Указание Центрального банка Российской Федерации от 13.06.1997 № 56

 

           Указание Центрального банка Российской Федерации
                      N 56 от 13 июня 1997 года


                                           ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ
                                           (НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКАМ)
                                           БАНКА РОССИИ

                      О счетах юридических лиц,
        зарегистрированных на территории Чеченской республики,
            в кредитных организациях Российской Федерации


     Во исполнение Соглашения "Об особенностях  организации  денежного
обращения  и безналичных расчетов" (далее по тексту - "Соглашения") от
12  мая  1997  г.,  заключенного   между   Правительством   Российской
Федерации,   Банком  России  и  Правительством  Чеченской  республики,
Национальным банком Чеченской республики,  а также  в  соответствии  с
письмом Банка России от 23.05.97 г. N 43-97 сообщаем следующее:
     1. В соответствии со ст. 9 Соглашения открытие счетов (рублевых и
валютных) в кредитных организациях  Российской  Федерации  юридическим
лицам, зарегистрированным на территории Чеченской республики (далее по
тексту -  юридические  лица),  производится  при  наличии  документов,
представление  которых  необходимо для открытия счета в соответствии с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  а  также   при
представлении   разрешений   Правительства   Чеченской   республики  и
Национального  банка  Чеченской  республики,   подтвержденных   Банком
России.
     Подтверждение Банком   России   указанных    разрешений    (форма
Подтверждения  приводится  в  Приложении  1)  производится при условии
наличия следующих данных о юридическом лице:
     - полное наименование юридического лица;
     - регистрационный номер на территории Чеченской республики;
     - юридический адрес;
     - фамилии руководителя и главного бухгалтера;
     - идентификационный номер налогоплательщика (если присвоен);
     - копии документов о постановке на учет в налоговом  органе  и  о
регистрации в государственных внебюджетных фондах РФ по месту открытия
счета;
     - вид счета (рублевый, валютный);
     - полное наименование и адрес  кредитной  организации  Российской
Федерации (филиала), в которой (в котором) планируется открытие счета,
а также БИК РКЦ,  в котором открыт  корреспондентский  счет  кредитной
организации.
     Оригинал подтверждения  Банка   России   (в   двух   экземплярах)
направляется    расчетно-кассовому    центру    по    месту   открытия
корреспондентского счета кредитной организации (филиала), в которой (в
котором)   открывается   счет,   для  передачи  кредитной  организации
(филиалу)  под  расписку  на  втором  экземпляре.   Второй   экземпляр
подтверждения с распиской кредитной организации остается на хранении в
расчетно-кассовом центре.
     2. В соответствии со ст. 10 Соглашения ранее открытые в кредитных
организациях   Российской    Федерации    счета    юридических    лиц,
зарегистрированных на территории Чеченской республики (далее по тексту
- "счета"),  недооформленные  в  соответствии  со  ст.  9  Соглашения,
закрываются    с    перечислением    остатка   средств   на   них   на
корреспондентский счет  Национального  банка  Чеченской  республики  в
Банке   России  для  последующего  зачисления  на  счета  в  кредитных
организациях Чеченской республики.  В соответствии с п. 3 письма Банка
России  от  23.05.97  N 43-97 с 12 июня 1997 г.  расходные операции по
счетам прекращаются, за исключением проведения обязательных платежей в
бюджеты и государственные внебюджетные фонды.
     Кредитные организации до 23 июня 1997 г.  направляют  юридическим
лицам  заказным  письмом  уведомление  о  предстоящем закрытии счета и
необходимости   перечисления   остатка    средств    на    счете    на
корреспондентский  счет  Национального  банка  Чеченской  республики в
Банке России в соответствии со  ст.  10  Соглашения  для  последующего
перечисления    на    счет    клиента    в    кредитной   организации,
зарегистрированной на территории Чеченской республики.
     В уведомлении должно быть предложено юридическому лицу до 30 июня
1997 г.  представить в кредитную  организацию  платежное  поручение  о
перечислении  остатка средств с указанием полных банковских реквизитов
клиента в кредитной организации на территории Чеченской республики,  а
также  указано,  что  при неполучении в этот срок платежного поручения
остаток средств будет зачислен на корреспондентский счет Национального
банка  Чеченской  республики  в  Банке  России  с указанием банковских
реквизитов данного счета.
     При получении  платежного поручения клиента кредитная организация
перечисляет  остаток  средств  с   закрываемого   счета   в   порядке,
установленном письмом Банка России от 23.05.97 N 451.
     При непоступлении согласно уведомлению о  закрытии  счета  до  30
июня с.г. платежного поручения клиента остаток средств на счете 1 июля
1997 г.  перечисляется на корреспондентский счет  Национального  банка
Чеченской  республики  в  Банке России на основании ст.  10 Соглашения
платежным поручением кредитной организации.
     В платежном   поручении   кредитной   организации   в   реквизите
"Назначение платежа"  указывается:  "Перечисление  остатка  средств  в
связи  с  закрытием  счета  (указать  полное наименование юридического
лица) в соответствии со ст. 10 Соглашения "Об особенностях организации
денежного обращения и безналичных расчетов".
     В реквизите "Получатель" указывается "Национальный банк Чеченской
республики", в реквизите "Кредит" указывается номер корреспондентского
счета Национального банка Чеченской республики в ГЦИ при Банке России,
в реквизите "Банк получателя" указывается "ГЦИ при ЦБ РФ в г. Москве",
в реквизите "Код" проставляется банковский идентификационный код (БИК)
ГЦИ при ЦБ РФ.
     Платежи, поступающие в пользу юридического  лица  после  закрытия
счета,  возвращаются  отправителям средств с отметкой о закрытии счета
получателя.
     Инкассовые поручения,    поступающие    после   закрытия   счета,
возвращаются взыскателям с отметкой о закрытии счета.
     3. При  наличии  на  момент закрытия счета неоплаченных расчетных
документов в  картотеке  к  внебалансовому  счету  N  9929  "Расчетные
документы,  не  оплаченные  в  срок"  при  отсутствии средств на счете
возвращаются взыскателям в следующем порядке.
     Кредитная организация  составляет  реестр  расчетных  документов,
возвращаемых взыскателю, в двух экземплярах.
     Каждый экземпляр реестра подписывается ответственным исполнителем
и главным бухгалтером кредитной организации.  Один  экземпляр  реестра
остается   в  кредитной  организации,  второй  экземпляр  направляется
взыскателю вместе с расчетными документами заказным письмом.
     Возвращение взыскателю  расчетных  документов,  предъявленных  на
основании  исполнительных  документов,  осуществляется  с  соблюдением
условий, установленных статьей 365 ГПК РСФСР.
     Платежные поручения,  находящиеся в  картотеке  к  внебалансовому
счету   N   9929,  возвращаются  плательщику  в  указанном  порядке  с
соблюдением условий,  установленных письмом  Банка  России  N  298  от
5.07.96 г.
     Первые экземпляры реестров документов,  возвращаемых взыскателям,
квитанции  об  отправке  заказных  писем  хранятся  в документах дня в
течение срока, установленного для хранения бухгалтерской документации.
Счет закрывается.
     4. Настоящие указания вступают в силу с момента подписания.
     Реквизиты счета  Национального  банка  Чеченской республики будут
сообщены дополнительно.
     5. Территориальным  учреждениям  Банка  России  довести настоящие
указания до сведения кредитных организаций и обеспечить контроль за их
исполнением.


     ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
     ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ          С.В. АЛЕКСАШЕНКО




                                             Приложение 1
                                             ГРКЦ (РКЦ)
                                             г.________________
                                             Главного управления
                                             Центрального банка
                                             Российской Федерации
                                             (Банка России)
                                             по _______________

                                             Главное управление
                                             (Национальный банк)
                                             Центрального банка
                                             Российской Федерации
                                             (Банка России)
                                             по _______________

                                             Госналогслужба России

                                             Пенсионный фонд
                                             Российской Федерации

                                             Фонд обязательного
                                             медицинского страхования
                                             Российской Федерации

                                             Национальный банк
                                             Чеченской республики

                     ПОДТВЕРЖДЕНИЕ N ____________

     Центральный банк Российской Федерации (Банк России)  подтверждает
разрешение  Правительства  Чеченской  республики и Национального банка
Чеченской республики на открытие счета (Вид счета:  в рублях РФ или  в
иностранной валюте) (Наименование юридического лица,  ФИО руководителя
и главного  бухгалтера)  в  (Полное  наименование  и  адрес  кредитной
организации Российской Федерации (филиала).
     Реквизиты разрешения: (номер и дата выдачи).


     "ПОДТВЕРЖДАЮ"
     Директор Департамента организации и исполнения
     госбюджета и внебюджетных фондов
     "__"______199 г.                                  Павлова Н.А.


     "ПОЛУЧЕНО ДЛЯ                          "ПОЛУЧЕНО"
     ПЕРЕДАЧИ
     КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"                 (Наименование кредитной
     Расчетно-кассовый центр                организации, ФИО, подпись
     ГУ (НБ) ЦБ РФ                          получившего лица)
     Начальник
     "  "         199 г.