|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 24.04.1995 № 28Несекретно ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 28 от 24 апреля 1995 года По представлению уполномоченными банками и их филиалами отчетов по форме N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте. Настоящая Инструкция принята в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" и в связи с введением в действие с 03.04.95 г. Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 27.02.95 г. N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками" и устанавливает порядок представления отчетов по форме N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ), и список показателей в ней, вместо показателей, включенных в форму N 1-Н Инструкцией от 25.01.94 г. N 21. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В настоящей Инструкции используются понятия "наличная иностранная валюта", "платежные документы в иностранной валюте", "наличные рубли", "реестр проданной наличной иностранной валюты", "реестр купленной наличной иностранной валюты" в значениях, установленных Инструкцией от 27.02.95 г. N 27. 2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ N 1-Н (1-НФ, 1-НЗ) 2.1. Уполномоченные банки ежемесячно представляют данные о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (валютные ценности) на бланке формы N 1-Н (Приложение 1 к настоящей Инструкции) в Главные управления, национальные банки Банка России по своему месту нахождения 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчет представляется по состоянию баланса банка на каждое первое число месяца, следующего за отчетным. 2.2. Уполномоченные банки, имеющие филиалы, представляют данные о движении валютных ценностей на 2-х бланках: консолидированные данные (суммарные данные о движении валютных ценностей по уполномоченному банку, включая данные по его филиалам) на бланке формы N 1-Н и суммарные данные, отражающие движение валютных ценностей только по филиалам соответствующего уполномоченного банка на бланке формы N 1-НФ (Приложение 2 к настоящей Инструкции). 2.3. Уполномоченные банки, имеющие филиалы в иностранных государствах, дополнительно представляют отчеты по каждому филиалу на бланках формы N 1-НЗ (Приложение 3 к настоящей Инструкции) в Главные управления, национальные банки Банка России по месту своего нахождения. Данные по этим филиалам также включаются в отчетные данные, предусмотренные пунктом 2.2. 2.4. Филиалы уполномоченных банков ежемесячно представляют данные о движении валютных ценностей на бланках формы N 1-НФ в Главные управления, национальные банки Банка России по своему месту нахождения не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. Одновременно указанные данные представляются в головные уполномоченные банки. 2.5. Главные управления, национальные банки Банка России осуществляют обработку поступающих данных и не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России сводный отчет о движении валютных ценностей по банкам и их филиалам. 2.6. В целях повышения оперативности получения информации о движении валютных ценностей Банка России для отдельных уполномоченных банков может быть установлен особый порядок представления отчетов. Этот порядок будет установлен соответствующими дополнениями к настоящей инструкции. 2.7. Бланки отчетов по формам N 1-Н и N 1-НФ содержат, по соответствующим строкам и столбцам, одинаковые показатели и различаются между собой лишь наименованиями бланков и реквизитами, представленными на первом листе. В связи с этим указанные отчеты имеют одинаковый порядок заполнения, который изложен в разделе 3. и 4. 2.8. Показатели строк 1-6, а также подстрок 1.1, 2.1, 4.1, 6.1 в бланке формы N 1_НЗ по своему содержанию соответствуют аналогичным показателям в бланке N 1-Н. 3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ФОРМЕ N 1-Н В бланке формы N 1-Н по соответствующим графам отражается движение валютных ценностей по всем видам иностранных валют, с которыми банк совершал операции за отчетный период. Данные по соответствующим видам иностранных валют заполняются в тысячах единиц валюты. В строке "0" по графам указываются наименования и цифровые коды валют согласно общесоюзного классификатора валют, утвержденного Постановлением Госстандарта СССР от 22 марта 1984 г. N 158 и с учетом дополнений, внесенных Банком России (Письмо N 73 от 21.01.94 г.). Для облегчения заполнения отчета по форме N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) в бланке проставлены наименования и коды двух видов иностранных валют. Наименования и коды остальных иностранных валют, с которыми совершались операции, банки заполняют самостоятельно. В строке 1 указывается величина остатка валютных ценностей в кассе на начало отчетного месяца. В подстроке 1.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты в кассе на начало отчетного месяца. В строке 2 указывается общая сумма поступлений наличной иностранной валюты за весь отчетный месяц. В подстроках 2.1 - 2.8 указывается расшифровка этих поступлений, и суммарное значение показателей этих подстрок по соответствующим графам должно равняться значению показателя строки 2. Подстроки 2.1 и 2.2 заполняются данными о покупке у физических лиц наличной иностранной валюты. Источником соответствующей информации являются данные Реестров наличной иностранной валюты, купленной за наличные рубли. Подстрока 2.3 заполняется данными о ввозе в Российскую Федерацию наличной иностранной валюты. Источником соответствующей информации являются данные аналитического бухгалтерского учета. Подстрока 2.4 заполняется данными о покупке наличной иностранной валюты у банков, являющихся резидентами Российской Федерации. Подстрока 2.5 заполняется данными о приеме от физических лиц (резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты для зачисления на их валютные счета. В подстроке 2.5.1 указывается расшифровка приема от физических лиц (резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты для зачисления по кредитным и дебетным пластиковым картам на валютные счета в банках. Подстрока 2.6 заполняется данными о возврате юридическими лицами (резидентами и нерезидентами) средств, ранее снятых с их валютных счетов в уполномоченном банке для оплаты расходов, связанных с командированием работников за границу, и неизрасходованных полностью. Подстрока 2.7 заполняется данными о зачислениях наличной иностранной валюты на валютные счета юридических лиц (резидентов и нерезидентов) на основании разрешений Банка России. Подстрока 2.8 заполняется данными о прочих поступлениях наличной иностранной валюты. К прочим поступлениям наличной иностранной валюты относятся: - суммы комиссионного вознаграждения; - поступления от продажи платежных документов в иностранной валюте; - зачисления в кассу банка денежных знаков, подлинность которых подтверждена соответствующими актами экспертизы; - другие поступления. В строке 3 указывается сумма покупки платежных документов в иностранной валюте. В подстроках 3.1 и 3.2 указывается расшифровка покупки платежных документов в иностранной валюте от резидентов и нерезидентов. В строке 4 указывается общая сумма использованной банком наличной иностранной валюты за отчетный период. В подстроках 4.1 - 4.8 указывается расшифровка использованной наличной иностранной валюты по отдельным направлениям, и суммарное значение показателей этих подстрок по соответствующим графам должно равняться значению показателя строки 4. Подстроки 4.1 и 4.2 заполняются данными о покупке физическими лицами наличной иностранной валюты. Источником соответствующей информации являются данные Реестров наличной иностранной валюты, проданной за наличные рубли. Подстрока 4.3 заполняется данными о вывозе из Российской Федерации наличной иностранной валюты. Подстрока 4.4 заполняется данными о продаже наличной иностранной валюты банкам, являющимся резидентами Российской Федерации. Подстрока 4.5 заполняется данными о выдаче наличной иностранной валюты физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их валютных счетов. В подстроке 4.5.1 указывается расшифровка выдачи физическими лицами (резидентами и нерезидентами) наличной иностранной валюты по кредитным и дебетным пластиковым картам. Подстрока 4.6 заполняется данными о выдаче юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их валютных счетов в уполномоченном банке для оплаты расходов, связанных с командированием работников за границу. Подстрока 4.7 заполняется данными о выдаче наличной иностранной валюты с валютных счетов юридических лиц (резидентов и нерезидентов) на основании разрешений Банка России. Подстрока 4.8 заполняется данными о прочих направлениях расходования иностранной валюты. К прочим направлениям расходования наличной иностранной валюты относятся: - оплата купленных платежных документов в иностранной валюте; - другие направления. В строке 5 указывается сумма продажи платежных документов в иностранной валюте. В подстроках 5.1 и 5.2 дается расшифровка продажи платежных документов в иностранной валюте резидентам и нерезидентам. В строке 6 указывается величина остатка валютных ценностей в кассе по состоянию на конец отчетного месяца (исходящий остаток). В подстроке 6.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты в кассе на конец отчетного месяца. В строке 7 указывается сумма принятых на инкассо платежных документов в иностранной валюте. В строке 8 указывается сумма сданных на инкассо платежных документов в иностранной валюте. В строке 9 указывается сумма неподлинной наличной иностранной валюты, изъятой из обращения за отчетный период. Эта строка заполняется только при наличии соответствующих актов экспертизы, подтверждающих поступление в банк неподлинных денежных знаков. Источником соответствующей информации является учет на внебалансовых счетах. 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВКИ О ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В ОБМЕННЫХ ПУНКТАХ Показатели по графам справки имеют следующее содержание: - в графе 1 указывается нумерация строк; - графе 2 проставляется цифровой код иностранной валюты согласно Общесоюзного классификатора валют, утвержденного Постановлением Госстандарта СССР от 22 марта 1984 г. N 158 и с учетом дополнений, внесенных Банком России (Письмо N 73 от 21.01.94 г.). В бланке формы N 1-Н (1-НФ) по графам 2 и 3 (для удобства заполнения) предусмотрены коды и наименования двух наиболее распространенных видов иностранной валюты. Наименования и коды остальных иностранных валют, с которыми совершались операции, банки заполняют самостоятельно. Если по иностранной валюте, указанной в банке, банк в отчетном периоде не совершал операций, то по этой строке в графах 4-9 ставятся прочерки; - в графе 4 указывается сумма купленной у резидентов и нерезидентов наличной иностранной валюты; - в графе 5 указывается сумма наличных рублей, уплаченная за купленную наличную иностранную валюту; - в графе 6 указывается количество единиц совершенных сделок по покупке наличной иностранной валюты; - в графе 7 указывается сумма наличной иностранной валюты, проданной резидентами и нерезидентами; - в графе 8 указывается сумма наличных рублей, полученных за продажу наличной иностранной валюты; - в графе 9 указывается количество единиц сделок по продаже наличной иностранной валюты. Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации А.В. Войлуков Приложение 1 к Инструкции Банка России от "24" апреля 1995 г. N 28 Форма N 1-Н Отчет банка о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте за _______________ 199__ г. месяц +-----------------------------------------------------------+ ¦ К О Д ¦Регистра-¦Число ¦Дата ¦ +------------------------------¦ционный ¦филиалов,¦отправки¦ ¦документа¦территории¦уполномо-¦номер ¦включен- ¦отчета ¦ ¦ ¦по СОАТО ¦ченного ¦банка ¦ных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка по ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+---------+---------+---------+--------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---------+----------+---------+---------+---------+--------¦ ¦ 1-Н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+ Кому представляется ______________________________ Кем представляется ______________________________ ___________________ ___________________ ___________________________ Исполнитель Телефон исполнителя Подпись ответственного лица (Ф.И.О. полностью) М.П. Форма N 1-Н Единицы измерения - тыс. ед. валюты +-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ ¦ Наименование иностранной валюты ¦строки¦ Наименование показателя +------------------------------------------- ¦ ¦ ¦Доллар¦Немецкая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 0 ¦ Коды валют ¦ 001 ¦ 048 ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 1 ¦Остаток наличной иностранной валюты и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов в иностранной валюте в кассе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало отчетного месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦1.1 ¦В том числе остаток наличной иностранной валюты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 2 ¦Поступило наличной иностранной валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1 ¦куплено у физических лиц-нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.2 ¦куплено у физических лиц-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.3 ¦ввезено банком в Российскую Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.4 ¦куплено у банков-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.5 ¦принято от физических лиц (резидентов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов) для зачисления на их валютные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.5.1¦по кредитным и дебетным пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.6 ¦возврат неиспользованных командировочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.7 ¦зачислено на валютные счета юридических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основании разрешений Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.8 ¦прочие поступления наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 3 ¦Куплено платежных документов в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1 ¦куплено у физических лиц-нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦3.2 ¦куплено у физических лиц-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 4 ¦Израсходовано наличной иностранной валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.1 ¦продано физическим лицам-нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.2 ¦продано физическим лицам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.3 ¦вывезено банком из Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.4 ¦продано банкам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.5 ¦выдано физическим лицам (резидентам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентам) с их валютных счетов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.5.1¦по кредитным и дебетным пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.6 ¦выдано командировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.7 ¦выдано с валютных счетов юридических лиц на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании разрешений Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.8. ¦прочие направления расходования наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 5 ¦Продано платежных документов в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.1 ¦продано физическим лицам-нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦5.2 ¦продано физическим лицам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 6 ¦Остаток наличной иностранной валюты и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов в иностранной валюте на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6.1 ¦остаток наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 7 ¦Принято на инкассо платежных документов в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 8 ¦Сдано на инкассо платежных документов в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 9 ¦Выведено неподлинной наличной валюты из обращения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Формула для проверки правильности заполнения формы отчетности: +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦кон. остаток =¦нач. остаток¦+ суммарный оборот по поступлениям¦- суммарный оборот по расходу¦ +--------------+------------+----------------------------------+-----------------------------¦ ¦ строка 6 = ¦ строка 1 ¦ + строка 2 + строка 3 ¦ - строка 4 - строка 5 ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------+ Справка о покупке и продаже наличной иностранной валюты в обменных пунктах +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦N ¦Код ¦ ¦ Покупка ¦ Продажа ¦строки¦валюты¦ Название валюты +--------------------------------------------+--------------------------------------------- ¦ ¦цифро-¦ ¦ стоимость ¦сумма уплачен-¦ количество ¦ стоимость ¦сумма получен-¦ количество ¦ ¦вой ¦ ¦ ¦ ных наличных ¦ сделок ¦ ¦ ных наличных ¦ сделок ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.ед.валюты)¦ млн. руб. ¦(тыс. единиц)¦(тыс.ед.валюты)¦ млн. рублей ¦(тыс. единиц) +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+-------------- ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+-------------- ¦ 1 ¦ 001 ¦ Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+-------------- ¦ 2 ¦ 048 ¦ Немецкая марка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+-------------- +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+-------------- +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+-------------- +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+-------------- Приложение 2 к Инструкции Банка России от 24 апреля 1995 г. N 28 Форма N 1-НФ Отчет банка о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте за _______________ 199__ г. месяц +-----------------------------------------------------------+ ¦ К О Д ¦Регистра-¦Число ¦Дата ¦ +------------------------------¦ционный ¦филиалов,¦отправки¦ ¦документа¦территории¦уполномо-¦номер ¦включен- ¦отчета ¦ ¦ ¦по СОАТО ¦ченного ¦филиала ¦ных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банка по ¦банка ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОКПО ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------+---------+---------+---------+--------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---------+----------+---------+---------+---------+--------¦ ¦ 1-НФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+ Кому представляется ______________________________ Кем представляется ______________________________ ___________________ ___________________ ___________________________ Исполнитель Телефон исполнителя Подпись ответственного лица (Ф.И.О. полностью) М.П. Форма N 1-НФ Единицы измерения - тыс. ед. валюты +-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ ¦ Наименование иностранной валюты ¦строки¦ Наименование показателя +------------------------------------------- ¦ ¦ ¦Доллар¦Немецкая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 0 ¦ Коды валют ¦ 001 ¦ 048 ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 1 ¦Остаток наличной иностранной валюты и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов в иностранной валюте в кассе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало отчетного месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦1.1 ¦В том числе остаток наличной иностранной валюты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 2 ¦Поступило наличной иностранной валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1 ¦куплено у физических лиц-нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.2 ¦куплено у физических лиц-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.3 ¦ввезено банком в Российскую Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.4 ¦куплено у банков-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.5 ¦принято от физических лиц (резидентов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов) для зачисления на их валютные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.5.1¦по кредитным и дебетным пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.6 ¦возврат неиспользованных командировочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.7 ¦зачислено на валютные счета юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основании разрешений Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦2.8 ¦прочие поступления наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 3 ¦Куплено платежных документов в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1 ¦куплено у физических лиц-нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦3.2 ¦куплено у физических лиц-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 4 ¦Израсходовано наличной иностранной валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.1 ¦продано физическим лицам-нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.2 ¦продано физическим лицам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.3 ¦вывезено банком из Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.4 ¦продано банкам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.5 ¦выдано физическим лицам (резидентам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерезидентам) с их валютных счетов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.5.1¦по кредитным и дебетным пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.6 ¦выдано командировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.7 ¦выдано с валютных счетов юридических лиц на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании разрешений Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦4.8. ¦прочие направления расходования наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 5 ¦Продано платежных документов в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.1 ¦продано физическим лицам-нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦5.2 ¦продано физическим лицам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 6 ¦Остаток наличной иностранной валюты и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов в иностранной валюте на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6.1 ¦остаток наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 7 ¦Принято на инкассо платежных документов в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 8 ¦Сдано на инкассо платежных документов в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 9 ¦Выведено неподлинной наличной валюты из обращения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Формула для проверки правильности заполнения формы отчетности: +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦кон. остаток =¦нач. остаток¦+ суммарный оборот по поступлениям¦- суммарный оборот по расходу¦ +--------------+------------+----------------------------------+-----------------------------¦ ¦ строка 6 = ¦ строка 1 ¦ + строка 2 + строка 3 ¦ - строка 4 - строка 5 ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------+ Справка о покупке и продаже наличной иностранной валюты в обменных пунктах +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦Код ¦ ¦ Покупка ¦ Продажа ¦строки¦валюты¦ Наименование +--------------------------------------------+-------------------------------------------- ¦ ¦цифро-¦ валюты ¦ стоимость ¦сумма уплачен-¦ количество ¦ стоимость ¦сумма получен-¦ количество ¦ ¦вой ¦ ¦ ¦ ных наличных ¦ сделок ¦ ¦ ных наличных ¦ сделок ¦ ¦ ¦ ¦(тыс.ед.валюты)¦ млн. рублей ¦(тыс.единиц) ¦(тыс.ед.валюты)¦ млн. рублей ¦(тыс. единиц) +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+------------- ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+------------- ¦ 1 ¦ 001 ¦ Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+------------- ¦ 2 ¦ 048 ¦ Немецкая марка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+------------- +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+------------- +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+------------- +------+------+-------------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------------+------------- Приложение 3 к Инструкции Банка России от 24 апреля 1995 г. N 28 Форма N 1-НЗ Отчет банка о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте за _______________ 199__ г. месяц +---------------------------------------+ ¦ К О Д ¦Регистра-¦Дата ¦ +--------------------¦ционный ¦отправки¦ ¦документа¦уполномо- ¦номер ¦отчета ¦ ¦ ¦ченного ¦филиала ¦ ¦ ¦ ¦банка по ¦банка ¦ ¦ ¦ ¦ ОКПО ¦ ¦ ¦ +---------+----------+---------+--------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---------+----------+---------+--------¦ ¦ 1-НЗ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+ Кому представляется ______________________________ Кем представляется ______________________________ За кого представляется ___________________________ (наименование филиала) ___________________ ___________________ ___________________________ Исполнитель Телефон исполнителя Подпись ответственного лица (Ф.И.О. полностью) М.П. Форма N 1-НЗ Единицы измерения - тыс. ед. валюты +-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ ¦ Наименование иностранной валюты ¦строки¦ Наименование показателя +------------------------------------------- ¦ ¦ ¦Доллар¦Немецкая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 0 ¦ Коды валют ¦ 001 ¦ 048 ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 1 ¦Остаток наличной иностранной валюты и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов в иностранной валюте в кассе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало отчетного месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦1.1 ¦В том числе остаток наличной иностранной валюты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 2 ¦Поступило наличной иностранной валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.1 ¦ввезено банком из Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 3 ¦Куплено платежных документов в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 4 ¦Израсходовано наличной иностранной валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.1 ¦вывезено банком в Российскую Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 5 ¦Продано платежных документов в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ 6 ¦Остаток наличной иностранной валюты и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов в иностранной валюте на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------+--------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6.1 ¦остаток наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Формула для проверки правильности заполнения формы отчетности +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦кон. остаток=¦нач. остаток ¦+ суммарный оборот по поступлениям¦- суммарный оборот по расходу¦ +-------------+-------------+----------------------------------+-----------------------------¦ ¦ сторока 6 =¦ строка 1 ¦ + строка 2 + строка 3 ¦ - строка 4 - строка 5 ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
