Указание Центрального банка Российской Федерации от 20.03.1995 № 150

            УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                      N 150 от 20.03. 1995 года

     Главные управления,
     национальные банки
     Центрального банка
     Российской Федерации.

                   О порядке оформления операций по
               зачислению и снятию наличной иностранной
               валюты физическими лицами с их валютных
                   счетов в уполномоченных банках.

     В связи с введением в действие с 3 апреля  1995  года  Инструкции
Банка  России  от  27.07.95  г.  N  27  "О  порядке организации работы
обменных пунктов на  территории  Российской  Федерации,  совершения  и
учета   валютно-обменных   операций  уполномоченными  банками,  (далее
именуется "Инструкция N  27"),  Банк  России  устанавливает  следующий
порядок   оформления   операций   по   зачислению  и  снятию  наличной
иностранной валюты с валютных  счетов  физических  лиц  (резидентов  и
нерезидентов)   (далее   именуются   "физические  лица"),  открытых  в
уполномоченных  банках  Российской  Федерации,  а  также  операций  по
покупке   и   продаже   физическими   лицами  платежных  документов  в
иностранной валюте в уполномоченных  банках  Российской  Федерации  за
счет их средств на валютных и рублевых счетах.
     В настоящем  письме  используются  понятия   "банк",   "платежные
документы  в  иностранной  валюте",  "экземпляр  банка"  и  "экземпляр
клиента" в значениях, установленных Инструкцией N 27.
     В настоящем   письме   используется  следующее  понятие  наличной
иностранной валюты.
     Наличная иностранная  валюта  -  денежные  знаки  в виде банкнот,
казначейских билетов,  монеты,  находящиеся в обращении  и  являющиеся
законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве
или группе государств.
     В отдельных  случаях  в  тексте  настоящего  письма употребляются
отдельно  понятия  "уполномоченный  банк"  и  "филиал  уполномоченного
банка".
     При совершении   физическими   лицами   операций,   установленных
настоящим письмом, банки оформляют и выдают физическим лицам экземпляр
клиента.
     Требования Инструкции N 27 обязательны для банков в части порядка
учета и хранения бланков строгой отчетности "Справка  ф.  N  0406007",
порядка  оформления  экземпляра  банка  и экземпляра клиента,  а также
порядка выдачи экземпляра клиента при выполнении операций, указанных в
настоящем письме, с учетом требований настоящего письма.
     1. В случае снятия физическим лицом наличной  иностранной  валюты
со   своего   валютного   счета   в  банке,  банк  обязан  потребовать
предъявления ему документа, удостоверяющего личность физического лица,
и  выдать  ему  вместе  с суммой наличной иностранной валюты экземпляр
клиента.
     При этом  в  строках 8-11 раздела "Принято от клиента" экземпляра
клиента и экземпляра банка  проставляется  знак  "ХХХ".  В  строке  11
экземпляра  банка  и  экземпляра  клиента  делается  запись:  "Снято с
валютного счета клиента".
     2. В  случае  покупки  физическим  лицом  платежных  документов в
иностранной валюте в  установленном  Банком  России  порядке  за  счет
средств,  находящихся на его валютном или рублевом счете,  банк обязан
потребовать   предъявления    ему    физическим    лицом    документа,
удостоверяющего  личность физического лица,  и выдать физическому лицу
вместе с соответствующими платежными документами в иностранной  валюте
экземпляр клиента.
     При этом в разделе "Принято  от  клиента"  экземпляра  клиента  и
экземпляра банка в строке 8 проставляется код ценности "36",  а строки
9-11 заполняются с указанием соответствующих кодов и суммы иностранной
валюты  или рублей на соответствующих счетах физического лица в банке,
использованной для покупки физическим  лицом  платежных  документов  в
иностранной валюте.  В свободном месте под строкой 11 делается запись:
"Покупка за счет средств на валютном (рублевом) счете клиента".
     3. Операции   по   внесению  физическим  лицом  в  банк  наличной
иностранной валюты и/или продаже им платежных документов в иностранной
валюте  банку для зачисления средств на валютный счет физического лица
либо  эквивалента  в  рублях  на  рублевый   счет   физического   лица
производятся    после   предъявления   физическим   лицом   документа,
удостоверяющего его личность,  с обязательным  оформлением  и  выдачей
физическому лицу экземпляра клиента.
     При этом в  разделе  "Получено  клиентом"  экземпляра  клиента  и
экземпляра  банка  в  строке  4  проставляется код ценности "36",  а в
строке 5-7 указывается код и  сумма  иностранной  валюты  или  рублей,
зачисленных  банком  на  соответствующие счета физического лица в этом
банке.  В свободном месте под строкой 7 делается запись:  "Внесено  на
валютный (рублевый) счет клиента".
     4. Банки  обязаны  хранить  экземпляры   банка,   оформленные   в
соответствии с требованиями настоящего письма, не менее 5-ти лет.
     В целях   выполнения   настоящего   письма   банками    запрещено
проставление  в  строках  4  и  8 лицевой стороны экземпляра клиента и
экземпляра банка кодов ценностей 21,  22,  25,  31,  32,  33, 34 и 35,
поименованных  на  обороте  экземпляра  клиента,  а  также оформлять и
выдавать физическим лицам экземпляр клиента  по  операциям  физических
лиц с ценностями, имеющими указанные коды.
     Банки при  оформлении  операций  в  соответствии  с  требованиями
настоящего  письма  проставляются  в  правом  верхнем  углу экземпляра
клиента штамп, содержащий следующие сведения:
     а). полное  или  сокращенное  наименование банка в соответствии с
учредительными документами  уполномоченного  банка  или  положением  о
филиале уполномоченного банка;
     б). код ОКПО банка;
     в). адрес   местонахождения   банка,  выдававшего  Справку  ф.  N
0406007.

                               *  *  *

     Настоящее письмо вводится в действие с 3 апреля 1995 года.
     Просим довести настоящее письмо до сведения уполномоченных банков
в возможно короткий срок.

     Заместитель Председателя
     Центрального банка
     Российской Федерации

     А.А. Хандруев