Постановление Администрации Липецкой области от 26.08.2005 № 143

 

                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                    
                                                                      
                       АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                 

26.08.2005г.                    г.Липецк                        N 143

Об утверждении решения
об эмиссии государственных облигаций липецкой
области 2005 года в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя с постоянным
купонным доходом

     В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях  эмиссии  и
обращения  государственных и муниципальных ценных бумаг", Генеральными
условиями  эмиссии  и  обращения  государственных  облигаций  Липецкой
области,  утвержденными  постановлением администрации Липецкой области
от 26.01.2005 N  9,  Условиями  эмиссии  и  обращения  государственных
облигаций  Липецкой  области  2005  года  в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя с  постоянным  купонным  доходом,  утвержденными
постановлением  администрации  Липецкой  области от 12.04.2005 N 54 (с
учетом  изменений  от  15.07.2005  N   111),   администрация   области

                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.  Утвердить  Решение  об  эмиссии   государственных   облигаций
Липецкой  области  2005  года  в  форме  документарных ценных бумаг на
предъявителя с постоянным купонным доходом (приложение).
     2. Управлению финансов администрации области (Щеглеватых В.М.):
     2.1. Предоставить право  на  заключение  от  имени  администрации
Липецкой  области  Дополнительного  соглашения к Договору эмиссионного
счета  депо  N  002/Э  от  23.03.1998  с  Некоммерческим  партнерством
"Национальный  депозитарный  центр" договора о допуске ценной бумаги к
размещению  с  ЗАО  "ФБ  ММВБ"  и  оплату  услуг  в   соответствии   с
заключенными договорами.
     2.2. Поручить осуществление мероприятий по размещению,  обращению
и  погашению  государственных  облигаций  Липецкой области 2005 года в
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным
доходом.
     2.3. Предоставить право на выдачу доверенностей,  соответствующих
поручений,  а  также  право подписи иных документов от лица эмитента в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы администрации области Глуховкину Т.А.



Глава администрации
Липецкой области                                           О.П.Королев



                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                        администрации Липецкой области
                                           от 26 августа 2005 г. N 143

                               РЕШЕНИЕ                                
                 ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ                 
           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 2005 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ           
              ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМ               
                           КУПОННЫМ ДОХОДОМ                           

     1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля  1998  года  N
136-ФЗ   "Об   особенностях  эмиссии  и  обращения  государственных  и
муниципальных ценных бумаг", Законом Липецкой области от 22.12.2004  N
148-ОЗ   "Об   областном   бюджете  на  2005  год"  (с  изменениями  и
дополнениями, внесенными Законом  Липецкой  области  от  16.02.2005  N
175-ОЗ   и   Законом   Липецкой   области  от  31.05.2005  N  189-ОЗ),
Генеральными условиями эмиссии и обращения  государственных  облигаций
Липецкой  области, утвержденными постановлением администрации Липецкой
области от 26.01.2005 N 9 "О порядке эмиссии государственных облигаций
Липецкой  области",  и  Условиями  эмиссии и обращения государственных
облигаций Липецкой области 2005  года  в  форме  документарных  ценных
бумаг  на  предъявителя  с  постоянным купонным доходом, утвержденными
постановлением администрации Липецкой области от 12.04.2005 N  54  "Об
утверждении  Условий  эмиссии  и  обращения  государственных облигаций
Липецкой области 2005 года  в  форме  документарных  ценных  бумаг  на
предъявителя  с  постоянным  купонным  доходом",  с учетом изменений и
дополнений, внесенных постановлением администрации Липецкой области от
15.07.2005  N  111 "О внесении изменений в постановление администрации
Липецкой   области   от   12.04.2005   N   54",   осуществить   выпуск
государственных   Облигаций   Липецкой   области  2005  года  в  форме
документарных ценных  бумаг  на  предъявителя  с  постоянным  купонным
доходом (далее - Облигации).
     2. Эмитентом Облигаций от имени  Липецкой  области  как  субъекта
Российской Федерации выступает администрация Липецкой области (далее -
Эмитент).
     Местонахождение  Эмитента:  398014,  Российская   Федерация,   г.
Липецк, Соборная площадь, 1.
     Мероприятия  (в  том  числе  совершение   сделок,   осуществление
платежей,   оформление   и  подписание  документов),  необходимые  для
осуществления  эмиссии,  обращения  и  погашения  Облигаций,  проводит
Управление финансов администрации Липецкой области.
     Место нахождения: 398000, Российская Федерация,  г.  Липецк,  пл.
Плеханова, 4.
     3.  Облигации  являются  государственными  ценными  бумагами   на
предъявителя   с   постоянным   купонным   доходом   и  выпускаются  в
документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом)
глобального  сертификата (далее - Сертификат) выпуска в уполномоченном
депозитарии.
     Эмитент присваивает  Облигациям  государственный  регистрационный
номер RU25003LIP0.
     Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об
эмиссии  государственных  Облигаций Липецкой области 2005 года в форме
документарных ценных  бумаг  на  предъявителя  с  постоянным  купонным
доходом (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых
ими прав.
     Облигации  представляют  их   владельцам   право   на   получение
номинальной  стоимости  Облигаций  при  их  погашении  и  на получение
купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигации.
     Весь выпуск Облигаций  оформляется  одним  Сертификатом,  который
удостоверяет  совокупность  прав  на  Облигации  (образец  Сертификата
прилагается к настоящему Решению) и передается на  хранение  (учет)  в
уполномоченный депозитарий.
     Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
     Владельцы  Облигаций  имеют   право   владеть,   пользоваться   и
распоряжаться   принадлежащими   им   Облигациями   в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
     Владельцы    Облигаций    могут    совершать    с     Облигациями
гражданско-правовые   сделки   в   соответствии   с  законодательством
Российской  Федерации,  Генеральными  условиями  эмиссии  и  обращения
государственных   Облигаций  Липецкой  области,  Условиями  эмиссии  и
обращения государственных Облигаций Липецкой области 2005 года в форме
документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя  с  постоянным купонным
доходом и настоящим Решением.
     4.   Депозитарием,   уполномоченным   Эмитентом    на    хранение
Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является
Некоммерческое партнерство "Национальный  депозитарный  центр"  (место
нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4;
лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 177-03431-000100
от 4 декабря 2000 года) (далее - Уполномоченный депозитарий).
     Депозитариями,  осуществляющими  учет  и  удостоверение  прав  на
Облигации,  учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются
профессиональные  участники   рынка   ценных   бумаг,   осуществляющие
депозитарную   деятельность   в   соответствии   с   законодательством
Российской  Федерации   и   являющиеся   депонентами   Уполномоченного
депозитария  либо  депонентами  последних (далее - Депозитарии). Право
собственности на Облигации переходит от одного лица к другому  лицу  в
момент  осуществления  приходной  записи  по  счету депо приобретателя
Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
     После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата  с
хранения и его погашение.
     5. Номинальная стоимость  одной  Облигации  выражается  в  валюте
Российской Федерации и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
     6. Общее количество Облигаций составляет  300000  (триста  тысяч)
штук.
     7. Общий объем эмиссии  Облигаций  составляет  300000000  (триста
миллионов) рублей по номинальной стоимости.
     8. Дата начала размещения Облигаций 21.09.2005.
     Размещение Облигаций осуществляется на ЗАО "ФБ ММВБ".
     Полное  фирменное  наименование:  Закрытое  акционерное  общество
"Фондовая биржа ММВБ".
     Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ  ММВБ"  (далее  -  ФБ
ММВБ).
     Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
     Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой  Кисловский  переулок,
д. 13.
     Лицензия фондовой биржи: N 077-07985-000001.
     Дата выдачи лицензии: 15.09.2004.
     Срок действия лицензии: до 15.09.2007.
     Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.
     В указанную  дату  проходит  Конкурс  по  определению  процентной
ставки купонного дохода (далее - Конкурс).
     Продавцом Облигаций при проведении  Конкурса  и  при  последующем
размещении   является   назначенный   Эмитентом   Генеральный   Агент,
действующий от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее
-  Генеральный  Агент). Время проведения операций в рамках Конкурса по
размещению Облигаций настоящего выпуска  и  заключения  сделок  по  их
размещению  устанавливается  ЗАО "ФБ ММВБ" по согласованию с Эмитентом
и/или Генеральным Агентом.
     В день проведения Конкурса участники  торгов  ФБ  ММВБ  (далее  -
Дилеры)   подают   адресные   заявки  на  имя  Генерального  Агента  в
соответствии с Правилами торгов ЗАО "Фондовая биржа  ММВБ".  В  каждой
заявке  указывается  цена,  равная  номинальной  стоимости  Облигаций,
ставка  купонного  дохода,  с  которой  покупатель  готов   приобрести
Облигации,   и   количество   Облигаций,  а  также  иные  параметры  в
соответствии с Правилами торгов  ЗАО  "Фондовая  биржа  ММВБ".  Ставка
купонного  дохода указывается в процентах годовых с точностью до сотых
долей процента.
     На основании поданных в  ходе  Конкурса  заявок  на  приобретение
Облигаций,  решением  Эмитента устанавливается единая ставка купонного
дохода для всех купонов по  Облигациям.  Генеральный  Агент  публикует
сообщение  об установленной ставке купонного дохода при помощи системы
торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" путем отправки электронных  сообщений
всем  Дилерам.  Заявки на покупку Облигаций, поданные в ходе Конкурса,
удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной
ставкой   купонного   дохода   Облигаций,   т.е.   в   первую  очередь
удовлетворяются заявки, в которых указана  меньшая  процентная  ставка
купонного  дохода  Облигаций.  Заявки удовлетворяются при условии, что
указанные в них процентные ставки купонного дохода  меньше  или  равны
ставке  купона,  установленной Эмитентом. Если с одинаковой процентной
ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку,
то   в  первую  очередь  удовлетворяются  заявки,  поданные  ранее  по
времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых  заявок  на
покупку  на  Конкурсе  превышает  количество  Облигаций,  оставшихся в
заявке на продажу на Конкурсе, то данная заявка на  покупку  Облигаций
на  Конкурсе  удовлетворяется  в размере остатка Облигаций в заявке на
продажу на Конкурсе. Неудовлетворенные  заявки  на  покупку  снимаются
Генеральным Агентом по окончании Конкурса.
     Дальнейшее размещение  Облигаций,  если  они  не  были  полностью
размещены  в  ходе  Конкурса,  начинается  в день проведения Конкурса,
непосредственно после его окончания и  проводится  в  течение  периода
торгов. В первые пять рабочих дней после проведения Конкурса Облигации
размещаются по номинальной стоимости. При  этом  в  любой  день  между
датой   начала   размещения   и  датой  погашения  выпуска  покупатель
уплачивает продавцу величину накопленного купонного дохода (НКД).
     Для приобретения Облигаций Дилеры подают адресные заявки в  адрес
Генерального  Агента  в  соответствии с Правилами торгов ЗАО "Фондовая
биржа ММВБ". В каждой  заявке  указывается  цена,  равная  номинальной
стоимости Облигаций. Генеральный Агент удовлетворяет полученные заявки
в  порядке  очередности  их   поступления.   При   этом   покупателями
дополнительно  уплачивается  накопленный купонный доход по Облигациям,
рассчитанный на дату совершения сделки.  Поданные  заявки  на  покупку
Облигаций  удовлетворяются  Генеральным  Агентом  в  полном  объеме  в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку  не  превосходит
количества  неразмещенных  Облигаций.  В  случае, если объем заявки на
покупку   Облигаций   превышает   количество   Облигаций,   оставшихся
неразмещенными,   то   данная   заявка   на   покупку   ценных   бумаг
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
     В  случае  размещения  всего  объема  Облигаций  выпуска   акцепт
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
     Цена размещения Облигаций:  в  первые  пять  рабочих  дней  после
проведения  Конкурса  Облигации  размещаются  по номинальной стоимости
1000 (одна тысяча) рублей. Для других дней в течение срока  размещения
Облигаций,   кроме   первых  пяти  рабочих  дней,  следующих  за  днем
проведения  Конкурса,  цена   размещения   Облигаций   устанавливается
решением Эмитента.
     Генеральный Агент  публикует  информацию  об  установленной  цене
размещения  путем  выставления  безадресных  заявок.  Для приобретения
Облигаций Дилеры подают адресные заявки на имя Генерального  Агента  в
соответствии  с  Правилами  торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". В каждой
заявке указывается цена, равная цене установленной решением  Эмитента.
Генеральный   Агент   удовлетворяет   полученные   заявки   в  порядке
очередности их поступления.
     При  этом  покупателями  дополнительно  уплачивается  накопленный
купонный  доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки.
Поданные  заявки  на  покупку  Облигаций  удовлетворяются  Генеральным
Агентом  в  полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке
на  покупку  не  превосходит  количества  неразмещенных  Облигаций.  В
случае,  если  объем  заявки на покупку Облигаций превышает количество
Облигаций, оставшихся неразмещенными,  то  данная  заявка  на  покупку
ценных   бумаг   удовлетворяется   в  размере  неразмещенного  остатка
Облигаций.
     Конкурс считается состоявшимся, если в день  проведения  Конкурса
объем  размещенных  Облигаций  составил  не  менее десяти процентов от
общего объема эмиссии по номинальной стоимости и  количество  поданных
заявок более одной.
     В случае, если Конкурс признается несостоявшимся, он проводится в
последующий  рабочий день. Время проведения операций в рамках Конкурса
по размещению Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок  по  их
размещению  устанавливается  ЗАО "ФБ ММВБ" по согласованию с Эмитентом
и/или Генеральным Агентом.
     Обращение    Облигаций    осуществляется     путем     заключения
гражданско-правовых    сделок,    предусмотренных    законодательством
Российской Федерации, и продолжается весь период обращения Облигаций в
соответствии с Решением.
     Нерезиденты  могут  приобретать  Облигации   в   соответствии   с
законодательством   Российской   Федерации   и   нормативными   актами
Центрального Банка Российской Федерации.  Все  расчеты  по  Облигациям
осуществляются в валюте Российской Федерации.
     9. Датой окончания размещения  Облигаций  является  день  продажи
первым владельцам последней Облигации, но не позднее 30.12.2005.
     10. Срок обращения Облигаций  составляет  728  (семьсот  двадцать
восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
     Дата погашения Облигаций: 19.09.2007.
     11.  Каждая  Облигация  имеет  8  (восемь)   купонных   периодов.
Длительность  каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один)
день. Единая процентная ставка купонного дохода для  всех  купонов  по
Облигациям устанавливается Эмитентом с учетом поданных в ходе Конкурса
заявок на приобретение Облигаций.
     Доходом по Облигациям является купонный доход,  а  также  разница
между  ценой  реализации  (погашения)  и  ценой  покупки  Облигаций  с
исключением накопленных на момент  реализации  (погашения)  и  покупки
купонных доходов.
     Величина  купонного   дохода   по   каждому   купонному   периоду
определяется по формуле:

     КД = N х С х Т / (365 х 100%), где

     КД - величина купонного дохода на одну Облигацию, в рублях;
     N - номинал одной Облигации, в рублях;
     С -  ставка  купонного  дохода  купонного  периода,  в  процентах
годовых;
     Т - длительность купонного периода.

     Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется
с  точностью  до  одной  копейки  (округление производится по правилам
математического округления.  При  этом  под  правилом  математического
округления  следует  понимать  метод  округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра  равна  от  0  до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за  округляемой  цифра  равна  от  5  до  9).  (Далее  -  Метод
математического округления).
     Первый  купонный  период  начинается  с  даты  начала  размещения
Облигаций  и  заканчивается  через  91 (девяносто один) день. Купонные
периоды со второго по восьмой начинаются с даты окончания  предыдущего
купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
     Последний  купонный  доход   выплачивается   в   дату   погашения
Облигаций.
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|Номер         |Дата начала     купонного |Дата окончания   купонного|Дата выплаты        |Длительность       |
|купонного     |периода                   |периода                   |                    |купонного   периода|
|периода       |                          |                          |                    |(дней)             |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|1             |21.09.2005                |21.12.2005                |21.12.2005          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|2             |21.12.2005                |22.03.2006                |22.03.2006          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|3             |22.03.2006                |21.06.2006                |21.06.2006          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|4             |21.06.2006                |20.09.2006                |20.09.2006          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|5             |20.09.2006                |20.12.2006                |20.12.2006          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|6             |20.12.2006                |21.03.2007                |21.03.2007          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|7             |21.03.2007                |20.06.2007                |20.06.2007          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|8             |20.06.2007                |19.09.2007                |19.09.2007          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
     Купонный доход по Облигациям, не размещенным  до  даты  окончания
размещения   в   соответствии   с  условиями  настоящего  Решения,  не
начисляется и не выплачивается.
     Погашение Облигаций и/или выплата купонного дохода по  Облигациям
производится   владельцам   Облигаций  и/или  номинальным  держателям,
уполномоченным на получение соответствующих сумм  (далее  -  совместно
держатели  Облигаций),  являющимся  таковыми  по  состоянию  на  конец
операционного   дня   Уполномоченного   депозитария,   предшествующего
седьмому  рабочему дню до даты купонной выплаты по Облигациям (далее -
дата составления перечня держателей Облигаций).
     12. При обращении Облигаций  на  вторичном  рынке,  а  также  при
размещении  Облигаций  в  период  с  даты,  следующей  за датой начала
размещения  Облигаций,  до   даты   окончания   размещения   Облигаций
покупатель   уплачивает  продавцу  цену  Облигаций  и,  дополнительно,
накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату  по
формуле:

     НКД = N х R / (365 х 100%) х (T - Ti), где

     НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
     N - номинал Облигаций, в рублях;
     R - ставка текущего купонного дохода, в процентах годовых;
     Т - количество дней в текущем купонном периоде;
     Ti - число дней до даты выплаты текущего  купона,  рассчитываемое
как разность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты.

     Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется
с  точностью  до  одной  копейки  (округление  производится  по методу
математического округления).
     13. Облигации погашаются на 728 (семьсот двадцать восьмой) день с
даты  начала  размещения Облигаций (далее - дата погашения Облигаций).
При погашении Облигаций держателям Облигаций выплачиваются номинальная
стоимость  Облигаций  и  купонный  доход за последний купонный период.
Погашение Облигаций производится держателям Облигаций по состоянию  на
последнюю дату составления перечня держателей Облигаций (по последнему
купонному периоду).
     14.  Погашение  Облигаций  и/или  выплата  купонного  дохода   по
Облигациям   производится  Платежным  агентом,  назначенным  Эмитентом
(далее - Платежный агент),  путем  перевода  в  день  погашения  и/или
выплаты  купонного  дохода  по  Облигациям  соответственно номинальной
стоимости Облигаций и/или суммы  купонного  дохода  по  Облигациям  на
банковские   счета   держателей   Облигаций,   включенных  в  перечень
держателей  по  состоянию  на  даты  составления  перечня   держателей
Облигаций.  Не  позднее  следующего рабочего дня Эмитент или Платежный
агент уведомляет Уполномоченный  депозитарий  обо  всех  произведенных
выплатах.  При  этом  Платежный  агент производит выплаты по погашению
Облигаций и/или выплаты купонных доходов  по  Облигациям  при  условии
своевременного  получения  от  Эмитента  денежных  средств  в размере,
необходимом для осуществления соответствующих выплат.
     15. Генеральным Агентом назначается  ЗАО  Внешторгбанк  Розничные
услуги.
     Данные о Генеральном Агенте:
     Полное  наименование:  Внешторгбанк  Розничные  услуги  (Закрытое
акционерное общество).
     Сокращенное наименование: ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги.
     ИНН: 7710353606.
     Место нахождения: 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.5.
     Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 5, стр. 3.
     Номер лицензии: 077-03219-100000.
     Дата выдачи: 29.12.2000.
     Лицензирующий орган: ФКЦБ России.
     Номер лицензии кредитной организации: 1623.
     Дата получения лицензии: 13.07.2000.
     Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный  Банк  Российской
Федерации.
     Платежным агентом по погашению Облигаций и/или  выплате  купонных
доходов   по   Облигациям   назначается   Некоммерческое   партнерство
"Национальный депозитарный центр".
     Данные о Платежном агенте:
     Полное  наименование:  Некоммерческое  партнерство  "Национальный
депозитарный центр".
     Сокращенное наименование: НДЦ.
     ИНН: 7706131216.
     Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский  пер.,  д.  1/13,
стр. 4.
     Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний  Кисловский  пер.,  д.
1/13, стр. 4.
     Номер лицензии: 177-03431-000100 (на  осуществление  депозитарной
деятельности).
     Дата выдачи: 04.12.2000.
     Лицензирующий орган: ФКЦБ России.
     16. Уполномоченный депозитарий не позднее чем за 3 (три)  рабочих
дня  до  даты  выплаты купонного дохода и/или даты погашения Облигаций
представляет Эмитенту  и/или  Платежному  агенту  перечень  держателей
Облигаций,  сформированный  по  состоянию  на время и даты составления
перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
     - полное наименование держателя Облигаций;
     -   количество   Облигаций,   учитываемых    на    счетах    депо
соответствующего держателя Облигаций;
     - место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
     - реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:
     расчетный счет держателя Облигаций;
     ИНН держателя Облигаций;
     наименование банка держателя Облигаций;
     корреспондентский счет банка держателя Облигаций;
     банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;
     ИНН банка;
     - налоговый статус держателя Облигаций;
     - код причины постановки на учет (КПП) держателя.
     17. Держатели  Облигаций  самостоятельно  отслеживают  полноту  и
правильность   реквизитов  банковского  счета,  представленных  ими  в
Уполномоченный депозитарий. В случае, если  указанные  реквизиты  были
недостаточными  (неполными),  неправильными и/или не были своевременно
представлены  держателями  Облигаций  в  Уполномоченный   депозитарий,
Уполномоченный   депозитарий,  Эмитент  и  Платежный  агент  не  несут
ответственности  за  задержку  в  платежах.  Владелец  Облигаций,   не
являющийся  депонентом Уполномоченного депозитария, может уполномочить
Депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм  при
погашении  и/или выплате купонного дохода по Облигациям, причитающихся
владельцу Облигаций.
     В случае, если номинальный держатель не  уполномочен  владельцами
на  получение сумм доходов и/или погашения по Облигациям, номинальному
держателю необходимо  предоставить  в  Уполномоченный  депозитарий  не
позднее чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода
и/или погашения Облигаций список владельцев Облигаций, который  должен
содержать   все   сведения,  указанные  выше  для  перечня  держателей
Облигаций.
     Физическое лицо для  получения  купонного  дохода  по  Облигациям
и/или  сумм  от  погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в
любой кредитной  организации.  Эмитент  не  несет  ответственности  за
невыполнение держателями Облигаций требований настоящего пункта.
     18. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям  и/или  дата
погашения  Облигаций  приходится  на субботу, воскресенье, праздничный
день или иной день, не являющийся рабочим в Российской  Федерации,  то
выплаты  осуществляются  в  первый  рабочий  день,  следующий за датой
выплаты  купонного  дохода  по  Облигациям   и/или   датой   погашения
Облигаций.  Держатели  Облигаций  не  имеют права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
     19.  Эмитент  и/или  Платежный  агент  уведомляет  Уполномоченный
депозитарий  о  выплате  купонного  дохода за соответствующий купонный
период.  Начиная  с  последней  даты  составления  перечня  Держателей
Облигаций,  Уполномоченный  депозитарий и Депозитарии останавливают по
счетам  депо  все  операции,  связанные  с  обращением  Облигаций,  до
погашения  всех  Облигаций  выпуска. Списание Облигаций со счетов депо
производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости  Облигаций,
а также купонного дохода за последний период.
     20.   Налогообложение   доходов   от   операций   с   Облигациями
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации.
     21. В соответствии с Законом Липецкой области от 22 декабря  2004
года  N  148-ОЗ  "Об  областном  бюджете на 2005 год" (с изменениями и
дополнениями, внесенными Законом  Липецкой  области  от  16.02.2005  N
175-ОЗ  и Законом Липецкой области от 31.05.2005 N 189-ОЗ) установлены
следующие параметры областного бюджета Липецкой области на 2005 год:
     доходы - 15321280,2 тыс. рублей;
     расходы - 17428683,8 тыс. рублей, в том числе:
     текущие расходы - 14609350,8 тыс. рублей;
     капитальные расходы - 2819333,0 тыс. рублей.
     Предельный  размер   дефицита   областного   бюджета   составляет
2107403,6  тыс.  рублей,  или  14,1% от собственных доходов областного
бюджета (собственные доходы  областного  бюджета  составляют  14938257
тыс. руб.).
     Верхний предел государственного долга области на  1  января  2006
года  установлен  в размере 519000 тыс. рублей, в том числе предельный
объем обязательств по государственным гарантиям области - 169000  тыс.
рублей.


     Образец
                                                            Приложение
                                                             к решению
                                            об эмиссии государственных
                                            Облигаций Липецкой области
                                       2005 года в форме документарных
                                          ценных бумаг на предъявителя
                                         с постоянным купонным доходом

                    Администрация Липецкой области                    

                        ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ                         
         государственных Облигаций Липецкой области 2005 года         
          в форме документарных ценных бумаг на предъявителя          
                    с постоянным купонным доходом                     

     Государственный регистрационный номер выпуска: RU25003LIP0.
     Эмитентом  Облигаций  от  имени  Липецкой  области  как  субъекта
Российской Федерации выступает администрация Липецкой области (далее -
Эмитент).
     Местонахождение  Эмитента:  398014,  Российская   Федерация,   г.
Липецк, Соборная площадь, 1.
     Облигации выпускаются в форме государственных субъекта Российской
Федерации  документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя с постоянным
купонным доходом.
     Настоящий Сертификат удостоверяет право на 300000 (триста  тысяч)
штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая
и общей номинальной стоимостью 300000000 (триста миллионов) рублей.
     Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
     Дата начала размещения Облигаций - 21.09.2005.
     Дата  окончания  размещения  Облигаций  -  день  продажи   первым
владельцам последней Облигации выпуска, но не позднее 30.12.2005.
     Дата погашения Облигаций - 728 (семьсот двадцать восьмой) день  с
даты начала размещения Облигаций - 19.09.2007.
     Цена размещения Облигаций:  в  первые  пять  рабочих  дней  после
проведения  Конкурса  Облигации  размещаются  по номинальной стоимости
1000 (одна тысяча) рублей. Для других дней в течение срока  размещения
Облигаций,   кроме   первых  пяти  рабочих  дней,  следующих  за  днем
проведения  Конкурса,  цена   размещения   Облигаций   устанавливается
решением Эмитента.
     Ставки купонного дохода по всем купонным периодам устанавливаются
Эмитентом  после  проведения  Конкурса по определению ставки купонного
дохода в дату начала размещения и  являются  постоянными  для  каждого
купонного периода.
     Каждая Облигация имеет 8 (восемь) купонных периодов. Длительность
купонных  периодов с первого по восьмой составляет 91 (девяносто один)
день.

|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|Номер         |Дата начала     купонного |Дата окончания   купонного|Дата выплаты        |Длительность       |
|купонного     |периода                   |периода                   |                    |купонного   периода|
|периода       |                          |                          |                    |(дней)             |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|1             |21.09.2005                |21.12.2005                |21.12.2005          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|2             |21.12.2005                |22.03.2006                |22.03.2006          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|3             |22.03.2006                |21.06.2006                |21.06.2006          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|4             |21.06.2006                |20.09.2006                |20.09.2006          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|5             |20.09.2006                |20.12.2006                |20.12.2006          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|6             |20.12.2006                |21.03.2007                |21.03.2007          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|7             |21.03.2007                |20.06.2007                |20.06.2007          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|
|8             |20.06.2007                |19.09.2007                |19.09.2007          |91                 |
|——————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|

     Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением  об  эмиссии
государственных   Облигаций   Липецкой   области  2005  года  в  форме
документарных ценных  бумаг  на  предъявителя  с  постоянным  купонным
доходом, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
     Облигации  представляют  их   владельцам   право   на   получение
номинальной  стоимости  Облигаций  при  их  погашении  и  на получение
купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Облигации.
     Владельцы  Облигаций  имеют   право   владеть,   пользоваться   и
распоряжаться   принадлежащими   им   Облигациями   в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
     Владельцы    Облигаций    могут    совершать    с     Облигациями
гражданско-правовые   сделки   в   соответствии   с  законодательством
Российской  Федерации,  Генеральными  условиями  эмиссии  и  обращения
государственных   Облигаций  Липецкой  области,  Условиями  эмиссии  и
обращения государственных Облигаций Липецкой области 2005 года в форме
документарных  ценных  бумаг  на  предъявителя  с  постоянным купонным
доходом и  Решением  об  эмиссии  государственных  Облигаций  Липецкой
области 2005 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с
постоянным купонным доходом.
     Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на  хранение  Сертификата,
ведение   учета   и   удостоверение   прав   на   Облигации,  является
Некоммерческое партнерство "Национальный  депозитарный  центр"  (место
нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 4;
лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 177-03431-000100
от 4 декабря 2000 года).

     Подпись _____________________

     "____" ___________ 2005 г.                   М.П.