Расширенный поиск
Приказ Федерального казначейства от 01.11.2017 № 29н

 



                     ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     1 ноября 2017 г.                                   № 29н


        О внесении изменений в Порядок работы по размещению
       средств федерального бюджета на банковских депозитах
         и в форму генерального соглашения между кредитной
       организацией и Федеральным казначейством о размещении
       средств федерального бюджета на банковских депозитах,
          утвержденные приказом Федерального казначейства
                     от 20 марта 2012 г. № 3н

         Зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2017 г.
                      Регистрационный № 48970

     В  целях  реализации  пункта  3  постановления   Правительства
Российской  Федерации  от  24 декабря  2011 г.  № 1121   "О порядке
размещения средств федерального бюджета  на  банковских  депозитах"
(Собрание  законодательства  Российской   Федерации,   2012,   № 1,
ст. 161; 2013, № 41, ст. 5200; 2015, № 1, ст. 286; № 16,  ст. 2385;
2016, № 20, ст. 2829;  2017,  № 28,  ст. 4133;  № 34,  ст. 5281)  и
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от   9 августа
2017 г. № 956 "О внесении изменений в некоторые акты  Правительства
Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2017, № 34, ст. 5281) п р и к а з ы в а ю:
     Утвердить прилагаемые изменения, которые  вносятся  в  Порядок
работы по размещению средств  федерального  бюджета  на  банковских
депозитах  и  в  форму  генерального  соглашения  между   кредитной
организацией  и  Федеральным  казначейством  о  размещении  средств
федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом
Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н  "Об утверждении
Порядка  работы  по  размещению  средств  федерального  бюджета  на
банковских  депозитах"  (зарегистрирован  в  Министерстве   юстиции
Российской  Федерации  4 мая  2012 г.,   регистрационный   № 24051;
Российская газета, 2012, 11 мая)<1>.


     Руководитель                                       Р.Е.Артюхин
     ____________
     <1> С   изменениями,    внесенными    приказом    Федерального
казначейства  от  8 сентября  2014 г.  № 13н   (зарегистрирован   в
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  14 октября   2014 г.,
регистрационный № 34302; Российская  газета,  2014,  16 октября)  и
приказом Федерального  казначейства  от  5 сентября  2016 г.  № 16н
(зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции   Российской   Федерации
19 октября   2016 г.,    регистрационный    № 44092;    Официальный
интернет-портал правовой  информации  www.pravo.gov.ru,  20 октября
2016 г.).


                           ____________


                                             УТВЕРЖДЕНЫ
                                 приказом Федерального казначейства
                                     от 1 ноября 2017 г. № 29н


    Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению
  средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму
       генерального соглашения между кредитной организацией
   и Федеральным казначейством о размещении средств федерального
      бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом
        Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н

     1. Дополнить  главу  I.   "Общие   положения"   пунктом   1.12
следующего содержания:
     "1.12. Размещение средств федерального бюджета  на  банковских
депозитах  в  кредитных  организациях  осуществляется  по   решению
Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной
ставке размещения средств.
     Плавающая процентная  ставка  размещения  средств  состоит  из
базовой плавающей процентной ставки размещения  средств  и  размера
премии к ней (далее - спред).".
     2. В пункте 4.1 Порядка:
     в  абзаце  первом  слова  "размещения  и   процентной   ставке
размещения средств федерального бюджета  на  банковских  депозитах"
заменить словами "размещения, минимальной фиксированной  процентной
ставке  размещения  средств  федерального  бюджета  на   банковских
депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей  процентной
ставки размещения средств и минимального размера спреда";
     подпункт "г" изложить в следующей редакции:
     "г) процентную ставку размещения средств федерального  бюджета
на банковских депозитах - фиксированную или плавающую.
     При размещении средств:
     по фиксированной ставке - минимальную фиксированную процентную
ставку размещения средств;
     по плавающей процентной ставке - базовую плавающую  процентную
ставку размещения средств и минимальный спред;".
     3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:
     "6.4. Фиксированная  процентная  ставка  или  спред   (далее -
процентная    ставка),    указываемая    (указываемый)    кредитной
организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной
процентной  ставки  размещения  средств  или  минимального  спреда,
установленной  (установленного)   Федеральным   казначейством   для
проводимого отбора Заявок.".
     4. Приложения № 2 и № 3 к Порядку изложить  в  новой  редакции
согласно   приложениям   № 1   и   № 2   к   настоящим   Изменениям
соответственно.
     5. Дополнить раздел  1  формы  генерального  соглашения  между
кредитной организацией и  Федеральным  казначейством  о  размещении
средств федерального бюджета на банковских депозитах,  утвержденной
приказом  Федерального  казначейства  от  20 марта   2012 г.   № 3н
(приложение № 2 к приказу  Федерального  казначейства  от  20 марта
2012 г.  № 3н)<1>   (далее -   Генеральное   соглашение),   абзацем
следующего содержания:
     "Спред -  премия  к  базовой   плавающей   процентной   ставке
размещения средств.".
     ____________
     <1> С   изменениями,    внесенными    приказом    Федерального
казначейства  от  8 сентября  2014 г.  № 13н   (зарегистрирован   в
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  14 октября   2014 г.,
регистрационный № 34302; Российская  газета,  2014,  16 октября)  и
приказом Федерального  казначейства  от  5 сентября  2016 г.  № 16н
(зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции   Российской   Федерации
19 октября   2016 г.,    регистрационный    № 44092;    Официальный
интернет-портал правовой  информации  www.pravo.gov.ru,  20 октября
2016 г.).

     6. Наименование раздела 5 Генерального соглашения  изложить  в
следующей редакции:
     "Раздел 5. Порядок расчета  процентной  ставки,  начисления  и
уплаты процентов на сумму Депозита";
     7. Пункт 5.1  Генерального  соглашения  изложить  в  следующей
редакции:
     "5.1. Кредитная организация начисляет  Казначейству  на  сумму
Депозита проценты в размере,  установленном  договором  банковского
депозита, в случае  заключения  договора  банковского  депозита  по
фиксированной процентной ставке размещения средств.
     В случае заключения договора банковского депозита по плавающей
процентной  ставке   размещения   средств   Кредитная   организация
уплачивает Казначейству на сумму  Депозита  проценты  по  следующей
формуле:

                N     It
     AI = P x Сумма _______, где
               t=1  D x 100

     AI - сумма начисленных процентов,  подлежащих  уплате  в  дату
возврата депозита;
     Р - сумма Депозита;
     N - количество дней со  дня,  следующего  за  днем  зачисления
Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;
     t - счетчик календарных дней;
     It -  плавающая  процентная  ставка  размещения   средств   по
заключенному договору банковского депозита на день t, %.
     Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному
договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей
формуле:

     It = Rt + S

     Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на
день t, %;
     S - спред, %;
     D - фактическое число дней (365 или 366)  в году,  на  который
приходится день t.
     Все показатели, имеющие денежное выражение,  рассчитываются  с
точностью до второго знака после запятой. Все  значения  процентных
ставок рассчитываются с точностью до второго  знака  после  запятой
(сотых долей процента).  Округление  второго  знака  после  запятой
производится по правилам математического округления,  а  именно:  в
случае, если третий знак после запятой больше или равен  5,  второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если  третий
знак  после  запятой  меньше  5,  второй  знак  после  запятой   не
изменяется.".
     8. Пункт  7.2  Генерального  соглашения  дополнить  подпунктом
7.2.8 следующего содержания:
     "7.2.8. в случае заключения договора банковского  депозита  по
плавающей  процентной  ставке  размещения   средств   предоставлять
Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов  в
срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.".
     9. В  пункте  8.5  Генерального   соглашения   слова   "ставки
рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".


                           ____________


                                    Приложение № 1 к изменениям,
                                 которые вносятся в Порядок работы
                                 по размещению средств федерального
                                  бюджета на банковских депозитах
                                 и в форму генерального соглашения
                                    между кредитной организацией
                                    и Федеральным казначейством
                                 о размещении средств федерального
                                  бюджета на банковских депозитах,
                                       утвержденные приказом
                                     Федерального казначейства
                                     от 20 марта 2012 г. № 3н,
                                       утвержденным приказом
                                     Федерального казначейства
                                     от 1 ноября 2017 г. № 29н

                                          "Приложение № 2
                                   к Порядку работы по размещению
                                    средств федерального бюджета
                                      на банковских депозитах,
                                       утвержденному приказом
                                     Федерального казначейства
                                     от 20 марта 2012 г. № 3н"

                                                              Форма


            Заявка кредитной организации на заключение
                   договора банковского депозита

|-----|------------------------------------|----------------------|
|Номер|    Наименование показателя         | Значение показателя  |
|поля |                                    |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  1  |Номер заявки                        |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  2  |Дата отбора заявок кредитных        |                      |
|     |организаций на заключение договоров |                      |
|     |банковского депозита                |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  3  |Уникальный идентификатор отбора     |                      |
|     |заявок кредитных организаций на     |                      |
|     |заключение договоров банковского    |                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  4  |Номер Генерального соглашения,      |                      |
|     |в рамках которого кредитная         |                      |
|     |организация направляет заявку       |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  5  |Наименование кредитной организации -|                      |
|     |отправителя заявки на заключение    |                      |
|     |договора банковского депозита       |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  6  |Процентная ставка размещения средств|                      |
|     |(фиксированная или плавающая)       |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  7  |Фиксированная процентная ставка     |                      |
|     |размещения средств, %<1>            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  8  |Базовая плавающая процентная ставка |                      |
|     |размещения средств,<1>              |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  9  |Спред, %<1>                         |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 10  |Размер денежных средств, который    |                      |
|     |кредитная организация предполагает  |                      |
|     |привлечь по обозначенной процентной |                      |
|     |ставке                              |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 11  |Отзыв заявки номер<2>               |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 12  |Дополнительная информация<3>        |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|

     Уполномоченное лицо
     кредитной организации:
     __________________________/ _________________________
         (должность)                     (Ф.И.О.)

     (дополнительная информация<3> ______________________)

     Примечание.
     1. Значение показателя заполняется  в  зависимости  от  выбора
процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
     2. Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки.
     3. В   случае   необходимости    указывается    дополнительная
информация.


                           ____________


                                    Приложение № 2 к изменениям,
                                 которые вносятся в Порядок работы
                                 по размещению средств федерального
                                  бюджета на банковских депозитах
                                 и в форму генерального соглашения
                                    между кредитной организацией
                                    и Федеральным казначейством
                                 о размещении средств федерального
                                  бюджета на банковских депозитах,
                                       утвержденные приказом
                                     Федерального казначейства
                                     от 20 марта 2012 г. № 3н,
                                       утвержденным приказом
                                     Федерального казначейства
                                     от 1 ноября 2017 г. № 29н

                                          "Приложение № 3
                                   к Порядку работы по размещению
                                    средств федерального бюджета
                                      на банковских депозитах,
                                       утвержденному приказом
                                     Федерального казначейства
                                     от 20 марта 2012 г. № 3н"

                                                              Форма


      Оферта Федерального казначейства кредитной организации
            на заключение договора банковского депозита

|-----|------------------------------------|----------------------|
|Номер|       Наименование показателя      | Значение показателя  |
|поля |                                    |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  1  |Дата отбора заявок кредитных        |                      |
|     |организаций на заключение договоров |                      |
|     |банковского депозита                |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  2  |Уникальный идентификатор отбора     |                      |
|     |заявок кредитных организаций на     |                      |
|     |заключение договоров банковского    |                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  3  |Срок (дата и время) действия оферты |                      |
|     |на подписание договора банковского  |                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  4  |Наименование отправителя оферты     |                      |
|     |на заключение договора банковского  |                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  5  |Наименование кредитной организации, |                      |
|     |являющейся получателем оферты и     |                      |
|     |отправителем акцепта                |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  6  |Реквизиты Генерального соглашения,  |                      |
|     |в рамках которого заключается       |                      |
|     |договор банковского депозита        |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  7  |Банковский идентификационный код    |                      |
|     |кредитной организации, являющейся   |                      |
|     |получателем оферты и отправителем   |                      |
|     |акцепта                             |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  8  |Корреспондентский счет (субсчет)    |                      |
|     |кредитной организации, являющейся   |                      |
|     |получателем оферты и отправителем   |                      |
|     |акцепта                             |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
|  9  |Вид договора банковского депозита   |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 10  |Дата подписания договора банковского|                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 11  |Номер договора банковского депозита |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 12  |Сумма депозита по договору          |                      |
|     |банковского депозита                |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 13  |Процентная ставка размещения        |                      |
|     |средств (фиксированная или          |                      |
|     |плавающая),<1>                      |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 14  |Фиксированная процентная ставка     |                      |
|     |размещения средств, %<1>            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 15  |Базовая плавающая процентная        |                      |
|     |ставка размещения средств,<1>       |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 16  |Спред, %<1>                         |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 17  |Сумма процентов, подлежащих уплате  |                      |
|     |по договору банковского депозита по |                      |
|     |фиксированной процентной ставке     |                      |
|     |размещения средств<2>               |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 18  |Валюта платежа                      |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 19  |Дата перечисления Федеральным       |                      |
|     |казначейством на корреспондентский  |                      |
|     |счет (субсчет) кредитной организации|                      |
|     |суммы депозита по договору          |                      |
|     |банковского депозита                |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 20  |Дата возврата кредитной организацией|                      |
|     |суммы депозита и начисленных        |                      |
|     |процентов по договору банковского   |                      |
|     |депозита                            |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 21  |Дополнительная информация<3>        |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------|

     Уполномоченное лицо
     Федерального казначейства
     на подписание оферты: __________________/ ____________________
                              (должность)           (Ф.И.О.)

     (дополнительная информация<3> ___________________)

     Уполномоченное лицо
     кредитной организации
     на акцепт оферты: ______________________/ ____________________
                           (должность)              (Ф.И.О.)

     (дополнительная информация<3> ___________________)

     Примечание.
     1. Значение показателя заполняется  в  зависимости  от  выбора
процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
     2. Значение показателя  указывается  при  заключении  договора
банковского депозита по фиксированной процентной ставке  размещения
средств.
     3. В   случае   необходимости    указывается    дополнительная
информация.


                           ____________