Указание Центрального банка Российской Федерации от 24.02.2005 № 1557-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         25 февраля 2005 г.                          N 1557-У

                              г. Москва

     Зарегистрировано
     Министерством юстиции
     Российской Федерации
     28 марта 2005 года
     Регистрационный N 6434

                           У К А З А Н И Е

         О проведении единовременного обследования переводов
      денежных средств по поручению физических лиц без открытия
            банковских счетов за второй квартал 2005 года

     1. Настоящее  Указание  разработано  на  основании   Федерального
закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке России)"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790;
2003,  N 2,  ст.  157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст.
3233) и в соответствии  с  решением  Совета  директоров  Банка  России
(протокол  заседания Совета директоров Банка России от 25.02.2005 года
N 3)   в   целях  проведения  единовременного  обследования  переводов
денежных средств по  поручению физических лиц  без открытия банковских
счетов.
     2. Кредитные   организации   (их    филиалы)    представляют    в
территориальные  учреждения Банка России сведения о переводах денежных
средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов  за
второй квартал 2005 года по форме приложения к настоящему Указанию.
     3. Территориальные учреждения Банка России не позднее  5  августа
2005  года  передают  данные  единовременного  обследования  переводов
денежных средств по поручению физических лиц без  открытия  банковских
счетов   за   второй  квартал  2005  года,  представленные  кредитными
организациями (их филиалами),  в электронном виде в  Центральный  банк
Российской Федерации.
     4. Настоящее  Указание  подлежит  официальному  опубликованию   в
"Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 апреля 2005 года.


     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
     РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          С.М.ИГНАТЬЕВ


                                                            Приложение
                                               к Указанию Банка России
                                           от 25.02.2005 года N 1557-У
                            "О проведении единовременного обследования
                               переводов денежных средств по поручению
                         физических лиц без открытия банковских счетов
                                          за второй квартал 2005 года"

                 +---------------------------------------------------+
                 ¦          ¦   Код кредитной организации (филиала)  ¦
                 ¦   Код    +----------------------------------------¦
                 ¦территории¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
                 ¦ по ОКАТО ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
                 ¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
                 ¦          ¦    ¦    номер      ¦     номер)    ¦   ¦
                 +----------+----+---------------+---------------+---¦
                 +---------------------------------------------------+

          Сведения о переводах денежных средств по поручению
            физических лиц без открытия банковских счетов
                  на территории Российской Федерации
                      за второй квартал 2005 г.

     Наименование кредитной организации (ее филиала) _________________
     Почтовый адрес __________________________________________________

                                    Форма единовременного обследования

        Переводы денежных средств по поручению физических лиц
                    без открытия банковских счетов
                  на территории Российской Федерации
                   за _____________________ 2005 г.
                      (наименование месяца)

     +------------------------------------------------------------------------------+
     ¦      ¦                           ¦ Расчетные документы ¦Документы  физических¦
     ¦Номер ¦                           ¦кредитной организации¦   лиц по переводу   ¦
     ¦строки¦   Направление перевода    ¦     (ее филиала)    ¦  денежных  средств  ¦
     ¦      ¦                           +---------------------+---------------------¦
     ¦      ¦                           ¦количество,¦  сумма, ¦количество,¦  сумма, ¦
     ¦      ¦                           ¦    ед.    ¦тыс. руб.¦    ед.    ¦тыс. руб.¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦  1   ¦            2              ¦     3     ¦    4    ¦     5     ¦     6   ¦
     +------------------------------------------------------------------------------¦
     ¦     I. Переводы денежных средств по поручению физических лиц кредитной       ¦
     ¦   организацией (филиалом) через счет, открытый в учреждении Банка России     ¦
     +------------------------------------------------------------------------------¦
     ¦1.1.  ¦На счета по учету   средств¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦бюджетов всех   уровней   и¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦внебюджетных фондов        ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦1.2.  ¦На счета других юридических¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦лиц                        ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦1.3.  ¦В пользу физических лиц    ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦1.4.  ¦Прочие                     ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦1.5.  ¦    Всего по разделу I     ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦(сумма строк с 1.1 по 1.4) ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------------------------------------------------------------------------------¦
     ¦     II. Переводы денежных средств по поручению физических лиц кредитной      ¦
     ¦ организацией (филиалом) через счета, открытые в других кредитных организациях¦
     +------------------------------------------------------------------------------¦
     ¦2.1.  ¦На счета по учету   средств¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦бюджетов всех   уровней   и¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦внебюджетных фондов        ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦2.2.  ¦На счета других юридических¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦лиц                        ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦2.3.  ¦В пользу физических лиц    ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦2.4.  ¦Прочие                     ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦2.5.  ¦    Всего по разделу II    ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦(сумма строк с 2.1 по 2.4) ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------------------------------------------------------------------------------¦
     ¦      III. Переводы денежных средств по поручению физических лиц кредитной    ¦
     ¦                 организацией через счета межфилиальных расчетов              ¦
     +------------------------------------------------------------------------------¦
     ¦3.1.  ¦На счета по учету   средств¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦бюджетов всех   уровней   и¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦внебюджетных фондов        ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦3.2.  ¦На счета других юридических¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦лиц                        ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦3.3.  ¦В пользу физических лиц    ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦3.4.  ¦Прочие                     ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦3.5.  ¦   Всего по разделу III    ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦(сумма строк с 3.1 по 3.4) ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------------------------------------------------------------------------------¦
     ¦      IV. Переводы денежных средств по поручению физических лиц в одном       ¦
     ¦                     подразделении кредитной организации                      ¦
     +------------------------------------------------------------------------------¦
     ¦4.1.  ¦На счета по учету   средств¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦бюджетов всех   уровней   и¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦внебюджетных фондов        ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦4.2.  ¦На счета других юридических¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦лиц                        ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦4.3.  ¦В пользу физических лиц    ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦4.4.  ¦Прочие                     ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------+---------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦4.5.  ¦    Всего по разделу IV    ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦      ¦(сумма строк с 4.1 по 4.4) ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +----------------------------------+-----------+---------+-----------+---------¦
     ¦  Итого по кредитной организации  ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦             (филиалу)            ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     ¦ (сумма строк 1.5, 2.5, 3.5, 4.5) ¦           ¦         ¦           ¦         ¦
     +------------------------------------------------------------------------------+

     Руководитель                           (Ф.И.О.)
     Главный бухгалтер                      (Ф.И.О.)
     Исполнитель                            (Ф.И.О.)
     Телефон
     "__" ________ 2005 г.

              Порядок составления и представления формы
                     единовременного обследования
         "Сведения о переводах денежных средств по поручению
            физических лиц без открытия банковских счетов
                  на территории Российской Федерации
                     за второй квартал 2005 года"

     1. Кредитные   организации   (их   филиалы),   расположенные   на
территории  Российской  Федерации  (далее  -  кредитные  организации),
представляют  информацию   по   форме   единовременного   обследования
"Сведения о переводах денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских  счетов  на  территории  Российской  Федерации  за
второй  квартал  2005  года"  (далее  - Отчет) в электронном виде и на
бумажных  носителях  в  территориальные   учреждения   Банка   России,
осуществляющие  надзор  за  их деятельностью,  не позднее 25 июля 2005
года.
     2. Данные  отражаются  в  Отчете в тысячах рублей с двумя знаками
после запятой.
     3. Кредитные  организации  включают  в  Отчет  сведения за второй
квартал 2005 года обо всех переводах  денежных  средств  по  поручению
физических  лиц  без открытия банковских счетов,  совершенных в валюте
Российской Федерации.
     4. Таблица,  приведенная в Отчете,  заполняется за апрель,  май и
июнь 2005 года отдельно.
     5. В графе 2 указываются направления переводов денежных средств в
адрес следующих получателей платежа:
     5.1. На  счета  по  учету средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и  государственных  внебюджетных  фондов,
открытые на балансовых счетах 401, 402, 404.
     5.2. На  счета  получателей  -  юридических  лиц,   открытые   на
балансовых счетах 407, 408.
     5.3. В пользу физических лиц.
     5.4. В адрес других получателей,  не указанных в подпунктах 5.1 -
5.3 настоящего Порядка.
     6. В   графе   3  указывается  количество  расчетных  документов,
составленных кредитной организацией на основании документов физических
лиц  - плательщиков <1>,  по которым кредитная организация перечислила
денежные средства.

     _____________________________________
     <1> Под  документами  физического лица в целях настоящего Порядка
понимаются представляемые физическим  лицом  в  кредитную  организацию
документы,  на  основании  которых  кредитная организация осуществляет
операции по переводу денежных средств по  поручению  физического  лица
без   открытия   банковских  счетов,  в  соответствии  с  требованиями
Положения Банка России от 1  апреля  2003  года  N  222-П  "О  порядке
осуществления  безналичных  расчетов  физическими  лицами в Российской
Федерации",  зарегистрированного  Министерством   юстиции   Российской
Федерации 29 апреля 2003 года, N 4468 ("Вестник Банка России" от 8 мая
2003 года N 24).

     7. В  графе  4  указывается  сумма  переводов денежных средств по
расчетным документам,  указанным в пункте 6  настоящего  Порядка,  без
учета комиссии, взимаемой с физических лиц - плательщиков.
     8. В графе 5  указывается количество документов физических лиц -
плательщиков,  на  основании  которых  кредитная организация составила
расчетные документы и перечислила денежные средства.
     9. В  графе  6  указывается  сумма  переводов денежных средств по
документам физических лиц,  указанным в пункте 8 настоящего Порядка, с
учетом комиссии, взимаемой с физических лиц - плательщиков.
     10. В  разделе  I  "Переводы  денежных   средств   по   поручению
физических лиц кредитной организацией (филиалом) через счет,  открытый
в учреждении Банка  России"  отражаются  сведения  за  соответствующий
месяц  второго  квартала 2005 года обо всех переводах денежных средств
по поручению физических лиц без открытия банковских  счетов  кредитной
организацией  с  использованием  корреспондентского  счета (субсчета),
открытого в Банке  России  (Кредит  балансовых  счетов  30102,  30104,
30106),  в  адрес  указанных в пункте 5 настоящего Порядка получателей
платежей.
     11. В   разделе   II  "Переводы  денежных  средств  по  поручению
физических лиц кредитной организацией (филиалом) через счета, открытые
в    других    кредитных    организациях"   отражаются   сведения   за
соответствующий месяц второго квартала 2005 года  обо  всех  переводах
денежных  средств  по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов на счета,  открытые в кредитной  организации  другим  кредитным
организациям (Кредит балансовых счетов 30109,  30214,  30401), а также
со  счетов  кредитной  организации,  открытых   в   других   кредитных
организациях (Кредит балансовых счетов 30110,  30213,  30402), в адрес
указанных в пункте 5 настоящего Порядка получателей платежа.
     12. В  разделе  III  "Переводы  денежных  средств  по   поручению
физических   лиц  кредитной  организацией  через  счета  межфилиальных
расчетов"  отражаются  сведения  за  соответствующий   месяц   второго
квартала  2005  года  обо всех переводах денежных средств по поручению
физических  лиц  без  открытия  банковских  счетов   одной   кредитной
организацией   с  использованием  счетов  межфилиальных  расчетов  при
расчетах  между  головным  офисом  кредитной  организации  и  филиалом
(филиалами)  или  между  филиалами одной кредитной организации (Кредит
балансового счета 30301) в  адрес  указанных  в  пункте  5  настоящего
Порядка получателей платежа.
     13. В  разделе  IV  "Переводы  денежных  средств   по   поручению
физических лиц в одном подразделении кредитной организации" отражаются
сведения за соответствующий месяц второго квартала 2005 года обо  всех
переводах  денежных  средств  по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов в одном подразделении (головном офисе  или  филиале)
кредитной организации,  составляющем Отчет, в адрес указанных в пункте
5 настоящего Порядка получателей платежа.