Указание Центрального банка Российской Федерации от 28.07.1992 № 166

 
           Указание Центрального банка Российской Федерации

                          N 166  от 28 07 92

     Главные территориальные управления,
     Национальные банки Российской Федерации

     Центробанком во  исполнение   совместного   решения   Президиумом
Верховного Совета и Правительством Российской Федерации решено принять
безотлагательные  меры   по   улучшению   состояния   расчетов   между
государственными  предприятиями  и  организациями Российской Федерации
путем проведения единовременной  оплаты  расчетных  документов  по  их
платежам   за  товары,  услуги,  выполненные  работы,  находящихся  на
картотеке N 2 по состоянию на 1 июля,  с  последующим  предоставлением
этим   предприятиям,   организациям   при   необходимости  кредита  на
завершение расчетов.
     С получением  настоящей  телеграммы совместно РКЦ и коммерческими
банками региона проведите следующую работу:
     - первое.    Ознакомьте    с   условиями   настоящей   телеграммы
обслуживаемые банками государственные предприятия и организации;
     - второе.   Откройте  в  РКЦ  на  балансовом  счете  160  каждому
коммерческому банку отдельный корреспондентский субсчет для  отражения
по  нему операций в соответствии с настоящей телеграммой (дебет оплата
документов,  кредит поступления оплаченных документов, перенос остатка
на другие счета);
     -третье. Откройте в коммерческих банках и РКЦ на балансовом счете
725   отдельные   счета  по  каждому  обслуживаемому  государственному
предприятию, имеющему неоплаченные расчетные документы в картотеке N 2
для  оплаты  в  них  документов  картотеки  и зачисления поступлений в
пользу предприятия по таким документам корреспонденции  счетом  N  160
или счетом N 725;
     -четвертое. Произведите  подборку  всех   расчетных   документов,
подлежащих  оплате  соответствии  с настоящей телеграммой,  если ранее
часть  картотеки  передана  клиентам  в  соответствии  с   телеграммой
Росцентрбанка N 152-92 попросите клиента возвратить ее в банк.  Оплате
проводкой по указанным выше счетам подлежат все документы по  платежам
за товары,  услуги, выполненные работы только в пользу государственных
предприятий Российской Федерации.
     Проведите оплату  со  счета  725  документов  на сумму в пределах
остатка  кредиторской  задолженности  по  расчетам   с   покупателями,
заказчиками   имеющейся  на  балансах  соответствующих  предприятий  и
организаций  по   состоянию   на   первое   июля   и   относящейся   к
государственным   предприятиям.   Сумма   кредиторской   задолженности
определяется по балансу предприятия  и  его  справке  о  составе  этой
задолженности.    Документы    подлежащие   оплате   определяются   по
согласованию с хозорганами;
     - пятое.   При  оплате  документов  начисление  пени  банками  не
производится.  Оформление  платежей  производится  оплатой  по  почте.
Коммерческие   банки   составляют   платежные   поручения   на  каждый
коммерческий банк на основании которых РКЦ составляет почтовые  авизо.
На  всех  документах  прилагаемых  к  поручениям коммерческими банками
проставляется красным цветом буква _З_ в  тексте  авизо,  составляемом
РКЦ  указывается  слово  "спецоплата".  В платежи по текущим операциям
указанные авизо включаться не должны.  Желательно справку таких  авизо
проводить в отдельных платежах;
     - шестое.  Доставку почтовых авизо  в  РКЦ  по  месту  нахождения
счетов  банков  -  получателей  произведите  как  правило нарочными до
областных краевых центров,  далее  фельдъегерской  связью.  Обеспечьте
максимальную четкость в оформлении и доставке документов с тем,  чтобы
не осложнять работу РКЦ и банков - получателях платежей.
     Составление и  отправку  сводных  авизо  производите ежедневно по
мере обработки документов,  оплата документов со счета 725 должна быть
завершена не позднее 20 августа;
     - седьмое.  РКЦ  Центробанка  поступающие  суммы   зачисляют   на
отдельные  субсчета  коммерческих банков на счете 160,  соответственно
коммерческие банки зачисляют  поступающие  суммы  на  отдельные  счета
предприятий и организаций по счету 725;
     - восьмое.  На  остатки  отдельных  корреспондентских   субсчетов
коммерческих банков проценты не начисляются. По мере появления на этих
субсчетах кредитовых остатков  но  не  ранее  двадцатого  августа  они
перечисляются  на  обычные корреспондентские счета коммерческих банков
для использования в общем порядке;
     - девятое. Закрытие отдельных счетов предприятий и организаций на
счете 725 производится по мере образования у них  кредитового  остатка
но  не  ранее  20 августа.  Счета с дебитовыми остатками закрываются 5
октября.  В течение августа - сентября учреждение коммерческого  банка
вопросы   кредитования  государственных  предприятий  рассматривает  с
учетом остатка счета 725 направляя при необходимости выдаваемые  ссуды
на уменьшение остатка счета 725;
     - десятое.  При наличии пятого октября  на  отдельном  счете  725
дебетового остатка коммерческий банк предъявляет его к принудительному
взысканию с расчетного счета предприятия или организации или оформляет
краткосрочный  кредит  за  счет  ресурсов,  которые  будут  выделены в
третьей декаде сентября  Центробанком  для  комбанков  по  действующей
учетной ставке сроком до трех месяцев;
     - одиннадцатое. Начиная с отчетности за первую пятидневку августа
сообщайте  в  каждом  пятидневном отчете кассовых оборотах сведения об
остатках счета 725 в РКЦ и коммерческих  банках  региона  и  дебетовых
остатках  счета  160  соответственно  по символам 91 и 92 отчета формы
747;
     - двенадцатое.  Обеспечьте  четкое выполнение РКЦ и коммерческими
банками работ по  настоящей  телеграмме.  Рассматривайте  нормализацию
расчетов  как  важнейшее  условие  для  стабилизации кредитно-денежных
отношений России.  Используйте различные  формы  стимулирования  труда
работников банков в августе - сентябре.
     Вопрос об условиях оплаты документов в пользу предприятий  других
государств рублевой зоны Центробанком рассматривается, соответствующие
указания будут даны дополнительно.
     Дайте необходимые   указания   коммерческим   банкам,   проведите
необходимую  организационную  работу  с   предприятиями,   возникающие
вопросы  максимально решайте на месте добиваясь скорейшего поступления
средств на счета государственных предприятий и организаций.

     И.О. Председателя Центрального
     банка Российской Федерации           В.В. Геращенко