Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 09.12.2004 № 1801

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ " ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН "

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2004 г. N 1801

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА У ТРЕТЬИХ ЛИЦ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Законом Московской области "Об областном бюджете на 2004 год", постановлением Правительства Московской области от 04.10.2004 N 602/39 "Об утверждении Порядка осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Московской области у третьих лиц" и в целях упорядочения процесса заимствований, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями Волоколамского района,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями Волоколамского района у третьих лиц.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волоколамского района Чистякову Г.Н.

Глава

Волоколамского района                                                  В.Н. Карабанов

Утвержден

постановлением главы

муниципального образования

"Волоколамский район"

Московской области

от 9 декабря 2004 г. N 1801

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА У ТРЕТЬИХ ЛИЦ

1. Настоящий Порядок регулирует осуществление муниципальными унитарными предприятиями Волоколамского района (далее-предприятия) заимствований у третьих лиц, осуществляемых в следующих формах:

- кредиты по договорам с кредитными организациями;

- заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;

- заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.

2. Предприятия вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Комитетом по управлению имуществом администрации Волоколамского района объема и направлений использования привлекаемых средств.

3. В целях получения согласования на осуществление заимствования предприятие направляет в адрес Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского района заявление, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия. В заявлении указываются:

- наименование юридического лица-заявителя;

- полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее-кредитор);

- предполагаемый размер заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств, размер процентов по указанному кредиту (займу);

- предполагаемый период заимствования;

- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств;

2) заключение структурного подразделения администрации Волоколамского района, в ведомственном подчинении которого находится предприятие, на осуществление заимствования;

3) заключение Волоколамского финансового управления Министерства финансов Московской области на осуществление заимствования;

4) бухгалтерская отчетность предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налоговой инспекции).

5. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в Комитете по управлению имуществом администрации Волоколамского района в день их поступления.

Заявление и прилагаемые к нему документы, не отвечающие требованиям пунктов 3 и 4 настоящего Порядка, подлежат возврату предприятию.

Согласование или мотивированный отказ в согласовании осуществления заимствования дается Комитетом по управлению имуществом администрации Волоколамского района в письменном виде в форме приказа председателя Комитета в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов и регистрируется в установленном порядке.

Заверенная надлежащим образом копия приказа о согласовании осуществления заимствования направляется Комитетом по управлению имуществом администрации Волоколамского района в Волоколамское финансовое управление Министерства финансов Московской области в трехдневный срок со дня регистрации приказа о согласовании осуществления заимствования в Комитете по управлению имуществом администрации Волоколамского района.

6. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:

- представление предприятием недостоверных сведений;

- нахождение предприятия в стадии ликвидации;

- возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);

- несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;

- мотивированное отрицательное заключение структурного подразделения администрации Волоколамского района-Волоколамского финансового управления Министерства финансов Московской области на осуществление заимствования.

7. Приказ о согласовании заимствования должен в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- размер и форма заимствования;

- размер процентов по указанному кредиту (займу);

- срок заимствования;

- цели заимствования;

- наименование кредитора по кредитному договору (договору займа).

8. Рассмотрение вопроса о согласовании заимствования осуществляется Комитетом по управлению имуществом администрации Волоколамского района при наличии заключений структурного подразделения администрации Волоколамского района, в ведомственном подчинении которого находится предприятие, и Волоколамского финансового управления Министерства финансов Московской области на осуществление указанного заимствования.

9. Предприятия, осуществившие заимствования, в течение 14 дней со дня осуществления заимствования у третьих лиц обязаны зарегистрировать свои заимствования в Волоколамском финансовом управлении Министерства финансов Московской области в соответствии со статьей 118 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информация, представляемая предприятиями и необходимая для регистрации заимствований, должна содержать следующие сведения:

- реквизиты договора или иного документа, на основании которого осуществляется заимствование;

- форма и условия заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу), срок заимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему);

- полное наименование и местонахождение заемщика и кредитора.

10. Волоколамское финансовое управление Министерства финансов Московской области ведет реестр задолженности муниципальных унитарных предприятий Волоколамского района.

Информация о задолженности предприятий отражается в указанном реестре, оформленном в виде журнала, который содержит следующие графы:

- порядковый номер;

- дата регистрации заимствования;

- полное наименование заемщика;

- полное наименование кредитора(ов);

- дата, номер и наименование документа, которым оформлено заимствование;

- наличие согласования Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского района и реквизиты соответствующего документа о согласовании;

- размер заимствования;

- дата возникновения заемного обязательства;

- дата погашения заемного обязательства;

- отметки о выполнении заемных обязательств.

11. Предприятие ежеквартально направляет в Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского района и Волоколамское финансовое управление Министерства финансов Московской области отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашение заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств и представляет подтверждающие документы. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия. Отчеты должны быть представлены в сроки, установленные для сдачи квартальной бухгалтерской отчетности.

12. Волоколамское финансовое управление Министерства финансов Московской области на основании полученных отчетов предприятий ежеквартально вносит данные об изменении размера задолженности предприятий в реестр задолженности муниципальных унитарных предприятий Волоколамского района.

13. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан незамедлительно известить об этом Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского района и Волоколамское финансовое управление Министерства финансов Московской области с приложением подтверждающих документов.

14. Волоколамское финансовое управление Министерства финансов Московской области на основании полученных документов о прекращении заемного обязательства вносит в реестр задолженности муниципальных унитарных предприятий Волоколамского района отметку о выполнении заемных обязательств.

15. Руководители и должностные лица предприятия несут ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством.

Начальник

Волоколамского финансового управления

Министерства финансов Московской области               М.В. Кириллова