Указание Центрального банка Российской Федерации от 10.09.2001 № 1030-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

        10 сентября 2001 г.                          N 1030-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

    О порядке проведения валютных операций, связанных с получением
       и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и
    займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на
       срок более 180 дней, и об отмене и внесении изменений в
               отдельные нормативные акты Банка России

     На основании статьи 9 Закона  Российской  Федерации  "О  валютном
регулировании   и   валютном  контроле"  Центральный  банк  Российской
Федерации устанавливает  уведомительный  порядок  проведения  валютных
операций,  связанных  с  получением  юридическими лицами - резидентами
кредитов и займов в иностранной валюте,  предоставляемых нерезидентами
на  срок  более  180  дней,  и  исполнением  обязательств  по возврату
указанных кредитов (займов).
     1. Без ограничений при представлении предусмотренных нормативными
актами  Банка  России  документов  осуществляются  следующие  валютные
операции, связанные с движением капитала.
     1.1. Зачисление   иностранной   валюты   на   банковские    счета
юридических  лиц-  резидентов в уполномоченных банках,  поступающей от
нерезидентов в  качестве  кредитов  (займов)  по  кредитным  договорам
(договорам займа), заключенным между юридическими лицами - резидентами
и нерезидентами.
     1.2. Зачисление    иностранной   валюты   на   банковские   счета
юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках,  поступающей  от
нерезидентов в счет исполнения их обязательств по кредитным договорам,
заключенным между юридическими лицами - резидентами  и  нерезидентами,
за исключением операций, предусмотренных п. 1.1 настоящего Указания.
     1.3. Зачисление   иностранной   валюты   на   банковские    счета
юридических  лиц-  резидентов в уполномоченных банках,  поступающей от
нерезидентов  в  счет  исполнения   обязательств   по   договорам   об
обеспечении   исполнения   кредитных   договоров,   заключенных  между
юридическими лицами - резидентами и нерезидентами.
     1.4. Списание   в   пользу   нерезидентов  иностранной  валюты  с
банковских счетов юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках,
в  том числе с банковских счетов третьихлиц,  в счет возврата кредитов
(займов),  предоставленных  нерезидентами  в  иностранной  валюте   по
кредитным договорам (договорам займа),  заключенным между юридическими
лицами - резидентами и нерезидентами.
     1.5. Списание   в   пользу   нерезидентов  иностранной  валюты  с
банковских счетов юридическихлиц - резидентов в уполномоченных банках,
в  том  числе  с  банковских счетов третьих лиц,  в счет исполнения их
обязательств (штрафы,  неустойки,  комиссии, возмещение расходов, иные
обязательства)  по кредитным договорам (договорам займа),  заключенным
между юридическими лицами - резидентами и нерезидентами.
     1.6. Списание   в   пользу   нерезидентов  иностранной  валюты  с
банковских счетов юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках
в   счет  исполнения  их  обязательств  по  договорам  об  обеспечении
исполнения кредитных договоров (договоров  займа),  заключенных  между
юридическими лицами - резидентами и нерезидентами.
     2. Действие настоящего Указания не распространяется на  следующие
валютные операции.
     2.1. Валютные  операции,  связанные  с  получением  и   возвратом
кредитов  (займов) посредством выпуска,  размещения и погашения ценных
бумаг (долговых обязательств), выраженных в иностранной валюте.
     2.2. Валютные   операции,  связанные  с  получением  и  возвратом
кредитов (займов) уполномоченными банками.
     2.3. Валютные   операции,  связанные  с  получением  и  возвратом
кредитов  (займов),  не  предусматривающие  зачисление  получаемой  от
нерезидента   в  качестве  кредитов  (займов)  иностранной  валюты  на
банковские счета юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках.
     3. Учет   и   отчетность   по  валютным  операциям,  связанным  с
получением и возвратом юридическими лицами -  резидентами  кредитов  и
займов    в   иностранной   валюте,   предоставляемых   нерезидентами,
осуществляется в порядке,  установленном Центральным банком Российской
Федерации.
     4. Признать  утратившими  силу  с  момента  вступления   в   силу
настоящего Указания следующие нормативные акты Банка России.
     4.1. Положение Банка России "О порядке  привлечения  и  погашения
резидентами  Российской  Федерации  финансовых  кредитов  и  займов  в
иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней"  N  527  от
6.10.97 ("Вестник Банка России" от 5.11.97 г. N 71 - 72).
     4.2. Указание Банка России "О временном приостановлении  действия
пункта  1.3.4  Положения  Центрального  банка  Российской Федерации "О
порядке  привлечения  и  погашения  резидентами  Российской  Федерации
финансовых  кредитов  и займов в иностранной валюте от нерезидентов на
срок свыше 180 дней" от 6.10.97 N 527" N  56-У  от  5.12.97  ("Вестник
Банка России" от 11.12.97 г. N 83).
     4.3. Указание Банка России "О внесении изменений и  дополнений  в
Положение  Банка России "О порядке привлечения и погашения резидентами
Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте
от  нерезидентов  на срок свыше 180 дней" N 527 от 6.10.97" N 504-У от
1.03.99 ("Вестник Банка России" от 11.03.99 г. N 15).
     5. Внести  в  Положение  Банка  России "О выдаче территориальными
учреждениями  Центрального  банка  Российской   Федерации   разрешений
юридическим  лицам  -  резидентам  на  осуществление  отдельных  видов
валютных  операций,  связанных   с   движением   капитала"   N   129-П
от 21.12.2000  ("Вестник Банка России" от 27.12.2000 г. N 70), далее -
Положение N 129-П, следующие изменения и дополнения.
     5.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
     "1.2. Настоящее  Положение  не  распространяется   на   операции,
порядок  осуществления  которых  установлен  иными нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации".
     5.2. Признать утратившим силу п. 8.2 Положения N 129-П.
     5.3. Признать  утратившим  силу  п.  3 Приложения 1  к  Положению
N 129-П.
     5.4. Признать  утратившим  силу п.  3 Приложения  4  к  Положению
N 129-П.
     6. Настоящее Указание подлежит опубликованию  в  "Вестнике  Банка
России" и вступает в силу с 1 октября 2001 года.


     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
     РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ          В.В. ГЕРАЩЕНКО