|
Расширенный поиск
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.08.2018 № 175нМИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ Москва 16 августа 2018 г. № 175н Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо Зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2018 г. Регистрационный № 52509 Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 г. № 320 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 278" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1971) п р и к а з ы в а ю: 1. Утвердить порядок и сроки представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 2. Утвердить формы представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему приказу. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации А.Г.Силуанов ______________ Приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 175н Порядок и сроки представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо 1. Настоящий порядок определяет правила представления управляющими компаниями, отобранными по конкурсу, государственной управляющей компанией, а также государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва отчетности по договорам репо. 2. Отчетность управляющих компаний по договорам репо состоит из месячного Отчета о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления и годового Отчета о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления. 3. Отчет о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного месяца и представляется государственной управляющей компанией и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 4. Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного года и представляется управляющими компаниями в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 5. Месячный и годовой отчеты представляются управляющими компаниями в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью организации (при наличии печати), либо документа в электронной форме, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. ______________ Приложение № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 175н Форма Отчет ________________________________________________________________________________________________________________________ (государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления ______________________________________ (дата и номер договора доверительного управления) за ____________________________________ (месяц, год) Единица измерения: руб. 1. Расшифровка по договорам репо |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------------|---------|----------|-------------| | Дата | Номер | Валюта | Дата | Денежные |Размещено|Наимено-|Коли- |Ставка| Дата |Срок,| Возвращено | Стадия |Денежные | Покупка | |договора|договора|договора|поставки|средства, |денежных | вание |чество|репо,%|поставки| дни | денежных | испол- |средства, | ценных | | | | |денежных|подлежащие|средств в| ценной |ценных| |денежных| | средств в | нения |подлежащие| бумаг, | | | | |средств |возврату, |отчетном | бумаги | бумаг| |средств | | отчетном |договора |возврату, | держателем | | | | | по |на начало | месяце | | | | по | | месяце | репо |на конец | которых | | | | | первой |отчетного | (общая | | | | второй | |(общая сумма|(1 - ис- |отчетного | является | | | | | части | месяца |сумма по | | | | части | | по второй |полнен по| месяца |организация, | | | | |договора| (без | первой | | | |договора| | части | первой | (без |выполняющая | | | | | репо | учета | части | | | | репо | | договора | части, | учета | функции | | | | | | дохода |договора | | | | | | репо) | 2 - ис- | дохода |государствен-| | | | | | по | репо) | | | | | |------|-----|полнен по| по | ной | | | | | | договору | | | | | | |всего |в том| второй |договору |управляющей | | | | | | репо) | | | | | | | |числе| части) | репо) | компании | | | | | | | | | | | | | |доход| | | (0 - нет | | | | | | | | | | | | | | | | | признака | | | | | | | | | | | | | | | | | покупки, | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 - есть | | | | | | | | | | | | | | | | | признак | | | | | | | | | | | | | | | | | покупки) | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| |Итого: | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| |В том числе просроченная задолженность: | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | |--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|------|------|--------|-----|------|-----|---------|----------|-------------| 2. Справка о движении денежных средств по договорам репо нарастающим итогом с начала текущего года |-------------|-------------|------------------------|------------| | Денежные | Размещено | Возвращено денежных | Денежные | | средства, | денежных | средств с начала | средства, | | подлежащие | средств | текущего года | подлежащие | | возврату, | с начала | (общая сумма по |возврату на | | на начало | текущего | второй части | конец | |текущего года| года (общая | договора репо) | отчетного | |(без учета | сумма по | |месяца (без | | дохода по | первой части|------------|-----------|учета дохода| | договору | договора | всего |в том числе|по договору | | репо) | репо) | | доход | репо) | |-------------|-------------|------------|-----------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------|-------------|------------|-----------|------------| | | | | | | |-------------|-------------|------------|-----------|------------| | | | | | | |-------------|-------------|------------|-----------|------------| ___________________________________________________________________ (должность уполномоченного лица государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва) _________________ ___________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) ________________ Приложение № 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 175н Форма Отчет управляющей компании ________________________________________ (наименование управляющей компании) о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления _______________________ (дата и номер договора доверительного управления) за ____________________ (год) Единица измерения: тыс. руб. |------------|--------------|-----------------------|-------------| | Размещено | Размещено | Возвращено денежных | Денежные | | денежных | денежных |средств за отчетный год| средства, | | средств на | средств за |---------|-------------| подлежащие | | начало | отчетный год | всего | в том числе | возврату на | | отчетного | | | доход | конец | | года | | | | отчетного | | | | | | года | | | | | | (без учета | | | | | | дохода по | | | | | | договору | | | | | | репо) | |------------|--------------|---------|-------------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------|--------------|---------|-------------|-------------| | | | | | | |------------|--------------|---------|-------------|-------------| ___________________________ _______ __________________________ (должность уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи) лица управляющей компании) ___________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
