Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 26.05.2017 № 12/297-ОС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2017 года № 12/297-ОС

город Орёл

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I квартал 2017 года

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I квартал 2017 года Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:

принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I квартал 2017 года согласно приложению.

Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов          Л.С. Музалевский

Приложение

к постановлению

Орловского областного Совета народных депутатов

"Об исполнении бюджета Территориального фонда

 обязательного медицинского страхования

Орловской области за I квартал 2017 года"

Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Орловской области за I квартал 2017 года

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного

 медицинского страхования Орловской области

за I квартал 2017 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	30 562,0	5136,6
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	30 562,0	5136,6
395 1 16 21090 09 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	582,0	116,2
395 1 16 32000 09 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного                  в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	400,0	314,2
395 1 16 90090 09 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм                    в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования	29 580,0	4706,2
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	7 112 169,3	1 783 273,6
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7 112 169,3	1 783 272,0
000 2 02 50000 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	7 112 169,3	1 783 272,0
395 2 02 55093 09 0000 151	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации	7 006 169,3	1 751 542,2
000 2 02 59999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов	106 000,0	31 729,8
395 2 02 59999 09 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	106 000,0	31 729,8
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	250,7
395 2 18 00000 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	250,7
395 2 18 51360 09 0000 151	Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам	-	249,1
395 2 18 73000 09 0000 151	Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	1,6
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-249,1
395 2 19 00000 09 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-249,1
395 2 19 51360 09 0000 151	Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет                                   на осуществление единовременных выплат медицинским работникам                  в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-	-249,1
Всего доходов		7 142 731,3	1 788 410,2

Ревякин

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за I квартал 2017 года

Наименование	Код бюджетной классификации Российской Федерации					Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей
	Мин	Рз	ПР	ЦСР	ВР
Общегосударственные вопросы	395	01	00			58 940,0	9813,8
Другие общегосударственные вопросы	395	01	13			58 940,0	9813,8
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"	395	01	13	П2 0 00 00000		58 940,0	9813,8
Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования"	395	01	13	П2 Г 00 00000		58 940,0	9813,8
Основное мероприятие "Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"	395	01	13	П2 Г 02 00000		58 940,0	9813,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                            на территориях субъектов Российской Федерации	395	01	13	П2 Г 02 50930		58 940,0	9813,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу                     в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	395	01	13	П2 Г 02 50930	100	44 676,9	7907,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	395	01	13	П2 Г 02 50930	200	14 153,1	1906,4
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования)	395	01	13	П2 Г 02 50930	800	110,0	0,4
Здравоохранение	395	09	00			7 083 791,3	1 460 843,7
Другие вопросы в области здравоохранения	395	09	09			7 083 791,3	1 460 843,7
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"	395	09	09	П2 0 00 00000		7 083 791,3	1 460 843,7
Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования"	395	09	09	П2 Г 00 00000		7 083 791,3	1 460 843,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования"	395	09	09	П2 Г 01 00000		7 054 091,3	1 460 843,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                     на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников	395	09	09	П2 Г 01 00010		106 862,0	31 518,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                              на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	П2 Г 01 00010	300	106 862,0	31 518,8
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                           на территориях субъектов Российской Федерации	395	09	09	П2 Г 01 50930		6 947 229,3	1 429 324,9
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	П2 Г 01 50930	300	6 647 229,3	1 348 851,6
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                           на территориях субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты)	395	09	09	П2 Г 01 50930	500	300 000,0	80 473,3
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования                              на территориях субъектов Российской Федерации"	395	09	09	П2 Г 03 00000		29 700,0	-
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                             на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников                      (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации,                   а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования)	395	09	09	П2 Г 03 00010		29 700,0	-
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования                              на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также                                     по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты населению)	395	09	09	П2 Г 03 00010	300	29 700,0	-
Всего расходов						7 142 731,3	1 470 657,5

Источники финансирования дефицита бюджета  Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области

за I квартал 2017 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-	-317 752,7
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-	-317 752,7
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-7 142 731,3	-1 788 410,2
395 01 05 02 01 09 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	-7 142 731,3	-1 788 410,2
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	7 142 731,3	1 470 657,5
395 01 05 02 01 09 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	7 142 731,3	1 470 657,5

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I квартал 2017 года

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области (далее – Фонд) за I квартал текущего года исполнен по доходам в сумме 1 788 410,2 тыс. рублей, по расходам – в сумме 1 470 657,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 317 752,7 тыс. рублей за счет увеличения остатков денежных средств на счетах Фонда.

При плане годовых бюджетных назначений по доходам в объеме 7 142 731,3 тыс. рублей фактические поступления составили 1 788 410,2 тыс. рублей, или исполнены на 25,0 процента к плану года.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования), составили 5 136,6 тыс. рублей.

Основной источник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области, составили 1 751 542,2 тыс. рублей, или 25,0 процента к плану года (в том числе за счет средств, перечисленных из областного бюджета в бюджет ФОМС в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 752 187,3 тыс. рублей).

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в рамках осуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, составили 31 729,8 тыс. рублей, или 29,9 процента от плана года.

Доходы бюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили
250,7 тыс. рублей, из которых:

1,6 тыс. рублей поступили из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации как межбюджетные трансферты прошлых лет;

249,1 тыс. рублей поступили из областного бюджета в бюджет Фонда от возврата медицинским работником части единовременной компенсационной выплаты и перечислены в бюджет ФОМС в полном объеме.

Расходы бюджета Фонда за I квартал 2017 года исполнены в объеме 1 470 657,5 тыс. рублей, или 20,6 процента к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 1 460 843,7 тыс. рублей, что составляет 20,7 процента от плана года, или 99,3 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.

В состав расходов, предусмотренных на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области, входят:

оплата лечения граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 31 518,8 тыс. рублей;

оплата лечения граждан, застрахованных в Орловской области, пролеченных за ее пределами, – 80 473,3 тыс. рублей.

Расходы на выполнение функций аппарата Фонда составили 9 813,8 тыс. рублей, или 16,7 процента от утвержденного плана года. В общей структуре данные расходы составляют 0,7 процента.

Результатом исполнения бюджета Фонда за I квартал 2017 года, как и в аналогичном периоде 2016 года, является образование профицита в сумме 317 752,7 тыс. рублей (за I квартал 2016 года профицит – 311 756,6 тыс. рублей).

По состоянию на 1 апреля 2017 года остаток средств бюджета Фонда составил 327 755,0 тыс. рублей, из которых 314 275,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области (окончательный расчет за март 2017 года произведен в апреле 2017 года согласно договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страховании), 13 477,5 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса Фонда на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.