|
Расширенный поиск
Указание Центрального банка Российской Федерации от 10.11.1996 № 357ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 10 ноября 1996 г. N 357 г. Москва У К А З А Н И Е ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ (НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКАМ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального Банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305 В письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам не оплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" вносятся следующие изменения и дополнения. Приложения 1, 3, 5 к письму N 305 заменяются соответствующими приложениями к настоящему письму. Первый абзац пункта 2 заменяется текстом следующего содержания: "В штафель ежедневно заносятся общими суммами приход, расход и остаток. По внебалансовому счету N 9920 штафель ведется по следующим видам платежей: по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в федеральный бюджет, по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, по неоплаченным расчетным документам по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также на взыскание недоимок, штрафов и других финансовых санкций в перечисленные фонды, по неоплаченным расчетным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), по неоплаченным расчетным документам по другим видам платежей". Территориальным учреждениям Центрального банка Российской Федерации довести данные указания до кредитных организаций. Первый заместитель Председателя Банка России С.В. Алексашенко Приложение 1 ____________________________________________________ (наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет "лоро") ШТАФЕЛЬ к счету N 9920 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации ____________________________________________________________ (наименование кредитной организации, к счету которой ведется картотека) _________________ 199_ г. (месяц) Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась картотека к счету N 9920, по состоянию на начало месяца ______________ (в рублях) +--------------------------------------------------------------------------------+ ¦Дата¦Остаток,¦Итого по¦В том числе суммы неоплаченных расчетных документов по ¦ ¦ ¦ приход,¦ счету ¦ платежам ¦ ¦ ¦ расход ¦ N 9920 +---------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦в федеральный¦в бюджеты ¦во внебюдж. ¦по ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦субъектов ¦фонды РФ : ¦оплате¦другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ и органов ¦Пенсионный, ¦труда ¦видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦соц. ¦ ¦платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления¦страхования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Всего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--------+-------------+--------------+------------+------+--------¦ ¦ ¦Всего за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------+ Количество непрерывных календарных дней, в течение которых к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации имелась картотека к счету N 9920, по состоянию на конец месяца ______________ Ответственный исполнитель _________________ (фамилия, подпись) Приложение 3 ОТЧЕТ РАСЧЕТНО - КАССОВОГО ЦЕНТРА ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" на ______________ 199_ г. (указать дату) __________________________________________ (наименование расчетно - кассового центра) _______________________________________ (N телефона, фамилия исполнителя) (в тыс. руб.) +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Кредитные организации, ¦Всего ¦ В т.ч. суммы неоплаченных расчетных документов по ¦Длительность¦ ¦ филиалы, к счетам ¦ по ¦ платежам ¦ картотеки ¦ ¦ (субсчетам) которых ¦счету +-------------------------------------------------------------+------------¦ ¦ ведется картотека ¦N 9920¦в федеральный¦в бюджеты ¦во внебюджетные ¦по ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦субъектов ¦фонды РФ: ¦оплате¦другим ¦ ¦ +---------------------------¦ ¦ ¦РФ и органов ¦Пенсионный, ¦труда ¦видам ¦ ¦ ¦ N ¦наименование¦9-значный ¦ ¦ ¦местного ¦соц.страхования,¦ ¦платежей¦ ¦ ¦п/п¦ ¦банковский¦ ¦ ¦самоуправления¦занятости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦идентифик.¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+----------+------+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+------------+----------+------+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------¦ +---------------------------+------+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------¦ ¦ Итого:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ М.П. Подпись руководителя Подпись главного бухгалтера Приложение 5 __________________________________________ (Главное управление или Национальный банк) ОТЧЕТ ПО КАРТОТЕКАМ К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" и N 9919 "Не оплаченные расчетные документы клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" по состоянию на ________________________ 199_ г. (1,11,21-е число месяца) (суммы в тыс. руб.) +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Кредитные организации, ¦ По счету N 9920 в расчетно - кассовых центрах ¦По счету N 9919 ¦По счету N 9920 ¦В целом по ¦ ¦филиалы, к счетам ¦ ¦в кредитных ¦в кредитных ¦ счетам ¦ ¦которых ведется +--------------------------------------------------------------------------------¦организациях ¦организациях ¦N 9920 и N 9919 ¦ ¦картотека ¦всего¦ В т.ч. суммы неоплаченных расчетных документов по ¦длительность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------¦ +-------------------------------------------------------------¦ +------------------+------------------+-------------------¦ ¦ N ¦наименование¦9-значный ¦ ¦в федеральный¦в бюджеты ¦во внебюдж. ¦по ¦по ¦ ¦сумма¦длительность¦сумма¦длительность¦сумма¦длительность ¦ ¦п/п¦ ¦банковский ¦ ¦бюджет ¦субъектов ¦фонды РФ: ¦оплате¦другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(максимальная¦ ¦ ¦ ¦идентификационный¦ ¦ ¦РФ и органов ¦Пенсионный, ¦труда ¦видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из граф ¦ ¦ ¦ ¦код ¦ ¦ ¦местного ¦соц.страхования,¦ ¦платежей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,12,14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----------------+-----+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------+-----+------------+-----+------------+-----+-------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ +---+------------+-----------------+-----+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------+-----+------------+-----+------------+-----+-------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------+-----+------------+-----+------------+-----+-------------¦ ¦1. Всего по ГУ(НБ): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ +----------------------------------+-----+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------+-----+------------+-----+------------+-----+-------------¦ ¦2. По картотекам,которые ведутся:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1 к счетам кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------+-----+------------+-----+------------+-----+-------------¦ ¦2.2 к субсчетам филиалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------+-----+------------+-----+------------+-----+-------------¦ ¦2.3 из них к счетам кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, у которых отозваны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦лицензии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------+-----+------------+-----+------------+-----+-------------¦ ¦3. По картотекам длительностью: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1. свыше 5-ти дней до 30-ти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+-------------+--------------+----------------+------+--------+------------+-----+------------+-----+------------+-----+-------------¦ ¦3.2 свыше 30 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ В территориальном учреждении открыто корреспондентских счетов кредитным организациям и субсчетов филиалам кредитных организаций. всего ________________ в том числе счетов ________________ субсчетов ________________ Подпись руководителя Подпись главного бухгалтера Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
