Указание Центрального банка Российской Федерации от 30.06.1999 № 595-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

          30 июня 1999 г.                           N 595-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ИНСТРУКЦИЮ БАНКА
         РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
           БАНКАМИ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ
                     ФЕДЕРАЦИИ" N 16 ОТ 16.07.93

     1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения в Инструкцию Банка
России "О порядке открытия и ведения  уполномоченными  банками  счетов
нерезидентов  в  валюте Российской Федерации" N 16 от 16.07.93 (в ред.
телеграммы Банка России от  03.08.93  N  49;  писем  Банка  России  от
13.04.94 N 87,  от 27.05.94 N 92,  от 05.09.94 N 109; телеграммы Банка
России от 28.11.94 N  204-94;  Приказа  Банка  России  от  28.05.96  N
02-196;  писем Банка России от 08.07.96 N 295,  от 30.08.96 N 320,  от
28.02.97 N 419;  указаний Банка России от 19.11.97 N 25-У, от 24.11.97
N 30-У, от 23.03.98 N 190-У, от 06.07.98 N 278-У, от 06.07.98 N 279-У,
от 05.04.99 N 533-У,  от 14.05.99 N 557-У) ("Вестник Банка России"  от
19.04.94 N 6, от 31.05.94 N 11, от 16.07.96 N 32, от 10.09.96 N 44, от
25.11.97 N 77,  от 02.12.97 N 80,  от 01.04.98 N 21, от 15.07.98 N 47,
от 07.04.99 N 21, от 19.05.99 N 30) (далее - Инструкция):
     1.1. Абзац второй пункта 5 раздела I Инструкции после слов "через
уполномоченные банки за счет средств на своих рублевых счетах типа "И"
дополнить  словами  ",  рублевых  корреспондентских  счетах  банков  -
нерезидентов".
     1.2. Пункт 5 раздела I Инструкции дополнить новым третьим абзацем
следующего содержания:
     "Покупка нерезидентами иностранной  валюты  через  уполномоченные
банки  за  счет  средств  на  своих рублевых счетах типа "И",  а также
рублевых корреспондентских счетах банков  -  нерезидентов  допускается
только   после   представления   в  уполномоченный  банк,  выполняющий
поручение на покупку иностранной  валюты,  документов,  подтверждающих
зачисление рублей на эти счета по основаниям,  предусмотренным пунктом
1 раздела IV,  пунктом 3 раздела IV либо пунктом 1 раздела V настоящей
Инструкции,   заверенных   уполномоченным  банком,  в  котором  открыт
рублевый счет типа "И" или рублевый  корреспондентский  счет  банка  -
нерезидента.".
     Абзацы третий и четвертый пункта 5 раздела I  Инструкции  считать
соответственно абзацами четвертым и пятым.
     1.3. Пункт  1.2  раздела  II  Инструкции  изложить  в   следующей
редакции:
     "1.2. Рублевые счета типа "Т" открываются на  основании  договора
банковского  счета,  заключенного  с  уполномоченным банком Российской
Федерации, на имя нерезидентов следующих категорий:
     - предприятий, учреждений, организаций;
     - банков и иных кредитных организаций;
     - международных межправительственных организаций;
     - официальных представительств.".
     1.4. Абзац  третий  пункта  1.3  раздела  II  Инструкции признать
утратившим силу.
     1.5. Дополнить  пункт  3  раздела  IV  Инструкции  новым  абзацем
пятнадцатым следующего содержания:
     "Банк -  нерезидент  за  счет  средств,  поступивших  на рублевый
корреспондентский  счет  в   уполномоченном   банке,   вправе   купить
иностранную  валюту.  При  этом  использование  купленной  иностранной
валюты должно осуществляться банком - нерезидентом с учетом требований
Приказа  Банка  России  от  24 апреля 1996 г.  N 02-94 ("Вестник Банка
России" от 29.05.96 N 24).".
     Абзацы пятнадцатый  -  семнадцатый пункта 3 раздела IV Инструкции
считать соответственно абзацами шестнадцатым - восемнадцатым.
     1.6. Пункт 4 раздела V Инструкции после слов "зачисление на счета
типа  "И"  средств   с   рублевых   счетов   типа   "Т"   и   рублевых
корреспондентских  счетов банков - нерезидентов" дополнить словами "за
исключением  случаев,  указанных  в  пункте  3  раздела  IV  настоящей
Инструкции".
     1.7. Пункт  2  раздела  VIII  дополнить  новым   абзацем   вторым
следующего содержания:
     "Уполномоченные банки,  в которых открыты рублевые счета типа "И"
и  рублевые  корреспондентские  счета  банков - нерезидентов,  обязаны
хранить копии документов,  заверенных ими в соответствии с  пунктом  5
раздела I настоящей Инструкции, не менее 5 лет.".
     2. С  даты  вступления  в  силу  настоящего   Указания   признать
утратившим   силу  Указание  Банка  России  "О  внесении  изменений  и
дополнений в Инструкцию Банка России "О  порядке  открытия  и  ведения
уполномоченными   банками  счетов  нерезидентов  в  валюте  Российской
Федерации" N 16 от 16.07.93"  N  533-У  от  05.04.99  ("Вестник  Банка
России" от 07.04.99 N 21).
     3. Настоящее Указание вступает в  силу  с  даты  опубликования  в
"Вестнике Банка России".


     Председатель Центрального
     банка Российской Федерации          В.В. ГЕРАЩЕНКО