Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 25.08.2017 № 14/373-ОС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 года № 14/373-ОС

город Орёл

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:

принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года согласно приложению.

Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов          Л.С. Музалевский

Приложение

к постановлению

Орловского областного Совета народных депутатов

"Об исполнении бюджета Территориального фонда

 обязательного медицинского страхования Орловской

 области за I полугодие 2017 года"

Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	30 562,0	13 266,7
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	30 562,0	13 266,7
395 1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	582,0	545,3
395 1 16 32000 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного                  в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	400,0	1007,2
395 1 16 90090 09 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм                    в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	29 580,0	11 714,2
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	7 112 169,3	3 564 401,3
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7 112 169,3	3 564 399,7
000 2 02 50000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	7 112 169,3	3 564 399,7
395 2 02 55093 09 0000 151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	7 006 169,3	3 503 084,4
395 2 02 55136 09 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам		600,0
000 2 02 59999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	106 000,0	60 715,3
395 2 02 59999 09 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	106 000,0	60 715,3
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		270,7
395 2 18 00000 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		270,7
395 2 18 51360 09 0000 151	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам		269,1
395 2 18 73000 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		1,6
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-269,1
395 2 19 00000 09 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования		-269,1
395 2 19 51360 09 0000 151	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет                                   на осуществление единовременных выплат медицинским работникам                  в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования		-269,1
Всего доходов		7 142 731,3	3 577 668,0

Ревякин

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за I полугодие 2017 года

Наименование	Код бюджетной классификации Российской Федерации					Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР
Общегосударственные вопросы	395	01	00			58 940,0	26 541,8
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			58 940,0	26 541,8
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"	395	01	13	П2 0 00 00000		58 940,0	26 541,8
Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования"	395	01	13	П2 Г 00 00000		58 940,0	26 541,8
Основное мероприятие "Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"	395	01	13	П2 Г 02 00000		58 940,0	26 541,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                            на территориях субъектов Российской Федерации	395	01	13	П2 Г 02 50930		58 940,0	26 541,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	395	01	13	П2 Г 02 50930	100	44 676,9	21 183,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	395	01	13	П2 Г 02 50930	200	14 153,1	5342,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования)	395	01	13	П2 Г 02 50930	800	110,0	15,5
Здравоохранение	395	09	00			7 083 791,3	3 326 185,5
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			7 083 791,3	3 326 185,5
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"	395	09	09	П2 0 00 00000		7 083 791,3	3 326 185,5
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	395	09	09	П2 7 00 00000			600,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников"	395	09	09	П2 7 04 00000			600,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	395	09	09	П2 7 04 51360			600,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам (межбюджетные трансферты)	395	09	09	П2 7 04 51360	500		600,0
Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования"	395	09	09	П2 Г 00 00000		7 083 791,3	3 325 585,5
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования"	395	09	09	П2 Г 01 00000		7 054 091,3	3 320 676,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                     на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников	395	09	09	П2 Г 01 00010		106 862,0	60 328,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                              на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	П2 Г 01 00010	300	106 862,0	60 328,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                           на территориях субъектов Российской Федерации	395	09	09	П2 Г 01 50930		6 947 229,3	3 260 347,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	П2 Г 01 50930	300	6 647 229,3	3 066 903,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                           на территориях субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты)	395	09	09	П2 Г 01 50930	500	300 000,0	193 444,4
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования                              на территориях субъектов Российской Федерации"	395	09	09	П2 Г 03 00000		29 700,0	4 909,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников                      (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации,                   а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования)	395	09	09	П2 Г 03 00010		29 700,0	4 909,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                              на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также                                     по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	П2 Г 03 00010	300	29 700,0	4 909,5
Всего расходов						7 142 731,3	3 352 727,3

Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области

за I полугодие 2017 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов		-224 940,7
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов		-224 940,7
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-7 142 731,3	-3 577 668,0
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-7 142 731,3	-3 577 668,0
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	7 142 731,3	3 352 727,3
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	7 142 731,3	3 352 727,3

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области (далее – Фонд) за первое полугодие 2017 года исполнен по доходам в сумме 3 577 668,0 тыс. рублей, по расходам – в сумме 3 352 727,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 224 940,7 тыс. рублей за счет увеличения остатков денежных средств на счетах Фонда.

При плане годовых бюджетных назначений по доходам  в объеме 7 142 731,3 тыс. рублей фактические поступления составили 3 577 668,0 тыс. рублей, или исполнены на 50,1 процента к плану года.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования), составили 13 266,7 тыс. рублей.

Основной источник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области, составили 3 503 084,4 тыс. рублей, или 50,0 процента к плану года (в том числе за счет средств, перечисленных из областного бюджета в бюджет ФОМС в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в сумме 1 504 374,6 тыс. рублей).

На единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в отчетном периоде из бюджета ФОМС в виде межбюджетных трансфертов поступили средства в сумме 600,0 тыс. рублей.

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в рамках осуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, составили 60 715,3 тыс. рублей, или 57,3 процента от плана года.

Доходы бюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили
270,7 тыс. рублей, из которых:

1,6 тыс. рублей поступили из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации как межбюджетные трансферты прошлых лет;

269,1 тыс. рублей поступили из областного бюджета в бюджет Фонда от возврата медицинским работником части единовременной компенсационной выплаты и перечислены в бюджет ФОМС в полном объеме.

Расходы бюджета Фонда за I полугодие 2017 года исполнены в объеме 3 352 727,3 тыс. рублей, или на 46,9 процента к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 3 320 676,0 тыс. рублей, что составляет 47,1 процента от плана года, или 99,0 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.

В состав расходов, предусмотренных на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области, входят:

оплата лечения граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 60 328,1 тыс. рублей;

оплата лечения граждан, застрахованных в Орловской области, пролеченных за ее пределами, – 193 444,4 тыс. рублей.

Средства на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в размере 600,0 тыс. рублей переданы в областной бюджет в полном объеме.

Средства в сумме 4 909,5 тыс. рублей направлены на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования из средств нормированного страхового запаса Фонда.

Расходы на выполнение функций аппарата Фонда составили 26 541,8 тыс. рублей, или 45,0 процента от утвержденного плана года. В общей структуре данные расходы составляют
0,8 процента.

По состоянию на 1 июля 2017 года остаток средств бюджета Фонда составил 234 943,0 тыс. рублей, из которых 219 751,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области (окончательный расчет за июнь 2017 года произведен в июле 2017 года согласно договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страховании), 15 190,1 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса Фонда на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.