СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОРОЛЕВ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 15 апреля 2015
г. N 94/17
Об утверждении Положения
о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств муниципальными
унитарными предприятиями городского округа Королев Московской области у третьих
лиц
Рассмотрев
представленный администрацией городского округа Королев Московской области
проект Положения о порядке и условиях согласования заимствования денежных
средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королев
Московской области у третьих лиц, руководствуясь Уставом
городского округа Королев, Совет депутатов городского округа Королев Московской
области
решил:
1.
Утвердить Положение о порядке и условиях согласования заимствования денежных
средств муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королев
Московской области у третьих лиц (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава
городского округа Королев А.Н.
Ходырев
Утверждено
решением Совета
депутатов
городского округа
Королев
Московской области
от 15 апреля 2015
г. N 94/17
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И
УСЛОВИЯХ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КОРОЛЕВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ
1.
Положение о порядке и условиях согласования заимствования денежных средств
муниципальными унитарными предприятиями городского округа Королев Московской
области у третьих лиц (далее по тексту - Положение) устанавливает порядок и
условия согласования заимствований денежных средств муниципальными унитарными
предприятиями городского округа Королев Московской области (далее -
предприятия) денежных средств у третьих лиц.
Заимствования
предприятиями могут осуществляться в следующих формах:
- кредиты
по договорам с кредитными организациями;
-
заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;
-
заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.
2.
Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию с
администрацией городского округа Королев Московской области (далее -
Администрация).
3. В целях получения согласования на осуществление заимствования
руководитель предприятия направляет в адрес руководителя Администрации заявление,
подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия.
В
заявлении указываются:
-
наименование юридического лица - заявителя;
- полное
наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее
- кредитор);
-
предполагаемый размер заемных средств и размер процентов по указанному кредиту
(займу);
-
предполагаемое направление использования привлекаемых средств;
-
предполагаемый период заимствования;
- способ
и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если
заимствование осуществляется с обеспечением.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
-
технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую
целесообразность и эффективность привлечения заемных средств;
-
заверенные копии учредительных документов, документов о государственной
регистрации, лицензии на виды деятельности, которые подлежат лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
-
заверенные копии бухгалтерской отчетности предприятия за предыдущий год и за
все отчетные периоды текущего года с отметкой налогового органа;
-
расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представленной
бухгалтерской отчетности;
- справка
налогового органа на дату подачи заявления о наличии или отсутствии
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
-
заключение отраслевого (функционального) органа Администрации, в ведомственном
подчинении которого находится предприятие;
-
заключение Финансово-казначейского управления Администрации (далее -
Управление).
Заключение
отраслевого (функционального) органа Администрации предоставляется в части
целесообразности осуществления заимствования и должно содержать анализ
источников погашения данного заимствования и его эффективности.
Заключение
Управления предоставляется в части обоснования размера процентной ставки за
пользование кредитом (займом) и должно содержать информацию о согласовании
размера процентной ставки за пользование кредитом (займом).
5.
Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления и
направляются в Комитет имущественных отношений Администрации городского округа
Королев Московской области (далее - Горкомимущество).
Заявление
и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям пунктов 3 и 4
настоящего Положения, подлежат возврату предприятию.
Согласование
или мотивированный отказ в осуществлении заимствования готовятся
Горкомимуществом в письменном виде в срок не более 20 рабочих дней со дня
поступления заявления и прилагаемых к нему документов и согласовываются
руководителем Администрации в форме письма.
Копия
документа о согласовании осуществления заимствования направляется в Управление
в трехдневный срок со дня регистрации документа о согласовании осуществления
заимствования.
6. Основаниями
для отказа в согласовании заимствования являются:
-
предоставление предприятием недостоверных сведений;
-
непредставление документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения;
-
нахождение предприятия в стадии ликвидации;
-
возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности
(банкротстве);
-
несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным
уставом предприятия;
-
нецелесообразность привлечения заимствований по результатам анализа
технико-экономического обоснования и (или) заключения Управления;
- отказ в
представлении предлагаемого обеспечения.
7.
Документ о согласовании заимствования должен в обязательном порядке содержать
следующую информацию:
- размер
и форму заимствования;
- размер
процентов по указанному кредиту (займу);
- срок
заимствования;
- цели
заимствования;
-
наименование кредитора по кредитному договору (договору займа);
- вид и
объем обеспечительных обязательств.
8.
Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 10 дней со дня осуществления
заимствования у третьих лиц направляют в Управление соответствующую информацию,
которая должна содержать следующие сведения:
-
реквизиты договора, на основании которого осуществляется заимствование;
- форма и
условия заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу);
- срок
заимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по
нему;
- полное
наименование и местонахождение заемщика и кредитора.
9.
Управление ведет журнал о заимствованиях предприятий (далее - журнал).
Информация
о задолженности предприятий отражается в журнале, который содержит следующие
графы:
-
порядковый номер;
- полное
наименование предприятия;
- вид
долгового обязательства;
-
наименование кредитора(ов);
- дата,
номер и наименование документа, которым оформлено заимствование;
- размер
заимствования;
- дата
возникновения заемного обязательства;
- дата
погашения заемного обязательства;
- отметки
о выполнении заемных обязательств.
10.
Предприятие ежеквартально направляет в Горкомимущество и Управление отчеты об
использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и
процентов по ним, исполнении своих обязательств с представлением подтверждающих
документов.
Отчеты
подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются
печатью предприятия.
Отчеты
должны быть представлены не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
Управление
на основании полученных отчетов предприятия ежеквартально вносит данные об
изменении размера задолженности предприятий в журнал.
11. В
случае отсутствия заимствований предприятие ежеквартально, не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию об отсутствии
заимствований в Управление.
12.
Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан незамедлительно известить об
этом руководителя Администрации и Управление с приложением подтверждающих
документов.
13.
Управление на основании полученных документов о прекращении заемного
обязательства вносит в журнал отметку о выполнении заемных обязательств.
14.
Руководитель и должностные лица предприятия несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской
области.
