Указание Центрального банка Российской Федерации от 28.12.1998 № 462-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         28 декабря 1998 г.                          N 462-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И
      ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
       В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЯ БАНКА
       РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
        КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
     ФЕДЕРАЦИИ" И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И
     ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА
           РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

     1. В Перечень  отчетности  и  другой  информации,  представляемой
кредитными  организациями и их филиалами в Центральный банк Российской
Федерации (с изменениями от 24.02.98 N 174-У,  от 14.07.98 N 289-У, от
31.08.98  N 331-У,  от 02.11.98 N 398-У),  утвержденный Приказом Банка
России от 24.10.97 N 02-469 ("Вестник Банка России" от 20.10.97 N  75,
от 04.03.98 N 13,  от 22.07.98 N 48,  от 09.09.98 N 65,  от 05.11.98 N
76), внести следующие изменения:
     1.1. Строку 47 изложить в следующей редакции:

     +---------------------------------------------------------------+
     ¦47¦Сведения об участниках ¦   до 1    ¦ Указания Банка России  ¦
     ¦  ¦кредитной организации, ¦  февраля  ¦"О порядке составления и¦
     ¦  ¦      являющихся       ¦   года,   ¦представления отчетности¦
     ¦  ¦ государственными или  ¦следующего ¦кредитными организациями¦
     ¦  ¦    муниципальными     ¦за отчетным¦   в Центральный банк   ¦
     ¦  ¦      органами,        ¦           ¦Российской Федерации" от¦
     ¦  ¦ государственными или  ¦           ¦   24.10.97 N 7-У (с    ¦
     ¦  ¦     муниципальными    ¦           ¦     изменениями и      ¦
     ¦  ¦     предприятиями,    ¦           ¦     дополнениями)      ¦
     ¦  ¦   организациями или   ¦           ¦                        ¦
     ¦  ¦  учреждениями (N004)  ¦           ¦                        ¦
     +---------------------------------------------------------------+

     2. Внести в  Указания  Банка  России  "О  порядке  составления  и
представления  отчетности  кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от  04.02.98  N
162-У,  от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У,
от 26.06.98 N 264-У,  от 14.07.98 N 289-У,  от 15.07.98  N  295-У,  от
13.08.98  N  314-У,  от  31.08.98  N  331-У,  от 02.11.98 N 398-У,  от
13.11.98 N 410-У,  от 26.11.98 N 424-У)  ("Вестник  Банка  России"  от
20.10.97 N 75, от 11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от
20.05.98 N 33,  от 01.07.98 N 44,  от 22.07.98 N 48, от 20.08.98 N 59,
от 09.09.98 N 65,  от 05.11.98 N 76,  от 18.11.98 N 80,  от 02.12.98 N
83) следующие изменения:
     2.1. После  раздела Порядок составления и представления отчета "О
движении средств в иностранной валюте на  транзитных  валютных  счетах
резидентов"  (форма  N  652)  включить  форму  отчетности "Сведения об
участниках  кредитной  организации,  являющихся  государственными  или
муниципальными    органами,    государственными   или   муниципальными
предприятиями,  организациями или  учреждениями"  (N  004)  и  Порядок
составления  и  представления отчета "Сведения об участниках кредитной
организации,  являющихся государственными или муниципальными органами,
государственными  или муниципальными предприятиями,  организациями или
учреждениями", в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
     3. Не приводится.
     4. Настоящее Указание вступает в  силу  с  момента  подписания  и
подлежит  публикации,  за  исключением  пункта  3,  в  "Вестнике Банка
России".


     ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
     ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ          Т.В. ПАРАМОНОВА





                                            Приложение 1
                                      к Указанию Банка России "О
                                      внесении изменений и дополнений
                                      в Перечень отчетности и другой
                                      информации, представляемой
                                      кредитными организациями в
                                      Центральный банк Российской
                                      Федерации, Указания Банка России
                                      "О порядке составления
                                      и представления отчетности
                                      кредитными организациями в
                                      Центральный банк Российской
                                      Федерации" и Указания Банка
                                      России "О порядке составления
                                      и представления отчетности
                                      территориальными учреждениями
                                      Банка России в Центральный банк
                                      Российской Федерации"
                                      от 28 декабря 1998 г. N 462-У

                                      Банковская отчетность
                                   Код формы документа по ОКУД 0409004

                   +------------------------------------------------+
                   ¦Код территории¦   Код кредитной организации     ¦
                   ¦  по СОАТО    +---------------------------------¦
                   ¦              ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
                   +--------------+-------+---------------------+---¦
                   ¦              ¦       ¦                     ¦   ¦
                   +------------------------------------------------+

                               СВЕДЕНИЯ
                 ОБ УЧАСТНИКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
       ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ,
          ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
                    ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
                  ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ____ ГОДА

     Наименование кредитной организации ______________________________
     Почтовый адрес __________________________________________________

                                                          Форма N 004
                                                            ежегодная

     +---------------------------------------------------------------+
     ¦Полное наименование¦Классификация¦  Участие в уставном капитале¦
     ¦участника кредитной¦  участников +-----------------------------¦
     ¦   организации     ¦  кредитной  ¦в абсолютном выражении ¦в %  ¦
     ¦                   ¦ организации ¦    (в тыс. рублей)    ¦     ¦
     ¦                   ¦(указать код)¦                       ¦     ¦
     +-------------------+-------------+-----------------------+-----¦
     ¦          1        ¦      2      ¦           3           ¦  4  ¦
     +---------------------------------------------------------------+

     Руководитель учреждения     (Ф.И.О.)
     Исполнитель                 (Ф.И.О.)
     телефон:




                                         Страница 2 Приложения 1
                                   к Указанию Банка России "О внесении
                                   изменений и дополнений в Перечень
                                   отчетности и другой информации,
                                   представляемой кредитными
                                   организациями в Центральный банк
                                   Российской Федерации, Указания
                                   Банка России "О порядке составления
                                   и представления отчетности
                                   кредитными организациями в
                                   Центральный банк Российской
                                   Федерации" и Указания Банка России
                                   "О порядке составления и
                                   представления отчетности
                                   территориальными учреждениями Банка
                                   России в Центральный банк
                                   Российской Федерации"
                                   от 28 декабря 1998 г. N 462-У

         ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА "СВЕДЕНИЯ
           ОБ УЧАСТНИКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
            ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ,
          ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
                   ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ"

     1. Отчет  составляется кредитными организациями по состоянию на 1
января 1999 года.
     2. Отчет  представляется  в  срок  до 1 февраля в территориальное
учреждение Банка России по месту нахождения головного офиса  кредитной
организации.
     3. В  графе  2  отчета  проставляются  условные  коды  участников
кредитной  организации,  исходя  из того,  на основании решения какого
органа управления они были созданы:
     Федерального органа - код 1,
     Органа субъекта Российской Федерации - код 2,
     Муниципального органа - код 3.
     Если впоследствии   юридическое    лицо    (участник    кредитной
организации) было передано в ведение органа управления другого уровня,
при составлении  отчетности  следует  исходить  из  уровня  последнего
органа  управления.  При  присвоении  участнику  кредитной организации
одного из указанных кодов целесообразно принять во внимание информацию
о  форме  собственности  (классификатор  форм  собственности  - КФС) и
организационно  -  правовой  форме  (классификатор  организационно   -
правовых  форм  -  КОПФ)  юридических  лиц - учредителей (участников).
Основой для ее получения будут являться информационные письма  органов
государственной  статистики,  получаемые всеми юридическими лицами при
их постановке на учет в Едином государственном регистре предприятий  и
организаций (ЕГРПО).
     4. В графах  3  и  4  указывается  участие  юридического  лица  в
уставном  капитале  кредитной  организации (сумма - в тысячах рублей и
доля участия - в %).  В расчет принимается величина  участия,  которая
внесена в устав кредитной организации и зарегистрирована Банком России
(для  обществ  с  ограниченной  ответственностью)   или   отражена   в
результатах   регистрации   отчета   об   итогах  выпуска  акций  (для
акционерных обществ).