Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 16.01.2017 № 15-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 16 января 2017 года N 15-р

О проекте Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике об осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета Удмуртской Республики

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике об осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета Удмуртской Республики.

2. Направить проект Соглашения, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, в Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики          В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от 16 января 2017 года N 15-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Удмуртской Республики и Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике об осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета Удмуртской Республики

В соответствии с положениями статей 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 года N 8н (далее – Порядок),

Правительство Удмуртской Республики (далее – Правительство) в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики,

Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике (далее – Управление) в лице Врио руководителя Управления Зариповой Фании Музиповны, действующего на основании Положения от 27 декабря 2013 года   N 316, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22 августа 2016 года N 1201л/с,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Правительство поручает Управлению осуществление определенных настоящим Соглашением функций по исполнению бюджета Удмуртской Республики (далее – бюджет).

При выполнении функций по исполнению бюджета Стороны руководствуются Порядком, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, регулирующими бюджетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения Управлением отдельных функций по исполнению бюджета.

Полномочия Управления по кассовому обслуживанию исполнения бюджета определяются настоящим Соглашением.

1.2.         Управление осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета во взаимодействии с Министерством финансов Удмуртской Республики (далее – Минфин Удмуртии), администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями, распорядителями и получателями  средств бюджета (далее – клиенты).

1.3.         Учет операций со средствами бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется Управлением на счете, открытом ему в Отделении – Национальном банке по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк), на балансовом счете N 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» (далее – счет N 40201).

1.4.         Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется на лицевом счете Минфина Удмуртии.

Операции по перечислению целевых средств, передаваемых из федерального бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики в доле соответствующей уровню софинансирования оплаты расходного обязательства Удмуртской Республики, установленному Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики, осуществляются на открываемых Управлением лицевых счетах клиентов.

При совершении операций с целевыми средствами контроль бюджетных данных и кассовых расходов на наличие остатков по коду цели на лицевых счетах по переданным полномочиям федерального бюджета Управлением не проводится.

1.5. Информационный обмен между Управлением и участниками бюджетного процесса, указанными в пункте 1.4 настоящего Соглашения, осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключенных договоров об обмене электронными документами.

1.6. Порядок обмена информацией с Минфином Удмуртии устанавливается Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике и Министерством финансов Удмуртской Республики при кассовом обслуживании исполнения бюджета Удмуртской Республики в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике лицевого счета Министерства финансов Удмуртской Республики (далее – Регламент).

II. Права и обязанности сторон

2.1. Управление в процессе осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета принимает на себя следующие обязательства:

1) открывает в установленном Федеральным казначейством порядке лицевые счета, указанные в пункте 1.4 настоящего Соглашения;

2) доводит до клиентов бюджетные данные;

3) учитывает на лицевых счетах клиентов операции с бюджетными данными и операции по кассовым выплатам по кодам классификации расходов бюджета; 

4) осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Удмуртской Республики и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики, утвержденного приказом Министерства финансов Удмуртской Республики, действующего на момент санкционирования;

5) осуществляет проверку платежных документов на наличие реквизитов соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики;

6) осуществляет проверку платежных документов на наличие номера реестровой записи в соответствии с Реестром соглашений федерального бюджета;

7) принимает платежные документы от клиентов по времени согласно действующему распорядку операционного дня, утвержденному приказом Управления;

8) формирует и передает Минфину Удмуртии информацию по операциям со средствами бюджета в соответствии с Порядком и Регламентом;

9) обеспечивает в установленном порядке в пределах своей компетенции выдачу наличных денежных средств клиентам через кредитную организацию;

10) обеспечивает конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах клиентов, открытых в Управлении, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

11) консультирует Минфин Удмуртии и клиентов по вопросам, возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета.

2.2. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за исключением расходов по публичным нормативным обязательствам) осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям:

1) коды классификации расходов бюджета Удмуртской Республики, указанные в Заявке, должны соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Заявки;

2) соответствие содержания операции исходя из документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, содержанию текста назначения платежа, указанному в Заявке;

3) непревышение сумм в Заявке остатков соответствующих  лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, учтенных  на лицевом счете получателя средств;

4) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, указанных в Заявке, наименованию, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в документе, подтверждающем возникновение денежного обязательства (при наличии).

2.3. Управление имеет право:

требовать от клиентов и Минфина Удмуртии представления определенных Порядком платежных и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

требовать от клиентов и Минфина Удмуртии соблюдения установленных Порядком требований по оформлению представленных ими в Управление платежных и иных документов на проведение операций со средствами бюджета;

требовать для оплаты денежных обязательств представления электронных копий документов, являющихся основанием для принятия бюджетного обязательства и подтверждающих возникновение денежного обязательства, созданных посредством сканирования, подтвержденных электронной цифровой подписью уполномоченного лица получателя средств, либо на бумажном носителе;

осуществлять кассовые операции на счете N 40201 в пределах имеющегося остатка средств;

отказать клиенту и Минфину Удмуртии в приеме платежного и иного документа, если оформление документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи на нем будут признаны не соответствующими представленным образцам;

отказать клиенту, Минфину Удмуртии в приеме платежного и иного документа при несоблюдении требований, установленных пп. 2.1, 2.2 настоящего Соглашения.

2.4. Правительство принимает на себя обязательства обеспечить:

наличие технической возможности, необходимой для осуществления кассового обслуживания бюджета в соответствии с настоящим Соглашением;

представление в Управление клиентами и Минфином Удмуртии  платежных и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Порядком;

соблюдение клиентами настоящего Соглашения;

соблюдение Минфином Удмуртии настоящего Соглашения и Регламента;

принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления кассовых выплат денежными средствами.

2.5.    Правительство имеет право:

требовать предоставление Управлением клиентам и Минфину Удмуртии установленной Порядком информации;

контролировать соблюдение установленных сроков проведения кассовых операций на едином счете бюджета.

2.6.    Управление не несет ответственности:

по обязательствам Правительства, Минфина Удмуртии, других клиентов;

за обеспечение исполнения платежных документов в случае недостаточности средств на едином счете бюджета для проведения кассовых выплат;

за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Управлением извещения об утере денежного чека;

за правильность содержащихся в платежных и иных документах сведений и арифметических расчетов.

III. Организационное обеспечение

3.1.          Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Правительства, Минфина Удмуртии.

3.2.          Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется на безвозмездной основе.

IV. Срок действия Соглашения

4.1.          Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 1 января 2017 года.

4.2.          Ранее действующее Соглашение от 31 декабря 2015 года  N АС-434/133 прекращает свое действие со дня вступления в силу настоящего Соглашения.

4.3.          Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению Сторон.

4.4.          Правительство вправе направить предложение о расторжении настоящего Соглашения с указанием предполагаемой даты расторжения, но не позднее, чем за 3 месяца до указанной даты.

Юридические адреса Сторон:

Правительство Удмуртской Республики	Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике
Адрес: 426007, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214	Адрес: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К. Либкнехта, д. 8
Глава Удмуртской Республики _______________ А.В. Соловьев	Врио руководителя Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике _______________ Ф.М. Зарипова
«___ » ____________201__ года	«___ » _______________201__ года