Указание Центрального банка Российской Федерации от 04.12.1996 № 368

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

           4 декабря 1996 г.                          N 368

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

       Об организации расчетов с участием кредитных организаций
             (в том числе филиалов кредитных организаций),
             местонахождением которых является территория
                         Чеченской республики

     В связи  с  возникающими  вопросами  по  поводу  межбанковских  и
внутрибанковских  расчетов  с  участием  кредитных  организаций (в том
числе  филиалов  кредитных  организаций),   местонахождением   которых
является  территория Чеченской республики,  учреждениям Банка России и
кредитным   организациям,   действующим   на   территории   Российской
Федерации, следует руководствоваться следующим:
     1. Впредь до особых указаний безналичные платежи, производимые по
поручениям   юридических   лиц,   местонахождением   которых  является
территория Чеченской республики,  либо в пользу указанных  юридических
лиц,  должны  осуществляться  только  через  сеть  расчетно - кассовых
центров Банка России.
     2. Функции расчетно - кассового центра Банка России на территории
Чеченской республики в настоящее время  выполняет  Полевое  учреждение
Центрального банка Российской Федерации N 30400. Кредитные организации
(в том числе филиалы кредитных организаций),  местонахождением которых
является    территория    Чеченской    республики,    обязаны    иметь
корреспондентский  (субкорреспондентский)  счет  в  указанном  Полевом
учреждении.  Перечень  кредитных  организаций  (в  том  числе филиалов
кредитных организаций),  открывших счета в  Полевом  учреждении  Банка
России N 30400,  содержится в Справочнике банковских идентификационных
кодов Российской Федерации.
     3. Кредитные   организации   (в   том   числе  филиалы  кредитных
организаций),  местонахождением которых является территория  Чеченской
республики,  не могут устанавливать прямые корреспондентские отношения
с  кредитными  организациями  (в   том   числе   филиалами   кредитных
организаций)  других регионов Российской Федерации и,  соответственно,
не должны иметь у них корреспондентские счета.
     По корреспондентским  счетам  "лоро" кредитных организаций (в том
числе  филиалов  кредитных  организаций),   местонахождением   которых
является   территория  Чеченской  республики,  открытым  до  получения
настоящих указаний,  могут совершаться приходные операции  (зачисление
средств  на счет),  а также расходные операции,  связанные с переводом
остатков денежных средств на этом счете  в  Полевое  учреждение  Банка
России  N  30400 для зачисления на счет кредитной организации (филиала
кредитной  организации)  -  владельца  счета.  Перевод  остатка  счета
производится  на основании надлежаще оформленного платежного поручения
владельца счета или на основании вступивших в  законную  силу  решений
судебных органов.
     4. Платежи   со   счетов    клиентов    кредитных    организаций,
расположенных    за    пределами    Чеченской    республики,   включая
Сберегательный банк Российской  Федерации,  подлежащие  зачислению  на
счета  клиентов,  открытые  в  филиалах  этих  кредитных  организаций,
местонахождением которых  является  территория  Чеченской  республики,
должны производиться только через корреспондентские счета в расчетно -
кассовых центрах  Банка  России  (не  используя  балансовый  счет  89,
предназначенный   для   учета  внутрибанковских  расчетов).  Указанный
порядок распространяется на  внутрибанковские  операции  (перечисление
доходов,  перераспределение  ресурсов  и  т.д.),  если они затрагивают
деятельность филиала кредитной организации,  местонахождением  которой
является территория Чеченской республики,  а также на внутрибанковские
расчеты в кредитных организациях,  местонахождением  которых  является
территория  Чеченской  республики.  Исключение  из  указанного порядка
устанавливается для Грозненского отделения Сбербанка России,  которому
разрешается  применять  балансовый  счет  89 для учета отношений с его
учреждениями в районах Чеченской республики.
     5. Банк  России  обращает  внимание руководителей территориальных
учреждений  Банка  России  на  необходимость  строгого   контроля   за
соблюдением кредитными организациями (филиалами кредитных организаций)
установленных порядка и правил  открытия  корреспондентских  счетов  и
совершения  операций по ним.  Не допускается открытие счетов кредитным
организациям,  не  имеющим  действующей  лицензии  Банка   России   на
осуществление банковских операций.
     6. Банк России считает необходимым  также  сообщить,  что  он  не
имеет на территории Чеченской республики иных учреждений Банка России,
кроме  указанного  выше  Полевого  учреждения  N  30400.  Деятельность
Временного главного управления Центрального банка Российской Федерации
по Чеченской республике в настоящее время приостановлена.
     7. Настоящие  указания  вступают в силу с момента опубликования в
"Вестнике Банка России".
     8. Территориальным  учреждениям  Банка  России необходимо довести
настоящие указания до  сведения  кредитных  организаций  и  обеспечить
контроль за их исполнением.


     Председатель Центрального банка
     Российской Федерации          С.К. Дубинин