Постановление Главы городского поселения Озёры Озёрского муниципального района от 14.10.2013 № 439

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                    ОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

                     ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОЗЕРЫ

                               ГЛАВА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                    от 14 октября 2013 г. N 439


   Об утверждении Регламента о порядке формирования плана и факта
 движения денежных средств на муниципальных предприятиях городского
                          поселения Озеры


     В целях  реализации  полномочий  городским  поселением   Озеры,
согласно  статьи 14  главы  3 Федерального  закона  от 06.10.2003  N
131-ФЗ "Об  общих  принципах организации  местного самоуправления  в
Российской     Федерации",     а    также     проведения     анализа
финансово-экономической   деятельности   муниципальных   предприятий
городского поселения Озеры
     
     постановляю:
     
     1. Утвердить Регламент  о  порядке формирования  плана и  факта
движения денежных средств  на муниципальных предприятиях  городского
поселения Озеры (прилагается).
     2. Руководителям муниципальных предприятий городского поселения
Озеры предоставить  в  финансово-экономический  отдел  администрации
городского поселения Озеры информацию согласно Регламенту в срок  до
1 декабря 2013 года.
     3. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  городского  поселения   Озеры
Егорцева А.В.
     
     
     Глава
     городского поселения Озеры С.Е. Радонцев
     
     
     
     Приложение
     к постановлению главы
     городского поселения Озеры
     Московской области
     от 14 октября 2013 г. N 439
     
     
                             Регламент
 о порядке формирования планового и фактического движения денежных
  средств на муниципальных предприятиях городского поселения Озеры

                         1. Общие положения

     Данный Регламент   предусматривает  планирование,   исполнение,
контроль  и  анализ  движения  денежных  средств  на   муниципальных
предприятиях городского поселения Озеры.
     Ответственность за этапы планирования и исполнения несут службы
муниципальных предприятий  городского  поселения Озеры.  Контроль  и
анализ  осуществляет  финансовый-экономический  отдел  администрации
городского поселения Озеры.

                          2. Формирование

     Периодом планирования при формировании плана движения  денежных
средств    является    календарный   год.    Годовое    планирование
осуществляется в разбивке по месяцам.
     Форма при годовом планировании ФО-001 представлена в приложении
N 1. Ежемесячный  отчет движения  денежных средств  по форме  ФО-002
представлен в приложении  N 2. Список статей  может быть дополнен  с
учетом специфики деятельности предприятия.
     Сроки предоставления:  план   движения   денежных  средств   на
следующий    год     по    форме     ФО-001    предоставляется     в
финансово-экономический  отдел  администрации  городского  поселения
Озеры до 1 декабря текущего года. Ежемесячный отчет по форме  ФО-002
предоставляется   в  финансово-экономический   отдел   администрации
городского поселения Озеры  в срок до 5  числа месяца следующего  за
отчетным.

                       3. Порядок исполнения

     При составлении  плана  и  отчета  движения  денежных   средств
необходимо указывать наименование  статей движения денежных  средств
идентично справочнику статей движения  денежных средств в базе 1С  с
расшифровкой по контрагентам.
     По истечении   отчетного    периода    совместно   с    отчетом
предоставляется аналитическая записка с указанием причины отклонений
фактических данных от плановых.
     По истечении отчетного года предоставляется отчет за  прошедший
отчетный год с аналитической запиской по форме приложения N 2.
     
     
      Приложение N 1
     
     
                                                      (Форма ФО-001)

                                         УТВЕРЖДАЮ:
                                         _____________ Директор МП
(Ф.И.О.)

                                    План
             движения денежных средств ___________ на XXXX год

                                                         (тыс. руб.)
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| N         | Поступление/      | Январь  | Февраль  | Март | Апрель  | Май | Июнь | Июль | Август  | Сентябрь  | Октябрь  | Ноябрь  | Декабрь  | XXXX |
|           | списание          |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          | год  |
|           | денежных          |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | средств           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 0.1.      | Остаток           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | денежных          |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | средств на        |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | начало периода    |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 1.        | Операционная хозяйственная деятельность                                                                                                  |
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| 1.1.      | Поступление       |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | (доходы)          |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 1.1.1.    |                   |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 1.1.2.    |                   |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 1.1.3.    |                   |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 1.1.4.    |                   |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 1.1.5.    |                   |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 1.2.      | Расходы           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 1.2.1.    | Материальные      |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | затраты           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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|           | Материалы         |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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|           | Спецодежда        |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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|           | Инвентарь         |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 1.2.2.    | Топливо           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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|           | ГСМ               |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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|           | Уголь             |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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| 1.2.3.    | Энергия           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
|           | Тепловая          |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | энергия           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
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|           | Вода              |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | и канализация     |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
|           | Вывоз и           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | размещения ТБО    |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
|           | Электроэнергия    |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 1.2.4.    | Заработная        |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | плата             |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 1.2.5.    | Налоги            |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 1.2.5.1.  | НДФЛ              |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 1.2.5.2.  | Страховые         |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | взносы            |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 1.2.5.3.  | НДС               |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 1.2.5.4.  | Налог             |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | на прибыль        |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 1.2.5.5.  | Налог             |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | на имущество      |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
|           |                   |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 1.2.13.   | Прочие            |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 1.3.      | Результат         |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 2.        | Финансовая деятельность                                                                                                                  |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 2.1.      | Поступление       |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | денежных          |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | средств           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 2.1.1.    | Банк X            |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 2.1.2.    | Контрагент X      |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 2.2.      | Выбытие           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | денежных          |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | средств           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 2.2.1.    | Банк X            |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 2.2.2.    | Контрагент X      |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 2.2.3.    | %, Банк X         |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 2.2.4.    | %, Контрагент X   |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 2.3.      | Результат         |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 3.        | Инвестиционная деятельность                                                                                                              |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 3.1.      | Поступление       |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | денежных          |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | средств           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 3.1.1.    | Реализация        |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | объектов ОС       |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 3.2.      | Выбытие           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | денежных          |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | средств           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 3.2.1.    | Объект ОС, НМА    |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | и т.д.            |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 3.3.      | Результат         |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|
| 0.2       | Остаток           |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | денежных          |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | средств на        |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|           | конец периода     |         |          |      |         |     |      |      |         |           |          |         |          |      |
|———————————|———————————————————|—————————|——————————|——————|—————————|—————|——————|——————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|——————|

                                   _________________________________
Директор МП _______________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________ (Ф.И.О.)
Главный экономист _______________________________ (Ф.И.О.)
     
     
     Приложение N 2
     
     
                                   ОТЧЕТ
                  ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
                МП _____________ НА ХХХХ ЗА _________ МЕСЯЦ

            ----------------------------T----¬
            ¦Денежные средства на начало¦    ¦
            ¦периода, тыс. руб.:        ¦    ¦
            +---------------------------+----+
            ¦на расчетных счетах        ¦    ¦
            +---------------------------+----+
            ¦                           ¦    ¦
            +---------------------------+----+
            ¦касса                      ¦    ¦
            +---------------------------+----+
            ¦                           ¦    ¦
            L---------------------------+-----

ф. ФО-002 (тыс. руб.)
------------T---------------------------T----T----T------------T----------¬
¦Движение ДС¦Статья                     ¦План¦Факт¦% выполнения¦Отклонение¦
+-----------+---------------------------+----+----+------------+----------+
¦Поступление¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦(доходы)   ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
+-----------+---------------------------+----+----+------------+----------+
¦Поступление, итог                      ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
+-----------T---------------------------+----+----+------------+----------+
¦Расходы    ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
¦           ¦                           ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
+-----------+---------------------------+----+----+------------+----------+
¦Расходы, итог                          ¦    ¦    ¦            ¦          ¦
L---------------------------------------+----+----+------------+-----------
            ----------------------------T----¬
            ¦Денежные средства на конец ¦    ¦
            ¦периода, тыс. руб.:        ¦    ¦
            +---------------------------+----+
            ¦на расчетных счетах        ¦    ¦
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            ¦                           ¦    ¦
            +---------------------------+----+
            ¦касса                      ¦    ¦
            +---------------------------+----+
            ¦                           ¦    ¦
            L---------------------------+-----

Директор МП __________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________________ (Ф.И.О.)
Главный экономист __________________________ (Ф.И.О.)