Решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 21.08.2007 № 768/64

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

                              РЕШЕНИЕ


                   от 21 августа 2007 г. N 768/64


   Об утверждении ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" инвестиционной
    программы по развитию сетей теплоснабжения городского округа
               Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг.
     
     
     В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и
в целях совершенствования работы по развитию и модернизации объектов
теплоснабжения Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево
     
     решил:
     
     1. Утвердить  ООО "Орехово-Зуевская  Теплосеть"  инвестиционную
программу  по  развитию   сетей  теплоснабжения  городского   округа
Орехово-Зуево на период 2007-2011 гг. (приложение N 1).
     2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов N 698/57 от
01.03.2007 "Об   утверждении   ООО   "Орехово-Зуевская    Теплосеть"
инвестиционной  программы  по  развитию  теплоснабжения   городского
округа Орехово-Зуево на период 2008-2010 гг.".
     3. Направить инвестиционную  программу главе городского  округа
для подписания.
     4. Опубликовать   настоящее   решение  в   средствах   массовой
информации.
     5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ю.А.
Рудакова и О.И. Бобкову.
     
     
     Заместитель председателя
     Совета депутатов Н.В. Шаталова
     
     
     
     Приложение N 1
     к решению Совета депутатов
     городского округа Орехово-Зуево
     Московской области
     от 21 августа 2007 г. N 768/64
     
     
                      ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА
                        ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.
     
     Построение новых   механизмов    экономических   отношений    в
жилищно-коммунальном   хозяйстве   должно  исходить   из   признания
общественного характера коммунальных услуг. Администрация городского
округа Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местном
самоуправлении   обязаны    выступать   гарантом   технического    и
экономического  благополучия   в  сфере  коммунальной   деятельности
независимо от организационно-правовой формы управления  коммунальных
предприятий. Администрации  дотационных регионов  часто стоят  перед
необходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию  коммунальных
сетей  коммерческих  организаций. Для  всестороннего  удовлетворения
муниципального   сообщества   в  коммунальных   услугах   необходимо
формировать экономические условия функционирования и развития систем
коммунального обслуживания на конкурсной основе.
     В качестве основных  критериев отбора  победителей конкурса  по
эксплуатации  сетей   теплоснабжения   администрацией  города   были
определены:
     - наибольшая  величина  инвестиций,  предложенных   участниками
конкурса  для  реализации  муниципальных  программ  реконструкции  и
развития коммунальной инфраструктуры;
     - обязательство участника конкурса  инвестировать 70% от  общей
величины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора по
итогам конкурса;
     - обязательство участника конкурса по предоставлению  населению
доступных, непрерывных во времени, соответствующих всем  требованиям
законодательства коммунальных услуг.
     По итогам    конкурса    победителем    было    признано    ООО
"Орехово-Зуевская     Теплосеть".    Общество     с     ограниченной
ответственностью  "Орехово-Зуевская   Теплосеть"  создано  с   целью
осуществления производства тепловой энергии для извлечения  прибыли.
Устав общества  утвержден 31.10.2005.  Участником общества  является
общество   с    ограниченной   ответственностью    "Орехово-Зуевский
энергетический  комплекс".   Место   нахождения  общества:   142600,
Московская область,  городской округ Орехово-Зуево,  ул. Лапина,  д.
68.
     Предметом деятельности  ООО  "Орехово-Зуевская  Теплосеть"   по
Уставу являются:
     - эксплуатация инженерных систем города, теплоисточников;
     - строительство, реконструкция, содержание и ремонт сооружений,
зданий, сетей;
     - проектно-изыскательские  работы, разработка  проектно-сметной
документации   на   капитальное  строительство,   ремонт,   наладка,
реконструкция  сетей,   теплоисточников,  ЦТП   и  других   объектов
теплоэнергетики, в том числе линий электрокабелей,  трансформаторных
подстанций;
     - производство  работ  по  ремонту  электромашин,  изготовлению
электрощитов, электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций;
     - оказание услуг  по разработке  конструкторско-технологической
документации,    изготовлению    и    постановке    технологического
оборудования и его сервисному обслуживанию;
     - оказание услуг по осуществлению производственного контроля  и
надзора  за   устройством,  изготовлением,   монтажом,  ремонтом   и
безопасной эксплуатацией подъемных механизмов и оборудования;
     - выполнение  метрологических  работ,  изготовление  и   ремонт
средств измерения;
     - ведение   научно-исследовательских,    опытно-конструкторских
работ,        проектных,        изыскательских,        строительных,
строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
     - управление  и  распоряжение  интеллектуальной  собственностью
общества;
     - посредническая,  торгово-закупочная  и  снабженческо-сбытовая
деятельность;
     - хранение и реализация горюче-смазочных материалов;
     - оказание  консультационных услуг,  в  том числе  связанных  с
компьютерными   комплексами   технических   средств,    программным,
информационным обеспечением и обработкой данных;
     - выполнение  работ  по обеспечению  промышленной  безопасности
опасных производственных  объектов, эксплуатация и  ремонт котлов  и
сосудов,  работающих  под давлением,  трубопроводов,  грузоподъемных
средств и других технических средств;
     - оказание  испытательными   лабораториями  общества  услуг   в
области сертификации;
     - предоставление коммунально-бытовых услуг;
     - производство и реализация строительных конструкций и изделий,
нерудных строительных  материалов,  лесозаготовка,  деревообработка,
заготовка, переработка и реализация металлолома.
     В соответствии    с   Договором    безвозмездного    временного
пользования  муниципальным  имущественным  комплексом  коммунального
назначения  от  01.02.2007,  заключенным  по  итогам  конкурса,  ООО
"Орехово-Зуевская Теплосеть"  осуществляет  эксплуатацию и  развитие
единой системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
     Из 180,3  км  тепловых сетей  городского  округа  Орехово-Зуево
167,9  км  находятся  в ведении  ООО  "Орехово-Зуевская  Теплосеть".
Теплоснабжение  города  осуществляется  в  основном  от   котельных,
находящихся в ведении ООО  "Орехово-Зуевская Теплосеть", а также  от
ТЭЦ N 6, ОАО  "Карболит", ОАО "Прибордеталь" и ОАО  "Хладокомбинат".
Все котельные  в городе  -  газовые. Практически  все объекты  имеют
значительный износ.
     Таким образом,  основным   назначением  ООО   "Орехово-Зуевская
Теплосеть" как организации теплоснабжения является  централизованная
поставка теплоэнергии для следующих целей: технологических процессов
промышленности, отопления, горячего водоснабжения.
     Существенным условием   деятельности   ООО    "Орехово-Зуевская
Теплосеть"  по   Договору   безвозмездного  временного   пользования
муниципальным  имущественным  комплексом  коммунального   назначения
является  обеспечение  инвестиций  в его  сохранение  и  развитие  в
размере не менее 250 млн. рублей.
     Для осуществления  планомерной   работы  по  инвестированию   в
развитие   имущественного    комплекса   коммунального    назначения
руководством ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" разработана  настоящая
инвестиционная программа.
     Инвестиционная программа   разработана  на   основе   следующих
нормативно-правовых актов:
     распоряжение Правительства Российской  Федерации  от 19  января
2006  года N  38-р  "О Программе  социально-экономического  развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы)";
     Федеральный закон  от   25  февраля   1999  г.   N  39-ФЗ   "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений" (с изменениями  от 2 января 2000 г.,  22
августа 2004 г., 2 февраля 2006 г.);
     Федеральный закон   от   30.12.2004  N   210-ФЗ   "Об   основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
     Градостроительный кодекс РФ;
     Жилищный кодекс РФ;
     постановление Правительства   РФ  от   13.02.2006   N  83   "Об
утверждении правил определения и предоставления технических  условий
подключения    объекта    капитального   строительства    к    сетям
инженерно-технического  обеспечения  и  правил  подключения  объекта
капитального    строительства   к    сетям    инженерно-технического
обеспечения";
     письмо Минфина РФ  от 30 декабря  1993 г.  N 160 "Положение  по
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";
     Программа по    энергосбережению    по    городскому     округу
Орехово-Зуево, утвержденная решением Совета депутатов от  24.04.2003
N 509/46.
     Для целей  разработки  инвестиционной  программы   используются
следующие основные понятия:
     Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное  имущество,
в  том  числе  имущественные права,  иные  права,  имеющие  денежную
оценку,  вкладываемые в  объекты  предпринимательской и  (или)  иной
деятельности в  целях  получения прибыли  и  (или) достижения  иного
полезного эффекта.
     Долгосрочные инвестиции  -  затраты  на  создание,   увеличение
размеров, а  также  приобретение вне  оборотных активов  длительного
пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи,  за
исключением  долгосрочных  финансовых  вложений  в   государственные
ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий.
Долгосрочные инвестиции связаны с:
     1) осуществлением  капитального  строительства в  форме  нового
строительства,  а  также реконструкции,  расширения  и  технического
перевооружения   (в   дальнейшем   -   строительство)    действующих
предприятий и  объектов непроизводственной  сферы. Указанные  работы
(кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов,
на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом,  не
являются издержками отчетного периода по их содержанию;
     2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств и  других  отдельных  объектов  (или  их  частей)   основных
средств;
     3) приобретением     земельных     участков     и      объектов
природопользования;
     4) приобретением и созданием активов нематериального характера.
     Инвестиционная деятельность    -    вложение    инвестиций    и
осуществление  практических действий  в  целях получения  прибыли  и
(или) достижения иного полезного эффекта.
     Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал  (основные
средства), в том числе  затраты на новое строительство,  расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих  предприятий,
приобретение    машин,   оборудования,    инструмента,    инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты.
     Инвестиционный проект      -     обоснование      экономической
целесообразности,   объема   и  сроков   осуществления   капитальных
вложений,  в том  числе  необходимая проектно-сметная  документация,
разработанная   в   соответствии  с   законодательством   Российской
Федерации  и  утвержденными  в  установленном  порядке   стандартами
(нормами и  правилами), а  также описание  практических действий  по
осуществлению инвестиций (бизнес-план).
     Инвестиционная программа  -  совокупность  всех  намечаемых   к
реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.
     Инвестиционная надбавка  к  тарифу -  ценовая  ставка,  которая
устанавливается для  организации коммунального  комплекса на  основе
надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при  расчетах
с  указанной организацией  за  производимые ею  товары  (оказываемые
услуги) и используется  для финансирования инвестиционной  программы
организации коммунального комплекса.
     В качестве  источников  инвестиций  по  данной   инвестиционной
программе выступают:
     - муниципальные средства  - инвестиционная  надбавка к  тарифу,
целевые субсидии на реализацию государственных программ;
     - собственные  средства  ООО  "Орехово-Зуевская  Теплосеть"   и
привлеченные средства учредителя, инвестирование которых предприятие
осуществляет по согласованию с учредителями и с соблюдением  условий
инвестиционного конкурса.
     Мероприятия инвестиционной  программы  подготовлены  на  основе
инженерно-технического  анализа   существующего  состояния   системы
теплоснабжения  городского  округа Орехово-Зуево.  При  этом  учтены
общие   приоритетные   задачи   и   направления   развития   системы
жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной
политики в данной сфере.
     
             1. Цели и задачи инвестиционной программы
     
     Основной целью   реализации   инвестиционной   программы    ООО
"Орехово-Зуевская   Теплосеть"   является   развитие   коммунального
комплекса  по   теплоснабжению   городского  округа   Орехово-Зуево,
направленное  на  повышение надежности  снабжения  населения  города
Орехово-Зуево тепловой энергией.
     Для достижения  цели  инвестиционной  программы  предполагается
использовать инвестиционные ресурсы  для решения следующих  основных
задач:
     Поддержание в надлежащем  состоянии и  реконструкция на  основе
современных  технологий и  материалов  принятого от  собственника  в
управление имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения
системы  городского теплоснабжения)  в  соответствии с  требованиями
собственника и государственными стандартами качества предоставляемых
услуг.
     Обеспечение надежности  работы  системы  теплоснабжения  города
путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения  числа
аварий.
     Обеспечение стабильности работы  системы теплоснабжения  города
путем  проведения  профилактических  и  предупредительных  ремонтных
мероприятий и реконструкции для непрерывной работы системы в  зимний
сезон.
     Увеличение мощностей   по   производству   теплоэнергии   путем
создания  новых  объектов  системы  городского  теплоснабжения   для
увеличения протяженности сетей и обеспечения развития города.
     Ресурсосбережение и  энергосбережение  путем  внедрения  нового
оборудования   для    производства    теплоэнергии   и    устройства
трубопроводов для  уменьшения аварийности  и технологических  потерь
тепла и теплоносителя.
     Продолжение выполнения  мероприятий по  замене  ветхих сетей  в
рамках действующих областных и городских программ.
     Выполнение программы  по  энергосбережению,  принятой  решением
Совета  депутатов  городского  округа  Орехово-Зуево  N  509/46   от
24.04.2003.
     Объектом инвестиционной    программы   является    коммунальный
комплекс теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
     Основной задачей,     стоящей    перед     руководством     ООО
"Орехово-Зуевская Теплосеть", является эффективное развитие  системы
теплоснабжения в новых районах жилой застройки города с  сохранением
и постепенным обновлением уже существующей системы.
     Данная задача соответствует Программе  социально-экономического
развития  городского  округа  Орехово-Зуево на  2004-2008  гг.  Этой
программой предусмотрено развитие новых районов жилой застройки, для
которых  необходимо  срочное  обеспечение  системой  теплоснабжения.
Данная  задача  соответствует и  Программе  социально-экономического
развития   Российской   Федерации   на   среднесрочную   перспективу
(2006-2008 годы). Эта программа предусматривает основные направления
реформирования жилищно-коммунального хозяйства:
     1) развитие  частной  инициативы  и  конкуренции  в  управлении
жилищным фондом и его обслуживании;
     2) привлечение  бизнеса   к  управлению   и  инвестированию   в
жилищно-коммунальное  хозяйство   при  преимущественном   сохранении
муниципальной собственности на коммунальную инфраструктуру;
     3) оптимизацию   бюджетных  расходов   в   жилищно-коммунальном
хозяйстве, повышение адресности и эффективности социальной поддержки
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
     4) разработку  новых  эффективных  механизмов   государственной
поддержки модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры.
     Основными ожидаемыми  результатами  реализации   инвестиционной
программы  будут   -  создание  новых   мощностей  по   производству
теплоэнергии   и   проведение  новых   теплосетей   к   микрорайонам
перспективной жилой застройки.
     
             2. Краткое описание мероприятий и проектов
     
     Мероприятия инвестиционной программы направлены на сохранение и
развитие муниципального    комплекса    коммунального    назначения,
состоящего    из    системы   теплоснабжения    городского    округа
Орехово-Зуево. Инвестиционная программа предполагает также  развитие
производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" для повышения
эффективности  работы   системы  теплоснабжения  городского   округа
Орехово-Зуево.
     2.1. Мероприятия по содержанию системы теплоснабжения.
     Содержание и  сохранение  в работоспособном  состоянии  системы
теплоснабжения   городского   округа   Орехово-Зуево   основаны   на
проведении   плановых    мероприятий   по   капитальному    ремонту,
реконструкции   существующих   сетей   теплоснабжения   и   объектов
производства теплоэнергии.
     Осуществление постоянных расходов и мероприятий по содержанию и
эксплуатации объектов  системы   теплоснабжения  городского   округа
Орехово-Зуево не входит в данную инвестиционную программу, поскольку
является     текущей     производственной     деятельностью      ООО
"Орехово-Зуевская Теплосеть".  Однако расходы на  данные виды  работ
ежегодно составляют значительную сумму (см. таблицу 2.1).
     
                                                         Таблица 2.1
     
                            МЕРОПРИЯТИЯ
      ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
     
|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
|                                                                | Млн. руб.  | Год          |
|                                                                |            | инвестиций   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий и капитальный ремонт и замена приборов                 |      14,4  | 2007         |
| по основным фондам                                             |            |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий и капитальный ремонт и замена приборов                 |      16    | 2008         |
| по основным фондам                                             |            |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий и капитальный ремонт и замена приборов                 |      15    | 2009         |
| по основным фондам                                             |            |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий и капитальный ремонт и замена приборов                 |      15    | 2010         |
| по основным фондам                                             |            |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Текущий и капитальный ремонт и замена приборов                 |      15    | 2011         |
| по основным фондам                                             |            |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
| Итого <*>                                                      |      75,4  |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|
     
     --------------------------------
     <*> За  счет  себестоимости  тарифа  на  оказание  коммунальных
услуг: из амортизации (около 6 млн. ежегодно), средств на текущий  и
капитальный ремонт (около 10-11 млн. ежегодно).
     
     Данные мероприятия    осуществляются   ООО    "Орехово-Зуевская
Теплосеть" на регулярной основе и позволяют обеспечить бесперебойную
работу системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
     2.2. Мероприятия   инвестиционной    программы   по    развитию
теплоснабжения.
     Мероприятия по  развитию   системы  теплоснабжения   городского
округа Орехово-Зуево представляют собой строительство новых объектов
системы   и   приобретение   нового   оборудования   для   повышения
эффективности работы системы.
     В частности,   на    развитие    производственной   базы    ООО
"Орехово-Зуевская  Теплосеть"  предполагается  направить   следующие
инвестиции (таблица 2.2).
     
                                                         Таблица 2.2
     
                             ИНВЕСТИЦИИ
         В ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
     
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
|                                                             | Млн. руб.  | Год  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Экскаватор для ремонта и реконструкции сетей                | 2,2        | 2008 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Кран для ремонта и реконструкции сетей                      | 2,3        | 2008 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| 2 откачивающие бочки для обслуживания и ремонта             | 0,9        | 2008 |
| сетей                                                       |            |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Оборудование для ремонта и прокладки пластиковых            | 1,0        | 2008 |
| труб                                                        |            |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
| Итого <*>                                                   | 6,40       |      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————|
     
     --------------------------------
     <*> За счет прибыли организации и инвестиций учредителей.
     
     Программа социально-экономического  развития городского  округа
Орехово-Зуево   на   2004-2008   годы   предусматривает   проведение
комплексной   застройки   города.   В   частности,    предполагается
строительство следующих объектов:
     - жилая застройка по ул. Красина;
     - жилой комплекс по ул. Ленина - Школьный проезд;
     - жилая застройка микрорайона N 11 по ул. Песочная;
     - коттеджная застройка по ул. Красина, ул. Кирова;
     - жилая застройка с инфраструктурой в микрорайоне ул. Мира;
     - 1, 2, 3 очереди строительства жилых домов по ул. Кирова;
     - жилая застройка с инфраструктурой по ул. 1905 года;
     - многоэтажная застройка пр. 30 Казармы;
     - строительство  новых микрорайонов  по  улицам Московская  (д.
7-31), Ильина (д. 4-10);
     - Гагарина (д. 32-38), Кооперативная (д. 1, 3, 5, 9, 13);
     - многофункциональная  застройка   ул.  Флиера  -   Центральный
бульвар.
     Строительство указанных объектов потребует увеличения мощностей
по производству  теплоэнергии  и  обязательно  потребует  подведения
новых  теплотрасс.  Для  этого  необходимо  обновление  и   развитие
производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть".
     В целом,   на   содержание  и   развитие   системы   городского
теплоснабжения   и   на    развитие   производственной   базы    ООО
"Орехово-Зуевская     Теплосеть"     предполагается      осуществить
капиталовложения из следующих источников:
     
                                                         Таблица 2.3
     
                        ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
         НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБ.)
     
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
|                                                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего   |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Муниципальные средства:                            |      |      |      |      |      |         |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Инвестиционная надбавка к тарифу <*>               |   -  |   -  |  9,5 |  9,9 | 10,4 |  29,8   |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Плата за подключение к сети                        |   -  |   -  |  2,0 |  2,0 |  2,0 |   6,0   |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Итого муниципальные средства                       |   -  |   -  | 11,5 | 11,9 | 12,4 |  35,8   |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Средства победителя конкурса:                      |      |      |      |      |      |         |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Амортизация собственного имущества                 |  0,1 |  0,3 |  0,5 |  1,0 |  1,2 |   3,1   |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Привлеченные средства:                             |      |      |      |      |      |         |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Средства учредителей (в т.ч. заемные)              | 25,0 | 75,0 | 75,0 | 40,0 | 35,0 | 250,0   |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| Итого собственные и привлеченные средства          | 25,1 | 75,3 | 75,5 | 41,0 | 36,2 | 253,1   |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
| ИТОГО                                              | 25,1 | 75,3 | 87,0 | 52,9 | 48,6 | 288,8   |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————|
     
     --------------------------------
     <*> Инвестиционная надбавка к тарифу 2009-2011 гг. рассчитана с
использованием индексов цен.
     
     В результате  мероприятий  по  сохранению  и  развитию  системы
теплоснабжения городского округа  Орехово-Зуево в 2007-2011 годах  и
производственной  базы   ООО   "Орехово-Зуевская  Теплосеть"   будут
выполнены условия Договора безвозмездного пользования  муниципальным
имущественным комплексом коммунального  назначения - обеспечена  его
стабильная   работа,   выполнены   критически   необходимые   объемы
реконструкции.  Кроме   этого,  будут  созданы   новые  объекты   по
производству  теплоэнергии и  новые  участки системы  теплоснабжения
городского округа Орехово-Зуево.
     
              3. Исполнители инвестиционной программы
     
     Основным исполнителем  инвестиционной  программы  является  ООО
"Орехово-Зуевская Теплосеть". В  зависимости от специфики  различных
мероприятий инвестиционной  программы  будут привлечены  исполнители
различного профиля и различной специализации.
     
                   4. Прогнозная стоимость работ
     
     Коллектив ООО  "Орехово-Зуевская Теплосеть"  проводит  плановые
проработки  необходимых мероприятий  по  содержанию и  реконструкции
системы  городского  теплоснабжения  в  соответствии  с   Программой
социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на
2004-2008 гг. Данной программой предусмотрено развитие новых районов
жилой  застройки,  для   которых  необходимо  обеспечение   системой
теплоснабжения.
     Развитие системы теплоснабжения в новых районах жилой застройки
потребует увеличения   существующих   мощностей   по    производству
теплоэнергии и  создания  необходимых новых  участков теплосетей.  В
настоящее    время    обоснована   техническая    необходимость    и
предварительно  проработана   стоимость   работ  по   первоочередным
объектам в  ценах на  01.01.2007. Стоимость этих  работ приведена  в
таблице 4.1:
     
                                                         Таблица 4.1
     
               ПРОГНОЗНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ (МЛН. РУБ.)
     
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Объект                          | Работы                                          | Стоимость  |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Котельная микрорайонов N 4-6,   | Замена котлов                                   |       6,3  |
| котельная "Парковская"          |                                                 |            |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Новые объекты теплоснабжения    | Подготовка проектной документации,              |      56,3  |
|                                 | строительство                                   |            |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Квартальные теплосети           | Замена тепловых сетей                           |      42,4  |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 15 малых газовых котельных      | Замена устаревшей автоматики                    |      18,3  |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 9 малых газовых котельных       | Замена приборов учета газа                      |       2,3  |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Квартальные котельные и ЦТП     | Установка приборов учета, внедрение             |      15,5  |
|                                 | частотных преобразователей электроэнергии       |            |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Котельная "Полянская"           | Замена полностью изношенного оборудования       |       3,0  |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Котельная "Парковская"          | Замена полностью изношенного оборудования       |       3,0  |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Тепловые сети от малых          | Замена полностью изношенного оборудования       |      28,1  |
| газовых котельных с графиком    | и тепловых сетей. Внедрение пластиковых         |            |
| 95/70                           | трубопроводов, дл. = 16,2 км                    |            |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Тепловые сети от квартальных    | Замена полностью изношенного оборудования       |      21,5  |
| котельных                       | и тепловых сетей. Внедрение пластиковых         |            |
|                                 | трубопроводов, дл. = 30 км                      |            |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Котельная микрорайонов N 4-6    | Строительство резервного топливного             |      45,6  |
|                                 | хозяйства                                       |            |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Котельная "Полянская"           | Установка дополнительного 3-го котла            |      10,8  |
|                                 | (ПТВМ-30М)                                      |            |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Тепловые сети микрорайона       | Строительство ЦТП. Прокладка новых              |      10,0  |
| "Лесной"                        | тепловых сетей к проектируемому микрорайону     |            |
|                                 | от котельной "Полянская"                        |            |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Тепловые сети Воронцовско-      | Строительство новой ЦТП (ул. Воронцовская)      |      16,3  |
| Пролетарского района            |                                                 |            |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| Тепловые сети Круторско-        | Строительство трех новых ЦТП (ул. Мира,         |       3,0  |
| Ленинского района               | ул. Терентьева, р-н золоотвала)                 |            |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
| ИТОГО <*>                       |                                                 |     282,4  |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|————————————|
     
     --------------------------------
     <*> Стоимость  работ  приведена   в  ценах  на  01.01.2007   по
предварительным данным.
     
     В настоящее время по  указанным в таблице  4.1 объектам еще  не
подготовлена проектно-сметная документация. По мере реализации работ
по детальному  проектированию  (их стоимость  включена в  прогнозную
стоимость работ) объем и стоимость работ могут быть скорректированы.
Кроме указанных в таблице 4.1 объектов, по мере развития  теплосетей
могут быть определены новые и дополнительные объекты инвестирования.
     
   5. Сроки начала и окончания реализации мероприятий и проектов
                      инвестиционной программы
     
     По результатам   инженерно-технического   анализа,   с   учетом
приоритетов  в  реализации различных  мероприятий  по  осуществлению
инвестиций  в  развитие  системы  теплоснабжения  городского  округа
Орехово-Зуево разработан следующий план-график освоения инвестиций:
     
                                                         Таблица 5.1
     
                            ПЛАН-ГРАФИК
 ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
     
-----------------------T------------------T----------------------T---------------T-------------------------------¬
¦Объект                ¦Работы            ¦Эффект                ¦Источник       ¦Стоимость, млн. руб.           ¦
¦                      ¦                  ¦                      ¦финансирования +-----T----T----T----T----T-----+
¦                      ¦                  ¦                      ¦               ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦2011¦Всего¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Котельная микрорайонов¦Замена котлов     ¦Снижение себестоимости¦Собственные    ¦ 3,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦  6,3¦
¦N 4-6, котельная      ¦ТВГ-8М            ¦выработки тепловой    ¦и привлеченные ¦ 3,3 ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦"Парковская"          ¦КВГМ-20М          ¦энергии               ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Новые объекты         ¦Подготовка        ¦Теплоснабжение        ¦Собственные,   ¦10   ¦ 9,3¦12,0¦14,0¦11,0¦ 56,3¦
¦теплоснабжения        ¦проектной         ¦перспективной         ¦привлеченные   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦документации,     ¦застройки             ¦и муниципальные¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦строительство     ¦и расширение          ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Квартальные теплосети ¦Замена тепловых   ¦Повышение надежности  ¦Собственные    ¦ 7,75¦10,0¦ 8,1¦ 8,0¦ 8,5¦ 42,4¦
¦                      ¦сетей.            ¦теплоснабжения        ¦и привлеченные ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦Экспертиза износа ¦                      ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦Т/С "ЭСКО-ВЕМО".  ¦                      ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦Проекты, прошедшие¦                      ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦ЛЭУ               ¦                      ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦15 малых газовых      ¦Замена устаревшей ¦Повышение надежности  ¦Собственные,   ¦ 0,0 ¦ 2,9¦14,0¦ 1,4¦ 0,0¦ 18,3¦
¦котельных             ¦автоматики        ¦теплоснабжения        ¦привлеченные   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦                  ¦                      ¦и муниципальные¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦                  ¦                      ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦9 малых газовых       ¦Замена приборов   ¦Снижение себестоимости¦Собственные    ¦ 0,0 ¦ 2,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦  2,3¦
¦котельных             ¦учета газа        ¦выработки тепловой    ¦и привлеченные ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦                  ¦энергии               ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Квартальные котельные ¦Установка приборов¦Снижение себестоимости¦Собственные,   ¦ 0,0 ¦ 1,5¦ 0,0¦14,0¦ 0,0¦ 15,5¦
¦и ЦТП                 ¦учета, внедрение  ¦выработки тепловой    ¦привлеченные   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦частотных         ¦энергии, экономия     ¦и муниципальные¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦преобразователей  ¦электроэнергии        ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦электроэнергии    ¦                      ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Котельная "Полянская" ¦Замена изношенного¦Повышение надежности  ¦Собственные    ¦ 0,0 ¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦  3,0¦
¦                      ¦оборудования      ¦теплоснабжения        ¦и привлеченные ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦                  ¦                      ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Котельная "Парковская"¦Замена изношенного¦Повышение надежности  ¦Собственные,   ¦ 1,0 ¦ 0,0¦ 2,0¦ 0,0¦ 0,0¦  3,0¦
¦                      ¦оборудования      ¦теплоснабжения        ¦привлеченные   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦                  ¦                      ¦и муниципальные¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦                  ¦                      ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Тепловые сети от малых¦Замена изношенного¦Повышение надежности  ¦Собственные    ¦ 0,0 ¦ 8,1¦10,0¦10,0¦ 0,0¦ 28,1¦
¦газовых котельных     ¦оборудования      ¦теплоснабжения.       ¦и привлеченные ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦с графиком 95/70      ¦и тепловых сетей. ¦Экономия теплоэнергии ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦Внедрение         ¦за счет снижения      ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦пластиковых труб  ¦потерь                ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Тепловые сети         ¦Замена изношенного¦Повышение надежности  ¦Собственные    ¦ 0,0 ¦ 4,0¦ 4,5¦ 5,5¦ 7,5¦ 21,5¦
¦от квартальных        ¦оборудования      ¦теплоснабжения.       ¦и привлеченные ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦котельных             ¦и тепловых сетей. ¦Экономия теплоэнергии ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦Внедрение         ¦за счет снижения      ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦пластиковых труб  ¦потерь                ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦                      ¦Строительство     ¦Повышение надежности  ¦Собственные,   ¦ 0,0 ¦ 0,0¦24,1¦ 0,0¦21,5¦ 45,6¦
¦                      ¦резервного        ¦теплоснабжения        ¦привлеченные   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦топливного        ¦                      ¦и муниципальные¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦хозяйства         ¦                      ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Котельная "Полянская" ¦Установка         ¦Теплоснабжение        ¦Собственные,   ¦ 0,0 ¦10,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 10,8¦
¦                      ¦дополнительного   ¦перспективной         ¦привлеченные   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦3-го котла        ¦застройки.            ¦и муниципальные¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦(ПТВМ-30М)        ¦Создание резерва      ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦                  ¦тепловой мощности     ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦                  ¦теплоисточника        ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Тепловые сети         ¦Строительство ЦТП.¦Теплоснабжение        ¦Собственные,   ¦ 0,0 ¦10,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 10,0¦
¦микрорайона "Лесной"  ¦Прокладка новых   ¦перспективной         ¦привлеченные   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦тепловых сетей    ¦застройки             ¦и муниципальные¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦к проектируемому  ¦                      ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦микрорайону       ¦                      ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦от котельной      ¦                      ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦"Полянская"       ¦                      ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Тепловые сети         ¦Строительство     ¦Теплоснабжение        ¦Собственные,   ¦ 0,0 ¦ 4,0¦12,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 16,3¦
¦Воронцовско-          ¦новой ЦТП         ¦перспективной         ¦привлеченные   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦Пролетарского         ¦(ул. Воронцовская)¦застройки             ¦и муниципальные¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦района                ¦                  ¦                      ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦Тепловые сети         ¦Строительство     ¦Теплоснабжение        ¦Собственные    ¦ 0,0 ¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦  3,0¦
¦Круторско-Ленинского  ¦трех новых ЦТП    ¦перспективной         ¦и привлеченные ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦района                ¦(ул. Мира,        ¦застройки             ¦средства       ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦ул. Терентьева,   ¦и расширение          ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦                      ¦р-н золоотвала)   ¦                      ¦               ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+-----+
¦ИТОГО                 ¦                  ¦                      ¦               ¦25,1 ¦68,9¦87,0¦52,9¦48,5¦282,4¦
L----------------------+------------------+----------------------+---------------+-----+----+----+----+----+------
     
     Основными результатами реализации мероприятий будут:
     1) повышение надежности и стабильности теплоснабжения (за  счет
прокладки новых и реконструкции уже существующих теплотрасс);
     2) создание  новых  мощностей по  производству  теплоэнергии  и
новых  теплотрасс  для   подключения  районов  перспективной   жилой
застройки городского округа Орехово-Зуево.
     
                                                         Таблица 5.2
     
           ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБ.)

|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————————|
|                                          | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего             |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————————|
| Машины и оборудование                    |  -   |  6,4 |  -   |  -   |  -   |           6,4     |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————————|
| Специализированное технологическое       | 25,1 | 68,9 | 87,0 | 52,9 | 48,5 |         282,4     |
| оборудование, здания и сооружения        |      |      |      |      |      |                   |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————————|
| ИТОГО                                    | 25,1 | 75,3 | 87,0 | 52,9 | 48,5 |         288,8     |
|——————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————————————|

     Как видно  из  таблицы  5.2  основной  объем  инвестиций  будет
направлен  на  капитальные  вложения и  развитие  существующей  сети
теплоснабжения, включая строительство новых объектов сети.
     
                6. Объемы и источники финансирования
     
     Муниципальная составляющая инвестиций будет сформирована в ходе
основной деятельности ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть".
     
                                                         Таблица 6.1
     
          ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
     
|———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
|                                               | Ед.  |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   | 2011 к 2007    |
|                                               | изм. |          |          |          |          |          | (+/- %) <*>    |
|———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Выработано тепловой энергии всего             | Гкал |  848400  |  840856  |  849265  |  857757  |  866335  | +2%            |
|———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Расход теплоэнергии на технологические        | Гкал |   30500  |   29514  |   30574  |   30879  |   31188  |                |
| нужды                                         |      |          |          |          |          |          |                |
|———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Получено теплоэнергии со стороны              | Гкал |  129000  |  155875  |  155875  |  155875  |  155875  |                |
|———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Потери теплоэнергии                           | Гкал |  120300  |  118291  |  117199  |  117513  |  117822  | -2%            |
|———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Отпущено теплоэнергии всего                   | Гкал |  826600  |  848926  |  857368  |  865240  |  873200  |                |
|———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Уровень потерь теплоэнергии                   | %    | 14,55%   | 13,93%   | 13,67%   | 13,58%   | 13,49%   | -7%            |
|———————————————————————————————————————————————|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
     
     --------------------------------
     <*> Показатели прироста в  2011 году по  отношению к 2007  году
определены как прирост (снижение) в процентах.
     
     При увеличении   за    2007-2011   годы   объемов    реализации
теплоэнергии на  2% и  снижении потерь на  7% ООО  "Орехово-Зуевская
Теплосеть" сможет обеспечить  следующий объем инвестиций из  прибыли
тарифа:
     
                                                         Таблица 6.2
     
             ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
     
                                                       (в тыс. руб.)
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
|                                         | Ед. изм.   |   2007   |   2008   |   2009   |   2010   |   2011   | 2011 к 2007    |
|                                         |            |          |          |          |          |          | (+/- %) <*>    |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Расчетная выручка                       | тыс. руб.  |  532262  |  634148  |  645164  |  656500  |  668165  | +25,5%         |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Расчетная себестоимость                 | тыс. руб.  |  511668  |  609162  |  619280  |  629677  |  640360  | +25,2%         |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Инвестиционная надбавка к тарифу        | тыс. руб.  |    -     |    -     |    9450  |    9923  |   10419  |                |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Плата за подключение                    | тыс. руб.  |    -     |    -     |    2000  |    2000  |    2000  |                |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Амортизация (по ООО)                    | тыс. руб.  |     100  |     300  |    5000  |    1000  |    1200  |                |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Средства учредителей                    | тыс. руб.  |   25000  |   75000  |   75000  |   40000  |   35000  |                |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
| Итого инвестиций                        | тыс. руб.  |   25100  |   75300  |   86950  |   52923  |   48619  |                |
|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————|
     
     --------------------------------
     <*> Показатели прироста в  2011 году по  отношению к 2007  году
определены как прирост (снижение) в процентах.
     
     Кроме инвестиционной  надбавки  к  тарифу,  предприятие   будет
осуществлять вложения за счет платы за подключение к городской  сети
теплоснабжения. По экспертным оценкам этот показатель составит около
2 млн. руб. ежегодно, начиная с 2009 года.
     
        7. Мониторинг осуществления инвестиционной программы
     
     Мониторинг и  контроль осуществления  инвестиционной  программы
производится на основе  Федерального закона  от 30.12.2004 N  210-ФЗ
"Об   основах   регулирования  тарифов   организаций   коммунального
комплекса"  и   соглашения   "О  порядке   предоставления  услуг   и
отчетности", подписанного с администрацией города.
     Механизм осуществления мониторинга - предоставление ежемесячно,
в срок  до 10  числа  месяца,  следующего за  отчетным,  письменного
отчета   по    результатам   финансово-хозяйственной    деятельности
предприятия, выполнения производственной и инвестиционной программ.
     Отчет предоставляется   руководством   ООО    "Орехово-Зуевская
Теплосеть" в администрацию городского округа Орехово-Зуево.
     Кроме этого,  планируются   еженедельные   устные  доклады   на
оперативных совещаниях главы  городского округа о текущем  состоянии
дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.
     Оперативную отчетность  по   вопросам  плановой  подготовки   к
осенне-зимнему  периоду   планируется  осуществлять  еженедельно   с
предоставлением  информации   в  устной  или   письменной  форме   в
Управление  городского  хозяйства  администрации  городского  округа
Орехово-Зуево.
     Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется
регулярно в  устной  или  письменной форме.  Кроме  этого,  ежегодно
выполняется   подведение   итогов   работы   ООО   "Орехово-Зуевская
Теплосеть"   с   проведением   независимой   аудиторской    проверки
финансово-хозяйственной  деятельности  и  предоставлением   годового
отчета  учредителям  предприятия. Результаты  аудиторской  проверки,
годовая  бухгалтерская  отчетность  контролируются  учредителем  ООО
"Орехово-Зуевская Теплосеть".
     
              Общие выводы по инвестиционной программе
     
     Результаты реализации   программы  обеспечат   для   Московской
области:
     - развитие технико-экономического потенциала востока Московской
области;
     - создание инфраструктуры для нового жилищного строительства.
     Результаты для городского округа Орехово-Зуево:
     - повышение   надежности   и   стабильности   работы    системы
теплоснабжения;
     - снижение   темпов  роста   тарифа   на  отпуск   теплоэнергии
вследствие снижения затрат электроэнергии на технологические  нужды,
вследствие снижения  технологических  потерь при  ее производстве  и
передаче, а также  в связи с  капитальным ремонтом и  реконструкцией
существующего оборудования;
     - решение проблемы  теплоснабжения  перспективной застройки  за
счет увеличения  мощности  по производству  теплоэнергии и  создания
новых теплотрасс;
     - вследствие этого (п.  3) создание благоприятного климата  для
привлечения  инвестиций  в  строительство  новых  объектов  жилья  и
объектов соцкультбыта;
     - ликвидация дефицита тепловой энергии в городе.
     Результаты для ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть":
     - обновление  устаревших основных  фондов  и проведение  замены
оборудования,   за   сохранность  и   развитие   которого   отвечает
предприятие;
     - применение    современных   технологий    при    производстве
теплоэнергии и при передаче теплоэнергии по теплотрассам;
     - обеспечение снижения себестоимости производства  теплоэнергии
и уменьшение потерь тепла и теплоносителя из теплотрасс;
     - капитальный  ремонт   и   реконструкция  системы   городского
теплоснабжения с использованием энергосберегающих технологий;
     - увеличение мощности оборудования  и сетей системы  городского
теплоснабжения;
     - экономическими     результатами    реализации     мероприятий
инвестиционной программы  развития  являются снижение  себестоимости
производства  и  передачи теплоэнергии.  Это  позволит  использовать
высвободившиеся  денежные  средства  для  дальнейшей   реконструкции
тепловых  сетей  и  применять  новые  и  современные  технологии   в
производстве и передаче тепловой энергии;
     - реконструкция позволит увеличить производственные мощности  и
пропускную  способность  городских  систем  теплоснабжения,  что   в
результате   создаст   возможность  строительства   новых   объектов
промышленности и жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево.
     
     
     Глава
     городского округа В.А. Кудинов
     22.08.2007 N 161-на