Указание Центрального банка Российской Федерации от 16.06.2016 № 4044-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

от 16 июня 2016 г. № 4044-У

г. Москва

О требованиях к срокам приема заявок

на приобретение, погашение и обмен

инвестиционных паев интервального

паевого инвестиционного фонда

Зарегистрировано Минюстом России 4 июля 2016 года Регистрационный № 42732

Настоящее Указание на основании пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, № 23, ст. 3301) устанавливает требования к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (далее – фонд), определяемым правилами доверительного управления фондом.

1. Срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда после завершения (окончания) формирования фонда должен составлять не менее двух и не более 20 рабочих дней. При этом совокупность сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда в течение года с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также в течение каждого календарного года, следущего за годом, в котором завершено (окончено) формирование фонда, не может составлять менее 16 рабочих дней.

Течение первого срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда после завершения (окончания) формирования фонда должно начинаться не ранее чем на следующий день после завершения (окончания) формирования фонда, а течение каждого последующего срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда должно начинаться не ранее чем на следующий день по окончании предыдущего срока приема указанных заявок.

2. Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда после завершения (окончания) его формирования должны приниматься каждый рабочий день в течение срока приема указанных заявок.

3. Правила доверительного управления фондом должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Указания не позднее 1 января 2018 года.

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 июля 2002 года № 23/пс “О требованиях к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и порядке выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2002 года № 3689 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 сентября 2002 года № 38).

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации                        Э.С. НАБИУЛЛИНА

_______________________________________________

¹Официально опубликовано на сайте Банка России 07.07.2016