы) и надбавки не пересматриваются. Смета доходов и расходов регулируемой организации утверждается руководителем организации по согласованию с Комиссией в течение 10 дней после утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности.". 1.5. По тексту Положения слова "производственная программа" и слово "производственные" в соответствующем падеже заменить словами "план (программа) финансово-хозяйственной деятельности" в соответствующем падеже. 1.6. Приложения N 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (приложения N 1, 2). 1.7. Положение дополнить приложением N 3 (приложение N 3). 2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.В.Вершовский) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В.Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Администрации города Смоленска Н.Н. Алашеев Приложение N 1 к постановлению Администрации города Смоленска от 17.10.2012 N 1848-адм Приложение N 1 к Положению Форма ПЛАН (ПРОГРАММА) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМУП "ВЦ ЖКХ" НА 20__ ГОД --------------------------------------------------------------------------| | Сведения о предприятии | +-------------------------------------------------------------------------+ |1. |Полное официальное наименование| | | |предприятия | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |2. |Свидетельство о внесении в Реестр| | | |муниципального имущества города| | | |Смоленска | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |реестровый номер | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |дата присвоения реестрового номера | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |3. |Юридический адрес | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |4. |Почтовый адрес | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |5. |Телефон (факс) | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |6. |Отрасль | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |7. |Основной вид деятельности | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |8. |Размер уставного фонда | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |9. |Балансовая стоимость недвижимого| | | |имущества | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ | Сведения о руководителе предприятия | +-------------------------------------------------------------------------+ |1. |Ф.И.О. руководителя предприятия и| | | |занимаемая им должность | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |2. |Сведения о контракте, заключенном с| | | |руководителем предприятия: | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |дата заключения | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |номер контракта | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |3. |Срок действия контракта, заключенного с| | | |руководителем предприятия: | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |начало | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |окончание | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |4. |Телефон (факс) | | ----+---------------------------------------+------------------------------ Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ Таблица 1 (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Мероприятие|Снабженческо-сбытовая| Производственная |Финансово-инвестиционная| Социальная сфера | | | сфера | сфера | сфера | | | +---------------------+---------------------+------------------------+---------------------+ | | источник |сумма | источник |сумма | источник | сумма | источник |сумма | | |финансирования|затрат|финансирования|затрат|финансирования| затрат |финансирования|затрат| +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.1. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ |1.2. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |2.1. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ |... | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ | 3. Повышение квалификации кадров | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |3.1. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ |... | | | | | | | | | ------------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------- План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия <*> Таблица 2 (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------| | N | Наименование | Срок реализации | Финансовые потребности на | |п/п| мероприятия | мероприятия, лет | реализацию мероприятия | | | | +----------------------------+ | | | | всего |в т.ч. по источникам| | | | | | финансирования | | | | | +--------------------+ | | | | | ... | ... | ... | +---+--------------+------------------------+-------+------+------+------+ |1. |Мероприятие 1 | | | | | | +---+--------------+------------------------+-------+------+------+------+ |2. |Мероприятие 2 | | | | | | +---+--------------+------------------------+-------+------+------+------+ |...| | | | | | | +---+--------------+------------------------+-------+------+------+------+ | |Итого | | | | | | ----+--------------+------------------------+-------+------+------+------- -------------------- <*> Включает мероприятия по приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организацией, направленные на повышение безопасности и надежности работы, эффективности использования ресурсов, заключение договоров и создание технических условий для приема платежей через пункты приема оплаты, мероприятия по взысканию с населения задолженности, приведению информационных систем персональных данных в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 201__ ГОДА Таблица 3 --------------------------------------------------------------------------| | N | Наименование | Ед. | Величина показателя | |п/п | показателя | изм. +----------------------------------------+ | | | | факт, | план |ожид. |план на | прогноз | | | | | за | на | вып. |регулир.| до 20__ | | | | |предыд.|отчет.| за | период | г. | | | | |период |период|отчет.| +---------+ | | | | | |период| |20__|20__| | | | | | | | | г. | г. | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | Количественные и объемные показатели | +-------------------------------------------------------------------------+ |1. |Объем основного|тыс. | | | | | | | | |производства |л./сч.| | | | | | | | |продукции (работ,| | | | | | | | | |услуг) в натуральном| | | | | | | | | |выражении | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |2. |Общая площадь жилых|тыс. | | | | | | | | |помещений, |кв. м | | | | | | | | |находящихся на| | | | | | | | | |обслуживании | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |3. |Количество |шт. | | | | | | | | |квитанций, | | | | | | | | | |оплаченных через| | | | | | | | | |пункты приема | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |4. |Уровень сбора|% | | | | | | | | |платежей за| | | | | | | | | |жилищно-коммунальные| | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | +-------------------------------------------------------------------------+ |1. |Доходы всего, в|тыс. | | | | | | | | |т.ч.: |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |1.1.|Основной вид| -//- | | | | | | | | |деятельности всего,| | | | | | | | | |из него: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- от начисления и| -//- | | | | | | | | |сбора платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- от деятельности| -//- | | | | | | | | |пунктов приема| | | | | | | | | |платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |1.2.|Прочие виды| -//- | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |2. |Расходы всего, в| -//- | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |2.1.|Основной вид| -//- | | | | | | | | |деятельности всего,| | | | | | | | | |из него: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- по начислению и| -//- | | | | | | | | |сбору платежей| | | | | | | | | |всего, из них: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |фонд оплаты труда | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |страховые взносы | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |доставка платежных| -//- | | | | | | | | |документов | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |материальные затраты| -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |печать и| -//- | | | | | | | | |конвертование | | | | | | | | | |квитанций | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |амортизация и| -//- | | | | | | | | |лицензионное | | | | | | | | | |программное | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |содержание | -//- | | | | | | | | |помещений, в т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |охрана помещений | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |аренда помещений | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |коммунальные услуги | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |содержание помещений| -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |сопровождение ПО | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |прочие расходы, в| -//- | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |содержание | -//- | | | | | | | | |автотранспорта | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |услуги связи | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |информационные | -//- | | | | | | | | |услуги, подписка на| | | | | | | | | |периодические | | | | | | | | | |издания | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |командировочные, | -//- | | | | | | | | |семинары | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |медосмотр | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |ремонт и ТО основных| -//- | | | | | | | | |средств | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |налоги | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |прочие расходы | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- от деятельности| -//- | | | | | | | | |пунктов приема| | | | | | | | | |платежей всего, из| | | | | | | | | |них: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |фонд оплаты труда | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |страховые взносы | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |материальные затраты| -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |амортизация | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |техобслуживание ОС | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |инкассация | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |2.2.|Прочие виды| -//- | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |3. |Финансовый | -//- | | | | | | | | |результат, всего| | | | | | | | | |(прибыль (+), убыток| | | | | | | | | |(-)), в т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |3.1.|По основному виду| -//- | | | | | | | | |деятельности всего,| | | | | | | | | |из него: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- по начислению и| -//- | | | | | | | | |сбору платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- по деятельности| -//- | | | | | | | | |пунктов приема| | | | | | | | | |платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |3.2.|По прочим видам| -//- | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |4. |Расходы, покрываемые| | | | | | | | | |за счет прибыли,| | | | | | | | | |всего, в т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- услуги банков | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- выплаты | -//- | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- прочие расходы | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |5. |Прибыль (убыток) до| -//- | | | | | | | | |налогообложения | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |6. |Налог на прибыль | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |7. |Чистая прибыль | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |8. |Распределение чистой| -//- | | | | | | | | |прибыли: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- перечисление в| -//- | | | | | | | | |бюджет города | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- в резервный фонд | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- прочее | -//- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |9. |Нераспределенная | -//- | | | | | | | | |прибыль | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | Прочие показатели | +-------------------------------------------------------------------------+ |10. |Фонд оплаты, всего,|тыс. | | | | | | | | |в т.ч.: |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- по начислению и| | | | | | | | | |сбору платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- по деятельности| | | | | | | | | |пунктов приема| | | | | | | | | |платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |11. |Численность |чел. | | | | | | | | |работников, всего, в| | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- по начислению и| -//- | | | | | | | | |сбору платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- по деятельности| | | | | | | | | |пунктов приема| | | | | | | | | |платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |12. |Средняя заработная|руб. | | | | | | | | |плата | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- по начислению и| -//- | | | | | | | | |сбору платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- по деятельности| -//- | | | | | | | | |пунктов приема| | | | | | | | | |платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |13. |Сумма начислений за|тыс. | | | | | | | | |жилищно-коммунальные|руб. | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |14. |Сумма принятых|тыс. | | | | | | | | |платежей через|руб. | | | | | | | | |пункты приема | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |15. |Процент |% | | | | | | | | |вознаграждения по| | | | | | | | | |начислению и сбору| | | | | | | | | |платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |16. |Процент |% | | | | | | | | |вознаграждения по| | | | | | | | | |деятельности пунктов| | | | | | | | | |приема платежей | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |17. |Себестоимость |руб. | | | | | | | | |единицы услуги по| | | | | | | | | |начислению и сбору| | | | | | | | | |(лицевой счет) | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |18. |Себестоимость |руб. | | | | | | | | |единицы услуги по| | | | | | | | | |пунктам приема| | | | | | | | | |платежей (квитанция)| | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |19. |Расходы по|руб. | | | | | | | | |начислению и сбору| | | | | | | | | |платежей на 1 кв. м| | | | | | | | | |с учетом| | | | | | | | | |рентабельности (с| | | | | | | | | |НДС) | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |20. |Дебиторская |тыс. | | | | | | | | |задолженность (на|руб. | | | | | | | | |конец периода) | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |21. |Кредиторская |тыс. | | | | | | | | |задолженность (на|руб. | | | | | | | | |конец периода) | | | | | | | | -----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----- Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия Таблица 4 (тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатель | I | II | III | IV | За год | |п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |1. |Выручка (нетто) от продажи| | | | | | | |товаров, продукции, работ,| | | | | | | |услуг (за вычетом налога на| | | | | | | |добавленную стоимость и иных| | | | | | | |обязательных платежей) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |2. |Чистая прибыль (убыток) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |3. |Часть прибыли, подлежащая| | | | | | | |перечислению в городской| | | | | | | |бюджет | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |4. |Чистые активы | | | | | | ----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- 2. Дополнительные показатели деятельности Таблица 5 --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатель | I | II | III | IV | За год | |п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |1. |Объем производства в| | | | | | | |натуральном выражении по| | | | | | | |основному виду деятельности| | | | | | | |(тыс. л./сч.) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |2. |Среднесписочная численность| | | | | | | |работников (человек) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |3. |Среднемесячная заработная| | | | | | | |плата (рублей) | | | | | | ----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 1. Заимствования предприятия Таблица 6 --------------------------------------------------------------------------| | N | Объем | Условия | Источник | Направления | |п/п|заимствований |заимствований|заимствований|использования привлекаемых| | | (рублей) | | | средств | +---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+ |1. | | | |в том числе: | | | | | |1.1. ____________________.| | | | | |1.2. ____________________.| | | | | |1.3. ____________________.| +---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+ |2. | | | | | +---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+ |3. | | | | | ----+--------------+-------------+-------------+--------------------------- 2. Сделки предприятия, требующие согласования <*> Таблица 7 --------------------------------------------------------------------------| | N |Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по сделке | |п/п| | | (руб.) | <**> | +---+-----------+------------------------+-------------+------------------+ |1. | | | | | +---+-----------+------------------------+-------------+------------------+ |2. | | | | | ----+-----------+------------------------+-------------+------------------- --------------------- <*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки. <**> За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. ______ 20__ г. __________________________________ __________________ (дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы) ______ 20__ г. __________________________________ __________________ (дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы) Приложение N 2 к постановлению Администрации города Смоленска от 17.10.2012 N 1848-адм Приложение N 2 к Положению Форма ПЛАН (ПРОГРАММА) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "АВТОКОЛОННА-1308" НА 20__ ГОД --------------------------------------------------------------------------| | Сведения о предприятии | +-------------------------------------------------------------------------+ |1. |Полное официальное наименование| | | |предприятия | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |2. |Свидетельство о внесении в Реестр| | | |муниципального имущества города| | | |Смоленска | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |Реестровый номер | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |Дата присвоения реестрового номера | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |3. |Юридический адрес | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |4. |Почтовый адрес | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |5. |Телефон (факс) | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |6. |Отрасль | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |7. |Основной вид деятельности | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |8. |Размер уставного фонда | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |9. |Балансовая стоимость недвижимого| | | |имущества | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ | Сведения о руководителе предприятия | +---T---------------------------------------T-----------------------------+ |1. |Ф.И.О. руководителя предприятия и| | | |занимаемая им должность | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |2. |Сведения о контракте, заключенном с| | | |руководителем предприятия: | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |дата заключения | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |номер контракта | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |3. |Срок действия контракта, заключенного с| | | |руководителем предприятия: | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |начало | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |окончание | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |4. |Телефон (факс) | | ----+---------------------------------------+------------------------------ Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ Таблица 1 (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Мероприятие|Снабженческо-сбытовая| Производственная |Финансово-инвестиционная| Социальная сфера | | | сфера | сфера | сфера | | | +---------------------+---------------------+------------------------+---------------------+ | | источник |сумма | источник |сумма | источник | сумма | источник |сумма | | |финансирования|затрат|финансирования|затрат|финансирования| затрат |финансирования|затрат| +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.1. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ |1.2. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |2.1. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ |... | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ | 3. Повышение квалификации кадров | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |3.1. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ |... | | | | | | | | | ------------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------- План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия <*> Таблица 2 (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------| |Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект | |мероприятия |реализации | потребности на | | | |мероприятия| реализацию | | | | | мероприятия | | | | +---------------------+--------------------------+ | | |всего|в том числе по |наименование|тыс.| % | | | | | источникам | показателя |руб.| | | | | |финансирования | | | | | | | +---------------+ | | | | | | |...|...|...|...| | | | +------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+ |1. | | | | | | | | | | +------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+ |2. | | | | | | | | | | +------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+ |Итого по| | | | | | | | | | |всем | | | | | | | | | | |мероприятиям| | | | | | | | | | -------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------- -------------------- <*> Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления, направленные на повышение безопасности и надежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 20__ ГОДА Таблица 3 |———|————————————————————|———————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————| | | Наименование |Ед.изм.| Факт за предыдущий период | План на отчетный период | Ожидаемое выполнение за отчетный период|План на регулируемый период |Прогноз | | | показателя | |—————|————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————|—————|——————————————————————————————————|—————|————————————————————————————————| всего по | | | | |всего| в том числе | всего по | в том числе |всего| в том числе |всего| в том числе |предприятию| | | | |по | |предприятию| |по | |по | |до 20__ г. | | | | |пред-|————————————|——————————————|————————————| |————————————|——————————————|————————————|пред-|————————————|——————————————|——————|пред-|————————|——————————————|————————|—————|—————| | | | |прия-| основная | том числе | прочая | | основная | в том числе | прочая |прия-| основная | в том числе |прочая|прия-|основная| в том числе |прочая |20_г.|20_г.| | | | |тию |деятельность|—————|————————|деятельность| |деятельность|—————|————————|деятельность|тию |деятельность|—————|————————|дея- |тию |деятель-|—————|————————|деятель-| | | | | | | | |город|пригород| | | |город|пригород| | | |город|пригород|тель- | |ность |город|пригород|ность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ность | | | | | | | | |———|————————————————————|———————|—————|————————————|—————|————————|————————————|———————————|————————————|—————|————————|————————————|—————|————————————|—————|————————|——————|—————|————————|—————|————————|————————|—————|—————| | Технико-эксплуатационные показатели | +———|————————————————————|———————|—————|————————————|—————|————————|————————————|———————————|————————————|—————|————————|————————————|—————|————————————|—————|————————|——————|—————|————————|—————|————————|————————|—————|—————| |1. |Списочное количество|ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подвижного состава,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----------| | |- выпуск подвижного|ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |состава на линию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- заказные перевозки|ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- текущем ремонте |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- в простое |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |2. |Поступление ТС |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |3. |Выбытие ТС |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |4. |Количество маршрутов|ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |5. |Протяженность |км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |маршрутной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |6. |Количество рейсов |ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |7. |Коэффициент выпуска| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |8. |Общий пробег |тыс. км| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |9. |Регулярность |% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |10.|Количество |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |перевезенных |пасс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |11.|Пассажирооборот |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пасс./к| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |12.|Коэффициент | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вместимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | +———|————————————————————|———————|—————|————————————|—————|————————|————————————|———————————|————————————|—————|————————|————————————|—————|————————————|—————|————————|——————|—————|————————|—————|————————|————————|—————|—————| |1. |Доходы, всего, в|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч.: |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- основной вид|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности, в|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- от разовых|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |проездных билетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- от продажи|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |проездных билетов, в|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |от льготных|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |проездных билетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- прочие доходы от|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |основного вида|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности, в| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |амортизация БПИ |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- субсидии, всего, в|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч.: |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |возмещение |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выпадающих |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доводов из бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |города от| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реализации, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |разовых проездных|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |билетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |льготных проездных|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |билетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |возмещение |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выпадающих |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов из| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |от реализации, в| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |разовых проездных|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |билетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |льготных проездных|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |балетов |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- прочая|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельность |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |2. |Расходы, всего, в|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч. |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- основной вид|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности, в|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |фонд оплаты труда |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |страховые взносы |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |топливо |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |смазочные материалы |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |износ и ремонт шин |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |амортизация, всего,|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в т.ч.: |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |амортизация по БПИ |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |эксплуатационный |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ремонт и ТО|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(материалы и зап.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |части) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |прочие расходы|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(коммунальные |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |услуги, банковские| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |услуги, спецодежда и| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.д.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |услуги сторонних|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организаций, |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подрядным способом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |налоги |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(транспортный, |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |экология) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- внереализационные|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходы |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- прочая|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельность |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |3. |Финансовый |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |результат, всего, |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |прибыль (+), убыток| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(-), в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |без амортизации по|тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |БПИ |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|—----| | Прочие показатели | +———|————————————————————|———————|—————|————————————|—————|————————|————————————|———————————|————————————|—————|————————|————————————|—————|————————————|—————|————————|——————|—————|————————|—————|————————|————————|—————|—————| |1. |Численность |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |работников, всего, в| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- водители |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- кондукторы |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- ремонтные рабочие |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- вспомогательные|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рабочие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |кассиры |чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- специалисты и|чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |служащие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |2. |Средняя заработная|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |плата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- водители |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- кондукторы |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- ремонтные рабочие |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- вспомогательные|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рабочие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- кассиры |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| | |- специалисты и|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |служащие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |3. |Себестоимость одной|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поездки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |4. |Стоимость одной|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поездки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |5. |Дебиторская |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |задолженность (на|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |конец периода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-------+-----+------------+-----+--------+------------+-----------+------------+-----+--------+------------+-----+------------+-----+--------+------+-----+--------+-----+--------+--------+-----|-----| |6. |Кредиторская |тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |задолженность (на|руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |конец периода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|————————————————————|———————|—————|————————————|—————|————————|————————————|———————————|————————————|—————|————————|————————————|—————|————————————|—————|————————|——————|—————|————————|—————|————————|————————|—————|—————| Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия Таблица 4 (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатель | I | II | III | IV | За год | |п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |1. |Выручка (нетто) от продажи| | | | | | | |товаров, продукции, работ,| | | | | | | |услуг (за вычетом налога на| | | | | | | |добавленную стоимость и иных| | | | | | | |обязательных платежей) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |2. |Чистая прибыль (убыток) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |3. |Часть прибыли, подлежащая| | | | | | | |перечислению в городской| | | | | | | |бюджет | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |4. |Чистые активы | | | | | | ----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- 2. Дополнительные показатели деятельности Таблица 5 --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатель | I | II | III | IV | За год | |п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |1. |Объем производства в| | | | | | | |натуральном выражении по| | | | | | | |основному виду деятельности| | | | | | | |(тыс. пасс.) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |2. |Среднесписочная численность| | | | | | | |работников (человек) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |3. |Среднемесячная заработная| | | | | | | |плата (рублей) | | | | | | ----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 1. Заимствования предприятия Таблица 6 --------------------------------------------------------------------------| | N | Объем | Условия | Источник |Направления использования | |п/п|заимствований |заимствований|заимствований| привлекаемых средств | | | (рублей) | | | | +---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+ |1. | | | |в том числе: | | | | | |1.1. ___________________. | | | | | |1.2. ___________________. | | | | | |1.3. ___________________. | +---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+ |2. | | | | | +---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+ |3. | | | | | ----+--------------+-------------+-------------+--------------------------- 2. Сделки предприятия, требующие согласования <*> Таблица 7 --------------------------------------------------------------------------| | N |Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по сделке | |п/п| | | (рублей) | <**> | +---+-----------+------------------------+-------------+------------------+ |1. | | | | | +---+-----------+------------------------+-------------+------------------+ |2. | | | | | ----+-----------+------------------------+-------------+------------------- -------------------- <*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки. <**> За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. ______ 20__ г. __________________________________ __________________ (дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы) ______ 20__ г. __________________________________ __________________ (дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы) Приложение N 3 к постановлению Администрации города Смоленска от 17.10.2012 N 1848-адм Приложение N 3 к Положению Форма ПЛАН (ПРОГРАММА) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУТТП ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 20__ ГОД --------------------------------------------------------------------------| | Сведения о предприятии | +-------------------------------------------------------------------------+ |1. |Полное официальное наименование| | | |предприятия | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |2. |Свидетельство о внесении в Реестр| | | |муниципального имущества города| | | |Смоленска | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |реестровый номер | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |дата присвоения реестрового номера | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |3. |Юридический адрес | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |4. |Почтовый адрес | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |5. |Телефон (факс) | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |6. |Отрасль | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |7. |Основной вид деятельности | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |8. |Размер уставного фонда | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |9. |Балансовая стоимость недвижимого| | | |имущества | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ | Сведения о руководителе предприятия | +-------------------------------------------------------------------------+ |1. |Ф.И.О. руководителя предприятия и| | | |занимаемая им должность | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |2. |Сведения о контракте, заключенном с| | | |руководителем предприятия: | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |дата заключения | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |номер контракта | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |3. |Срок действия контракта, заключенного с| | | |руководителем предприятия: | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |начало | | | +---------------------------------------+-----------------------------+ | |окончание | | +---+---------------------------------------+-----------------------------+ |4. |Телефон (факс) | | ----+---------------------------------------+------------------------------ Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ Таблица 1 (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Мероприятие|Снабженческо-сбытовая| Производственная |Финансово-инвестиционная| Социальная сфера | | | сфера | сфера | сфера | | | +---------------------+---------------------+------------------------+---------------------+ | | источник |сумма | источник |сумма | источник | сумма | источник |сумма | | |финансирования|затрат|финансирования|затрат|финансирования| затрат |финансирования|затрат| +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ | 1. Развитие (обновление) материально-технической базы | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.1. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ |1.2. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ | 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |2.1. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ |... | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ | 3. Повышение квалификации кадров | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |3.1. | | | | | | | | | +-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------+ |... | | | | | | | | | L-----------+--------------+------+--------------+------+--------------+---------+--------------+------- План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия <*> Таблица 2 (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------| |Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект | |мероприятия |реализации | потребности на | | | |мероприятий| реализацию | | | | | мероприятия | | | | +---------------------+--------------------------+ | | |всего|в том числе по |наименование|тыс.| % | | | | | источникам | показателя |руб.| | | | | |финансирования | | | | | | | +---------------+ | | | | | | |...|...|...|...| | | | +------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+ |1. | | | | | | | | | | +------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+ |2. | | | | | | | | | | +------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------+ |Итого по| | | | | | | | | | |всем | | | | | | | | | | |мероприятиям| | | | | | | | | | -------------+-----------+-----+---+---+---+---+------------+----+--------- -------------------- <*> Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления, направленные на повышение безопасности и надежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 20__ ГОДА Таблица 3 --------------------------------------------------------------------------| | N | Наименование | Ед. | Величина показателя | |п/п | показателя | изм. +----------------------------------------+ | | | |факт за| план |ожид. |план на | прогноз | | | | |предыд.| на | вып. |регулир.| до 20_г.| | | | |период |отчет.| за | период | | | | | | |период|отчет.| +---------+ | | | | | |период| |20__|20__| | | | | | | | | г. | г. | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | Технико-эксплуатационные показатели | +-------------------------------------------------------------------------+ |1. |Списочное количество|ед. | | | | | | | | |подвижного состава,| | | | | | | | | |всего, в т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- трамвай |ед. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- троллейбус |ед. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |2. |Выпуск подвижного|ед. | | | | | | | | |состава на линию, в| | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- трамвай |ед. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- троллейбус |ед. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |3. |Количество |ед. | | | | | | | | |маршрутов, в т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- трамвай |ед. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- троллейбус |ед. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |4. |Протяженность |км | | | | | | | | |маршрутной сети, в| | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- трамвай |км | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- троллейбус |км | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |5. |Количество рейсов, в|ед. | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- трамвай |ед. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- троллейбус |ед. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |6. |Коэффициент выпуска|- | | | | | | | | |подвижного состава,| | | | | | | | | |в т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- трамвай |- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- троллейбус |- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |7. |Общий пробег |тыс. | | | | | | | | | |км | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- трамвай |тыс. | | | | | | | | | |км | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- троллейбус |тыс. | | | | | | | | | |км | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |8. |Регулярность |тыс. | | | | | | | | |движения |км | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- трамвай |% | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- троллейбус |% | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |9. |Выбытие подвижного|ед. | | | | | | | | |состава | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- трамвай |ед. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- троллейбус |ед. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |10. |Поступление |ед. | | | | | | | | |подвижного состава | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |11. |Количество |тыс. | | | | | | | | |перевезенных |пасс. | | | | | | | | |пассажиров | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |12. |Пассажирооборот |тыс. | | | | | | | | | |пасс./| | | | | | | | | |км | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |13. |Коэффициент |- | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | |вместимости | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- трамвай |- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- троллейбус |- | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | +-------------------------------------------------------------------------+ |1. |Доходы всего, в|тыс. | | | | | | | | |т.ч.: |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- основной вид|тыс. | | | | | | | | |деятельности, в|руб. | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- от разовых|тыс. | | | | | | | | |проездных билетов |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- от продажи|тыс. | | | | | | | | |проездных билетов, в|руб. | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |от льготных|тыс. | | | | | | | | |проездных билетов |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- прочие доходы от|тыс. | | | | | | | | |основного вида|руб. | | | | | | | | |деятельности, в| | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |амортизация вновь|тыс. | | | | | | | | |поступивших ТС на|руб. | | | | | | | | |правах хоз. ведения | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- субсидии всего, в|тыс. | | | | | | | | |т.ч.: |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |возмещение |тыс. | | | | | | | | |выпадающих доходов|руб. | | | | | | | | |из бюджета города от| | | | | | | | | |реализации, в т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |разовых проездных|тыс. | | | | | | | | |билетов |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |льготных проездных|тыс. | | | | | | | | |билетов |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |возмещение |тыс. | | | | | | | | |выпадающих доходов|руб. | | | | | | | | |из областного| | | | | | | | | |бюджета от| | | | | | | | | |реализации льготных| | | | | | | | | |проездных билетов | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- прочая|тыс. | | | | | | | | |деятельность |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |2. |Расходы всего, в|тыс. | | | | | | | | |т.ч.: |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- основной вид|тыс. | | | | | | | | |деятельности всего,|руб. | | | | | | | | |из них: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |фонд оплаты труда |тыс. | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |страховые взносы |тыс. | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |электроэнергия |тыс. | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |амортизация, в том|тыс. | | | | | | | | |числе: |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- амортизация вновь|тыс. | | | | | | | | |поступивших |руб. | | | | | | | | |трамвайных вагонов| | | | | | | | | |на правах хоз.| | | | | | | | | |ведения | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |ГСМ |тыс. | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |вода и канализация |тыс. | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |отопление (газ) |тыс. | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |запчасти и материалы|тыс. | | | | | | | | |для нужд|руб. | | | | | | | | |эксплуатации и кап.| | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |услуги сторонних|тыс. | | | | | | | | |организаций, |руб. | | | | | | | | |осуществляемые | | | | | | | | | |подрядным способом | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |прочие расходы|тыс. | | | | | | | | |(комм. услуги, банк,|руб. | | | | | | | | |услуги, спец. одежда| | | | | | | | | |и т.д.) | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- внереализационные|тыс. | | | | | | | | |расходы |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- прочая|тыс. | | | | | | | | |деятельность |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |3. |Финансовый |тыс. | | | | | | | | |результат, всего:|руб. | | | | | | | | |(прибыль (+), убыток| | | | | | | | | |(-)), в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- основной вид|тыс. | | | | | | | | |деятельности, в т.ч.|руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |без амортизации| | | | | | | | | |вновь поступивших ТС| | | | | | | | | |на правах хоз.| | | | | | | | | |ведения | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- по прочей|тыс. | | | | | | | | |деятельности |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | Прочие показатели | +-------------------------------------------------------------------------+ |1. |Численность |чел. | | | | | | | | |работников, всего, в| | | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- водители трамвая |чел. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- водители|чел. | | | | | | | | |троллейбуса | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- кондукторы трамвая|чел. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- кондукторы|чел. | | | | | | | | |троллейбуса | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- прочие рабочие |чел. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- специалисты и|чел. | | | | | | | | |служащие | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |2. |Средняя заработная|руб. | | | | | | | | |плата | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- водители трамвая |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- водители|руб. | | | | | | | | |троллейбуса | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- кондукторы трамвая|руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- кондукторы|руб. | | | | | | | | |троллейбуса | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- прочие рабочие |руб. | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ | |- специалисты и|руб. | | | | | | | | |служащие | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |3. |Себестоимость одной|руб. | | | | | | | | |поездки | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |4. |Стоимость одной|руб. | | | | | | | | |поездки | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |5. |Дебиторская |тыс. | | | | | | | | |задолженность (на|руб. | | | | | | | | |конец периода) | | | | | | | | +----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----+ |6. |Кредиторская |тыс. | | | | | | | | |задолженность (на|руб. | | | | | | | | |конец периода) | | | | | | | | -----+--------------------+------+-------+------+------+--------+----+----- Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия Таблица 4 (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатель | I | II | III | IV | За год | |п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |1. |Выручка (нетто) от продажи| | | | | | | |товаров, продукции, работ,| | | | | | | |услуг (за вычетом налога на| | | | | | | |добавленную стоимость и иных| | | | | | | |обязательных платежей) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |2. |Чистая прибыль (убыток) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |3. |Часть прибыли, подлежащая| | | | | | | |перечислению в городской| | | | | | | |бюджет | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |4. |Чистые активы | | | | | | ----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- 2. Дополнительные показатели деятельности Таблица 5 --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатель | I | II | III | IV | За год | |п/п| |квартал|квартал|квартал|квартал| | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |1. |Объем производства в| | | | | | | |натуральном выражении по| | | | | | | |основному виду деятельности| | | | | | | |(тыс. пасс.) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |2. |Среднесписочная численность| | | | | | | |работников (человек) | | | | | | +---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+ |3. |Среднемесячная заработная| | | | | | | |плата (рублей) | | | | | | ----+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------- Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 1. Заимствования предприятия Таблица 6 --------------------------------------------------------------------------| | N | Объем | Условия | Источник |Направления использования | |п/п|заимствований |заимствований|заимствований| привлекаемых средств | | | (рублей) | | | | +---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+ |1. | | | |в том числе: | | | | | |1.1. ___________________. | | | | | |1.2. ___________________. | | | | | |1.3. ___________________. | +---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+ |2. | | | | | +---+--------------+-------------+-------------+--------------------------+ |3. | | | | | ----+--------------+-------------+-------------+--------------------------- 2. Сделки предприятия, требующие согласования <*> Таблица 7 --------------------------------------------------------------------------| | N |Вид сделки |Основные условия сделки |Размер сделки|Сторона по сделке | |п/п| | | (рублей) | <**> | +---+-----------+------------------------+-------------+------------------+ |1. | | | | | +---+-----------+------------------------+-------------+------------------+ |2. | | | | | ----+-----------+------------------------+-------------+------------------- -------------------- <*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки. <**> За исключением случаев совершения сделки на торгах. Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. ______ 20__ г. __________________________________ __________________ (дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы) ______ 20__ г. __________________________________ __________________ (дата) (подпись главного бухгалтера) (фамилия, инициалы) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|