Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.12.1993 № 299

            УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                       N 299  от 29.12. 1993 г.

     Главные территориальные управления,
     Национальные банки Центрального банка
     Российской Федерации

     В связи с окончанием  операций  текущего  года  сообщаем  порядок
закрытия следующих балансовых счетов:
     Первое. Пассивные остатки  по  балансовому  счету  120  "Средства
республиканского  бюджета"  коммерческие  банки и РКЦ по обслуживаемой
клиентуре 4 января 1994 года заключительными  оборотами  за  1993  год
переносят на вновь открываемый на балансовом счете 100 лицевой счет 50
"Остатки бюджетных средств за 1993 год".
     В случае  отсутствия  в  коммерческом банке счета 100,  пассивные
остатки со счета 120 перечисляются на балансовый счет 100 лицевой счет
50 в банк,  обслуживающий налоговую инспекцию данной территории. Далее
в установленном порядке.
     Второе. В   соответствии   с  установленными  ГРКЦ  сроками,  РКЦ
перечисляют остатки по  балансовому  счету  100  "Доходы  Федерального
бюджета"  заключительными  оборотами  на  отдельный  транзитный  счет,
открываемый ГРКЦ Росцентрбанка.  ГРКЦ не позднее 18 января  1994  года
перечисляют остатки по этому счету ОПЕРУ Росцентрбанка МФО 191027 счет
100800 в установленном порядке.
     Третье. Не подлежат перечислению на счет 100 "Доходы Федерального
бюджета"   остатки   бюджетных   средств,    выделенные    Федеральной
миграционной   службе   России,   Центральной  избирательной  комиссии
Российской Федерации,  окружным и участковым избирательным  комиссиям.
Эти    средства    платежными    поручениями   распорядителей   счетов
перечисляются в последний рабочий день 1993 года на вновь  открываемые
распорядителям  текущие  счета  "Суммы  по поручениям".  Разрешения на
открытие счетов "Суммы по поручениям" направляются почтой.
     Четвертое. Остатки на балансовых счетах 163,  164, 170, 180, 673,
692, 699, 726, 750 закрытию, перечислению не подлежат. Остатки средств
на указанных счетах остаются в банках по месту открытия счетов.
     Пятое. Остатки  со  счета  807   "Средства   пенсионного   фонда"
перечисляются  заключительными  оборотами в адрес ГРКЦ для дальнейшего
использования в установленном порядке.  Обращаем внимание,  в связи  с
истечением 31 декабря 1991 года срока действия договора,  заключенного
между Центральным банком и Пенсионным фондом Российской  Федерации  от
27  мая  1991  года начисление трех процентов годовых с первого января
1992 года не производится.  Проценты,  перечисленные после  указанного
срока, подлежат возврату отделениями Пенсионного фонда.
     Остатки средств органов социальной защиты населения,  учитываемые
на отдельном лицевом счете балансового счета 807, остаются в банках по
месту открытия счетов.
     Шестое. Остатки  со  счета  817  отдельно  по  активу  и  пассиву
перечисляются заключительными оборотами коммерческими банками 4 января
1994  года,  РКЦ  в сроки,  установленные для них ГРКЦ,  на транзитные
счета,  открываемые  ГРКЦ  Росцентрбанка.  ГРКЦ  перечисляют   остатки
отдельными  авизо  по  активу  и  пассиву заключительными оборотами не
позднее 18 января 1994 года на счет  817300  ОПЕРУ  Росцентрбанка  МФО
191027.
     Седьмое. Суммы расходов  на  выплату  пенсий  и  пособий  Органам
внутренних  дел,  Органам безопасности и военнослужащим за 1993 год по
активу балансового счета 120 коммерческие банки 4  января  1994  года,
РКЦ   сроки,  установленные  для  них  ГРКЦ,  отдебетовывают  ГРКЦ  на
транзитные счета заключительными оборотами.  ГРКЦ не позднее 18 января
1994  года  отдебетовывают активные остатки по транзитным счетам ОПЕРУ
Росцентрбанка МФО 191027 одним  авизо  на  соответствующие  транзитные
счета (81127802,  52127103, 77127201). Выплату этих пенсий в 1994 году
осуществляйте в прежнем порядке до особых указаний.
     Восьмое. Остатки  средств  по централизованным счетам 014,  016 и
980 перечисляются Главными управлениями Росцентрбанка и  Национальными
банками  заключительными  оборотами  не  позднее  18  января 1994 года
телеграфом на соответствующие счета 014801,  016113 и 980401  в  адрес
Росцентручбанка с указанием вида платежа (МФО 245014).
     Девятое. В письме Росцентрбанка от 24  декабря  1993  года  N  66
исключается  пункт  3,  пункт 7.1 добавляется словами "Заключительными
оборотами 1993 года".
     Срочно доведите  соответствующие указания до коммерческих банков,
подразделений  по  информационно-вычислительному  обслуживанию  вашего
региона.

     Заместитель Председателя
     Центрального банка
     Российской Федерации

     Т.В. Парамонова