Приказ Федерального казначейства от 26.02.2018 № 13н

 



                     ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     26 февраля 2018 г.                                 № 13н


     О внесении изменений в Порядок осуществления операций по
     управлению остатками средств на едином счете федерального
         бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по
        договорам репо и в форму генерального соглашения о
         покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо,
          утвержденные приказом Федерального казначейства
                     от 9 января 2014 г. № 1н

         Зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2018 г.
                      Регистрационный № 50443

     В  целях  реализации  постановления  Правительства  Российской
Федерации от  4 сентября  2013 г.  № 777  "О порядке  осуществления
операций  по  управлению  остатками   средств   на   едином   счете
федерального бюджета в части  покупки  (продажи)  ценных  бумаг  по
договорам репо и открытия счетов для осуществления таких  операций"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2013,   № 37,
ст. 4697;   2016,   № 36,   ст. 5422;   2017,    № 34,    ст. 5281)
п р и к а з ы в а ю:
     утвердить прилагаемые изменения, которые  вносятся  в  Порядок
осуществления операций по управлению остатками  средств  на  едином
счете федерального бюджета в части покупки (продажи)  ценных  бумаг
по договорам репо и  в  форму  генерального  соглашения  о  покупке
(продаже) ценных бумаг по  договорам  репо,  утвержденные  приказом
Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н  "Об утверждении
Порядка осуществления операций по управлению остатками  средств  на
едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи)  ценных
бумаг по договорам репо" (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции
Российской  Федерации  14 мая  2014 г.,  регистрационный   № 32269;
Российская газета, 2014, 28 мая)<1>.


     Руководитель                                       Р.Е.Артюхин

     СОГЛАСОВАНО
     Министр финансов
     Роcсийской Федерации
             А.Г.Силуанов
            28.02.2018 г.
     _____________
     <1> С   изменениями,    внесенными    приказом    Федерального
казначейства  от  6 декабря  2016 г.   № 30н   (зарегистрирован   в
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  26 декабря   2016 г.,
регистрационный  № 44948;  официальный   интернет-портал   правовой
информации www.pravo.gov.ru, 27 декабря 2016 г.).


                           _____________


                                             УТВЕРЖДЕНЫ
                                 приказом Федерального казначейства
                                    от 26 февраля 2018 г. № 13н


        Изменения, которые вносятся в Порядок осуществления
     операций по управлению остатками средств на едином счете
       федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных
     бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения
        о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо,
          утвержденные приказом Федерального казначейства
                     от 9 января 2014 г. № 1н

     1. Дополнить главу "I. Общие положения" Порядка  осуществления
операций  по  управлению  остатками   средств   на   едином   счете
федерального бюджета в части  покупки  (продажи)  ценных  бумаг  по
договорам репо, утвержденного приказом Федерального казначейства от
9 января 2014 г. № 1н (далее - Порядок),  пунктом  1.19  следующего
содержания:
     "1.19. Проведение отбора Заявок и  заключение  договоров  репо
осуществляется   по   решению    Федерального    казначейства    по
фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.
     Плавающая процентная  ставка  размещения  средств  состоит  из
базовой плавающей процентной ставки размещения  средств  и  размера
премии к ней (далее - спред).".
     2. В подпункте "а"  пункта  2.2  Порядка  слово  "генеральной"
исключить.
     3. В пункте 4.1 Порядка:
     в абзаце первом слова "и процентной ставке размещения  средств
федерального   бюджета   по   договорам   репо"   заменить  словами
", минимальной  фиксированной  процентной ставке размещения средств
федерального бюджета по договорам репо и (или) порядке  определения
базовой  плавающей   процентной   ставки   размещения   средств   и
минимального размера спреда";
     подпункт "б" дополнить  словами  "и  уникальный  идентификатор
отбора Заявок";
     в подпункте "е" слова  "и  даты  исполнения  первой  и  второй
частей договора репо" заменить словами ", даты исполнения первой  и
второй частей договора репо, валюту договора репо";
     в подпункте "ж":
     слово "минимальную" исключить;
     после слов "средств федерального бюджета  по  договорам  репо"
дополнить словами "- фиксированную или  плавающую.  При  размещении
средств   по   фиксированной    процентной   ставке  -  минимальную
фиксированную процентную ставку размещения  средств,  по  плавающей
процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку  размещения
средств и минимальный спред".
     4. Пункт 5.3 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
     "В случае, если при расчете Лимита  на  заявки  репо  средства
федерального   бюджета   перечислены   кредитной   организации   по
действующим договорам репо в иностранной валюте, указанные средства
пересчитываются в рубли по официальному  курсу  Центрального  банка
Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.
     В случае, если средства федерального бюджета  направляются  на
покупку ценных бумаг по договорам репо в иностранной валюте,  Лимит
на заявки репо для кредитной организации,  рассчитанный  в  рублях,
пересчитывается  в  иностранную  валюту   по   официальному   курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату  проведения  отбора
Заявок.".
     5. В пункте 6.1 Порядка:
     абзац четвертый дополнить словами "и уникальный  идентификатор
отбора Заявок";
     абзац   двенадцатый    дополнить    предложением    следующего
содержания:
     "При размещении средств по фиксированной  процентной  ставке -
фиксированную процентную ставку размещения  средств,  по  плавающей
процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку  размещения
средств и спред;";
     дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
     "- валюту договора репо;";
     абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.
     6. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:
     "6.4. Фиксированная  процентная  ставка  или  спред   (далее -
процентная    ставка),    указываемая    (указываемый)    кредитной
организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной
процентной  ставки  размещения  средств  или  минимального  спреда,
установленной  (установленного)   Федеральным   казначейством   для
проводимого отбора Заявок.".
     7. В пункте 7.5 Порядка:
     абзац четвертый дополнить словами "и уникальный  идентификатор
отбора Заявок";
     абзац   двенадцатый    дополнить    предложением    следующего
содержания:
     "При размещении средств по фиксированной  процентной  ставке -
фиксированную процентную ставку размещения  средств,  по  плавающей
процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку  размещения
средств и спред;";
     дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
     "- валюту договора репо;";
     абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.
     8. В приложении № 1 к Порядку:
     подпункт "а" изложить в следующей редакции:
     "а) кредитная  организация  является  банком  с  универсальной
лицензией;";
     абзац четырнадцатый после слов "Реквизиты  банковского  счета"
дополнить словом "(счетов)";
     в абзаце девятнадцатом слова "генеральной  лицензии"  заменить
словами "лицензии Центрального банка Российской Федерации".
     9. В  пункте  2.5  формы  генерального  соглашения  о  покупке
(продаже) ценных бумаг по  договорам  репо,  утвержденной  приказом
Федерального  казначейства  от  9 января  2014 г.   № 1н   (далее -
Генеральное соглашение),  слова  "в  валюте  Российской  Федерации"
исключить.
     10. В абзаце первом пункта 3.4 Генерального  соглашения  после
слов  "перечисляет  денежные   средства   на"   дополнить   словами
"соответствующий валюте договора репо".
     11. В абзаце первом пункта 3.6 Генерального  соглашения  после
слов  "перечисляет  денежные   средства   на"   дополнить   словами
"соответствующий валюте договора репо".
     12. Наименование раздела 4 Генерального соглашения изложить  в
следующей редакции:
     "Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы  денежных
средств, подлежащих уплате по второй части договора репо".
     13. Пункт 4.1 Генерального  соглашения  изложить  в  следующей
редакции:
     "4.1. Сумма  денежных  средств,  подлежащая  уплате  Кредитной
организацией по  второй  части  договора  репо,  рассчитывается  по
следующей формуле:

                               S x I
                         t          n
                  F = (сумма ---------) + S, где
                        n=1   D x 100

     F -  сумма  денежных  средств,  подлежащая  уплате   Кредитной
организацией по второй части договора репо;
     n - n-й день со дня исполнения первой части договора репо, при
условии, что n = 1 в день исполнения первой части договора репо;
     S - сумма по договору репо;
     I  - процентная  ставка  размещения  средств  по  заключенному
      n
договору репо в n-ый день, фиксированная или плавающая.
     Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному
договору репо в n-ый день рассчитывается по следующей формуле:

     I  = R  + P
      n    n

     R  - базовая плавающая процентная ставка размещения средств  в
      n
n-ый день, указанная в Решении о проведении отбора Заявок;
     Р - премия к базовой плавающей  процентной  ставке  размещения
средств (спред);
     t - срок договора репо (календарных дней);
     D - фактическое число дней (365 или 366)  в году,  на  который
приходится n-й день.
     При расчете показателя F  ежедневные  значения  рассчитываются
без  округления,  а  округление  суммы  производится  по   правилам
математического округления до двух знаков после запятой, а именно в
случае, если третий знак после запятой больше или равен  5,  второй
знак после запятой увеличивается на единицу,  или  в  случае,  если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак  после  запятой  не
изменяется.
     В случае  невозможности  применения  указанной  формулы  сумма
денежных  средств,  подлежащая  уплате  Кредитной  организацией  по
второй  части  договора  репо,  рассчитывается  в  соответствии   с
Документами клиринговой организации.".
     14. В абзаце первом пункта 4.2 Генерального соглашения:
     слова ", следующего за днем" исключить;
     после  слов  "договора  репо,  по  день"   дополнить   словами
"предшествующий дню";
     после слов  "договором  репо,  либо  день"  дополнить  словами
"предшествующий дню".
     15. В абзаце первом пункта 7.4 Генерального  соглашения  слова
"ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".
     16. В абзаце втором пункта 7.6 Генерального  соглашения  слова
"ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".
     17. В абзаце первом пункта 7.8 Генерального  соглашения  после
слов   "неустойку   (штрафы,   пени)    на"    дополнить    словами
"соответствующий валюте договора репо".
     18. В пункте 8.2 Генерального соглашения слова ",  заключенным
не на организованных торгах," исключить.
     19. Пункты 8.3, 10.9 и 10.10 Генерального соглашения  признать
утратившими силу.


                           _____________