Указание Центрального банка Российской Федерации от 18.06.1999 № 581-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

           18 июня 1999 г.                          N 581-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

      О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России
       "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами
        операций покупки и обратной продажи иностранной валюты
          на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
                         N 383-У от 20.10.98

     1. В  Указание  Банка  России  "О порядке совершения юридическими
лицами - резидентами операций покупки и обратной  продажи  иностранной
валюты  на  внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от
20 октября 1998 года с изменениями,  внесенными Указанием Банка России
N  435-У  от 2.12.98 ("Вестник Банка России" от 28.10.98 г.  N 74 и от
9.12.98 г.  N 85) (далее -  Указание)  внести  следующие  изменения  и
дополнения.
     1.1. Пункт 4 Указания изложить в следующей редакции:

     "4. На специальный транзитный валютный счет зачисляются следующие
поступления в иностранной валюте в пользу резидента:
     а) иностранная валюта,  купленная резидентом за рубли на валютном
рынке;

     б) иностранная    валюта,   ранее   списанная   со   специального
транзитного валютного счета и являющаяся:

     суммами, не  использованными  для  целей  оплаты  командировочных
расходов;

     суммами, полученными от продажи дорожных чеков, не использованных
для оплаты командировочных расходов.

     Списание иностранной валюты со специального транзитного валютного
счета резидента допускается только в случаях и порядке,  установленных
настоящим Указанием.

     Снятие наличной иностранной валюты  со  специального  транзитного
валютного   счета   не  допускается,  за  исключением  случаев  оплаты
командировочных расходов.

     Списание иностранной валюты в целях выдачи  наличной  иностранной
валюты  резиденту  для  оплаты командировочных расходов осуществляется
уполномоченным банком по распоряжению  резидента  с  его  специального
транзитного  валютного счета в соответствии с порядком,  установленным
Положением  Банка  России "О  порядке  покупки  и  выдачи  иностранной
валюты для оплаты командировочных расходов" N 62 от 25.06.97 ("Вестник
Банка России" от 5.08.97г.  N50).  Контроль за совершением  резидентом
операций    покупки   и   выдачи   иностранной   валюты   для   оплаты
командировочных расходов,  а также зачисления не использованной в этих
целях  наличной  иностранной  валюты  осуществляются  в соответствии с
Положением Банка России "О порядке покупки и выдачи иностранной валюты
для оплаты командировочных расходов" N 62 от 25.06.97".

     1.2. Пункт 12 Указания изложить в следующей редакции:

     "12. В   случае,   если   списание  со  специального  транзитного
валютного счета резидента купленной иностранной валюты в  соответствии
с  основаниями  ее покупки на валютном рынке не осуществлено в течение
срока,  установленного пунктом 11  настоящего  Указания,  и  в  случае
зачисления  на специальный транзитный валютный счет иностранной валюты
в  соответствии  с  подпунктом  "б"  пункта  4   настоящего   Указания
иностранная валюта подлежит обратной продаже на валютном рынке.

     Обратной продаже  на  валютном  рынке  подлежит также иностранная
валюта,  ранее списанная по распоряжению резидента с его  специального
транзитного  валютного  счета и вновь поступившая в пользу резидента в
связи с:
     а) возвратом   авансовых  платежей  (предварительной  оплаты)  по
неисполненным импортным контрактам;

     б) возвратом   сумм   со   счетов   покрытия    по    открываемым
уполномоченными банками покрытым (депонированным) аккредитивам;

     в) возвратом сумм в связи с ошибочно произведенными платежами,  в
том числе по причине неправильно  указанного  в  расчетных  документах
какого-либо реквизита получателя платежа;

     г) возвратом сумм, ранее переведенных резидентами нерезидентам по
иным  основаниям,  за  исключением  сумм,  переведенных   для   оплаты
командировочных расходов.

     Для осуществления   обратной   продажи    купленной    резидентом
иностранной валюты, находящейся на его специальном транзитном валютном
счете,  Исполняющий банк не  позднее  следующего  рабочего  дня  после
истечения  срока,  указанного в пункте 11 настоящего Указания,  обязан
депонировать  иностранную  валюту,  подлежащую  обратной  продаже,  со
специального   транзитного  валютного  счета  резидента  на  отдельный
лицевой счет пассивного балансового счета N 47405 "Расчеты с клиентами
по покупке и продаже иностранной валюты".

     Иностранная валюта,  указанная в подпунктах "а",  "б",  "в" и "г"
настоящего пункта,  зачисляется уполномоченным  банком  на  транзитный
валютный  счет резидента.  В течение 7 (семи) календарных дней от даты
зачисления иностранной валюты на  транзитный  валютный  счет  резидент
обязан представить уполномоченному банку поручение на обратную продажу
либо заявление об осуществленном ранее платеже  иностранной  валюты  с
его   текущего   валютного   счета.   Подтверждение  резидентом  факта
осуществления платежа с его текущего валютного счета осуществляется  в
порядке,  установленном пунктом 4.6 Инструкции Банка России "О порядке
обязательной продажи предприятиями,  учреждениями, организациями части
валютной  выручки  через уполномоченные банки и проведения операций на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 7 от  29.06.92.  При
непредставлении   резидентом   поручения   на  обратную  продажу  либо
указанного заявления в отношении возвращенных  средств  уполномоченный
банк  на  следующий  рабочий день после истечения 7 (семи) календарных
дней от даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет
резидента обязан депонировать иностранную валюту,  подлежащую обратной
продаже,  с транзитного валютного счета резидента на отдельный лицевой
счет  пассивного  балансового  счета  N  47405 "Расчеты с клиентами по
покупке и продаже иностранной валюты".

     В течение 3 (трех) рабочих дней от даты депонирования иностранной
валюты на отдельном лицевом счете пассивного балансового счета N 47405
"Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты" (включая
день  депонирования)  Исполняющий  банк  обязан  продать  указанную  в
настоящем  пункте  иностранную валюту в порядке,  установленном Банком
России,  с зачислением суммы в рублях,  полученной от ее  продажи,  на
расчетный счет этого резидента".

     1.3. Дополнить  пункт  13  Указания  после абзаца второго абзацем
третьим следующего содержания:

     "Перевод со специального транзитного валютного счета  иностранной
валюты,  купленной  за  рубли  на  валютном  рынке  для  осуществления
расчетов по договорам об импорте товаров  в  Российскую  Федерацию  до
момента  осуществления  поставки  товаров в Российскую Федерацию,  без
открытия депозита в рублях в размере средств, перечисленных на покупку
иностранной  валюты  (либо  при  уменьшении его размера),  допускается
только в случаях,  установленных пунктами 1 и 9 Указания Банка  России
"Об  особенностях  порядка применения Указания Банка России "О порядке
покупки юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за  рубли
на   внутреннем   валютном   рынке   Российской  Федерации  для  целей
осуществления платежей по договорам об импорте  товаров  в  Российскую
Федерацию"  N  519-У  от 22.03.99" N 543-У от 14.04.99 ("Вестник Банка
России" от 25.03.99 г.  N 18 и от 16.04.99 г.  N  24).  При  изменении
условий,  предусмотренных  указанными пунктами,  купленная иностранная
валюта подлежит обратной продаже со специального транзитного валютного
счета   резидента  в  порядке,  установленном  пунктом  12  настоящего
Указания".

     1.4. Абзац третий пункта 13 Указания считать абзацем четвертым.

     2. Настоящее Указание вступает в  силу  со  дня  опубликования  в
"Вестнике Банка России".


     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО
     БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          В.В. ГЕРАЩЕНКО