Указание Центрального банка Российской Федерации от 15.10.1993 № 61

 
                           Центральный банк
                        Российской  Федерации
                            (Банк России)
                             Председатель
                          103016, г. Москва,
                          ул. Неглинная, 12

                          15.10.1993 г. N 61

     О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в
      Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров

     В связи  с  изданием  совместной  инструкции  Центрального  банка
Российской   Федерации   и   Государственного   таможенного   комитета
Российской   Федерации,   согласованной   с   Министерством    внешних
экономических  связей Российской Федерации,  от 12 октября 1993 года N
19 и N 01-20/10283 (соответственно) "О порядке осуществления валютного
контроля  за  поступлением  в Российскую Федерацию валютной выручки от
экспорта товаров" ( далее - инструкция) сообщаем следующее.
     1. Целью инструкции является обеспечение контроля за поступлением
в страну экспортной выручки в иностранной валюте от экспорта товаров.
     2. Инструкция вводится в действие в два этапа.
     С 1 января 1994 года действие инструкции распространяется  только
на  экспорт  стратегически важных сырьевых товаров.  Перечень товаров,
относимых к стратегически важным,  определяется постановлениями Совета
Министров  -  Правительства  Российской  Федерации (на дату подписания
настоящего письма - постановлениями от 26.06.92 г. N 434 и от 15.03.93
г. N 226).
     С 1 марта 1994 года действие инструкции распространяется  на  всю
номенклатуру экспортируемых товаров.
     3. До 1 января 1994 года уполномоченные банки обязаны:
     а) зарегистрировать  в  Банке  России  списки  "Ответственных лиц
банков" (см. пункты 8.2 - 8.5 раздела I инструкции);
     б) сформировать      специализированные     подразделения     для
осуществления  предусмотренных  указанной  инструкцией   действий   по
реализации  валютного  контроля за поступлением в Российскую Федерацию
валютной     выручки     от     экспорта      товаров.      Обеспечить
материально-техническое оснащение этих подразделений;
     в) довести до сведения клиентов,  осуществляющих экспорт товаров,
содержание инструкции и настоящего письма;
     г) заключить договоры на обслуживание по доставке корреспонденции
с центром специальной связи Минсвязи России или - для банков г. Москвы
и Московской области - согласовать с ГТК  России  порядок  доставки  и
получения  предусмотренных  инструкцией документов при помощи курьеров
банков ;
     д) на    основании    инструкции    подготовить    и    утвердить
внутрибанковские инструкции о порядке осуществления  банком  валютного
контроля  за  поступлением  выручки  в  иностранной валюте от экспорта
товаров, предусмотрев при этом взаимодействие с таможенными органами;
     е) утвердить  и  довести  до  клиентов  размер и порядок взимания
платы  за  выполнение  банком  операций  по  валютному   контролю   за
поступлением  выручки  в  иностранной  валюте от экспорта товаров (см.
пункт 8.1 раздела I инструкции);
     ж) разработать   технологию  учета  сумм,  указываемых  банком  в
качестве поступивших в учетных карточках,  отсылаемых  в  ГТК  России,
обеспечивающую  избежания  двойного  учета  одной  и  той  же  суммы в
качестве поступившей по различным экспортным отгрузкам;
     з) разработать   и   довести   до   сведения  клиентов  процедуру
подписания паспорта сделки и заверения его копий;
     до 10    декабря   1993   года   уполномоченные   банки   обязаны
информировать Банк России  о  точных  почтовых  адресах  самих  банков
(головных контор) и их филиалов - при наличии последних.
     4. Предприятиям - экспортерам рекомендуется заблаговременно:
     а) подписать  с  обслуживающими  их  банками  паспорта  сделки по
контрактам,  экспорт товаров по которым  подпадает  в  соответствии  с
пунктом 2 настоящего письма под действие инструкции;
     б) согласовать   и   подписать    с    иностранными    партнерами
дополнения/изменения  к  контрактам,  не  удовлетворяющим  требованиям
инструкции и по которым уполномоченные банки отказываются  подписывать
паспорта  сделки  на  основаниях,  изложенных  в  пункте 3.5 раздела I
инструкции;
     в) изменить  условия  сделок,  предполагающих переуступку третьим
лицам предприятием-экспортером валютной выручки от  экспорта  товаров,
подпадающего в соответствии с пунктом 2 настоящего письма под действие
инструкции,  или обратиться за соответствующим разрешением  в  Главное
управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России.
     г) при наличии у предприятия-экспортера  лицензии  Банка  России,
допускающей  незачисление  указанной выручки на счета в уполномоченных
банках  Российской  Федерации,  подписать  паспорт  сделки  с  Главным
территориальным  управлением  Банка  России  по  месту государственной
регистрации предприятия-экспортера.
     5. Предусмотренный    инструкцией    обмен    информацией   между
уполномоченными банками и ГТК России,  как правило,  осуществляется  с
использованием  магнитных  носителей информации и телекоммуникационных
сетей.
     Порядок перехода   уполномоченных  банков  к  автоматизированному
обмену информацией с ГТК России по телекоммуникационным сетям, имеющим
выход  на  информационную  сеть  ГТК  России,  будет доведен до банков
отдельным совместным письмом Банка России и ГТК России.
     6. Главным  территориальным  управлениям  Банка России в возможно
короткие   сроки   довести   до   сведения    уполномоченных    банков
вышеизложенное.
     В срок до 1 января 1994 года проверить выполнение уполномоченными
банками требований пункта 3 настоящего письма. При обнаружении случаев
невыполнения  указанных  требований  дать  предписания   о   скорейшем
устранении   выявленных   нарушений,  информировать  об  этом  Главное
управление валютного регулирования и валютного контроля Банка  России.
     7. Порядок    осуществления    контроля    со   стороны   главных
территориальных управлений  Банка  России  за  целевым  использованием
выручки  в  иностранной  валюте  от  экспорта  товаров  предприятиями,
освобожденными  в  соответствии   с   лицензиями   Банка   России   от
обязательного  зачисления  указанной выручки на счета в уполномоченных
банках Российской Федерации (см. пункт 9 раздела II инструкции), будет
доведен   до   главных   территориальных   управлений   банка   России
дополнительно.

     В.В. Геращенко