Указание Центрального банка Российской Федерации от 28.06.1999 № 590-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         28 июня 1999 г.                             N 590-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

       О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
          СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ
        ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
        ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
          "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
       ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
       БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 14 НОЯБРЯ 1997 ГОДА N 27-У

     1. Внести  изменения  в  Указание   Банка   России   "О   порядке
составления  и  представления  отчетности  кредитными  организациями в
Центральный  банк  Российской  Федерации"  от  24.10.97   N   7-У   (с
изменениями  от 04.02.98 N 162-У,  от 24.02.98 N 174-У,  от 30.03.98 N
199-У,  от 12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У,
от  15.07.98  N 295-У,  от 13.08.98 N 314-У,  от 31.08.98 N 331-У,  от
02.11.98 N 398-У,  от 13.11.98  N  410-У,  от  26.11.98  N  424-У,  от
24.12.98  N  448-У,  от  25.12.98  N  452-У,  от 28.12.98 N 462-У,  от
22.01.99 N 488-У,  от 27.01.99  N  491-У,  от  12.04.99  N  539-У,  от
28.05.99  N  568-У)  ("Вестник  Банка  России"  от  20.10.97 N 75,  от
11.02.98 N 8, от 04.03.98 N 13, от 08.04.98 N 22, от 20.05.98 N 33, от
01.07.98 N 44,  от 22.07.98 N 48,  от 20.08.98 N 59, от 09.09.98 N 65,
от 05.11.98 N 76,  от 18.11.98 N 80,  от 02.12.98 N 83,  от 30.12.98 N
88,  от 31.12.98 N 89, от 27.01.99 N 4, от 04.02.99 N 7, от 16.04.99 N
24,  от 07.06.99 N 34),  изложив  форму  отчетности  N  652  "Отчет  о
движении  средств  в  иностранной валюте на транзитных валютных счетах
резидентов" и Порядок составления и представления  отчета  о  движении
средств  в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов
в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
     2. Внести   изменения   в   Указание   Банка  России  "О  порядке
составления и представления отчетности  территориальными  учреждениями
Банка  России  в  Центральный  банк Российской Федерации" от 14 ноября
1997 года N 27-У (с изменениями от 14.01.98 N  136-У,  от  24.02.98  N
174-У,  от 18.06.98 N 259-У, от 26.06.98 N 265-У, от 14.07.98 N 288-У,
от 15.07.98 N 294-У,  от 05.08.98 N 308-У,  от 13.08.98  N  314-У,  от
25.09.98  N  359-У,  от  02.11.98  N  398-У,  от 03.11.98 N 399-У,  от
24.12.98 N 448-У,  от 25.12.98  N  452-У,  от  28.12.98  N  462-У,  от
22.01.99  N  488-У,  от  27.01.99  N  490-У,  от 12.04.99 N 539-У,  от
28.05.99 N 568-У)  ("Вестник  Банка  России"  от  04.03.98  N  13,  от
13.08.98 N 57,  от 20.08.98 N 59, от 05.11.98 N 76, от 30.12.98 N 88),
изложив форму отчетности N 653 "Сводный отчет  о  движении  средств  в
иностранной   валюте  на  транзитных  валютных  счетах  резидентов"  в
редакции Приложения 2 к настоящему Указанию.
     3. Первые  отчеты  по  формам N 652 и N 653 в редакции настоящего
Указания представляются начиная с данных за 1 июля 1999 года.
     4. Настоящее  Указание  вступает  в  силу  с даты опубликования в
"Вестнике Банка России".


     Председатель Центрального
     банка Российской Федерации          В.В. ГЕРАЩЕНКО


                           Приложение 1
                           к Указанию Банка России "О внесении
                           изменений в Указание Банка России
                           "О порядке составления и представления
                           отчетности кредитными организациями
                           в Центральный банк Российской Федерации"
                           от 24 октября 1997 г. N 7-У и
                           Указание Банка России "О порядке
                           составления и представления отчетности
                           территориальными учреждениями
                           Банка России в Центральный банк
                           Российской Федерации" от 14 ноября 1997 г.
                           N 27-У" от 28.06.99 N 590-У

                                              Банковская отчетность
                                Код формы документа по ОКУД 0409652

                 +------------------------------------------------+
                 ¦Код территории¦    Код кредитной организации    ¦
                 ¦   по СОАТО   +---------------------------------¦
                 ¦   (4 знака)  ¦по ОКПО¦Регистрационный номер¦БИК¦
                 +--------------+-------+---------------------+---¦
                 ¦              ¦       ¦                     ¦   ¦
                 +------------------------------------------------+

            ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
               НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
                     за "__" ___________ ____ г.

     Наименование кредитной     организации     (филиал      кредитной
     организации)_____________________________________________________
     _________________________________________________________________
     Почтовый адрес __________________________________________________

                                                          Форма N 652
                                                           Ежедневная

                                                           ед. валюты
     +---------------------------------------------------------------+
     ¦  N  ¦         Наименование показателя         ¦Доллар¦Евро¦...¦
     ¦ п/п ¦                                         ¦  США ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦     ¦                              Код валюты:¦  840 ¦ 978¦...¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦  1  ¦                   2                     ¦  3   ¦  4 ¦...¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦  1  ¦Остаток средств  на  транзитных  валютных¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦счетах резидентов на начало операционного¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦дня                                      ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦  2  ¦Сумма средств,  зачисленных на транзитные¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦валютные счета  в  течение  операционного¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦дня                                      ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦  3  ¦Сумма средств,   списанных  с  транзитных¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦валютных счетов в  течение  операционного¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦дня, всего:                              ¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦              в том числе:               ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦ 3.1 ¦для осуществления   продажи   иностранной¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦валюты   на  внутреннем  валютном  рынке,¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦всего:                                   ¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦                из них:                  ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦3.1.1¦для осуществления обязательной продажи   ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦ 3.2 ¦для зачисления на текущие валютные  счета¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦резидентов                               ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦ 3.3 ¦для осуществления прочих операций        ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦  4  ¦Остаток средств  на  транзитных  валютных¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦счетах резидентов на  конец операционного¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦дня                                      ¦      ¦    ¦   ¦
     +---------------------------------------------------------------+

     Руководитель                         (Ф.И.О.)

     Главный бухгалтер                    (Ф.И.О.)

     Исполнитель                          (Ф.И.О.)

     Телефон:



        ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ
              СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ
                      ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ

     1. В  целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными
банками  понимаются  кредитные  организации,  имеющие  лицензию  Банка
России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в
иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.
     2. Показатели  отчета  о движении средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов (далее - Отчет)  формируются  на
основе  данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций в
уполномоченных банках.
     3. В Отчет включаются сведения по следующим видам валют:
     - доллар США (код 840),
     - евро (код 978),
     - немецкая марка (код 280),
     - французский франк (код 250),
     - швейцарский франк (код 756),
     - английский фунт стерлингов (код 826),
     - японская иена (код 392).
     4. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные
учреждения Банка России  по  месту  своего  нахождения  ежедневно,  не
позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего
за отчетным.
     5. Электронные    форматы    и    порядок   передачи   информации
устанавливаются  Департаментом  валютного  регулирования  и  валютного
контроля Банка России.
     6. В Отчет включаются следующие сведения:
     по строке  1  -  величина остатка средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов - клиентов уполномоченного банка
на начало операционного дня;
     по строке 2 -  общая  сумма  поступлений  средств  в  иностранной
валюте на транзитные валютные счета резидентов в течение операционного
дня;
     по строке 3 - общая сумма средств в иностранной валюте, списанных
с транзитных валютных счетов резидентов в течение операционного дня;
     по строке  3.1 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета,
списанных для осуществления продажи на внутреннем валютном рынке;
     по строке  3.1.1  -  часть  средств  из приведенных по строке 3.1
Отчета,  списанных  для  осуществления  обязательной  продажи  как  по
распоряжению  резидентов,  так  и  по истечении сроков,  установленных
нормативными актами Банка России  для  дачи  резидентом  поручения  на
списание средств с транзитного валютного счета;
     по строке 3.2 - часть средств из приведенных по строке 3  Отчета,
списанных  с  транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления
на их текущие валютные счета;
     по строке  3.3 - часть средств из приведенных по строке 3 Отчета,
списанных для осуществления платежей  с  транзитного  валютного  счета
резидента  до  осуществления обязательной продажи валютной выручки,  а
также для осуществления переводов на валютные счета других юридических
лиц и других операций.

          Контрольная сумма: стр. 3 = стр. 3.1 + 3.2 + 3.3;

     по строке  4  указывается  величина остатка средств в иностранной
валюте  на  транзитных   валютных   счетах   резидентов   -   клиентов
уполномоченного банка на конец операционного дня.

             Контрольная сумма: стр. 4 = стр. 1 + 2 - 3.


                            Приложение 2
                            к Указанию Банка России "О внесении
                            изменений в Указание Банка России
                            "О порядке составления и представления
                            отчетности кредитными организациями
                            в Центральный банк Российской Федерации"
                            от 24 октября 1997 г. N 7-У и
                            Указание Банка России "О порядке
                            составления и представления отчетности
                            территориальными учреждениями
                            Банка России в Центральный банк
                            Российской Федерации" от 14 ноября 1997 г.
                            N 27-У" от 28.06.99 N 590-У

                                               Банковская отчетность
                                 Код формы документа по ОКУД 0409653

                  +------------------------------------------------+
                  ¦Код территории¦Код учреждения по справочнику КП ¦
                  ¦   по СОАТО   ¦                                 ¦
                  +--------------+---------------------------------¦
                  ¦              ¦                                 ¦
                  +------------------------------------------------+

        СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
               НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
                     за "__" ___________ ____ г.

     Наименование территориального учреждения Банка России ___________
     _________________________________________________________________

                                                          Форма N 653
                                                           Ежедневная

                                                           ед. валюты
     +---------------------------------------------------------------+
     ¦  N  ¦         Наименование показателя         ¦Доллар¦Евро¦...¦
     ¦ п/п ¦                                         ¦ США  ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦     ¦                              Код валюты:¦  840 ¦ 978¦...¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦  1  ¦                     2                   ¦   3  ¦  4 ¦...¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦  1  ¦Остаток средств  на  транзитных  валютных¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦счетах резидентов на начало операционного¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦дня                                      ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦  2  ¦Сумма средств,  зачисленных на транзитные¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦валютные  счета  в течение  операционного¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦дня                                      ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦  3  ¦Сумма средств,   списанных  с  транзитных¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦валютных счетов в  течение  операционного¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦дня, всего:                              ¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦             в том числе:                ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦ 3.1 ¦для осуществления   продажи   иностранной¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦валюты   на  внутреннем  валютном  рынке,¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦всего:                                   ¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦                из них:                  ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦3.1.1¦для осуществления обязательной продажи   ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦ 3.2 ¦для зачисления на текущие валютные  счета¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦резидентов                               ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦ 3.3 ¦для осуществления прочих операций        ¦      ¦    ¦   ¦
     +-----+-----------------------------------------+------+----+---¦
     ¦  4  ¦Остаток средств  на  транзитных  валютных¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦счетах резидентов на  конец операционного¦      ¦    ¦   ¦
     ¦     ¦дня                                      ¦      ¦    ¦   ¦
     +---------------------------------------------------------------+

     Количество уполномоченных банков, представивших
     отчет, всего                                            _________
         из них: количество уполномоченных банков,
                 представивших отчет с нулевыми данными      _________
     Количество уполномоченных банков, не представивших
     отчет                                                   _________

     Руководитель учреждения            (Ф.И.О.)

     Исполнитель                        (Ф.И.О.)

     Телефон: