Указание Центрального банка Российской Федерации от 04.09.1998 № 344-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

        4 сентября 1998 г.                            N 344-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

            О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РЕЗИДЕНТАМИ ВЫПЛАТ В ПОЛЬЗУ
             НЕРЕЗИДЕНТОВ ПО СРОЧНЫМ ВАЛЮТНЫМ КОНТРАКТАМ

     На основании  пункта  2  статьи  6,  статьи  9  Закона Российской
Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле"  и  статьи  4
Федерального  закона  "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)",  пункта 3 Заявления  Правительства  Российской  Федерации  и
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  17  августа 1998 года,
Решения Совета директоров Банка России от  17  августа  1998  года,  в
развитие Указания Банка России "О валютных операциях резидентов" от 19
августа  1998  года  N   320-У   устанавливается   следующий   порядок
приостановления  платежей  юридическими лицами - резидентами,  включая
уполномоченные  банки  и  другие  кредитные   организации   (далее   -
"резиденты"), по срочным валютным контрактам в пользу нерезидентов.
     1. Для целей настоящего Указания к  срочным  валютным  контрактам
(сделкам) относятся срочные сделки,  определенные на основании раздела
1 Положения Банка  России  "О  порядке  ведения  бухгалтерского  учета
сделок  купли  -  продажи  иностранной валюты,  драгоценных металлов и
ценных бумаг в кредитных организациях" от 21 марта 1997 года N 55.
     Указанные срочные валютные контракты включают:
     - поставочные и расчетные (индексные) форвардные контракты,
     - сделки типа "опцион",
     - сделки типа "своп",
     - другие срочные сделки,
     по которым возникают требования  или  обязательства  в  отношении
валютных ценностей и предусмотрен платеж в валюте Российской Федерации
или в иностранной  валюте,  либо  поставка  валютных  ценностей,  либо
исполнение  обязательств по указанным срочным валютным контрактам иным
способом (далее - "Выплаты") в период с 17 августа  1998  года  по  14
ноября 1998 года.
     2. В период с 17  августа  1998  года  по  14  ноября  1998  года
приостанавливаются:
     2.1. осуществление  резидентом   Выплат   по   срочным   валютным
контрактам в пользу нерезидента;
     2.2. осуществление   резидентом   Выплат   в    случае    уступки
нерезидентом  права  требования по срочным валютным контрактам третьим
лицам  -  резидентам  или  нерезидентам,  а  также  в   иных   случаях
прекращения  обязательств резидента или замены лиц в обязательствах по
срочным валютным контрактам между резидентом и нерезидентом;
     2.3. осуществление  резидентом Выплат в пользу резидента в случае
перевода на него долга по срочным валютным контрактам нерезидентом.
     3. Указанные в пункте 2 настоящего Указания Выплаты не могут быть
совершены резидентами как со счетов, открытых в уполномоченных банках,
так и со счетов, открытых в банках - нерезидентах.
     Не допускается зачисление рублей в  счет  совершения  резидентами
платежей,  указанных в пункте 2 настоящего Указания, на рублевые счета
нерезидентов, в том числе на рублевые корреспондентские счета банков -
нерезидентов, открытые в уполномоченных банках.
     4. В период с 17  августа  1998  года  по  14  ноября  1998  года
резидентам - кредитным организациям запрещается выполнять распоряжения
резидентов на осуществление Выплат по срочным  валютным  контрактам  в
пользу нерезидентов.
     5. Требования   пунктов   2   и   4   настоящего   Указания    не
распространяются на Выплаты, осуществляемые:
     5.1. от  лица  Российской  Федерации  Правительством   Российской
Федерации и / или Министерством финансов Российской Федерации, а также
осуществляемые Банком России;
     5.2. в    качестве    исполнения    обязательств,    обеспеченных
поручительствами (гарантиями) Правительства Российской Федерации  и  /
или  Министерства  финансов  Российской  Федерации,  гарантиями  Банка
России,  а  также  осуществляемые  Внешэкономбанком   СССР   в   части
обслуживания внешнего долга Российской Федерации.
     6. Кредитные  организации   открывают   специальные   счета   для
отражения   по   ним   Выплат,  осуществляемых  резидентами  в  пользу
нерезидентов в результате переоформления обязательств в  период  с  17
августа 1998 года по 14 ноября 1998 года.
     Порядок открытия  и  ведения  специальных  счетов,  указанных   в
настоящем  пункте,  устанавливается  нормативным  актом  Банка России.
Использование средств со специальных  счетов,  указанных  в  настоящем
пункте, до 14 ноября 1998 года не допускается.
     7. В период с 17  августа  1998  года  по  14  ноября  1998  года
начисление и выплата в пользу нерезидентов неустоек (штрафов, пени), а
также возмещение убытков иным способом по срочным валютным  контрактам
не производится.
     8. Резиденты,  включая уполномоченные банки  и  другие  кредитные
организации,   нарушившие   требования   настоящего   Указания,  несут
ответственность  в  соответствии  со  статьей  14  Закона   Российской
Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".
     9. Территориальным учреждениям Банка России и ОПЕРУ-2  обеспечить
контроль  за  выполнением требований настоящего Указания,  в том числе
путем проведения проверок  кредитных  организаций,  в  соответствии  с
нормативными актами Банка России.
     10. Нормативные  акты  Банка  России  действуют   в   части,   не
противоречащей настоящему Указанию.
     11. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования  в
"Вестнике Банка России".


     Первый заместитель
     Председателя Банка России          С.В. АЛЕКСАШЕНКО