Постановление Администрации Тамбовской области от 06.12.2016 № 1423

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016

г. Тамбов

№ 1423

Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2017 год

В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 28.12.2015), постановлением администрации области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 08.07.2013 № 305-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий и хозяйственных обществ Тамбовской области» (в редакции от 05.04.2016) администрация области постановляет:

1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2017 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2017 год согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова.

Глава администрации
области	А.В.Никитин

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
	УТВЕРЖДЕНЫ
	постановлением администрации области
	от 06.12.2016 № 1423

Показатели

экономической эффективности деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Водное и газовое хозяйство» на 2017 год

(тыс. руб.)
Выручка	Чистая прибыль	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области	Чистые активы
138941	28	122	477000

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
	УТВЕРЖДЁН
	постановлением администрации области
	от 06.12.2016 № 1423

План (программа)

финансово-хозяйственной деятельности

Тамбовского областного государственного унитарного предприятия

«Водное и газовое хозяйство» на 2017 год

1. Финансовый план

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год (2015)	Текущий год (оценка) (2016)	Планируемый год (2017)
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	108510	118524	137546
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	95279	98520	117679
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	13231	20004	19867
2. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Доходы от участия в других организациях	2310
Прочие доходы	2340	390	1826	1395
Прочие расходы	2350	20475	19883	19653
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-6854	1947	1609
Отложенные налоговые активы	2450
Отложенные налоговые обязательства	2430
Текущий налог на прибыль	2410	-3	1703	1581
Чистая прибыль (убыток)	2400	-6857	244	28
Норматив отчисления от прибыли, %		30		50
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области		106		122

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Отчетный год (2015)	Текущий год (2016)	Планируемый год (2017)
1. Материальные затраты, в том числе:	6857	8402	11245
1.1. ГСМ	3577	4298	6120
1.2. автозапчасти и ремонт автотранспорта	1163	1497	2390
1.3. приобретение и содержание оргтехники	44	277	388
1.4. ремонт служебных помещений	102	0	0
1.5. материалы	1971	2330	2347
2. Затраты на оплату труда	42442	46144	52158
3. Страховые взносы	13043	13935	15633
4. Амортизация	15199	14220	14920
5. Прочие затраты, в том числе:	17738	15819	23723
5.1. аренда и содержание здания	1829	1095	1350
5.2. аренда газопроводов	4206	7097	7423
5.3. консультативные услуги и нормативные документы	594	534	545
5.4. услуги связи и почтовые расходы	1032	913	2042
5.5. членские взносы в «Союз строителей»	72	372	72
5.6. охрана труда и подготовка кадров	1725	1115	1387
5.7. сервисное обслуживание автотранспорта	14	0	0
5.8. страховые платежи	1223	680	563
5.9. услуги по подготовке документов для регистрации газопроводов	3943	0	0
5.10. рекламные услуги	0	0	0
5.11. услуги по оформлению архивной документации	86	0	70
5.12. налоговые платежи	175	227	201
5.13. командировочные расходы	153	179	204
5.14. прочие	2686	3607	2239
5.15. разработка предпроектной документации	0	0	7627
ИТОГО:	95279	98520	117679

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего	в том числе:
		чистая прибыль	амортизация	кредиты и займы	целевое финанси-рование	прочие средства
1. Нематериальные активы
2. Основные средства	14920		14920
2.1. земельные участки и объекты недропользования
2.2. здания и сооружения	14340		14340
2.3. машины и оборудования	98		98
2.4. транспортные средства	481		481
2.5. производственный инвентарь	1		1
3. Финансовые вложения
4. Прочие объекты инвестирования
ИТОГО:	14920		14920

4. Показатели экономической эффективности деятельности

(нарастающим итогом)

(тыс. руб.)
Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	45235	64772	84219	138941	138941
2. Чистая прибыль	8918	-510	-1750	28	28
3. Чистые активы	477000	477000	477000	477000	477000
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области		122			122

5. Дополнительные показатели деятельности

(нарастающим итогом)

Наименование показателя	Единицы измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1. пуско-наладочные работы	Шт.	10	30	60	80	80
1.2. технологическое присоединение	Шт.	71	165	278	378	378
1.3. транспортировка газа	Млн. куб. м	46,47	57,244	66,378	125,91	125,91
1.4. техническое обслуживание	Шт.	8300	19500	30700	39000	39000
2. Среднесписочная численность персонала	Чел.	199	199	199	199	199
3. Среднемесячная заработная плата	Руб.	24086	24086	24086	24086	24086