|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 07.08.2006 № 208КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 7 августа 2006 г. N 208 Об инвестиционной программе по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" на 2007 - 2011 годы В целях обеспечения социально-экономического развития региона, во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Одобрить инвестиционную программу по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" на 2007 - 2011 годы (прилагается). Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 7 августа 2006 N 208 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения ООО "Калужский областной водоканал" на 2007 - 2011 гг. Содержание: 1. Резюме проекта 2. Общая техническая характеристика предприятия ООО "Калужский областной водоканал" 2.1. Деятельность общества и его классификация 2.2. Учетные данные общества 2.3. Краткое описание системы водоснабжения общества 2.4. Краткое описание системы водоотведения общества 2.5. Характеристика учета объемов воды и стоков 3. Основные вопросы деятельности общества и пути их решения 4. Комплексная программа развития ООО "Калужский областной водоканал" на 2007 - 2010 гг. 4.1. Структура расходов комплексной программы 4.2. Эффективность мероприятий комплексной программы 4.3. Прогноз плана производства услуг ООО "Калужский областной водоканал" 4.4. Источники финансирования комплексной программы развития 4.5. Тарифная политика общества на 2007 - 2011 гг. 4.6. Показатели эффективности Комплексной программы развития 5. Комплексная программа развития на 2007 г. ООО "Калужский областной водоканал" 5.1. Основная цель Программы 5.2. Приоритетные направления Программы на 2007 год 5.3. Структура расходов Программы на 2007 г 6. Риски реализации Комплексной программы развития водоканала на 2007 - 2011 гг. Приложение 1. Производственная программа ООО "Калужский областной водоканал" на 2007 - 2011 гг. Приложение 2. Базовая инвестиционная программа ООО "Калужский областной водоканал" на 2007 - 2011 гг. Приложение 3. Инвестиционная программа развития ООО "Калужский областной водоканал" на 2007 - 2011 гг. 1. Резюме проекта. |————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | Инициатор проекта | ООО "Калужский областной водоканал". Юридический | | | адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. С-Щедрина, д. 80, | | | ОКАТО - 29401364000, | | | ИНН 4027068980 | | | КПП 402701001 | | | Р/с 40702810122240105040 в Банке Калужское ОСБ N | | | 8608 г. Калуга БИК 042908612, ИНН 770070083893 | |————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | Основные цели реализации | * Расширение, реконструкция и техническое | | проекта | перевооружение объектов водоснабжения и | | | водоотведения города Калуги и области; | | | * Улучшение водоснабжения населения питьевой | | | водой, соответствующей санитарным правилам, | | | улучшение экологической обстановки в целом по | | | области. | |————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | Способ достижения целей | Проектирование и строительство новых объектов по сетям и | | инвестиционного проекта | сооружениям водоснабжения и водоотведения, проектирование и | | | реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и | | | водоотведения, проведение капитального ремонта существующих | | | сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, внедрение | | | новых технологий, технологическое и техническое | | | перевооружение объектов, оборудования и техники. | |————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | Срок реализации проекта | 2007 - 2011 годы | |————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | Стоимость проекта | Общая стоимость проекта на 2007 г. - 1096 млн. руб. с НДС, | | | в т.ч.: | | | - Производственная программа - 142,7 млн. руб.; | | | - Базовая инвестиционная программа - 420,7 млн. руб.; | | | - Инвестиционная программа развития - 532,9 млн. руб | |————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | Источники финансирования | * собственные и заемные инвестиционные ресурсы | | проекта | ООО "Калужский областной водоканал"; | | | * средства из бюджетов всех уровней. | |————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | Источник возврата | * прямой экономический эффект за счет снижения | | инвестиций | операционных затрат в результате реализации | | | инвестиционных мероприятий; | | | * инвестиционная составляющая в тарифе на услуги | | | ВиК для конечных потребителей; | | | * плата за подключение к системе ВКХ новых объектов | | | капитального строительства; | | | * целевое бюджетное финансирование | |————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| 2. Общая техническая характеристика предприятия ООО "Калужский областной водоканал". 2.1. Деятельность общества и его классификация. Общество с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" предоставляет услуги водоснабжения и отведения сточных вод физическим и юридическим лицам г. Калуги и Калужской области. Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности: частная собственность. ООО "Калужский областной водоканал" является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы, собранные с абонентов. Учредителем общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" (далее - Общество) является ООО "Росводоканал". Общество арендует имущество, находящееся в хозяйственном ведении ГП "Калугаоблводоканал", с согласия собственника. Арендуемое имущество находится в государственной собственности Калужской области. Местонахождение общества: 248002, Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: IТ@каlugаоblvodokanal.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80. Цель создания общества: оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов. Общество осуществляет основные виды деятельности: - производственную эксплуатацию водопроводно-канализационного комплекса (ВКХ) с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям; - организацию и реализацию экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов; - осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов системы водоснабжения и водоотведения ВКХ муниципальных образований, сооружение энергообъектов; - формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ); - совершенствование системы платежей за предоставляемые услуги в области ВКХ с учетом адресной социальной поддержки населения в муниципальных образованиях; - строительство собственными силами объектов производственного назначения и жилья на условиях, подряда, субподряда, при долевом участии; - ремонтно-строительные, реставрационные, оформительные, пуско-наладочные и монтажно-эксплуатационные работы. 2.2. Учетные данные общества. Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал" по состоянию на 10.01.2006 приведены в таблице 1. Таблица 1. Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал" |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Параметр | Ед. изм. | Значение | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество участков | Шт. | 29 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество баз ВКХ | Шт. | 26 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Водоснабжение: | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Общее количество водопроводов, | Шт. | 49 | | из них: | | | | из поверхностных водоисточников | | 4 | | технических водопроводов | | 1 | | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Производственная мощность водозаборов | тыс. м-3/сутки | 374,7 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Водоочистные сооружения. | Шт. | 9 | | Год ввода в эксплуатацию | | 1964 - 2000 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Производственная мощность водоочистных сооружений, | | 263,2 | | тыс. м-3 в сутки | | | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество артезианских скважин. | Шт. | 237 | | Год ввода в эксплуатацию | | 1952 - 2003 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество водонапорных насосных станций. | Шт. | 25 | | Год ввода в эксплуатацию | | 1914 - 2003 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество водонапорных башен. | Шт. тыс. м-3 | 53 | | Объем. | | 5,3 | | Год ввода в эксплуатацию | | 1964 - 1989 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество резервуаров чистой воды. | Шт. тыс. м-3 | 49 | | Объем | | 81,9 | | Год ввода в эксплуатацию | | 1964 - 2000 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Общая протяженность водопроводных сетей, из них: | км | 1442,8 | | диаметром свыше 500 мм | | 212,2 | | диаметром от 300 мм до 500 мм | | 318,8 | | диаметром от 100 мм до 300 мм | | 813,8 | | диаметром менее 100 мм | | 98 | | Год ввода в эксплуатацию | | 1928 - 2003 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество водоразборных колонок | Шт. | 2782 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество пожарных гидрантов | Шт. | 3461 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество задвижек | Шт. | 11556 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Канализование: | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Системы канализации | Шт. | 27 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество очистных сооружений канализации полной | Шт. | | | биологической очистки: | | 22 | | из них с доочисткой | | 3 | | Год ввода в эксплуатацию | | 1953 - 1990 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Пропускная мощность систем канализации и очистных | тыс. м-3/сутки | 221,5 | | сооружений | | | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Общая протяженность канализационных сетей. | км | 765,9 | | Год ввода в эксплуатацию | | 1951 - 2003 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| | Количество канализационных насосных станций | Шт. | 60 | | перекачки. | | | | Год ввода в эксплуатацию | | 1955 - 1989 | |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| 2.3. Краткое описание системы водоснабжения общества. Водозаборные сооружения и сооружения водоподготовки. Водоснабжение по объектам, находящимся в аренде общества, на территории Калужской области осуществляется из подземных и поверхностных источников. На долю поверхностных водозаборов из общего объема приходится около 50 %. Из поверхностных источников с водоочистными сооружениями осуществляется забор воды: * водозабор г. Калуги - питьевой воды из р. Оки производительностью 100 тысяч м-3/сутки и технический водозабор производительностью 25,5 тыс. м-3/сутки; * водозабор для г. Кондрово - из р. Угры производительностью 25 тысяч м-3/сутки; * водозабор для г. Людиново - из водохранилища Ломпадь производительностью 36 тысяч м-3/сутки. Вся вода, подающаяся из поверхностных источников, проходит обработку химическими реагентами. Высокая доля поверхностной питьевой воды в общем балансе связана с тем, что поверхностные водозаборы используются в наиболее крупных населенных пунктах области. По подземным водоисточникам обработка питьевой воды проводится на станциях обезжелезивания в г. Калуге на Северном и Южном водозаборах и микрорайоне Резвань, в д. Радюкино, г. Сухиничи, г. Балабаново без применения реагентов. В д. Радюкино станция обезжелезивания нуждается в реконструкции и практически не работает. В с. Детчино, р. ц. Барятино, п. Думиничи, г. Юхнове, г. Жиздре, г. Спас-Деменске, г. Боровске, п. Куровской эжекторное обезжелезивание осуществляется по разработкам ВНИИ ВОДГЕО непосредственно в водоносном горизонте, однако не позволяет обеспечить нормативное качество питьевой воды. Сетевая инфраструктура водоснабжения. Всего общество эксплуатирует 48 питьевых водопроводов и один технический водопровод в г. Калуге. Общая протяженность водопроводных сетей 1442,8 км. Общий износ сетей по бухгалтерскому учету - 83,0 %, доля сетей с полным амортизационным износом составляет 53,7 % (764,7 км). Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов пришлась на 50 - 70 годы прошлого века, а некоторым участкам водопровода в г. Калуге уже 119 лет. Около 40 % чугунных труб находится в использовании более 20 лет, около 35 % стальных труб было в использовании более 20 лет. Более 90 % составляют чугунные и стальные трубы. Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 10 лет и их доля крайне незначительна. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 10 лет составляет всего около 20 %. Среднее количество аварий на один км составляет 2,18 за 2005 год. На водопроводных сетях обслуживаются: водоразборных колонок - 2782, пожарных гидрантов - 3461, водонапорных башен - 53 шт., объемом 5,3 тыс. м-3, резервуаров чистой воды - 49 шт., объемом 81,9 тыс. м-3, насосных станций - 25 шт. второго и третьего подъема. По 31 водопроводу пригорода Калуги и области качество питьевой воды не соответствует санитарным правилам по содержанию железа, в п. Заречье - по содержанию стронция, в п. Дудорово - по бактериологическим показателям из-за отсутствия водоочистных сооружений. От общего количества обслуживаемого населения около 14 % получают питьевую воду, не соответствующую санитарным правилам по физико-химическим показателям. Из всех объемов подаваемой воды, нуждающейся в проведении водоподготовки, 96,8 % проходит очистку, из них 3,4 % - по эжекторному внутри пластовому обезжелезиванию. Обеззараживание питьевой воды источников, относящихся ко 2 и 3 классу по микробиологическим показателям, осуществляется в 99,9 %. 2.4. Краткое описание системы водоотведения общества. Сооружения водоотведения и очистки сточных вод. В аренде общества находятся 27 коммунальных систем канализации, в том числе 22 очистных сооружения канализации, из них 20-имеющих выпуски в водные объекты, кроме того, 5 выпусков в водные объекты с водопроводных очистных сооружений. Все очистные сооружения не обеспечивают нормативы сброса, так как их строительство приходилось на 60 - 80 годы прошлого века и в основном сооружения доочистки отсутствуют. На 3 очистных сооружениях канализации имеются сооружения доочистки сточных вод, на 3 очистных сооружениях канализации доочистка представлена биопрудами и на одном - биоканалом, однако и по ним не обеспечиваются нормативы сброса. Перегружены очистные сооружения д. Колюпаново и г. Тарусы. По 13 очистным сооружениям канализации не обеспечивается соблюдение проектных показателей, в том числе и по очистным сооружениям канализации г. Калуги. Общая проектная мощность очистных сооружений канализации 221,5 тыс. м-3/сутки. Общая масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты составляет 25,6 тыс. тонн в год, что составляет около 60 % от всей массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты Калужской области. Используемая вода от населения, предприятий и организаций по сетям канализации поступает на очистные сооружения канализации (ОСК) с полной биологической очисткой. В четырех населенных пунктах области предприятием эксплуатируются только канализационные сети, а очистные сооружения населенных пунктов находятся на балансе промышленных предприятий. Во всех канализованных населенных пунктах система канализации является раздельной. Однако ливневая канализация существует только в трех крупных городах, в том числе и в областном центре - г. Калуге. При полной численности населения, пользующегося водой, 480 тыс. человек, подключены к системам канализации 415 тыс. человек (86,4 %), по городу Калуге соответственно - 96,2 %, по области - 58,6 %, остальная часть жителей не имеет централизованной канализации. По результатам работы первых трех месяцев ООО "Калужский областной водоканал" фактический пропуск сточных вод за 2006 год составил 74791,0 тыс. м-3/год (30 % составляют дополнительные стоки, связанные с попаданием в системы канализации ливневых сточных вод, и вода на собственные нужды предприятия). Сетевая инфраструктура водоснабжения. Общая протяженность канализационных сетей - 765,9 км. Общий износ сетей по бухгалтерскому учету - 78,0 %. Сроки использования трубопроводов следующие: * 45 % керамических труб находится в использовании более 20 лет, * около 20 % стальных и чугунных труб - более 20 лет; * 70 % труб имеет срок эксплуатации более 20 лет. Стальные трубы со сроком эксплуатации более 20 лет имеют 100 % износ. Количество труб с незначительным износом и сроком эксплуатации менее 15 лет составляет всего 12 %. На сетях эксплуатируется 60 КНС, срок их строительства - 60 - 90 годы, практически все КНС не имеют автоматизации. Балансовый износ - 75 %. 2.5. Характеристика учета объемов воды и стоков По 196 артскважинам и 3 поверхностным водозаборам установлены приборы учета, по остальным скважинам учет ведется по работе насосного оборудования, по очистным сооружениям учет ведется косвенным методом. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 42 прибора учета, только по 10 водозаборам подъем воды полностью осуществляется по приборам учета. От общего объема поднимаемой воды только 7,1 % учитывается по приборам учета. Всего на предприятии 115606 абонентов: в том числе - 106658 абонентов по обеспечению населения (480,0 тыс. человек - по подаче воды и 415,0 тыс. человек - прием сточных вод), 2259 бюджетных организаций и 6638 - прочие организации (из них 51 - по технической воде). Всего установлено 48323 водомера: из них 41937 - у населения (4 793 - на вводах в жилые дома и 37144 - поквартирных), 1561 водомер - по бюджетным организациям и 4825 - по прочим организациям. На сточных водах у абонентов установлено 10 расходомеров на крупных предприятиях города Калуги. Определение объемов сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами. 3. Основные вопросы деятельности общества и пути их решения. Проект по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения направлен на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и на повышение эффективности работы сооружений. В число таких проблем входят: |——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Основные проблемы | Причины | Пути решения | |——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Несоответствие установленным требованиям | * Повышенное содержание железа и | 1. Ликвидация водозаборов с | | качества питьевой воды по физико-химическим |стронция в используемых для | переводом на другие источники | | показателям по ряду водозаборов пригорода г. |водоснабжения водоносных | с нормативным качеством | | Калуги и области (по содержанию железа, |горизонтах. | питьевой воды | | мутности, стронция). | * Невыполнение и отсутствие | 2. Реконструкция или | | |финансирования по областной целевой | строительство сооружений | | |программе "Обеспечение населения | водоподготовки | | |Калужской области питьевой водой" | 3. Улучшение качества питьевой | | | * За последние 15 лет построена и | воды с сокращением расходов | | |введена в эксплуатацию только одна | на водоподготовку | | |станция обезжелезивания в г. | | | |Балабаново. | | |——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Высокая степень физического износа сетей | * Недостаточные капитальные вложения | 1. Строительство новых сетей | | водоснабжения и водоотведения. |в замену и ремонт сетей | водоснабжения и канализации | | Отсутствие резервных линий. |водоснабжения и водоотведения. | 2. Перекладка сетей водопровода | | Необходимость улучшения гидравлических и | * Длительные сроки эксплуатации сетей. | и канализации | | технологических режимов работы. | * Увеличение объема оказываемых услуг | | | |без развития системы. | | | | * Утверждение необоснованно низких | | | |тарифов на услуги ВКХ, исключающих | | | |возможность для перевооружения и | | | |развития предприятия. | | | | * Отсутствие профинансированных | | | |программ из бюджетов всех уровней | | | |по реконструкции и развитию систем | | | |ВКХ города и области. | | | | * Отсутствие законодательной базы для | | | |взимания платы на развитие ВКХ, за | | | |подключение вновь построенных объектов. | | |——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Высокая степень физического износа очистных | * Прием на баланс ГП | 1. Проектирование и | | сооружений канализации. Несоблюдение нормативов |"Калугаоблводоканал" сооружений | реконструкция ОСК | | сброса загрязняющих веществ и проектных |канализации с высокой степенью | 2. Проектирование и | | показателей, в том числе по ряду очистных |износа. | строительство сооружений | | сооружений канализации. | * Строительство сооружений в 1960 - 80 | доочистки сточных вод | | |годах, по проектам, не позволяющим | 3. Проектирование и | | |обеспечить нормативное качество | строительство КНС и | | |очистки сточных вод. | коллекторов для ликвидации | | | * Недостаточные капитальные вложения | выпусков сточных вод | | |на замену и ремонт сооружений по | | | |очистке сточных вод. | | | | * Невыполнение и отсутствие | | | |финансирования по выполнению | | | |областной целевой программы | | | |"Обеспечение населения Калужской | | | |области питьевой водой" | | | | * Утверждение необоснованно низких | | | |тарифов на услуги ВКХ, | | | |исключающих возможность для | | | |перевооружения | | |——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Значительный физический износ зданий и | * Длительный срок эксплуатации, | Проектирование и реконструкция или | | оборудования. |агрессивная среда, недостаточное | новое строительство отдельных | | Необходимость увеличения |вложение средств в ремонт и замену | объектов водоснабжения и | | производительности. |оборудования. | водоотведения | | Высокий уровень эксплуатационных затрат | * Развитие систем водоснабжения и | | | |канализации в условиях отсутствия | | | |перспективных схем водоснабжения и | | | |водоотведения. | | |——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Длительные сроки эксплуатации техники и | * Недостаточное приобретение новой техники | 1. Замена устаревшего | | оборудования, ее значительный или полный износ, |и оборудования и ее интенсивная | оборудования и техники | | в связи с этим высокие затраты на эксплуатацию и |эксплуатация. Нехватка средств на | 2. Продолжение работ по | | ремонт. |восстановление и капитальный ремонт. | установке частотных | | Высокие расходы электроэнергии. | * Применение морально устаревшего | преобразователей | | |оборудования с высоким потреблением | 3. Внедрение системы АСКУЭ | | |электроэнергии | | |——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| В состав проекта по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения вошли мероприятия, направленные на решение перечисленных проблем. Реализация данных мероприятий позволит осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг. Состав проекта определялся специалистами ООО "Калужский областной водоканал" на основании многолетнего опыта эксплуатации сетей и сооружений, мониторинга качества и количества аварийных ситуаций на сетях и сооружениях на основании технической оценки состояния объектов предприятия, выполненной в 2005 году специализированной инжиниринговой компанией "РВК-Консалтинг", изучения технической и иной документации, фактического состояния объектов. Проект по реконструкции и развитию может быть уточнен и конкретизирован в ходе проведения дополнительных экспертиз, исследований и иных процедур. 4. Комплексная программа развития ООО "Калужский областной водоканал" на 2007 - 2011 гг. 4.1. Структура расходов комплексной программы. Инвестиционная программа 2007 года является частью комплексной программы развития водоканала на 2007 - 2011 гг., которая состоит из мероприятий трех основных блоков: * мероприятия по реконструкции и модернизации существующих мощностей системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту Базовая инвестиционная программа). Мероприятия данного блока нацелены на поддержание и расширение мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах уже существующих потребителей; * мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту Инвестиционная программа развития). Мероприятия данного блока нацелены на расширение мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах новых объектов капитального строительства (будущих потребителей); * мероприятия по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту Производственная программа). Комплексная программа развития подразумевает общее финансирование в размере 4,5 млрд. руб. на период 2007 - 2011 гг. Финансирование мероприятий программы запланировано в размере 811 млн. руб. - по Производственной программе водоканала (или 18 % от общей суммы программы), 1,9 млрд. руб. - по Базовой инвестиционной программе (или 42 %) и 1,8 млрд. руб. - по Инвестиционной программе развития (или 40 %). Таблица 2.1. |————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Блок комплексной программы | Стоимость мероприятий комплексной программы, | | развития | млн. руб. (с НДС) | | |————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————| | | Итого | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |————————————————————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————| | Комплексная программа развития, в т.ч. | 4452,3 | 30,3 | 1096,4 | 925,7 | 864,9 | 834,6 | 700,4 | | Производственная программа | 811,4 | 0,0 | 142,7 | 155,9 | 161,8 | 160,8 | 190,2 | | Базовая инвестиционная программа | 1864,3 | 0,0 | 420,7 | 480,4 | 372,9 | 353,1 | 237,2 | | Инвестиционная программа | 1776,5 | 30,3 | 532,9 | 289,5 | 330,2 | 320,7 | 272,9 | | развития | | | | | | | | |————————————————————————————————————————|————————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————| Таблица 2.2. Таблица по сооружениям Специалистами предприятия была разработана "оптимальная география инвестиционных расходов" с учетом необходимых мероприятий по реконструкции и развитию систем ВКХ всех операционных муниципальных образований по предварительному согласованию с их представителями. По блоку "Программа развития" запланировано финансирование системы ВКХ г. Калуги - в размере 714,5 млн. руб. (или 40 %) и Боровского р-на - в размере 1,06 млрд. руб. (или 60 %). Следует отметить, что данный блок программы начинается с 2006 года в части промышленных площадок для ООО "Фольксваген РУС" и перспективной промзастройки п. Ворсино. Таблица 2.3.1. Программа развития. |——————|——————————————————————————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия | Стоимость | Расходы по годам (млн . руб. с НДС) | | | | (млн. | | | | | руб.) | | | | | |———————|———————|———————|———————|———————|—————————| | п/п | | | 2006 | 2007 | 200В | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | |——————|——————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————| | I | Программа развития | 1776,5 | 30,3 | 532,9 | 289,5 | 330,2 | 320,7 | 272,9 | | | | | | | | | | | | 1 | г. Калуга | 714,5 | 14,8 | 176,8 | 106,0 | 106,0 | 155,5 | 155,5 | | | | | | | | | | | | 1.1 | Пром площадка ООО | 85,6 | 14,8 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Фольксваген РУС" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2. | Микрорайон "Правый берег" | 629,0 | 0,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 155,5 | 155,5 | | | | | | | | | | | | 2 | Боровской р-н | 1062,0 | 15,6 | 356,1 | 183,5 | 224,2 | 165,2 | 117,4 | | | | | | | | | | | | 2.1. | Пром. площадка "Ворсино" | 1062,0 | 15,6 | 356,1 | 183,5 | 224,2 | 165,2 | 117,4 | |——————|——————————————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————| По блоку "Базовая инвестиционная программа" основные инвестиционные расходы запланированы на систему ВКХ г. Калуги в размере 1,4 млрд. руб. на 2006 - 2011 гг. , или 74,9 % (детальная расшифровка оставшихся 25,1 % финансирования представлена в таблице 2.3.2.). Таблица 2.3.2. Базовая инвестиционная программа. |———————|————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Стоимость | Инвестиционные расходы, | | п/п | мероприятия | | (млн. руб . с НДС) | | | | |————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | | | (млн. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | | руб.) | | | | | | | |———————|————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | II | Базовая | 1864,2 | 0,0 | 420,7 | 480,4 | 372,9 | 353,1 | 237,2 | | | инвестиционная | | | | | | | | | | программа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | Калуга | 1395,7 | 0,0 | 270,1 | 403,2 | 303,7 | 239,8 | 178,8 | | | | | | | | | | | | 2 | Бабынино | 56,2 | 0,0 | 3,0 | 5,5 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 3 | Балабаново | 28,0 | 0,0 | 9,9 | 1,3 | 1,0 | 7,6 | 8,3 | | | | | | | | | | | | 4 | Барятино | 1,7 | 0,0 | 0,5 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 5 | Боровск | 27,6 | 0,0 | 10,5 | 10,6 | 5,9 | 0,4 | 0,2 | | | | | | | | | | | | 6 | Детчино | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 7 | Дзержинский район | 21,1 | 0,0 | 4,0 | 13,9 | 0,2 | 3,1 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 7.1. | Кондрово | 4,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 7.2. | Куровской, | 14,2 | 0,0 | 2,2 | 11,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | | Якшуново | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.3. | П.завод | 2,0 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 8 | Товарково | 5,3 | 0,0 | 1,1 | 3,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 9 | п. Льва Толстого | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 10 | Думиничский район | 78,1 | 0,0 | 59,5 | 18,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 10.1. | Думиничи | 47,4 | 0,0 | 46,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 10.2. | Новослободск | 30,4 | 0,0 | 12,7 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 10.3. | Жиздра | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 11 | Износки | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 12 | Людиново | 31,8 | 0,0 | 4,3 | 10,6 | 16,3 | 0,6 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 13 | Медынский район | 53,1 | 0,0 | 52,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 14 | Мещовск | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 15 | Перемышль | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 16 | Спас-Деменск | 36,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3,4 | 31,3 | 0,7 | | | | | | | | | | | | 17 | Сухиничи | 10,9 | 0,0 | 0,7 | 7,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 18 | Таруса | 4,7 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 3,4 | 0,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | 19 | Заречье | 56,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 6,2 | 37,9 | 11,8 | | | | | | | | | | | | 20 | Хваставичи | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 21 | Юхновский район | 48,8 | 0,0 | 1,5 | 2,1 | 4,2 | 4,0 | 36,9 | |———————|————————————————————|———————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| Средства Производственной программы ООО "Калужский областной водоканал" в размере 811,4 млн. руб. направляются на финансирование капитальных ремонтов системы ВКХ: г. Калуги - 422,0 млн. руб. (или 52,0 %), Дзержинского р-на - 89,8 млн. руб. (или 11,1 %), г. Людиново - 60,9 млн. руб. (или 7,5 %), Думиничского р-на - 51,9 млн. руб. (или 6,4 %), г. Балабаново - 34,6 млн. руб. (или 4,3 %). Таблица 2.3.3. Производственная программа. |———————|—————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————| | | Наименование | Стоимость | Расходы по годам | | N | мероприятия | (млн. руб.) | ( млн. руб.) | | п/п | | | | | | | |———————|———————|—————————|———————|————————|——————————| | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 20О9 | 2010 | 2011 | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————————|—————————————|———————|———————|—————————|———————|————————|——————————| | III | Производственная | 811,4 | 0,0 | 142,7 | 155,9 | 161,8 | 160,8 | 190,2 | | | программа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | Калуга | 422,0 | 0,0 | 83,2 | 94,0 | 86,0 | 81,4 | 77,3 | | | | | | | | | | | | 2 | ИТОГО ПО БАБЫНИНСКОМУ | 7,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Балабаново | 34,6 | 0,0 | 3,9 | 7,2 | 6,1 | 13,5 | 3,9 | | | | | | | | | | | | 4 | Барятино | 7,7 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | | | | | | | | | | | | 5 | Бетлица | 5,4 | 0,0 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | | | | | | | | | | | | 6 | ИТОГО ПО БОРОВСКОМУ | 14,2 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | | | РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.1 | Боровск | 12,4 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | 6.2. | Ермолино | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | | | 7 | Детчино | 8,1 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | | | | | | | | | | | | 8 | ВСЕГО ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ | 89,8 | 0,0 | 14,6 | 16,2 | 20,4 | 15,9 | 22,5 | | | РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.1. | Кондратово | 58,6 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 16,4 | 10,5 | 10,5 | | | | | | | | | | | | 8.2. | Куровской, Якшуново | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | | | 8.3. | Льва Толстого | 5,9 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | | | | | | | | | | | 8.4. | П. Завод | 18,3 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 9,8 | | | | | | | | | | | | 8.5. | Товарково | 5,1 | 0,0 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | | | | | | | | | | | 9 | ВСЕГО ПО ДУМИНИЧСКОМУ | 51,9 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3,9 | 43,9 | | | РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.1. | Думиничи | 49,8 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,4 | 43,5 | | | | | | | | | | | | 9.2. | Новослободск | 1,7 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | | | | | | | | | | | | 9.3. | Брынь | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | 10 | Жиздра | 7,8 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | | | | | 11 | Износки | 3,9 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | | | | | | | | | | | | 12 | Людиново | 60,9 | 0,0 | 9,3 | 8,3 | 19,0 | 16,2 | 8,1 | | | | | | | | | | | | 13 | ИТОГО ПО МЕДЫНСКОМУ | 12,3 | 0,0 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 6,1 | | | РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.1. | Медынь | 5,8 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | | | | | | | | | | | | 13.2. | Радюкино | 6,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | | | | | | | | | | | | 14 | ИТОГО ПО МЕЩОВСКОМУ | 7,1 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | | | РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.1. | Мещовск | 5,7 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | | | | | | | | | | | 14.2 | Серпейск | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | | | | | 15 | Перемышль | 6,4 | 0,0 | 1.3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | | | | | | | | | | | | 16 | ИТОГО ПО | 8,2 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | | | СПАС-ДЕМЕНСКОМУ РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.1. | Спас-Деменск | 8,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | | | | | 16.2. | Чипляево | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 17 | Сухиничи | 16,0 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | | | | | | | | | | | | 18 | Таруса | 15,1 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | | | | | 19 | ИТОГО ПО УЛЬЯНОВСКОМУ | 11,7 | 0,0 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | | РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.1. | Дудоровский | 2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | | | 19.2. | Заречье | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | | | | 19.3. | Ульяново | 8,3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | | | | | | | | | | | 20 | ИТОГО ПО ХВАСТОВИЧСКОМУ | 8,5 | 0,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | | | РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.1. | Хвастовичи | 5,9 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | | | | | | | | | | | 20.2. | Еленский | 2,6 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | 21 | ИТОГО ПО ЮХНОВСКОМУ | 12,4 | 0,0 | 2,9 | 2,0 | 2,2 | 3,5 | 1,8 | | | РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.1. | Павлищев бор | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | | | | | | | | | | | | 21.2. | Юхнов | 10,1 | 0,0 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | |———————|—————————————————————————|—————————————|———————|———————|—————————|———————|————————|——————————| 4.2. Эффективность мероприятий комплексной программы. В результате реализации комплексной программы развития системы ВКХ операционных территорий ООО "Калужский областной водоканал" оптимизация по затратам будет достигнута в размере 79,56 млн. руб. , за счет мероприятий по энергосбережению и снижения аварийности на сетях, что приводит к оптимизации расходов на их содержание, а также за счет отказа от использования части реагентов. Таблица 3.1. Экономия, млн. руб. итого 2007 2008 2009 2010 2011 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Электроэнергия 64,10 0,94 6,28 13,31 19,67 23,90 Химические реагенты 8,1 0,83 1,39 1,76 1,89 2,27 Материалы 7,3 1,98 1,36 1,91 1,00 1,05 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Итоговый экономический 79,56 3,76 9,03 16,98 22,56 27,23 эффект ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Столь незначительная экономия на затратах обусловлена тем, что в большинстве случаев эффективность мероприятий проявляется в оптимизации удельных величин э/энергопотребления и т.д. , но нивелируется ростом натуральной базы в условиях наращивания мощностей производства и роста реализации услуг, что не приводит к получению экономии средств в абсолютных величинах. Таким образом, следует отметить, что в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели эффективности, представленные в таблице 3.2. Таблица 3.2.1. |————————————————————|——————————————————————————-————————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | Наименование | Текущее состояние | Реализуемые мероприятия | Показатели | Показатели | Показатели | Показатели | Показатели на | | объекта | | | на 2007 | на 2008 | на 2009 | на 2010 | 2011 год | | | | | год | год | год | год | | | | | | | | | | | |————————————————————|———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | Водозаборные | подъем, т. м-3/сут | 208,20 | | 206,86 | 206,53 | 209,9 | 213,60 | 217,62 | | сооружения | | | | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | износ, % | 56 % | капитальный ремонт и | снижение | снижение | снижение | снижение | снижение | | | | | реконструкция | износа | износа до | износа | износа до | износа до | | | | | | до 53 % | 50 % | до 50 % | 45 % | 40 % | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | энергозатраты, тыс. | 47424 | Программа | -0,7 % | 2,5 % | 5,0 % | 7,57 | 10,0 % | | | кВтч/год | | энергоресурсосбережения | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————| |————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | удельный расход | 0,624 | | 0,628 | 0,608 | 0,593 | 0,577 | 0,562 | | | электроэнергии кВтч/куб. м | | | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | превышение по содержанию | | Проектирование и | | | | | Достижение | | | железа, стронция и | | строительство очистных | | | | | СанПиН | | | уровня мутности воды | | сооружений. | | | | | по четырем | | | | | Реконструкция и | | | | | населенным | | | | | капитальный ремонт | | | | | пунктам | |————————————————————|———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | Очистные | объем очищаемой воды, | 154,07 | | 153,91 | 154,49 | 157,86 | 161,46 | 165,40 | | сооружения | т. м-3/сут | | | | | | | | | водопровода | | | | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | износ сооружений и | 45 % капитальный ремонт и реконструкция | снижение | снижение | снижение | снижение | снижение | | | оборудования, % | | износа до | износа до | износа | износа до | износа до | | | | | 44,9 % | 44,3 % | до 43,7 % | 39,2 % | 30 % | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | энергозатраты, тыс. | 4226 | Программа | 0,8 % | 5,0 % | 8,1 % | 9,2 % | 9,8 % | | | кВтч/год | | энергоресурсосбережения | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————| |————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | удельный расход | 0,075 | | 0,075 | 0,071 | 0,069 | 0,068 | 0,068 | | | электроэнергии кВтч/куб. м | | | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | расходы на сернокислый | 6124 | Переход на | снижение | снижение | снижение | снижение | снижение на | | | алюминий, тыс. руб./год | | альтернативные | на 7 % | на 9 % | на 11 % | на 12 % | 15 % | | | | | реагенты, автоматизация | | | | | | | | | | дозирования. | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————| | | | | | | | | расходы на гопохлорид | 2 297 | | | | | | | | | натрия, тыс. руб. год | | | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————| | | | | | | | | расходы нафлокулянт, | 917 | | | | | | | | | тыс. руб./год | | | | | | | | |————————————————————|———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | Водопроводные сети | протяженность сетей, км | 1444,80 | | 1445,60 | 1451,20 | 1457,00 | 1457,00 | 1457,00 | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | общий износ, % | 83 % | капитальный | снижение | снижение | снижение | снижение | снижение | | | | | ремонт, реконструкция, | износа | износа до | износа до | износа до | износа до | | | | | замена трубопроводов | до 80 % | 75 % | 70 % | 60 % | 50 % | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | аварийность, аварий на км | 2,18 | капитальный | 1,95 | 1,60 |1,60 |1,50 |1,40 | | | в год | | ремонт, реконструкция, | | | | | | | | | | замена трубопроводов, | | | | | | | | | | автоматизация работы | | | | | | | | | | ПНС | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | доля сетей с полным | 53,7 %/764,7 | перекладка сетей | снижение | снижение | снижение | снижение | снижение до | | | амортизационным износом | | | до уровня | до уровня | до уровня | до уровня | уровня 40 % | | | %/км | | | 50 % | 48 % | 46 % | 43 % | | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | объем ремонта и замены | | капитальный ремонт, | 3,0 % | 3,2 % | 3,1 % | 2,9 % | 2,7 % | | | сетей, % в год | | реконструкция, замена | | | | | | | | | | трубопроводов в среднем | | | | | | | | | | 43,4 км/год | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | потери с учетом | 18,2 % | капитальный ремонт, | 19,5 % | 17,9 % | 17,6 % | 17,3 % | 17,0 % | | | собственных нужд, % | | реконструкция, замена | | | | | | | | | | трубопроводов, | | | | | | | | | | автоматизация работы | | | | | | | | | | ПНС | | | | | | |————————————————————|———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | Водопроводные | общее количество | 15 | | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | | насосные станции | НС-25, ПНС, шт. | | | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | общий износ, % | 73 % | капитальный | снижение | снижение | снижение | снижение | снижение до | | | | | ремонт, реконструкция, | до уровня | до уровня | до уровня | до уровня | уровня | | | | | замена Оборудования, | 67 % | 64 % | 61 % | 57 % | 52 % | | | | | автоматизация | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | энергозатраты ,тыс. | 26608 | Программа | 0,3 % | 5,0 % | 10,0 % | 15,0 % | 15,0 % | | | кВтч/год | | энергоресурсосбережения | | | | | | | |———————————————————————————-|——————————————| |————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| | | удельный расход | 0,428 | | 0,427 | 0,407 | 0,385 | 0,364 | 0,364 | | | электроэнергии кВтч/куб. м | | | | | | | | |————————————————————|———————————————————————————-|——————————————|—————————————————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————| Таблица 3.2.2. |——————————————————————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | Наименование | Текущее состояние | Реализуемые | Показатели | Показатели | Показатели | Показатели | Показатели | | объекта | | мероприятия | на 2007 | на 2008 | на 2009 | на 2010 | на 2011 год | | | | | год | год | год | год | | |——————————————————————|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | Канализационные сети | протяженность сетей, км | 765,9 | | 766,6 | 774,3 | 775,95 | 776,85 | 777,85 | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | | общий износ, % | 78 % | капитальный | 75 % | 70 % | 60 % | 55 % | 50 % | | | | | ремонт, реконструкция, | | | | | | | | | | замена трубопроводов | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | | аварийность, аварий на | 0,36 | капитальный ремонт, | | | | | 0,3 | | | км в год | | реконструкция, замена | | | | | | | | | | трубопроводов | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | | доля сетей с полным | 70 % | капитальный | 68 % | 65 % | 60 % | 55 % | 50,0 % | | | амортизационным износом, % | | ремонт, реконструкция, | | | | | | | | | | замена трубопроводов | | | | | | | | уровень приема | | капитальный | | | | | | | | неучтенных стоков, % | 21,3 % | ремонт, реконструкция, | 20,1 % | 18,8 % | 17,6 % | 16,3 % | 15,3 % | | | | | замена трубопроводов, | | | | | | | | | | автоматизация работы | | | | | | | | | | ПНС | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | Канализационные | общее количество, шт. | 60 | | | | | | | | насосные станции | | | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | | общий износ, % | 75 % | капитальный ремонт, | снижение | снижение | снижение | снижение | снижение | | | | | реконструкция, замена | износа до | износа до | износа до | износа | износа до | | | | | оборудования | 70 % | 65 % | 60 % | до 50 % | 40 % | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | | энергозатраты, | 14572 | Программа | 0,3 % | 2,0 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,5 % | | | тыс. кВтч/год | | энергоресурсосбережения | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————| |————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | | удельный расход | 0,276 | | 0,275 | 0,270 | 0,254 | 0,257 | 0,256 | | | электроэнергии | | | | | | | | | | кВтч/куб. м | | | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | Очистные | объем очищаемых | 134,6 | | 133,6 | 136,7 | 138,8 | 139,4 | 142,2 | | сооружения | стоков, тыс. м-3/сут | | | | | | | | | канализации | | | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | | износ сооружений и | 68% | капитальный | снижение | снижение | снижение | снижение | снижение | | | оборудования, % | | ремонт, реконструкция, | износа до | износа до | износа до | износа до | износа до | | | | | замена оборудования | 66 % | 61 % | 59 % | 57 % | 55 % | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | | энергозатраты, тыс. | 14566 | Программа | 0,3 % | 6,0 % | 8,0 % | 12,0 % | 14,0 % | | | кВтч/год | | энергоресурсосбережения | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————| |————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | | удельный расход | 0,296 | | 0,295 | 0,278 | 0,272 | 0.260 | 0,254 | | | электроэнергии | | | | | | | | | | кВтч/куб. м | | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| | | сброс с превышением | | Пусконаладочные | | | | | Снижение | | | установленных норм по ВВ | | работы. Строительство | | | | | сброса | | | в 1,7 раза, БПКпол в | | блока доочистки. | | | | | загрязняющих | | | 10,3 раза, ХПК в 4,6 раэа, | | Реконструкция и кап. | | | | | веществ | | | Азот аммонийный в 60,6 | | земонт. | | | | | на 36,7 % | | | раз, нитриты 61,9 раза. | | | | | | | | | | нитраты в 1,2 раза, | | | | | | | | | | фосфаты 12,7 раза, | | | | | | | | | | сульфаты 8,4 раза, | | | | | | | | | | хлориды 0,9 раз, фториды | | | | | | | | | | в 21,2 раза, железо в | | | | | | | | | | 39,2 раза | | | | | | | | |——————————————————————|————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————| 4.3. Прогноз плана производства услуг ООО "Калужский областной водоканал". Мероприятия инвестиционной программы и капитального ремонта позволят обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей области. На основе данных Технического задания и аналитических данных абонентской службы водоканала на период реализации комплексной программы прогнозируется рост реализации услуг водоснабжения на 3,78 млн. куб. м./год (или на 6 % от уровня 2006 г.). Рост прежде всего обусловлен спросом на услуги со стороны перспективных промышленных площадок, а именно рост по прочим потребителям составит 6,2 млн. куб. м./год (или на 54 % от уровня 2006 г. без объемов корректировки на сверхнормативные потери <1>). По группе населения планируется снижение объемов потребления на 2,4 млн. куб. м./год (на 5 %), т.к. прогнозируется сохранение динамики установки внутриквартирных приборов учета, что приведет к расчетам потребителей по фактическому объему потребления согласно прибору учета. В качестве основного качественного эффекта от мероприятий комплексной программы (в большей степени в сетевое хозяйство) является снижение "внереализационного использования воды", которое состоит из потребления воды на собственные нужды предприятия (технологическая промывка систем и т.д.) и технологических потерь. Специалистами предприятия планируется сохранить "внереализационное использование воды" (или далее ВИВ) на прогнозном уровне 2007 году в натуральном абсолютном значении. Таким образом, процент ВИВ от совокупного производства снизится с 19,5 % до 17,0 %. Согласно действующим принципам тарифного регулирования процент потерь рассчитывается от объема производства питьевой воды за вычетом собственных нужд по данной категории воды, и нормативное значение установлено на уровне 10,26 %. Данный процент потерь снижается с 12,20 % до 9,61 %. В результате объем производства наращивается с 75,99 млн. куб. м/год до 79,43 млн. куб. м/год (или на 5 % - с 208 тыс. куб. м/сут. до 217,3 тыс. куб. м/сут). ---------------------------------------------------------------------- <1> Согласно действующей практике тарифного регулирования объемы потерь воды выше нормативного значения 10,26 % (% от объема производства питьевой воды ад вычетом потребления питьевой воды на собственные нужды предприятия) относятся на увеличение реализации услуги по группе "прочие потребители". Таблица 4.1. |———————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————| | N | Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | п/п | | | | | | | | |———————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————| | 1 | Объем производства услуг, | 75996 | 7506 | 75386 | 76621 | 77967 | 79434 | | | тыс. куб. м.: | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1. | производство воды, в т.ч. | 75993 | 75503 | 75383 | 76618 | 77964 | 79431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | питьевая вода | 70831 | 70375 | 70288 | 71555 | 72934 | 74434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | техническая вода | 5161 | 5128 | 5095 | 5062 | 5030 | 4997 | | | | | | | | | | | 1.2. | покупка воды | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | Объем очищаемой воды, | 56237 | 56176 | 56389 | 57619 | 58943 | 60370 | | | тыс. куб. м. | | | | | | | | | | | | | | | | | | тоже в % от объема | 74,0 % | 74,4 % | 74,8 % | 75,2 % | 75,6 % | 76,0 % | | | производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Внереализационное использование | 13825 | 14741 | 13482 | 13482 | 13482 | 13482 | | | воды, тыс. куб. м. | | | | | | | | | | | | | | | | | | тоже в % от объема производства | 18,2 % | 19,5 % | 17,9 % | 17,6 % | 17,3 % | 17,0 % | | | | | | | | | | | 4 | Собственные нужды, тыс. куб. | 5811 | 6977 | 6977 | 6977 | 6977 | 6977 | | | м. , в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1. | питьевая вода | 5609 | 6735 | 6735 | 6735 | 6735 | 6735 | | | | | | | | | | | 4.2. | техническая вода | 202 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | | | | | | | | | | | 5 | Потери воды, тыс. куб. , в т.ч. | 8014 | 7764 | 6505 | 6505 | 6505 | 6505 | | | тоже в % от объема производства | | | | | | | | | питьевой | | | | | | | | | | | | | | | | | | воды за вычитом собственных | 12,29 % | 12,20 % | 10,24 % | 10,04 % | 9,83 % | 9,61 % | | | нужд | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Объем реализации, тыс. куб. | 62168 | 60768 | 61901 | 63136 | 64482 | 65949 | | | м. , в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.1. | население | 45720 | 43280 | 43280 | 43280 | 43280 | 43280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.2. | прочие | 11562 | 12602 | 13735 | 14970 | 16316 | 17783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.3. | техническая вода | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | |———————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————| Рост реализации услуг водоотведения прогнозируется на уровне 5,5 млн. куб. м/год (или на 11 % от уровня 2006 г.) за счет прочих отребителей. Использование мощностей сооружений водоотведения озрастет на 3 % с 66,5 млн. куб. м/год до 68,3 млн. куб. м/год (или с 82,3 тыс. куб. м/сут. до 187,1 тыс. куб. м/сут.). Основным эффектом от мероприятий комплексной программы развития етевого хозяйства системы водоотведения является снижение уровня риема неучтенных стоков с 14,2 млн. куб. м/год до 10,4 млн. куб. /год (или с 21,3 % до 15,3 % от уровня приема сточных вод). Таблица 4.2. |——————|———————————————————————————————————---|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | N | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | п/п | | | | | | | | |——————|———————————————————————————————————---|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 1 | Объем производства услуг, тыс. | 66532 | 65522 | 66704 | 67375 | 67289 | 68284 | | | куб. м.: | | | | | | | |——————|———————————————————————————————————---|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 2 | Объем очищаемых стоков, тыс. куб. м. | 49234 | 48748 | 49894 | 50666 | 50871 | 51896 | | | тоже в % от производства услуги | 74,0 % | 74,4 % | 74,8 % | 75,2 % | 75,6 % | 76,0 % | |——————|———————————————————————————————————---|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 3 | Объем реализации, тыс. куб. м. , в | 52356 | 52356 | 54163 | 55519 | 56322 | 57861 | | 3.1 | т.ч. | 40035 | 40035 | 40035 | 40035 | 40035 | 40035 | | 3.2 | население, в т.ч. | 12321 | 12321 | 14128 | 15484 | 16287 | 17826 | | | прочие | | | | | | | |——————|———————————————————————————————————---|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 4 | Уровень приема неучтенных стоков, | 14176 | 13166 | 12541 | 11856 | 10967 | 10423 | | | тыс. куб. м. | | | | | | | | | тоже в % от производства услуги | 21,3 % | 20,7 % | 18,8 % | 17,6 % | 16,3 % | 15,3 % | |——————|———————————————————————————————————---|————————|————————|————————|————————|————————|————————| 4.4. Источники финансирования комплексной программы развития. Структура источников возврата инвестиций без учета взаимовлияния финансовых блоков программы между собой и в соотношении с финансовым результатом по операционной деятельности предприятия представлена в таблице 5.1 <1>. Возврат инвестиционных ресурсов, направляемых на капитальный ремонт, в размере 811,4 млн. руб. на 81,9 % будет осуществляться за счет фонда, принятого в тарифы соответствующих лет. По источникам финансирования оставшегося объема в размере 146,7 млн. руб. планируется привлечь бюджетное финансирование или снизить ремонтный фонд на данные объемы. Таблица 5.1.1 |————————————————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Структура источников | Итого | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | 2007 - 2011 | | | | | | | |————————————————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Производственная программа, млн. | 811,4 | | 142,7 | 155,9 | 161,8 | 160,8 | 190,2 | | руб. с НДС | | | | | | | | |————————————————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | в т.ч. за счет тарифа на услуги | 664,7 | | 42,8 | 109,1 | 161,8 | 160,8 | 190,2 | | ВиК по статье "Ремонт и | | | | | | | | | техническое обслуживание" | | | | | | | | |————————————————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | сверх тарифа за счет целевого | 146,7 | | 99,9 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджетного финансирования | | | | | | | | |————————————————————————————————————|—————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| Возврат инвестиций Базовой инвестиционной программы 2007 - 2011 гг. предполагается за счет: - утверждения инвестиционной составляющей согласно тарифной политике ООО "Калужский областной водоканал", что обеспечит 31,6 % инвестиционных расходовали 589,9 млн. руб. (с НДС); - выделения целевого бюджетного финансирования в размере "реинвестирования арендной платы", уплачиваемой предприятием за пользование объектами системы ВКХ области, что обеспечит 19,3 % инвестиционных расходов, или 359,6 млн. руб. <2> (с НДС); - выделения целевого бюджетного финансирования за счет средств по ФКЦП "Жилище" в размере 914,8 млн. руб., что обеспечит 49,1 % инвестиционных расходов, или 486,0 млн. руб. <2> (с НДС). ------------------------------------------------------------------------- <1> Расходы и источники возврата представлены с НДС, но без корректировки на собираемость. Источники возврата рассчитаны с учетом финансовых результатов по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, а расходы представлены только в части капитальных расходов. <2> Сумма "Реинвестирования арендной платы" рассчитывается как прогноз аренды (за 2007 - 2008 гг. только в части аренды движимого имущества, т.к. на текущий момент средства в размере "арендной платы за недвижимое имущество" направляются на погашение задолженности ГП "Калужский областной водоканал"; с 2009 г. - в полном размере) сниженный на 12 % (ставка рефинансирования), т.к. принято допущение о реинвестировании только в части амортизационных отчислений. Таблица 5.1.2 |———————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|————————|———————| | Структура источников | Итого | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | 2007 - 2011 | | | | | | | |———————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|————————|———————| | Базовая инвестиционная программа, | 1864,3 | | 420,7 | 480,4 | 372,9 | 353,1 | 237,2 | | млн. руб. с НДС | | | | | | | | | Источники возврата инвестиционных | 1864,3 | | 420,7 | 480,4 | 372,9 | 353,1 | 237,2 | | кредитов, млн. руб.: | | | | | | | | |———————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|————————|———————| | в т.ч. за счет тарифа | 589,9 | | 19,4 | 24,2 | 101,3 | 207,8 | 237,2 | |———————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|————————|———————| | за счет инвестиционной | 589,9 | | 19,4 | 24,2 | 101,3 | 207,8 | 237,2 | | составляющей в т.ч. целевое | 274,3 | | 401,3 | 456,2 | 271,6 | 145,2 | 0,0 | | бюджетное финансирование | | | | | | | | |———————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|————————|———————| | в размере "реинвестирования | 359,6 | | 53,4 | 53,4 | 126,4 | 126,4 | | | арендной платы" | | | | | | | | | сверх "реинвестирования арендной | 914,8 | | 347,9 | 402,9 | 145,2 | 18,8 | | | платы" | | | | | | | | |———————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|————————|———————| Возврат средств Инвестиционной программы развития на 2007 - 2011 гг. предполагается за счет установления платы за подключение новых объектов капитального строительства. В качестве новых объектов капитального строительства заявлены следующие объекты: - промышленная площадка под строительство завода ООО "Фольксваген РУС" - планируемая к присоединению мощность по водопотреблению - 4,4 тыс. куб. м/ сут. , по водоотведению 2,9 тыс. куб. м/ сут.; - перспективная промышленная площадка "Ворсино" - планируемая к присоединению мощность по водопотреблению - 10,0 тыс. куб. м/ сут. , по водоотведению 6,0 тыс. куб. м/ сут. ; - жилая застройка микрорайона "Правый берег", г. Калуга - планируемая к присоединению мощность по водопотреблению - 5,0 тыс. куб. м/ сут. , по водоотведению 5,0 тыс. куб. м/ сут. Для целей данной инвестиционной программы применен следующий алгоритм расчета платы за подключение: плата рассчитывается индивидуально под каждый объект исходя из расходов по обслуживанию инвестиционных кредитов, привлекаемых на сумму капитальных расходов по объекту, в расчете на единицу вводимой мощности потребления услуг согласно плану ввода мощностей. Таким образом, обеспечивается не только возврат суммы капитальных вложений, но и проценты по обслуживанию кредитов, привлекаемых для реализации мероприятий, необходимых для подключения объектов нового строительства (детальный расчет - таблица 5.1.3). Исключение составляет промышленная площадка под строительство завода ООО "Фольксваген РУС", т.к. по предварительной договоренности с администрацией Губернатора Калужской области предприятие будет возводиться на уже оборудованной инженерной инфраструктурой промышленной площадке без дополнительных расходов со стороны ООО "Фольксваген РУС". Таким образом, ООО "Калужский областной водоканал" рассматривает следующие сценарии возмещения инвестиционных расходов по участию в данном проекте: - выкуп объектов ВКХ по данному проекту собственником всей системы ВКХ по истечении 6 мес. с момента выполнения работ и сдачи объектов; - переход данных объектов в собственность ООО "Калужский областной водоканал" и включение возврата данных расходов при формировании инвестиционной составляющей в последующие годы (с 2012 - 2016 гг.) или замещение части объектов Базовой инвестиционной программы 2007 - 2011 гг., тем самым, высвобождая средства для возврата расходов по данному объекту. Таблица 5.1.3 пром. площадка "Ворсино" |——————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————| | Показатель | Итого | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |——————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————| | График присоединяемой мощности, тыс. куб. | | | | | | | | | | | | | | м./ сут. | 10 | - | 2,6 | - | - | - | 7,4 | - | - | - | - | - | | водоснабжение | 6 | - | 1,3 | - | - | - | 4,7 | - | - | - | - | - | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————| | Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС | 1333 | 0,5 | 153,4 | 210,3 | 257,4 | 157,2 | 179,9 | 170,4 | 117,5 | 62,4 | 24,0 | 0,0 | | возврат инвестиционного кредита погашение | 1062 | - | 129,0 | 166,4 | 210,2 | 113,5 | 135,0 | 135,0 | 97,6 | 53,8 | 21,5 | - | | процентов по инв. кредиту | 271 | 0,5 | 24,4 | 44,0 | 47,2 | 43,7 | 44,9 | 35,4 | 19,9 | 8,7 | 2,5 | 0,0 | |——————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————| | Справочно: капитальные расходы, млн. руб. с | 1062 | 15,6 | 356,1 | 183,5 | 224,2 | 165,2 | 117,4 | | | | | | | НДС | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————| | Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС | 1333 | 0,5 | 153,4 | 210,3 | 257,4 | 157,2 | 179,9 | 170,4 | 117,5 | 62,4 | 24,0 | 0,0 | | водоснабжение | 1037 | 0,4 | 119,3 | 163,6 | 200,2 | 122,3 | 139,9 | 132,5 | 91,4 | 48,6 | 18,7 | 0,0 | | водоотведение | 296 | 0,1 | 34,1 | 46,7 | 57,2 | 34,9 | 40,0 | 37,9 | 26,1 | 13,9 | 5,3 | 0,0 | |——————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————| | Итого плата за подключение, тыс. руб. /куб. | 153,1 | | | | | | | | | | | | | м. | 103,7 | | | | | | | | | | | | | водоснабжение | 49,4 | | | | | | | | | | | | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————| пром. площадка ООО "Фольксваген РУС" |——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Показатель | Итого | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | График присоединяемой мощности, тыс. куб. | | | | | | | | | | | | | | м./ сут. | 4,4 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | | водоснабжение | 2,9 | - | 1,3 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС | 161 | 48,4 | 45,7 | 35,3 | 31,5 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | | возврат инвестиционного кредита погашение | 86 | - | 28,5 | 28,5 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | | процентов по инв. кредиту | 75 | 48,4 | 17,2 | 6,8 | 3,0 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | |——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Справочно: капитальные расходы, млн. руб. с | 86 | 14,8 | 70,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | НДС | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС | 161 | 48,4 | 45,7 | 35,3 | 31,5 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | | водоснабжение | 125 | 37,5 | 35,4 | 27,3 | 24,4 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | | водоотведение | 36 | 10,9 | 10,3 | 8,0 | 7,1 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) | |——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Выкупная стоимость, тыс. руб. /куб. м. | 161 | - | 75,9 | 85,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | водоснабжение | 138 | - | 75,9 | 61,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | | водоотведение | 23 | - | - | 23,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | Справочно: плата за подключение, тыс. руб. | 40,6 | | | | | | | | | | | | | куб. м, | 28,0 | | | | | | | | | | | | | водоснабжение | 12,6 | | | | | | | | | | | | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| м/р, "Правый берег", г. Калуга |——————————————————————————————————————————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————————| | Показатель | Итого | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |——————————————————————————————————————————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————————| | График присоединяемой мощности, тыс. куб. | | | | | | | | | | | | | | м./ сут. | 5,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | | водоснабжение | 5,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————————| | Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС | 816 | - | 45,4 | 75,4 | 102,6 | 102,2 | 142,4 | 138,8 | 104,2 | 72,3 | 33,2 | (0,0) | | возврат инвестиционного кредита погашение | 629 | - | 38,3 | 59,5 | 80,7 | 73,5 | 102,8 | 102,8 | 81,6 | 60,4 | 29,3 | - | | процентов по инв. кредиту | 187 | - | 7,1 | 15,9 | 22,0 | 28,7 | 39,5 | 36,0 | 22,5 | 11,8 | 3,9 | (0,0) | |——————————————————————————————————————————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————————| | Справочно: капитальные расходы, млн. руб. с | 629 | - | 106,0 | 106,0 | 155,5 | 155,5 | - | - | - | - | - | - | | НДС | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————————| | Инвестиционные расходы, млн. руб. с НДС | 816 | - | 45,4 | 75,4 | 102,6 | 102,2 | 142,4 | 138,8 | 104,2 | 72,3 | 33,2 | (0,0) | | водоснабжение | 688 | - | 38,3 | 63,5 | 86,5 | 86,1 | 119,9 | 117,0 | 87,8 | 60,9 | 28,0 | (0,0) | | водоотведение | 129 | - | 7,2 | 11,9 | 16,2 | 16,1 | 22,4 | 21,9 | 16,4 | 11,4 | 5,2 | (0,0) | |——————————————————————————————————————————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————————| | Итого плата за подключение, тыс. руб. /куб. | 163,3 | | | | | | | | | | | | | м. | 137,6 | | | | | | | | | | | | | водоснабжение | 25,7 | | | | | | | | | | | | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————————| Таким образом, в сопоставлении с объемом инвестиционных расходов по Инвестиционной программе развития в размере 1,78 млрд. руб. плата за подключение должна составлять 2,24 млрд. руб., что необходимо и достаточно для обслуживания кредитов, привлекаемых для реализации объектов программы. Таблица 5.1.4 |——————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Структура источников | Итого | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | 2007 - 2011 | | | | | | | |——————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Программа развития, млн. руб. с | 1776,5 | 30,3 | 532,9 | 289,5 | 330,2 | 320,7 | 272,9 | | НДС | | | | | | | | |——————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | Источники возврата | 2243,3 | 49,0 | 424,2 | 232,0 | 269,4 | 269,4 | 999,3 | | инвестиционных кредитов, млн. | | | | | | | | | руб.: | | | | | | | | |——————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| | плата за подключение | 2149,5 | 49,0 | 415,4 | 147,0 | 269,4 | 269,4 | 999,3 | | выкупная стоимость | 93,8 | 0,0 | 8,8 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |——————————————————————————————————|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| Но следует отметить, что существуют факторы, которые корректируют величину данных источников при фактическом финансировании мероприятий с учетом времени их поступления, а именно: - базовый тариф не покрывает фактических расходов предприятия по операционной деятельности; - уровень собираемости платежей за услуги ВиК, несмотря на планомерную работу по ее повышению, не равен 100 % (в модели принят уровень 97 %); - тарифные и прочие источники являются накапливаемыми с течением времени, а не единовременными, в отличии от фактических расходов по запланированным мероприятиям Инвестиционной программы и Плана капитальных ремонтов, что приводит к необходимости кредитования, а следовательно предприятие будет нести дополнительные расходы по их обслуживанию. Перечисленные выше факторы приводят к тому, что ООО "Калужский областной водоканал" привлекает за период 2007 - 2011 гг. инвестиционных кредитов на сумму 1,96 млрд. руб. с обязательством погашения основной суммы долга в размере 1,24 млрд. руб. за 2007 - 2011 гг. и 714,2 млн. руб. за 2012 - 2016 гг., а также процентов в размере 436,53 млн. руб. и 160,38 млн. руб. за соответствующие периоды. Таким образом, предприятие финансирует около 44 % от общих расходов по Комплексной инвестиционной программы за счет заемных средств. Один из вариантов модели расчета движения денежных средств на период 2007 - 2016 гг. представлен ниже. Следует также отметить, что в результате в структуре источников финансирования мероприятий на период 2007 - 2011 гг. целевое бюджетное финансирование достигает 1,96 млрд. руб. <1> ("реинвестирование арендной платы" - 486 млн. руб., прочие бюджетное финансирование - 1,33 млрд. руб., финансирование капитального ремонта сверх ремонтного фонда в тарифе - 147 млн. руб.). --------------------------------------------------------------------- <1> Ежегодно уточняется размер целевого бюджетного финансирования при формировании бюджетов предстоящего года. Окончательная структура источников финансирования мероприятий будет сформирована по итогам переговоров со всеми заинтересованными в инвестиционном процессе лицами. Таким образом, представленные расчеты следует рассматривать как один из предварительных сценариев реализации программы. Основные сценарные условия расчета (Таблица 5.1.5.): - уровень собираемости платежей (в т.ч. в части инвестиционной составляющей) 97 %; - техническое решение, а следовательно, расходы по промплощадке п. Ворсино приняты по техническому решению на основе приобретения очистных сооружений БЗРТО; - плата за подключение для объектов Инвестиционной программы развития взимается в размере согласно данным таблицы 5.1.3; - применен сценарий выкупа объектов по промплощадке ООО "Фольксваген РУС". Таблица 5.1.5. тыс. руб. (с НДС) |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Показатель | Итого | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Итого | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | 2006 - 2011 | | | | | | | 2006 - 2011 | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Операционная деятельность | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Выручка (с НДС) | 5907681 | 661485 | 775623 | 945980 | 1075145 | 1163035 | 1286413 | 8159471 | 1389757 | 1501440 | 1622138 | 1752580 | 1893556 | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | выручка от основного вида | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | 5734832 | 636662 | 748939 | 917827 | 1045585 | 1131997 | 1253823 | 7970387 | 1355537 | 1466510 | 1584411 | 1712967 | 1851962 | | водоснабжение | 3562534 | 399342 | 468444 | 564834 | 630842 | 695427 | 767645 | 4853714 | 828514 | 894209 | 965114 | 1041641 | 1124235 | | водоотведение | 2208298 | 237320 | 280494 | 352993 | 414743 | 436570 | 486178 | 3116674 | 527023 | 571300 | 619297 | 671325 | 727727 | | выручка от прочих видов | 172848 | 24823 | 26685 | 28152 | 29560 | 31038 | 32590 | 189084 | 34219 | 35930 | 37727 | 39613 | 41594 | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Себестоимость услуг (с | (5625393) | (739226) | (798955) | (900845) | (998424) | (1049185) | (1138759) | (6402802) | (1175573) | (1225492) | (1277921) | (1332921) | (1390827) | | НДС) | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Налог на прибыль | (502632) | - | (64111) | (20408) | (61714) | (89671) | (266728) | (207071) | (16142) | (24733) | (37697) | (63454) | (73045) | | организации | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | НДС к уплате | (818247) | (43211) | (112916) | (86736) | (126830) | (153982) | (294570) | (665739) | (106171) | (117946) | (131883) | (147083) | (163655) | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Чистый денежный поток от | (995380) | (77740) | (200359) | (62009) | (111823) | (129804) | (413645) | 886860 | 93871 | 133269 | 174636 | 219054 | 266030 | | операционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Инвестиционная деятельность | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Инвестиционные доходы | 4961017 | 71303 | 1003037 | 906814 | 785384 | 749693 | 1444785 | 0 | - | - | - | - | - | | (источники | | | | | | | | | | | | | | | финансирования) | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Базовая инвестиционная | 2503945 | 22319 | 411818 | 628092 | 515970 | 480279 | 445468 | 0 | - | - | - | - | - | | программа (ИП) | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Целевое бюджетное | 1818991 | | 393086 | 604450 | 417267 | 277760 | 126429 | 0 | - | - | - | - | - | | финансирование | 486012 | | 53363 | 53363 | 126429 | 126429 | 126429 | 0 | - | - | - | - | - | | в т.ч. за счет | | | | | | | | | | | | | | | реинвестирования | 1332979 | | 339723 | 551087 | 290838 | 151331 | | 0 | - | - | - | - | - | | "арендной платы" | 684955 | 22319 | 18732 | 23643 | 98703 | 202519 | 319040 | 0 | - | - | - | - | - | | прочее финансирование | | | | | | | | | | | | | | | Инвестиционная надбавка к | | | | | | | | | | | | | | | тарифу за услуги ВиК | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Инвестиционная программа | 2310391 | 48984 | 491298 | 231962 | 269414 | 269414 | 999317 | 0 | | | | | | | развития (ИПР) | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Целевое бюджетное | | | | | | | | | | | | | | | финансирование | 2149488 | 48984 | 415405 | 146953 | 269414 | 269414 | 999317 | 0 | | | | | | | Плата за подключение | | | | | | | | | | | | | | | новых объектов | 1333081 | | 333764 | - | - | - | 999317 | 0 | | | | | | | капитального | | | | | | | | | | | | | | | строительства | 816407 | 48984 | 81641 | 146953 | 269414 | 269414 | - | 0 | | | | | | | Ворсино (Вариант 2 + | 160903 | | 75893 | 85009 | - | - | - | 0 | | | | | | | покупка БЗРТО) | | | | | | | | | | | | | | | м/р Правый берег г. | | | | | | | | | | | | | | | Калуга | | | | | | | | | | | | | | | Выкуп объекта (ООО | | | | | | | | | | | | | | | "Фольксваген РУС") | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Производственная | 146681 | - | 99921 | 46760 | - | - | - | 0 | | | | | | | программа (на сумму сверх | | | | | | | | | | | | | | | тарифного ремонтного | | | | | | | | | | | | | | | фонда) | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Целевое бюджетное | 146681 | - | 99921 | 46760 | - | - | - | 0 | | | | | | | финансирование | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Инвестиционные расходы | (3787549) | (30326) | (1053554) | (816601) | (703103) | (673815) | (510149) | - | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Производственная | (146681) | | (99921) | (46760) | - | - | - | - | | | | | | | программа (сверх | | | | | | | | | | | | | | | тарифного ремонтного | (1864319) | - | (420685) | (480387) | (372939) | (353091) | (237215) | - | | | | | | | фонда) | (1776549) | (30326) | (532947) | (289454) | (330164) | (320724) | (272934) | - | | | | | | | Базовая инвестиционная | (85550) | (14750) | (70800) | - | - | - | - | - | | | | | | | программа | (1062000) | (15576) | (356124) | (183490) | (224200) | (165200) | (117410) | | | | | | | | Инвестиционная программа | | | | | | | | - | | | | | | | развития | (628999) | - | (106023) | (105964) | (105964) | (155524) | (155524) | - | | | | | | | ООО "Фольксваген РУС" | | | | | | | | | | | | | | | Ворсино (Вариант 2 + | | | | | | | | | | | | | | | покупка БЗРТО) | | | | | | | | | | | | | | | м/р Правый берег, г. | | | | | | | | | | | | | | | Калуга | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Чистый денежный поток от | 1173468 | 40977 | 50517 | 90213 | 82281 | 75878 | 934636 | - | | | | | | | инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Финансовая деятельность | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Кредитование под Базовую | | | | | | | | | | | | | | | ИП | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Получение кредитов/займов | 182416 | - | - | - | 109507 | 32891 | 40019 | - | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Погашение кредитов/займов | (50381) | - | - | - | - | (21901) | (28479) | (132036) | (36483) | (36483) | (36483) | (14582) | (8004) | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Возврат процентов за | (43332) | - | - | - | (13688) | (14459) | (15184) | (19732) | (10511) | (6202) | (2259) | (760) | 0 | | кредит | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Кредитование под ИПР | | | | | | | | | | | | | | | "Ворсино" | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Получение кредитов/займов | 1062000 | 15576 | 371415 | 186883 | 219283 | 161218 | 107626 | - | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Погашение кредитов займов | (754079) | - | (128997) | (166373) | (210230) | (113477) | (135002) | (307921) | (135002) | (97625) | (53769) | (21525) | - | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Возврат процентов за | (204650) | (497) | (24414) | (43961) | (47179) | (43713) | (44887) | (66431) | (35411) | (19886) | (8659) | (2475) | (0) | | кредит | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Кредитование под ИПР ООО | | | | | | | | | | | | | | | "Фольксваген РУС" | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Получение кредитов/займов | 85550 | 15930 | 69620 | - | - | - | - | - | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Погашение кредитов/займов | (85550) | - | (28517) | (28517) | (28517) | - | - | - | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Возврат процентов за | (75353) | (48405) | (17174) | (6805) | (2968) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | кредит | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Кредитование под ИПР | | | | | | | | | | | | | | | "Правый берег" | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Получение кредитов/займов | 628999 | 8835 | 106018 | 105964 | 105964 | 155524 | 146694 | - | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Погашение кредитов/займов | (354751) | - | (38284) | (59477) | (80670) | (73490) | (102829) | (274248) | (102829) | (81636) | (60444) | (29339) | - | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Возврат процентов за | (113193) | - | (7122) | (15917) | (21960) | (28666) | (39528) | (74125) | (35999) | (22532) | (11820) | (3864) | - | | кредит | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Кредитование на | | | | | | | | | | | | | | | пополнение оборотного | | | | | | | | | | | | | | | капитала | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Получение кредитов/займов | 45324 | 45324 | - | - | - | - | - | 1657842 | 262365 | 422321 | 465462 | 365499 | 142195 | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Погашение кредитов/займов | (45324) | - | (45324) | - | - | - | - | (1515647) | - | (262365) | (422321) | (465462) | (365499) | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Возврат процентов за | (6345) | - | (6345) | - | - | - | - | (154472) | - | (28860) | (44344) | (46546) | (34722) | | кредит | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Чистый денежный поток от | 271332 | 36763 | 250875 | 28204 | 29542 | 53926 | (71571) | (886860) | (993870) | (133269) | (174636) | (219054) | (266030) | | финансовой деятельности | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | Итого чистый денежный | 449420 | - | - | 0 | 0 | - | 449420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | поток от всех видов | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | операционная деятельность | (995380) | (77740) | (200359) | (62009) | (111823) | (129804) | (413645) | 886860 | 93871 | 133269 | 174636 | 219054 | 266030 | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | инвестиционная | 1173468 | 40977 | 50517 | 90213 | 82281 | 75878 | 934636 | - | _ | _ | _ | _ | - | | деятельность | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| | финансовая деятельность | 271332 | 36763 | 250875 | 28204 | 29542 | 53926 | (71571) | (886860) | (993870) | (133269) | (174636) | (219054) | (266030) | |———————————————————————————|—————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
