Распоряжение Правительства Ставропольского края от 28.11.2016 № 389-рп

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 ноября 2016 г. N 389-рп

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2016 года (прилагается) и направить ее на рассмотрение в Думу Ставропольского края.

2. Назначить представителем при рассмотрении данной информации в Думе Ставропольского края директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края Трошина С.П. (по согласованию).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Ставропольского края                             В.В.ВЛАДИМИРОВ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) за 9 месяцев 2016 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2016 год".

Остаток средств обязательного медицинского страхования на едином счете бюджета Фонда по состоянию на 01 января 2016 года составил 132523,46 тыс. рублей, в том числе 64373,08 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года исполнен по доходам в сумме 17908333,94 тыс. рублей, по расходам - в сумме 16307068,44 тыс. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ

бюджета Фонда за 9 месяцев 2016 года по доходам

N п/п	Наименование дохода	Утверждено Законом Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2016 год" (тыс. рублей)	Исполнение за 9 месяцев 2016 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2016 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Налоговые и неналоговые доходы, всего	2567,00	22340,99	-
	в том числе:
1.1.	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	2024,70	-
1.2.	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	-	26,00	-
1.3.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	57,00	-
1.4.	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	502,22	-
1.5.	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	7984,26	-
1.6.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	3,00	3,00	100,0
1.7.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	2564,00	11743,81	-
2.	Безвозмездные поступления, всего	23701309,95	17885992,95	75,5
	в том числе:
2.1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, всего	23791452,72	17986579,87	75,6
	в том числе:
2.1.1.	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	43020,52	32265,39	75,0
2.1.2.	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего	22954432,20	17319796,00	75,5
	в том числе:
	субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	22879432,20	17159574,60	75,0
	межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	75000,00	22200,00	29,6
	межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	-	138021,40	-
2.1.3.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	794000,00	634518,48	79,9
2.2.	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	3997,99	-
2.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-90142,77	-104584,91	116,0
	Итого	23703876,95	17908333,94	75,6

Поступления в бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года складывались из неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и прочих доходов.

За 9 месяцев 2016 года общий объем поступлений по неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и прочим доходам составил 17908333,94 тыс. рублей или 75,6 процента к плану на 2016 год.

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Фонда зачислены прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в общей сумме 2024,70 тыс. рублей, из них:

1181,99 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз);

842,71 тыс. рублей - возврат остатка средств субвенций прошлых лет, неиспользованных по целевому назначению.

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) в бюджете Фонда за 9 месяцев 2016 года составили 26,00 тыс. рублей.

В бюджете Фонда за 9 месяцев 2016 года денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования), налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий, составили 57,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Фонда поступили средства, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, по исковым заявлениям за причиненный ущерб в размере 502,22 тыс. рублей.

Денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, в бюджете Фонда за 9 месяцев 2016 года составили 7984,26 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Фонда поступили денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сумме 3,00 тыс. рублей или 100,0 процента к плану на 2016 год.

В бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года зачислены прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба за счет уплаты медицинскими организациями Ставропольского края и страховыми медицинскими организациями штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования в размере 11743,81 тыс. рублей.

Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджете Фонда за 9 месяцев 2016 года составили 17159574,60 тыс. рублей или 75,0 процента к плану на 2016 год.

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за 9 месяцев 2016 года 32265,39 тыс. рублей или 75,0 процента к плану на 2016 год.

                                  1     5

    В  рамках реализации частей 12  - 12  статьи 51 Федерального закона "Об

обязательном  медицинском  страховании  в  Российской Федерации" по заявкам

министерства  здравоохранения  Ставропольского  края  в  бюджет  Фонда за 9

месяцев  2016 года из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

страхования    поступили    межбюджетные   трансферты   на   единовременные

компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 22200,00 тыс. рублей

или  29,6  процента  к  плану  на  2016  год  (в  соответствии  с  заявками

министерства здравоохранения Ставропольского края).

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Фонда поступили межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в сумме 138021,40 тыс. рублей.

В бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года зачислены прочие межбюджетные трансферты в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, в сумме 634518,48 тыс. рублей или 79,9 процента к плану на 2016 год.

В бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года зачислены доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками в сумме 3997,99 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года Фондом произведен возврат средств в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 104584,91 тыс. рублей, из них:

100586,92 тыс. рублей - возврат остатков средств субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

3997,99 тыс. рублей - возврат средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками.

ИСПОЛНЕНИЕ

бюджета Фонда за 9 месяцев 2016 года по расходам

N п/п	Наименование расхода	Утверждено сводной бюджетной росписью бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2016 год (тыс. рублей)	Исполнение за 9 месяцев 2016 года (тыс. рублей)	Исполнение к плану на 2016 год (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Общегосударственные вопросы	216069,10	143131,87	66,2
2.	Другие общегосударственные вопросы	216069,10	143131,87	66,2
3.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	216069,10	143131,87	66,2
4.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	216069,10	143131,87	66,2
5.	Основное мероприятие "Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования"	216069,10	143131,87	66,2
6.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	216069,10	143131,87	66,2
	в том числе:
	расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	147025,80	109404,06	74,4
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	68233,30	33295,36	48,8
	иные бюджетные ассигнования	810,00	432,45	53,4
7.	Здравоохранение	23758352,71	16163936,57	68,0
8.	Другие вопросы в области здравоохранения	23758352,71	16163936,57	68,0
9.	Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"	23683352,71	16141736,57	68,2
10.	Подпрограмма "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	23683352,71	16141736,57	68,2
11.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"	23640332,19	16109471,18	68,1
12.	Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, всего	44483,69	43874,53	98,6
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	44483,69	43874,53	98,6
13.	Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, всего	210415,10	-	-
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	210415,10	-	-
14.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, всего	23247412,00	16065596,65	69,1
	в том числе:
	социальное обеспечение и иные выплаты населению	22469412,00	15375803,98	68,4
	межбюджетные трансферты	778000,00	689792,67	88,7
15.	Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, всего	138021,40	-	-
	в том числе:
	социальное обеспечение и иные выплаты населению	51896,35	-	-
	межбюджетные трансферты	86125,05	-	-
16.	Основное мероприятие "Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования"	43020,52	32265,39	75,0
17.	Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, всего	43020,52	32265,39	75,0
	в том числе социальное обеспечение и иные выплаты населению	43020,52	32265,39	75,0
18.	Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края	75000,00	22200,00	29,6
19.	Реализация государственных функций в области социальной политики	75000,00	22200,00	29,6
20.	Единовременные выплаты медицинским работникам, всего	75000,00	22200,00	29,6
	в том числе межбюджетные трансферты	75000,00	22200,00	29,6
	Итого	23974421,81	16307068,44	68,0

Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2016 года составило 16307068,44 тыс. рублей или 68,0 процента к плану на 2016 год.

Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за 9 месяцев 2016 года составили 143131,87 тыс. рублей или 66,2 процента к плану на 2016 год, из них:

109404,06 тыс. рублей - фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, что составляет 74,4 процента к плану на 2016 год;

33295,36 тыс. рублей - закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд, что составляет 48,8 процента к плану на 2016 год, в связи с реализацией Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" государственные контракты находятся на стадии исполнения, оплата по ним будет произведена в IV квартале 2016 года;

432,45 тыс. рублей - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, что составляет 53,4 процента к плану на 2016 год, в связи с наступлением срока уплаты обязательных платежей в более поздний период.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года составили 16065596,65 тыс. рублей или 69,1 процента к плану на 2016 год, в том числе:

15375803,98 тыс. рублей - расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 68,4 процента к плану на 2016 год, по причине того, что окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующем за отчетным, в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н;

689792,67 тыс. рублей - расходы на расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, что составляет 88,7 процента к плану на 2016 год.

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2016 года составили 43874,53 тыс. рублей или 98,6 процента к плану на 2016 год.

Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края, за 9 месяцев 2016 года составили 32265,39 тыс. рублей или 75,0 процента к плану.

                                  1     5

    В  рамках реализации частей 12  - 12  статьи 51 Федерального закона "Об

обязательном  медицинском  страховании  в  Российской Федерации" из бюджета

Фонда  за  9  месяцев  2016  года  в  бюджет  Ставропольского края переданы

межбюджетные трансферты в сумме 22200,00 тыс. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ

бюджета Фонда за 9 месяцев 2016 года по источникам

внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда	Исполнение за 9 месяцев 2016 года
1.	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-1601265,50
2.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-1601265,50
3.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-20582653,28
4.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	18981387,78

Нормированный страховой запас Фонда на 01 октября 2016 года сформирован в сумме 1702005,98 тыс. рублей, из них 1353144,19 тыс. рублей направлено на проведение межтерриториальных расчетов.

Остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 октября 2016 года составил 1733788,96 тыс. рублей, в том числе 348861,79 тыс. рублей - средства нормированного страхового запаса.

Бюджет Фонда за 9 месяцев 2016 года исполнен в соответствии с финансовой наполняемостью по доходам и обязательствами Фонда по расходам.

Директор Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Ставропольского края

С.П.ТРОШИН