|
|
|
|
|
Еврейская
автономная область
|
|
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта
электроэнергетики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Показатель
|
Ед. изм.
|
Год 2014
|
Год 2015
|
Год 2016
|
Год 2017
|
Итого за период
реализации инвестиционной программы
|
|
|
|
|
Факт
|
Факт
|
Факт
|
Утвержденный план
|
Предложение по корректировке утвержденного плана
|
Утвержденный план
|
Предложение по корректировке утвержденного плана
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
|
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ
|
|
I
|
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) всего, в том числе*:
|
млн рублей
|
1 412
|
1 529
|
1 524
|
1 786
|
1 628
|
1 786
|
1 628
|
|
1.1
|
Производство и поставка электрической
энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.2
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2
|
Производство и поставка тепловой энергии
(мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
Оказание услуг по передаче электрической
энергии
|
млн рублей
|
1 402
|
1 503
|
1 492
|
1 775
|
1 612
|
1 775
|
1 612
|
|
1.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5
|
Оказание услуг по технологическому
присоединению
|
млн рублей
|
8
|
23
|
28
|
9
|
12
|
9
|
12
|
|
1.6
|
Реализация электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.8
|
Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.8.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.9
|
Прочая деятельность
|
млн рублей
|
2
|
2
|
4
|
2
|
3
|
2
|
3
|
|
II
|
Себестоимость товаров (работ,
услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:
|
млн рублей
|
1 259
|
1 343
|
1 386
|
1 513
|
1 502
|
1 513
|
1 502
|
|
2.1
|
Производство и поставка электрической
энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.2
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Производство и поставка тепловой энергии
(мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3
|
Оказание услуг по передаче электрической
энергии
|
млн рублей
|
1 245
|
1 317
|
1 367
|
1 493
|
1 480
|
1 493
|
1 480
|
|
2.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.5
|
Оказание услуг по технологическому
присоединению
|
млн рублей
|
13
|
25
|
18
|
20
|
22
|
20
|
22
|
|
2.6
|
Реализация электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.8
|
Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.8.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.9
|
Прочая деятельность
|
млн рублей
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II.I
|
Материальные расходы всего, в том числе:
|
млн рублей
|
268
|
270
|
302
|
320
|
318
|
320
|
318
|
|
2.1.1
|
расходы на топливо на технологические
цели
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.2
|
покупная энергия, в том числе:
|
млн рублей
|
237
|
233
|
265
|
281
|
279
|
281
|
279
|
|
2.1.2.1
|
покупная электрическая энергия
(мощность) всего, в том числе:
|
млн рублей
|
226
|
222
|
252
|
266
|
264
|
266
|
264
|
|
2.1.2.1.1
|
на технологические цели, включая энергию
на компенсацию потерь при ее передаче
|
млн рублей
|
226
|
222
|
252
|
266
|
264
|
266
|
264
|
|
2.1.2.1.2
|
для последующей перепродажи
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.2.2
|
покупная тепловая энергия (мощность)
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.3
|
сырье, материалы, запасные части,
инструменты
|
млн рублей
|
31
|
36
|
36
|
39
|
39
|
39
|
39
|
|
2.1.4
|
прочие материальные расходы
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II.II
|
Работы и услуги производственного
характера всего, в том числе:
|
млн рублей
|
488
|
498
|
487
|
538
|
535
|
538
|
535
|
|
2.2.1
|
услуги по передаче электрической энергии
по единой (национальной) общероссийской электрической сети
|
млн рублей
|
379
|
394
|
393
|
433
|
430
|
433
|
430
|
|
2.2.2
|
услуги по передаче электрической энергии
по сетям территориальной сетевой организации
|
млн рублей
|
70
|
63
|
64
|
66
|
65
|
66
|
65
|
|
2.2.3
|
услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.4
|
услуги инфраструктурных организаций*****
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2.5
|
прочие услуги производственного
характера
|
млн рублей
|
38
|
41
|
30
|
39
|
40
|
39
|
40
|
|
II.III
|
Расходы на оплату труда с учетом
страховых взносов
|
млн рублей
|
315
|
376
|
373
|
395
|
402
|
395
|
402
|
|
II.IV
|
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
|
млн рублей
|
103
|
109
|
128
|
148
|
146
|
148
|
146
|
|
II.V
|
Налоги и сборы всего, в том числе:
|
млн рублей
|
10
|
14
|
20
|
24
|
21
|
24
|
21
|
|
2.5.1
|
налог на имущество организации
|
млн рублей
|
10
|
13
|
19
|
23
|
20
|
23
|
20
|
|
2.5.2
|
прочие налоги и сборы
|
млн рублей
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
II.VI
|
Прочие расходы всего, в том числе:
|
млн рублей
|
75
|
77
|
77
|
89
|
81
|
89
|
81
|
|
2.6.1
|
работы и услуги непроизводственного
характера
|
млн рублей
|
15
|
15
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
|
2.6.2
|
арендная плата, лизинговые платежи
|
млн рублей
|
8
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
2.6.3
|
иные прочие расходы
|
млн рублей
|
52
|
54
|
53
|
63
|
56
|
63
|
56
|
|
II.VII
|
Иные сведения:
|
млн рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1
|
Расходы на ремонт
|
млн рублей
|
49
|
53
|
44
|
53
|
53
|
53
|
53
|
|
2.7.2
|
Коммерческие расходы
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.7.3
|
Управленческие расходы
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III
|
Прибыль (убыток) от продаж
(строка I - строка II) всего, в том числе:
|
млн рублей
|
153
|
186
|
138
|
273
|
125
|
273
|
125
|
|
3.1
|
Производство и поставка электрической
энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.2
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2
|
Производство и поставка тепловой энергии
(мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.3
|
Оказание услуг по передаче электрической
энергии
|
млн рублей
|
157
|
186
|
125
|
282
|
132
|
282
|
132
|
|
3.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.5
|
Оказание услуг по технологическому
присоединению
|
млн рублей
|
-5
|
-2
|
10
|
-11
|
-10
|
-11
|
-10
|
|
3.6
|
Реализация электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.8
|
Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.8.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.9
|
Прочая деятельность
|
млн рублей
|
1
|
2
|
3
|
2
|
3
|
2
|
3
|
|
IV
|
Прочие доходы и расходы (сальдо)
(строка 4.1 - строка 4.2)
|
млн рублей
|
-97
|
-136
|
-127
|
-149
|
-116
|
-149
|
-116
|
|
4.1
|
Прочие доходы всего, в том числе:
|
млн рублей
|
12
|
11
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
4.1.1
|
доходы от участия в других организациях
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.1.2
|
проценты к получению
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.1.3
|
восстановление резервов всего, в том
числе:
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.1.3.1
|
по сомнительным долгам
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.1.4
|
прочие внереализационные доходы
|
млн рублей
|
12
|
11
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
4.2
|
Прочие расходы всего, в том числе:
|
млн рублей
|
109
|
147
|
131
|
152
|
119
|
152
|
119
|
|
4.2.1
|
расходы, связанные с персоналом
|
млн рублей
|
16
|
18
|
18
|
19
|
19
|
19
|
19
|
|
4.2.2
|
проценты к уплате
|
млн рублей
|
90
|
126
|
110
|
129
|
98
|
129
|
98
|
|
4.2.3
|
создание резервов всего, в том числе:
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2.3.1
|
по сомнительным долгам
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2.4
|
прочие внереализационные расходы
|
млн рублей
|
3
|
2
|
3
|
4
|
2
|
4
|
2
|
|
V
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:
|
млн рублей
|
56
|
50
|
11
|
124
|
9
|
124
|
9
|
|
5.1
|
Производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.1.2
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.1.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.2
|
Производство и поставка тепловой энергии
(мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.3
|
Оказание услуг по передаче электрической
энергии
|
млн рублей
|
337
|
42
|
-5
|
0
|
17
|
0
|
17
|
|
5.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.5
|
Оказание услуг по технологическому
присоединению
|
млн рублей
|
57
|
-3
|
9
|
0
|
-8
|
0
|
-8
|
|
5.6
|
Реализация электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.8
|
Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.8.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.9
|
Прочая деятельность
|
млн рублей
|
-338
|
12
|
6
|
124
|
1
|
124
|
1
|
|
VI
|
Налог на прибыль всего, в том
числе:
|
млн рублей
|
17
|
17
|
11
|
39
|
11
|
39
|
11
|
|
6.1
|
Производство и поставка электрической
энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.1.2
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.1.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.2
|
Производство и поставка тепловой энергии
(мощности);
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.3
|
Оказание услуг по передаче электрической
энергии;
|
млн рублей
|
16
|
16
|
9
|
-92
|
12
|
-92
|
12
|
|
6.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя;
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.5
|
Оказание услуг по технологическому
присоединению;
|
млн рублей
|
-1
|
-1
|
2
|
9
|
0
|
9
|
0
|
|
6.6
|
Реализация электрической
энергии и мощности;
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности);
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.8
|
Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.8.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.9
|
Прочая деятельность;
|
млн рублей
|
2
|
2
|
1
|
122
|
-1
|
122
|
-1
|
|
VII
|
Чистая прибыль (убыток) всего, в
том числе:
|
млн рублей
|
39
|
33
|
-1
|
85
|
-2
|
85
|
-2
|
|
7.1
|
Производство и поставка электрической
энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.1.1
|
производство и поставка электрической энергии
на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.1.2
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.1.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.2
|
Производство и поставка тепловой энергии
(мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.3
|
Оказание услуг по передаче электрической
энергии
|
млн рублей
|
37
|
26
|
-13
|
92
|
4
|
92
|
4
|
|
7.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.5
|
Оказание услуг по технологическому
присоединению
|
млн рублей
|
-5
|
-2
|
8
|
-9
|
-8
|
-9
|
-8
|
|
7.6
|
Реализация электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.8
|
Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.8.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.9
|
Прочая деятельность
|
млн рублей
|
6
|
9
|
5
|
2
|
3
|
2
|
3
|
|
VIII
|
Направления использования чистой
прибыли
|
млн рублей
|
39
|
33
|
0
|
85
|
0
|
85
|
0
|
|
8.1
|
На инвестиции
|
млн рублей
|
37
|
33
|
0
|
80
|
0
|
80
|
0
|
|
8.2
|
Резервный фонд
|
млн рублей
|
2
|
0
|
0
|
4
|
0
|
4
|
0
|
|
8.3
|
Выплата дивидендов
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.4
|
Остаток на развитие
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
IX
|
Иные сведения:
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1
|
Прибыль до налогообложения без
учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка
II.IV)
|
млн рублей
|
249
|
286
|
249
|
401
|
253
|
401
|
253
|
|
9.2
|
Долг (кредиты и займы) на начало периода
всего, в том числе:
|
млн рублей
|
969
|
958
|
958
|
992
|
972
|
992
|
972
|
|
9.2.1
|
краткосрочные кредиты и займы на начало
периода
|
млн рублей
|
353
|
232
|
327
|
104
|
452
|
104
|
452
|
|
9.3
|
Долг (кредиты и займы) на конец периода,
в том числе
|
млн рублей
|
958
|
958
|
972
|
992
|
987
|
992
|
987
|
|
9.3.1
|
краткосрочные кредиты и займы на конец
периода
|
млн рублей
|
232
|
327
|
97
|
0
|
930
|
0
|
930
|
|
9.4
|
Отношение долга (кредиты и займы) на
конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к
уплате и амортизации (строка 9.1)
|
-
|
4
|
3
|
4
|
2
|
4
|
2
|
4
|
|
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
Поступления от текущих операций
всего, в том числе:
|
млн рублей
|
1 657
|
1 860
|
1 797
|
2 091
|
1 997
|
2 091
|
1 997
|
|
10.1
|
Производство и поставка электрической
энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.1.2
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.1.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.2
|
Производство и поставка тепловой энергии
(мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.3
|
Оказание услуг по передаче электрической
энергии
|
млн рублей
|
1 598
|
1 788
|
1 744
|
2 075
|
1 977
|
2 075
|
1 977
|
|
10.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.5
|
Оказание услуг по технологическому
присоединению
|
млн рублей
|
14
|
37
|
25
|
10
|
13
|
10
|
13
|
|
10.6
|
Реализация электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.8
|
Оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.8.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.9
|
Поступления денежных средств за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в
том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.9.1
|
за счет средств федерального бюджета
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.9.2
|
за счет средств консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.10
|
Прочая деятельность
|
млн рублей
|
44
|
35
|
27
|
5
|
7
|
5
|
7
|
|
XI
|
Платежи по текущим операциям
всего, в том числе:
|
млн рублей
|
1 509
|
1 623
|
1 713
|
1 744
|
1 722
|
1 744
|
1 722
|
|
11.1
|
Оплата поставщикам топлива
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11.2
|
Оплата покупной энергии всего, в том
числе:
|
млн рублей
|
252
|
274
|
290
|
311
|
314
|
311
|
314
|
|
11.2.1
|
на оптовом рынке электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11.2.2
|
на розничных рынках электрической
энергии
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11.2.3
|
на компенсацию потерь
|
млн рублей
|
252
|
274
|
290
|
311
|
314
|
311
|
314
|
|
11.3
|
Оплата услуг по передаче электрической
энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети
|
млн рублей
|
494
|
476
|
493
|
425
|
506
|
425
|
506
|
|
11.4
|
Оплата услуг по передаче электрической
энергии по сетям территориальных сетевых организаций
|
млн рублей
|
85
|
72
|
75
|
77
|
77
|
77
|
77
|
|
11.5
|
Оплата услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.6
|
Оплата труда
|
млн рублей
|
229
|
266
|
277
|
280
|
286
|
280
|
286
|
|
11.7
|
Страховые взносы
|
млн рублей
|
66
|
79
|
79
|
87
|
89
|
87
|
89
|
|
11.8
|
Оплата налогов и сборов всего, в том
числе:
|
млн рублей
|
118
|
134
|
170
|
172
|
143
|
172
|
143
|
|
11.8.1
|
налог на прибыль
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11.9
|
Оплата сырья, материалов, запасных
частей, инструментов
|
млн рублей
|
36
|
49
|
40
|
49
|
33
|
49
|
33
|
|
11.10
|
Оплата прочих услуг производственного
характера
|
млн рублей
|
3
|
4
|
4
|
4
|
6
|
4
|
6
|
|
11.11
|
Арендная плата и лизинговые платежи
|
млн рублей
|
9
|
8
|
7
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
11.12
|
Проценты по долговым обязательствам (за
исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива)
|
млн рублей
|
73
|
114
|
136
|
134
|
111
|
134
|
111
|
|
11.13
|
Прочие платежи по текущей деятельности
|
млн рублей
|
146
|
148
|
142
|
197
|
149
|
197
|
149
|
|
XII
|
Поступления от инвестиционных
операций всего, в том числе:
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12.1
|
Поступления от реализации имущества и
имущественных прав
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12.2
|
Поступления по заключенным
инвестиционным соглашениям, в том числе
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12.2.1
|
по использованию средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12.2.1.1
|
средства федерального бюджета
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12.2.1.2
|
средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12.3
|
Прочие поступления по инвестиционным
операциям
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
XIII
|
Платежи по инвестиционным
операциям всего, в том числе:
|
млн рублей
|
249
|
224
|
193
|
289
|
287
|
289
|
287
|
|
13.1
|
Инвестиции в основной капитал всего, в
том числе:
|
млн рублей
|
249
|
224
|
193
|
289
|
287
|
289
|
287
|
|
13.1.1
|
техническое перевооружение и
реконструкция
|
млн рублей
|
-
|
97
|
87
|
143
|
161
|
143
|
161
|
|
13.1.2
|
новое строительство и расширение
|
млн рублей
|
-
|
127
|
99
|
147
|
126
|
147
|
126
|
|
13.1.3
|
проектно-изыскательные работы для
объектов нового строительства будущих лет
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13.1.4
|
приобретение объектов основных средств,
земельных участков
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13.1.5
|
проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13.1.6
|
прочие выплаты, связанные с инвестициями
в основной капитал
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13.2
|
Приобретение нематериальных активов
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13.3
|
Прочие платежи по инвестиционным
операциям всего, в том числе:
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13.4
|
Иные сведения:
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13.4.1
|
проценты по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
XIV
|
Поступления от финансовых
операций всего, в том числе:
|
млн рублей
|
0
|
21
|
224
|
180
|
538
|
180
|
538
|
|
14.1
|
Процентные поступления
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14.2
|
Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:
|
млн рублей
|
0
|
21
|
224
|
180
|
538
|
180
|
538
|
|
14.2.1
|
на текущую деятельность
|
млн рублей
|
0
|
21
|
224
|
180
|
262
|
180
|
262
|
|
14.2.2
|
на инвестиционные операции
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14.2.3
|
на рефинансирование кредитов
и займов
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
276
|
0
|
276
|
|
14.3
|
Поступления от эмиссии акций**
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14.4
|
Поступления от реализации финансовых
инструментов всего, в том числе:
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14.4.1
|
облигационные займы
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14.4.2
|
вексели
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14.5
|
Поступления от займов организаций
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14.6
|
Поступления за счет средств инвесторов
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14.7
|
Прочие поступления по финансовым
операциям
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
XV
|
Платежи по финансовым операциям
всего, в том числе:
|
млн рублей
|
10
|
21
|
211
|
180
|
523
|
180
|
523
|
|
15.1
|
Погашение кредитов и займов всего всего,
в том числе:
|
млн рублей
|
10
|
21
|
211
|
180
|
523
|
180
|
523
|
|
15.1.1
|
на текущую деятельность
|
млн рублей
|
10
|
21
|
211
|
180
|
523
|
180
|
523
|
|
15.1.2
|
на инвестиционные операции
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15.1.3
|
на рефинансирование кредитов и займов
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15.2
|
Выплата дивидендов
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15.3
|
Прочие выплаты по финансовым операциям
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
XVI
|
Сальдо денежных средств по
операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:
|
млн рублей
|
148
|
236
|
84
|
347
|
274
|
347
|
274
|
|
XVII
|
Сальдо денежных средств по
инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе
|
млн рублей
|
-249
|
-224
|
-193
|
-289
|
-287
|
-289
|
-287
|
|
17.1
|
Сальдо денежных средств по
инвестиционным операциям
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
17.2
|
Сальдо денежных средств по прочей
деятельности
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
XVIII
|
Сальдо денежных средств по финансовым
операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе
|
млн рублей
|
-10
|
0
|
14
|
0
|
15
|
0
|
15
|
|
18.1
|
Сальдо денежных средств по привлечению и
погашению кредитов и займов
|
млн рублей
|
-10
|
0
|
14
|
0
|
15
|
0
|
15
|
|
18.2
|
Сальдо денежных средств по прочей
финансовой деятельности
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
XIX
|
Сальдо денежных средств от
транзитных операций
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
XX
|
Итого сальдо денежных средств
(строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX)
|
млн рублей
|
-111
|
12
|
-96
|
58
|
3
|
58
|
3
|
|
XXI
|
Остаток денежных средств на
начало периода
|
млн рублей
|
196
|
28
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
XXII
|
Остаток денежных средств на
конец периода
|
млн рублей
|
85
|
41
|
-63
|
58
|
3
|
58
|
3
|
|
XXIII
|
Иные сведения:
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1
|
Дебиторская задолженность на конец
периода всего, в том числе:
|
млн рублей
|
109
|
84
|
103
|
105
|
9
|
0
|
0
|
|
23.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.1.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.1.1.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.1.2
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.1.2.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.1.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.1.3.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.2
|
производство и поставка тепловой энергии
(мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.2.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.3
|
оказание услуг по передаче электрической
энергии
|
млн рублей
|
92
|
79
|
94
|
103
|
7
|
0
|
0
|
|
23.1.3.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.1.4
|
оказание услуг по передаче тепловой энергии,
теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.4.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.5
|
оказание услуг по технологическому
присоединению
|
млн рублей
|
0
|
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.1.5.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.1.7
|
реализация электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.6.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.7
|
реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.7.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.8
|
оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.8.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.8.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.8.1.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.8.2.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.1.9
|
прочая деятельность
|
млн рублей
|
16
|
3
|
6
|
3
|
2
|
0
|
0
|
|
23.1.9.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
23.2
|
Кредиторская задолженность на конец
периода всего, в том числе:
|
млн рублей
|
155
|
173
|
128
|
274
|
154
|
0
|
0
|
|
23.2.1
|
поставщикам топлива на технологические
цели
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.1.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.2
|
поставщикам покупной энергии всего, в
том числе:
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.2.1
|
на оптовом рынке электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.2.1.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.2.2
|
на розничных рынках
|
млн рублей
|
32
|
20
|
28
|
35
|
32
|
0
|
0
|
|
23.2.2.2.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.3
|
по оплате услуг на передачу
электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической
сети
|
млн рублей
|
61
|
51
|
21
|
153
|
23
|
0
|
0
|
|
23.2.3.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
37
|
38
|
0
|
137
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.4
|
по оплате услуг территориальных сетевых
организаций
|
млн рублей
|
1
|
4
|
3
|
2
|
3
|
0
|
0
|
|
23.2.4.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.5
|
перед персоналом по оплате труда
|
млн рублей
|
14
|
19
|
15
|
17
|
14
|
0
|
0
|
|
23.2.5.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.6
|
перед бюджетами и внебюджетными фондами
|
млн рублей
|
16
|
48
|
28
|
53
|
45
|
0
|
0
|
|
23.2.6.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.7
|
по договорам технологического
присоединения
|
млн рублей
|
13
|
24
|
16
|
7
|
15
|
0
|
0
|
|
23.2.7.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
6
|
9
|
7
|
2
|
6
|
0
|
0
|
|
23.2.8
|
по обязательствам перед поставщиками и
подрядчиками по исполнению инвестиционной программы
|
млн рублей
|
6
|
2
|
12
|
3
|
1
|
0
|
0
|
|
23.2.8.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.2.9
|
прочая кредиторская задолженность
|
млн рублей
|
12
|
5
|
4
|
6
|
20
|
0
|
0
|
|
23.2.9.а
|
из нее просроченная
|
млн рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23.3
|
Отношение поступлений денежных средств к
выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в
том числе:
|
%
|
99
|
103
|
100
|
99
|
104
|
99
|
104
|
|
23.3.1
|
от производства и поставки электрической
энергии и мощности
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.3.1.1
|
от производства и поставки электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.3.1.2
|
от производства и поставки электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.3.1.3
|
от производства и поставки электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.3.2
|
от производства и поставки тепловой
энергии (мощности)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.3.3
|
от оказания услуг по передаче
электрической энергии
|
%
|
97
|
101
|
99
|
99
|
104
|
99
|
104
|
|
23.3.4
|
от оказания услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.3.5
|
от реализации электрической энергии и
мощности
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.3.6
|
от реализации тепловой энергии
(мощности)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.3.7
|
от оказания услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.3.7.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23.3.7.2
|
в части обеспечения надежности
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXIV
|
В отношении деятельности по
производству электрической, тепловой энергии (мощности)
|
-
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
24.1
|
Установленная электрическая мощность
|
МВт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.2
|
Установленная тепловая мощность
|
Гкал/час
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.3
|
Располагаемая электрическая мощность
|
МВт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.4
|
Присоединенная тепловая мощность
|
Гкал/час
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.5
|
Объем выработанной электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.6
|
Объем продукции отпущенной с шин
(коллекторов)
|
-
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
24.6.1
|
электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.6.2
|
тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.7
|
Объем покупной продукции для последующей
продажи
|
-
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
24.7.1
|
электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.7.2
|
электрической мощности
|
МВт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.7.3
|
тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.8
|
Объем покупной продукции на
технологические цели
|
-
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
24.8.1
|
электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.8.2
|
тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.9
|
Объем продукции отпущенной (проданной)
потребителям
|
-
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
24.9.1
|
электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.9.2
|
электрической мощности
|
МВт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24.9.3
|
тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
XXV
|
В отношении деятельности по
передаче электрической энергии
|
-
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
25.1
|
Объем отпуска электрической энергии из
сети (полезный отпуск) всего, в том числе:
|
млн.кВт.ч
|
1 044
|
1 017
|
1 023
|
1 030
|
1 010
|
1 030
|
1
010
|
|
25.1.1
|
потребителям, присоединенным к единой
(национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:
|
млн.кВт.ч
|
583
|
555
|
542
|
555
|
529
|
555
|
529
|
|
25.1.1.1
|
территориальные сетевые организации
|
млн.кВт.ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
25.1.1.2
|
потребители, не являющиеся территориальными
сетевыми организациями
|
млн.кВт.ч
|
583
|
555
|
542
|
555
|
529
|
555
|
529
|
|
25.2
|
Объем технологического расхода (потерь)
при передаче электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
128
|
129
|
131
|
129
|
130
|
129
|
130
|
|
25.3
|
Заявленная мощность***/фактическая
мощность всего, в том числе:
|
МВт
|
78
|
77
|
76
|
74
|
74
|
74
|
74
|
|
25.3.1
|
потребителей, присоединенных к единой
(национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:
|
МВт
|
73
|
72
|
70
|
69
|
69
|
69
|
69
|
|
25.3.1.1
|
территориальные сетевые организации
|
МВт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
25.3.1.2
|
потребители, не являющиеся
территориальными сетевыми организациями
|
МВт
|
73
|
72
|
70
|
69
|
69
|
69
|
69
|
|
25.4
|
Количество условных единиц
обслуживаемого электросетевого оборудования
|
у.е.
|
17 970
|
21 672
|
21 966
|
22 119
|
22 119
|
22 119
|
22
119
|
|
25.5
|
Неободимая валовая выручка сетевой
организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка
2.1.2.1.1)
|
млн рублей
|
727
|
824
|
784
|
1 010
|
854
|
1 010
|
854
|
|
XXVI
|
В отношении сбытовой
деятельности
|
-
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
26.1
|
Полезный отпуск электрической энергии
потребителям
|
млн.кВт.ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
26.2
|
Отпуск тепловой энергии потребителям
|
Гкал/час
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
26.3
|
Необходимая валовая выручка сбытовой
организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для
последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
26.4
|
Необходимая валовая выручка сбытовой
организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее
передаче
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
XXVII
|
В отношении деятельности по
оперативно-диспетчерскому управлению
|
-
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
27.1
|
Установленная мощность в Единой
энергетической системе России, в том числе
|
МВт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27.1.1
|
установленная электрическая мощность
электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России,
осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и
продаваемой на оптовом рынке
|
МВт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27.1.2
|
установленная электрическая мощность
электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России,
осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и
продаваемой на розничном рынке
|
МВт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27.1.3
|
средняя мощность поставки электрической
энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке
|
МВт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27.2
|
Объем потребления в Единой
энергетической системе России, в том числе
|
млн.кВт.ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27.2.1
|
суммарный объем потребления (покупки)
электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на
оптовом рынке
|
млн.кВт.ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27.2.2
|
суммарный объем поставки электрической
энергии на экспорт из России
|
млн.кВт.ч
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27.3
|
Собственная необходимая валовая выручка
субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27.3.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
27.3.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
XXVIII
|
Среднесписочная численность
работников
|
чел
|
469
|
482
|
480
|
481
|
482
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Источники финансирования инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Показатель
|
Ед. изм.
|
Год 2014
|
Год 2015
|
Год 2016
|
Год 2017
|
Итого за период
реализации инвестиционной программы
|
|
|
|
|
Факт
|
Факт
|
Факт
|
Утвержденный
план
|
Предложение по
корректировке утвержденного плана
|
Утвержденный
план
|
Предложение по
корректировке утвержденного плана
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
39
|
40
|
|
Источники финансирования
инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе::
|
млн рублей
|
249
|
224
|
193
|
289
|
287
|
289
|
287
|
|
I
|
Собственные средства всего, в
том числе:
|
млн рублей
|
249
|
224
|
193
|
289
|
287
|
289
|
287
|
|
1.1
|
Прибыль, направляемая на инвестиции, в
том числе:
|
млн рублей
|
99
|
89
|
68
|
110
|
109
|
110
|
109
|
|
1.1.1
|
полученная от реализации продукции и
оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):
|
млн рублей
|
35
|
33
|
26
|
46
|
64
|
46
|
64
|
|
1.1.1.1
|
производства и поставки электрической
энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.1.2
|
производство и поставка электрической мощности
на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.1.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.2
|
производства и поставки тепловой энергии
(мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.3
|
оказания услуг по передаче электрической
энергии
|
млн рублей
|
-
|
15
|
-
|
37
|
49
|
37
|
49
|
|
1.1.1.4
|
оказания услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.5
|
от технологического присоединения, в том
числе
|
млн рублей
|
35
|
18
|
26
|
9
|
15
|
9
|
15
|
|
1.1.1.5.1
|
от технологического присоединения
объектов по производству электрической и тепловой энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.5.1.а
|
авансовое использование прибыли
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.5.2
|
от технологического присоединения
потребителей
|
млн рублей
|
35
|
18
|
26
|
9
|
15
|
9
|
15
|
|
1.1.1.5.2.а
|
авансовое использование прибыли
|
млн рублей
|
35
|
18
|
26
|
9
|
15
|
9
|
15
|
|
1.1.1.6
|
реализации электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.7
|
реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.8
|
оказания услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.8.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.1.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.2
|
прибыль от продажи электрической энергии
(мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.2.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.2.2
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.2.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.3
|
прочая прибыль
|
млн рублей
|
64
|
56
|
42
|
64
|
45
|
64
|
45
|
|
1.2
|
Амортизация основных средств всего, в
том числе:
|
млн рублей
|
115
|
109
|
100
|
135
|
135
|
135
|
135
|
|
1.2.1
|
текущая амортизация, учтенная в ценах
(тарифах) всего, в том числе:
|
млн рублей
|
115
|
109
|
100
|
135
|
135
|
135
|
135
|
|
1.2.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.1.2
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.1.3
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.2
|
производство и поставка тепловой энергии
(мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.3
|
оказание услуг по передаче электрической
энергии
|
млн рублей
|
115
|
109
|
100
|
135
|
135
|
135
|
135
|
|
1.2.1.4
|
оказание услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.5
|
реализация электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.6
|
реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.7
|
оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.7.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.1.7.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.2
|
прочая текущая амортизация
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3
|
недоиспользованная амортизация прошлых
лет всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.1
|
производство и поставка электрической
энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.1.1
|
производство и поставка электрической
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.1.2.
|
производство и поставка электрической
мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.1.2
|
производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.2
|
производство и поставка тепловой энергии
(мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.3
|
оказание услуг по передаче электрической
энергии
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.4
|
оказание услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.5
|
реализация электрической энергии и
мощности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.6
|
реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.7
|
оказание услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.7.1
|
в части управления технологическими
режимами
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.3.7.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
Возврат налога на добавленную
стоимость****
|
млн рублей
|
35
|
26
|
26
|
44
|
42
|
44
|
42
|
|
1.4
|
Прочие собственные средства всего, в том
числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.1
|
средства от эмиссии акций
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4.2
|
остаток собственных средств на начало
года
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II
|
Привлеченные средства всего,
в том числе:
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1
|
Кредиты
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Облигационные займы
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3
|
Вексели
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.4
|
Займы организаций
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.5
|
Бюджетное финансирование
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.5.1
|
средства федерального бюджета
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.5.1.1
|
в том числе средства федерального
бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.5.2
|
средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.5.2.1
|
в том числе средства консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.6
|
Использование лизинга
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.7
|
Прочие привлеченные средства
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
III
|
Иные сведения:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.
|
Объем финансирования мероприятий по
технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной
присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:
|
млн рублей
|
64
|
56
|
42
|
64
|
45
|
64
|
45
|
|
3.1.1
|
цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии;
|
млн рублей
|
64
|
56
|
42
|
64
|
45
|
64
|
45
|
|
3.1.2
|
амортизации, учтенной в ценах (тарифах)
на услуги по передаче электрической энергии;
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1.3
|
кредитов
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2
|
Для субъектов электроэнергетики,
осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода
доходности инвестированного капитала
|
-
|
115
|
124
|
100
|
173
|
185
|
173
|
185
|
|
3.2.1
|
возврат инвестированного капитала,
направляемый на инвестиции
|
млн рублей
|
115
|
109
|
100
|
135
|
135
|
135
|
135
|
|
3.2.2
|
доход на инвестированный капитал,
направляемый на инвестиции
|
млн рублей
|
-
|
15
|
-
|
37
|
49
|
37
|
49
|
|
3.2.3
|
заемные средства, направляемые на
инвестиции
|
млн рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
