Расширенный поиск

Приказ Центрального банка Российской Федерации от 24.10.1997 № 2-469

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

       24 октября 1997 г.                             N 02-469

                              г. Москва

                             П Р И К А З

                       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ
                "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
          ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
                      БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

     В связи  с  переходом  с  1 января 1998 года на новый План счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и в
целях упорядочения представления отчетности в Банк России приказываю:
     1. В соответствии с решениями Совета директоров Банка России от 8
октября  1997 года (Протокол N 37) и от 24 октября 1997 года (Протокол
N   40)   утвердить   Перечень   отчетности   и   другой   информации,
представляемой  кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации.
     2. Ввести в действие Перечень  отчетности  и  другой  информации,
представляемой  кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности
кредитными  организациями  в Центральный банк Российской Федерации с 1
января 1998 года.
     3. В связи с введением документов,  указанных в пункте 1, считать
утратившими силу с 1 января  1998  года  нормативные  документы  Банка
России  согласно  Приложению,  а  также  распоряжение  Банка России "О
разработке правил ведения и организации  статистической  отчетности  в
банковской системе Российской Федерации" от 26.05.97 N Р-138.
     4. Установить,  что получение структурными подразделениями  Банка
России  на  постоянной  основе  информации,  не включенной в Перечень,
утвержденный настоящим  Приказом,  осуществляется  только  по  решению
Совета    директоров    Банка   России   по   представлению   Сводного
экономического департамента.
     5. Руководителям структурных подразделений Банка России:
     - в месячный срок  привести  в  соответствие  с  утвержденными  в
пункте 1 документами нормативные акты Банка России,  в которых имеется
ссылка на порядок составления и представления отчетности Банку России;
     - до   1   ноября   с.г.   доработать  и  представить  в  Сводный
экономический департамент проекты соответствующих разделов Указаний  о
порядке   составления   и  представления  отчетности  территориальными
учреждениями Банка России,  предусмотрев  в  них  порядок  составления
сводной отчетности;
     - до 14 ноября с.г.  подготовить  и  представить  на  утверждение
руководству   Банка   России   указания   о   составлении  отчетности,
представляемой в особом порядке,  согласованные с Главным  управлением
безопасности и защиты информации Банка России.
     6. Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.) доработать
проект  Указаний  о  порядке  составления  и  представления отчетности
территориальными  учреждениями  Банка  России  с  учетом   материалов,
подготовленных   департаментами,  и  представить  его  на  утверждение
руководства Банка России до 10 ноября с.г.
     7. Департаменту  пруденциального банковского надзора (Симановский
А.Ю.)  совместно   с   Департаментом   лицензирования   банковской   и
аудиторской деятельности (Прокофьева О.К.) и Департаментом контроля за
деятельностью кредитных  организаций  на  финансовых  рынках  (Будаков
Д.Ю.)  и  десятидневный  срок  рассмотреть  вопрос  об унификации форм
отчетности кредитных организаций,  имея в виду устранение дублирования
однотипной  информации,  собираемой  в целях осуществления банковского
надзора.
     Контроль за исполнением указанного поручения возложить на Первого
заместителя Председателя Банка России Козлова А.А.
     8. Департаменту   информатизации  (Матвеевой  Т.С.)  совместно  с
Главным центром информатизации (Асланиди И.М.) и Сводным экономическим
департаментом  (Иванова  Н.Ю.)  до  1  января  1998  года  разработать
требования к формам отчетности, представляемым в Банк России.
     9. Территориальным  учреждениям  Банка России,  ОПЕРУ-2 при Банке
России довести до сведения кредитных организаций Перечень отчетности и
другой   информации,   представляемой   кредитными   организациями   в
Центральный  банк  Российской  Федерации,   и   Указания   о   порядке
составления  и  представления  отчетности  кредитными  организациями в
Центральный  банк  Российской  Федерации.   Обеспечить   контроль   за
своевременным  составлением  и  представлением  отчетности  кредитными
организациями.
     10. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.), Главному центру
информатизации (Асланиди И.М.) завершить все работы  по  подготовке  и
внедрению  программного обеспечения для обработки отчетности в срок до
15 декабря т.г.
     Контроль за   исполнением   указанного   поручения  возложить  на
заместителя Председателя Банка России Егорова Н.В.
     11. Главному  центру  информатизации  (Асланиди  И.М.) с участием
Департамента  бухгалтерского  учета  и   отчетности   (Гуденко   Л.И.)
разработать  программное обеспечение для централизованного переложения
бухгалтерских балансов банков с отозванной лицензией на  осуществление
банковских  операций  на  новый  План  счетов бухгалтерского учета,  и
обеспечить   представление   указанных    сведений    заинтересованным
подразделениям  Банка  России,  начиная  с отчетности на 1 января 1998
года.


     Председатель Центрального
     банка Российской Федерации          С.К. ДУБИНИН


                                                            Приложение
                                                к Приказу Банка России
                                        от 24 октября 1997 г. N 02-469

                 I. Нормативные документы, утратившие
            силу с 1 января 1998 года в связи с введением
            в действие Порядка составления и представления
        отчетности кредитными организациями в Центральный банк
          Российской Федерации и Перечня отчетности и другой
         информации, представляемой кредитными организациями
               в Центральный банк Российской Федерации

     1. Инструкция  Госбанка  СССР от 18 декабря 1987 г.  N 5 "Правила
организации статистической отчетности в банках СССР".
     2. Письмо Банка России от 20 июля 1993 г.  N 45 "О предоставлении
отчетности по форме N 2-АП (месячная) и по форме 2-АП (квартальная)".
     3. Письмо   Банка   России  от  10  июня  1994  г.  N  136-94  "О
представлении информации об авансовых платежах и предоплате".
     4. Телеграмма Банка России от 20 сентября 1994 г. N 49-К.
     5. Телеграмма Банка России от 20 сентября 1994 г. N 50-К.
     6. Телеграмма Банка России от 1 декабря 1994 г. N 206-94.
     7. Телеграмма Банка России от 26 декабря 1994 г. N 133.
     8. Телеграмма Банка России от 22 февраля 1995 г. N 26-95.
     9. Письмо Банка России от 9 марта 1995 г.  N 148 "Об  оперативном
отчете  об  остатках  средств  на  счетах  местных  органов  власти  и
государственных внебюджетных  фондов  Российской  Федерации  по  форме
746Д".
     10. Письмо Банка России от 1 ноября 1995 г.  N  19-1С-26/2263  "О
предоставлении отчетности по форме 2-АП".
     11. Телеграмма Банка России от 22 ноября 1995 г. N 125-95.
     12. Письмо Банка России от 7 декабря 1995 г. N 03-13-1-3/1812.
     13. Письмо Банка России от 12 апреля 1996 г. N 02-14-5/131.
     14. Инструкция  Банка  России  от 22 мая 1996 г.  N 42 "О порядке
отчетности по конверсионным операциям уполномоченных банков Российской
Федерации,  являющихся  ведущими  операторами межбанковского валютного
рынка".
     15. Письмо  Банка  России от 18 июня 1996 г.  N 19-1-0-24/1275 "О
предоставлении отчетности по форме 2-АП".
     16. Письмо  Банка России от 21 августа 1996 г.  N 317 "О внесении
изменений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 9  марта
1995  г.  N  148  "Об оперативном отчете об остатках средств на счетах
местных  органов  власти   и   государственных   внебюджетных   фондов
Российской Федерации по форме 746Д".
     17. Телеграмма Банка России от 8 августа 1996 г. N 312.
     18. Письмо  Банка России от 23 сентября 1996 г.  N 332 "О порядке
составления и представления ежедневной отчетности об остатках  средств
на счете по учету доходов федерального бюджета (форма N 414)".
     19. Письмо Банка России от 9 октября 1996 г.  N 337 "Об указаниях
о  порядке  составления  статистического  отчета  о  кассовых оборотах
учреждений Банка России и кредитных организаций в Российской Федерации
(формы N N 747, 748)".
     20. Письмо Банка России от 20 декабря 1996 г. N 380.
     21. Письмо  Банка  России  от 9 января 1997 г.  N 19-1-0-15/58 "О
предоставлении отчетности по форме 2-АП".
     22. Письмо  Банка  России от 3 февраля 1997 г.  N 403 "Об учете и
отчетности по валютным  операциям,  осуществляемым  в  соответствии  с
Положением  Банка  России  от  24.04.96  N  39  "Об  изменении порядка
проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций".
     23. Письмо  Банка  России  от  5  июня 1997 г.  N 463 "О введении
отчетности  о   кассовых   оборотах   (форма   748)   по   учреждениям
Сберегательного банка Российской Федерации".
     24. Телеграмма Банка России от 6 июня 1997 г. N 464.
     25. Письмо  Банка  России  от  3 июля 1997 г.  N 182К "О внесении
дополнений в указания о порядке составления и представления  бюджетной
отчетности (форма 746)".
     26. Письмо Банка России от 14 июля 1997 г.  N  19-1-0-15/2011  "О
предоставлении отчетности по форме 2-АП".
     27. Письмо Банка России от 7 августа 1997 г.  N 499  "О  внесении
дополнений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 9 марта
1995 г.  N 148 "Об оперативном отчете об остатках  средств  на  счетах
местных   органов   власти   и   государственных  внебюджетных  фондов
Российской Федерации по форме 746Д".

                      II. Нормативные документы,
            частично утратившие силу с 1 января 1998 года
          в связи с введением в действие Порядка составления
         и представления отчетности кредитными  организациями
          в Центральный банк Российской Федерации и Перечня
            отчетности и другой информации, представляемой
             кредитными организациями в Центральный банк
                         Российской Федерации

     1. Часть VI (п.  п.  381 - 451),  приложения N N 14,  15, 20 - 23
"Инструкции по кассовому  исполнению  Государственного  бюджета  СССР"
Госбанка СССР от 26 ноября 1984 г. N 27.
     2. Пункты 387,  401,  417,  431,  приложения N N 20 -  22  письма
Госбанка СССР от 11 августа 1987 г.  N 1010 "Дополнение 1 к Инструкции
Госбанка СССР от 26 ноября  1984  г.  N  27  по  кассовому  исполнению
государственного бюджета СССР".
     3. Пункт 8 Положения "О порядке ввоза в  Российскую  Федерацию  и
вывоза  из  Российской  Федерации  иностранной валюты и ценных бумаг в
иностранной валюте уполномоченными банками" от 19 апреля 1993 г. N 13.
     4. Раздел 3 Положения Банка России от 24 апреля 1996 г.  N 39 "Об
изменении порядка проведения в Российской  Федерации  некоторых  видов
валютных операций".
     5. Раздел 5 "Порядка осуществления переводов  иностранной  валюты
из  Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих
валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508.


                                                             Утвержден
                                                 Приказом Банка России
                                                  от 24.10.97 N 02-469

                               ПЕРЕЧЕНЬ
      ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ
           ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ ФИЛИАЛАМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <>

     _________________________________________________________________
     <> В  Перечень  не  включены  формы  отчетности,  составляемые и
представляемые  в  особом  порядке,  а  также  отдельные  сведения   и
разъяснения,  запрашиваемые  Банком  России от кредитных организаций в
разовом порядке.

     +----------------------------------------------------------------+
     ¦          I. Статистическая и бухгалтерская отчетность          ¦
     +----------------------------------------------------------------¦
     ¦N ¦    Наименование    ¦Срок представления¦Нормативный документ,¦
     ¦  ¦  формы отчетности  ¦в тер. учр. Банка ¦которым установлено  ¦
     ¦  ¦                    ¦ России, ОПЕРУ-2  ¦  составление   и    ¦
     ¦  ¦                    ¦    при ЦБ РФ     ¦  представление      ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦отчетности  в  Банк  ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦России               ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦1 ¦         2          ¦        3         ¦         4           ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Ежедневная          ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦1 ¦Отчет уполномоченных¦не позднее      11¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦банков о  проведении¦часов (московского¦составления         и¦
     ¦  ¦конверсионных       ¦времени)      дня,¦представления        ¦
     ¦  ¦операций <>        ¦следующего      за¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦                    ¦отчетным          ¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦2 ¦Отчет о  заключенных¦не позднее    9.30¦Положение "О  порядке¦
     ¦  ¦конверсионных       ¦дня, следующего за¦инвестирования       ¦
     ¦  ¦сделках <>         ¦отчетным          ¦средств  нерезидентов¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦на  рынок  российских¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦государственных      ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦ценных  бумаг (Приказ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Банка    России    от¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦26.07.96 N 02-262)   ¦
     _________________________________________________________________
     <> Указанная  отчетность  представляется  непосредственно в Банк
России.
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦3 ¦Отчет об    остатках¦ежедневно,   кроме¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦средств на счетах по¦отчетов         по¦составления         и¦
     ¦  ¦учету        доходов¦состоянию на 1, 5,¦представления        ¦
     ¦  ¦федерального бюджета¦10,   15,  20,  25¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦                    ¦числа      каждого¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦месяца,   согласно¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦графику,          ¦Российской Федерации"¦
     ¦  ¦                    ¦установленному    ¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦территориальным   ¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦учреждением  Банка¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦России            ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Пятидневная         ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦4 ¦Оперативный отчет  о¦1, 5,  10, 15, 20,¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦кассовом  исполнении¦25  числа   месяца¦составления         и¦
     ¦  ¦федерального бюджета¦согласно  графику,¦представления        ¦
     ¦  ¦                    ¦установленному    ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦                    ¦территориальным   ¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦учреждением  Банка¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦России            ¦Российской Федерации"¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦5 ¦Отчет о     кассовых¦в конце   рабочего¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦оборотах  учреждений¦дня 5, 10, 15, 20,¦составления         и¦
     ¦  ¦Банка России       и¦25 числа месяца   ¦представления        ¦
     ¦  ¦кредитных           ¦                  ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦организаций         ¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦(оперативный)       ¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦6 ¦Сведения об   объеме¦до 10 часов 2,  6,¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦средств,            ¦11,   16,  21,  26¦составления         и¦
     ¦  ¦привлеченных        ¦числа месяца      ¦представления        ¦
     ¦  ¦кредитной           ¦                  ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦организацией     (по¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦выборочному    кругу¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦кредитных           ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     ¦  ¦организаций)        ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Ежедекадная         ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦7 ¦Отчет      кредитной¦По состоянию  на 1¦"Положение о  порядке¦
     ¦  ¦организации       по¦число  на   третий¦ведения             и¦
     ¦  ¦картотекам         к¦рабочий день после¦представления        ¦
     ¦  ¦внебалансовым счетам¦отчетного  месяца;¦отчетности         по¦
     ¦  ¦N 90903   "Расчетные¦по состоянию на 11¦картотекам           ¦
     ¦  ¦документы  клиентов,¦и 21  числа  -  на¦не оплаченных        ¦
     ¦  ¦не оплаченные в срок¦второй     рабочий¦расчетных  документов¦
     ¦  ¦из-за     отсутствия¦день         после¦из-за      отсутствия¦
     ¦  ¦средств           на¦отчетной даты     ¦средств            на¦
     ¦  ¦корреспондентских   ¦                  ¦корреспондентских    ¦
     ¦  ¦счетах     кредитной¦                  ¦счетах    (субсчетах)¦
     ¦  ¦организации" и     N¦                  ¦кредитных            ¦
     ¦  ¦90904 "Не оплаченные¦                  ¦организаций"       от¦
     ¦  ¦в срок     расчетные¦                  ¦16.07.96   N  305  (с¦
     ¦  ¦документы      из-за¦                  ¦учетом  изменений   и¦
     ¦  ¦отсутствия   средств¦                  ¦дополнений),         ¦
     ¦  ¦на корреспондентских¦                  ¦приложение N 4       ¦
     ¦  ¦счетах     кредитной¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦организации"        ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Ежемесячная         ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦8 ¦Оборотная  ведомость¦По состоянию  на 1¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦по            счетам¦число      месяца:¦составления         и¦
     ¦  ¦бухгалтерского учета¦кредитные         ¦представления        ¦
     ¦  ¦кредитной           ¦организации без   ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦организации         ¦филиалов и филиалы¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦кредитных         ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦организаций  -  на¦Российской Федерации"¦
     ¦  ¦                    ¦третий     рабочий¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦день       месяца,¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦следующего      за¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦отчетным;         ¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦кредитные         ¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦организации,      ¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦имеющие филиалы, -¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦на       четвертый¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦рабочий       день¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦месяца, следующего¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦за отчетным       ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦9 ¦Отчет о     кассовом¦устанавливается   ¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦исполнении          ¦территориальным   ¦составления         и¦
     ¦  ¦федерального        ¦учреждением  Банка¦представления        ¦
     ¦  ¦бюджета             ¦России            ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦10¦Отчет о     кассовых¦первый     рабочий¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦оборотах  учреждений¦день       месяца,¦составления         и¦
     ¦  ¦Банка России       и¦следующего      за¦представления        ¦
     ¦  ¦кредитных           ¦отчетным          ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦организаций         ¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦11¦Отчет о     кассовых¦восьмой    рабочий¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦оборотах  учреждений¦день       месяца,¦составления         и¦
     ¦  ¦Сберегательного     ¦следующего      за¦представления        ¦
     ¦  ¦банка РФ            ¦отчетным          ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦12¦Сведения об открытых¦кредитные         ¦письмо Банка   России¦
     ¦  ¦корреспондентских   ¦организации    без¦"О  мерах по усилению¦
     ¦  ¦счетах и    остатках¦филиалов и филиалы¦надзора            за¦
     ¦  ¦средств на       них¦кредитных         ¦деятельностью        ¦
     ¦  ¦(ежемесячная       /¦организаций     на¦кредитных            ¦
     ¦  ¦ежеквартальная)     ¦внутриквартальные ¦организаций"       от¦
     ¦  ¦                    ¦даты    -   на   3¦28.02.97  N  419   (с¦
     ¦  ¦                    ¦рабочий       день¦учетом     изменений,¦
     ¦  ¦                    ¦месяца, следующего¦внесенных Приказом от¦
     ¦  ¦                    ¦за       отчетным;¦25.09.97  N  02-414),¦
     ¦  ¦                    ¦кредитные         ¦приложение N 1       ¦
     ¦  ¦                    ¦организации,      ¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦имеющие филиалы, -¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦на 4 рабочий  день¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦месяца, следующего¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦за  отчетным;   на¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦квартальные даты -¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦до    10     числа¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦месяца, следующего¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦за        отчетным¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦кварталом         ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦13¦Сведения           о¦Кредитные         ¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦межбанковских       ¦организации    без¦составления         и¦
     ¦  ¦кредитах и депозитах¦филиалов и филиалы¦представления        ¦
     ¦  ¦                    ¦кредитных         ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦                    ¦организаций  -  на¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦третий     рабочий¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦день       месяца,¦Российской Федерации"¦
     ¦  ¦                    ¦следующего      за¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦отчетным;         ¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦кредитные         ¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦организации,      ¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦имеющие филиалы, -¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦на       четвертый¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦рабочий       день¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦месяца, следующего¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦за отчетным       ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦14¦Отчет по картотеке к¦согласно  графику,¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦внебалансовому счету¦установленному    ¦составления         и¦
     ¦  ¦N 90902   "Расчетные¦территориальным   ¦представления        ¦
     ¦  ¦документы,        не¦учреждением  Банка¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦оплаченные в срок"  ¦России            ¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦15¦Отчет об    остатках¦согласно  графику,¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦средств на    счетах¦установленному    ¦составления         и¦
     ¦  ¦органов       власти¦территориальным   ¦представления        ¦
     ¦  ¦субъектов Российской¦учреждением  Банка¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦Федерации,   местных¦России            ¦организациями       в¦
     ¦  ¦органов власти     и¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦государственных     ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     ¦  ¦внебюджетных  фондов¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦Российской Федерации¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦16¦Отчет о     движении¦уполномоченные    ¦Инструкция      Банка¦
     ¦  ¦наличной иностранной¦банки,  не имеющие¦России            "По¦
     ¦  ¦валюты и   платежных¦филиалов,        и¦представлению        ¦
     ¦  ¦документов         в¦филиалы           ¦кредитными           ¦
     ¦  ¦иностранной валюте  ¦уполномоченных    ¦организациями   и  их¦
     ¦  ¦                    ¦банков - на третий¦филиалами отчетов  по¦
     ¦  ¦                    ¦рабочий       день¦форме  N 1-Н (N 1-НФ,¦
     ¦  ¦                    ¦месяца, следующего¦N  1-НЗ)  о  движении¦
     ¦  ¦                    ¦за       отчетным;¦наличной  иностранной¦
     ¦  ¦                    ¦головные     офисы¦валюты  и   платежных¦
     ¦  ¦                    ¦уполномоченных    ¦документов          в¦
     ¦  ¦                    ¦банков,    имеющих¦иностранной   валюте"¦
     ¦  ¦                    ¦филиалы,   -    10¦от  24.04.95  N 28 (с¦
     ¦  ¦                    ¦числа      месяца,¦учетом  изменений   и¦
     ¦  ¦                    ¦следующего      за¦дополнений           ¦
     ¦  ¦                    ¦отчетным          ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦17¦Отчет               ¦12 числа   месяца,¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦уполномоченного     ¦следующего      за¦составления         и¦
     ¦  ¦банка об иностранных¦отчетным периодом ¦представления        ¦
     ¦  ¦операциях        (по¦                  ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦выборочному    кругу¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦банков             -¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦ежемесячная,      по¦                  ¦Российской Федерации"¦
     ¦  ¦банкам, не  попавшим¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦в выборку          -¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦ежеквартальная)     ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦18¦Платежи            и¦не позднее 1 числа¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦поступления       по¦второго    месяца,¦составления         и¦
     ¦  ¦операциям      между¦следующего      за¦представления        ¦
     ¦  ¦резидентами   (кроме¦отчетным          ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦кредитных           ¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦организаций)       и¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦нерезидентами,      ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     ¦  ¦осуществленные через¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦их счета           в¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦уполномоченном      ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦банке  (приложение к¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦отчету              ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦уполномоченного     ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦банка об иностранных¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦операциях,        по¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦выборочному    кругу¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦банков)             ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦19¦Отчет о     движении¦не позднее      15¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦активов и   пассивов¦числа      месяца,¦составления         и¦
     ¦  ¦кредитной           ¦следующего      за¦представления        ¦
     ¦  ¦организации        в¦отчетным          ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦драгоценных металлах¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦20¦Финансовая          ¦на                ¦Инструкция      Банка¦
     ¦  ¦отчетность          ¦внутриквартальные ¦России "О составлении¦
     ¦  ¦1.       Расшифровка¦даты  -  10  числа¦финансовой           ¦
     ¦  ¦отдельных балансовых¦месяца, следующего¦отчетности"        от¦
     ¦  ¦счетов              ¦за  отчетным;     ¦01.10.97    N     17,¦
     ¦  ¦2.     Аналитические¦квартальные даты -¦приложения N N 1, 4, ¦
     ¦  ¦данные о   состоянии¦на    15     числа¦ 5, 7, 8, 10, 11, 12,¦
     ¦  ¦кредитного  портфеля¦месяца, следующего¦ 16, 17, 20, 21, 22, ¦
     ¦  ¦<>                 ¦за        отчетным¦ 23, 24  указания  "О¦
     ¦  ¦3.           Таблица¦кварталом;        ¦порядке составления и¦
     ¦  ¦корректировок       ¦на  1   января   -¦представления        ¦
     ¦  ¦4.    Агрегированный¦до 1 февраля года,¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦балансовый отчет    ¦следующего      за¦организациями       в¦
     ¦  ¦5. Расчет    резерва¦отчетным          ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦под возможные потери¦                  ¦Российской Федерации"¦
     ¦  ¦по ссудам           ¦                  ¦                     ¦
     _________________________________________________________________
     <> Представляется    по     требованию     надзорных     органов
территориальных учреждений ЦБ РФ по месту расположения головных офисов
кредитных  организаций  и  ОПЕРУ-2  в  части  информации  по   крупным
кредитам.
     ¦  ¦6. Сведения        о¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦движении резерва под¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦возможные потери  по¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦ссудам              ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦7. Данные о  крупных¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦кредитах            ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦8. Данные          о¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦кредитах,           ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦предоставленных     ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦акционерам          ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦(участникам)        ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦9. Данные          о¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦кредитах,           ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦предоставленных     ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦инсайдерам          ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦10. Сведения     для¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦расчета капитала    ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦11. Сведения      об¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦активах и   пассивах¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦по            срокам¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦востребования      и¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦погашения           ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦12. Данные         о¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦средневзвешенных    ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦процентных   ставках¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦по         кредитам,¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦предоставленным     ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦банком              ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦13. Данные         о¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦средневзвешенных    ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦процентных   ставках¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦по      привлеченным¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦депозитам и вкладам ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦14. Данные         о¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦средневзвешенных    ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦процентных   ставках¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦по выпущенным банком¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦депозитным         и¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦сберегательным      ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦сертификатам       и¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦облигациям          ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦15. Данные         о¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦средневзвешенных    ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦процентных   ставках¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦по выпущенным банком¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦векселям            ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦16. Данные         о¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦средневзвешенных    ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦процентных   ставках¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦по учтенным   банком¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦векселям            ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦21¦Отчет об   операциях¦первый     рабочий¦Положение "О  порядке¦
     ¦  ¦по счетам  типа  "С"¦день       каждого¦инвестирования       ¦
     ¦  ¦<>                 ¦месяца            ¦средств  нерезидентов¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦на  рынок  российских¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦государственных      ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦ценных  бумаг (Приказ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Банка    России    от¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦26.07.96  N  02-262),¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦приложение N 2       ¦
     _________________________________________________________________
     <> Указанная отчетность представляется  непосредственно  в  Банк
России.
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Ежеквартальная      ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦22¦Отчет о  прибылях  и¦Устанавливается   ¦Правила       ведения¦
     ¦  ¦убытках    кредитной¦территориальным   ¦бухгалтерского  учета¦
     ¦  ¦организации         ¦учреждением  Банка¦в           кредитных¦
     ¦  ¦                    ¦России            ¦организациях       от¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦18.06.97    N     61,¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦приложение 8         ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦23¦Финансовая          ¦До 15        числа¦Инструкция      Банка¦
     ¦  ¦отчетность          ¦месяца, следующего¦России "О составлении¦
     ¦  ¦1.       Расшифровки¦за        отчетным¦финансовой           ¦
     ¦  ¦отдельных   символов¦кварталом;   на  1¦отчетности"        от¦
     ¦  ¦отчета о  прибылях и¦января  -   до   1¦01.10.97     N    17,¦
     ¦  ¦убытках             ¦февраля следующего¦Приложения N N 2,  6,¦
     ¦  ¦2.    Агрегированный¦за отчетным года  ¦9,   13,    14,    18¦
     ¦  ¦отчет о  прибылях  и¦                  ¦Указания  "О  порядке¦
     ¦  ¦убытках             ¦                  ¦составления         и¦
     ¦  ¦3. Данные          о¦                  ¦представления        ¦
     ¦  ¦переоформленной     ¦                  ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦задолженности       ¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦клиентов и банков по¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦кредитам и договорам¦                  ¦Российской Федерации"¦
     ¦  ¦аренды с      правом¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦последующего выкупа ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦4. Данные          о¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦кредитном   портфеле¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦банка в      разрезе¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦клиентов           -¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦юридических лиц   по¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦отраслям экономики и¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦клиентов           -¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦физических лиц      ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦5. Данные о дочерних¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦и          зависимых¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦предприятиях       и¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦организациях        ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦6. Данные         об¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦использовании       ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦прибыли и    фондов,¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦создаваемых       из¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦прибыли             ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦24¦Отчет о    некоторых¦10 число   месяца,¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦видах       валютных¦следующего      за¦составления         и¦
     ¦  ¦операций            ¦отчетным кварталом¦представления        ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Полугодовая         ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦25¦Сведения о  кредитах¦до 15        числа¦указания "О   порядке¦
     ¦  ¦и задолженности   по¦месяца, следующего¦составления         и¦
     ¦  ¦кредитам,   выданным¦за        отчетным¦представления        ¦
     ¦  ¦заемщикам  различных¦периодом          ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦регионов, и  размере¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦привлеченных        ¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦депозитов           ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Ежегодная           ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+----------------------------------------¦
     ¦26¦Годовой             ¦состав и сроки представления            ¦
     ¦  ¦бухгалтерский отчет ¦устанавливаются отдельным               ¦
     ¦  ¦                    ¦нормативным документом Банка России     ¦
     +--+--------------------+----------------------------------------¦
     ¦27¦Годовой отчет      о¦состав и сроки представления            ¦
     ¦  ¦кассовом  исполнении¦устанавливаются отдельным               ¦
     ¦  ¦федерального бюджета¦нормативным документом Банка России     ¦
     +--+--------------------+----------------------------------------¦
     ¦28¦Финансовая          ¦до 1 февраля года,¦Инструкция      Банка¦
     ¦  ¦отчетность          ¦следующего      за¦России "О составлении¦
     ¦  ¦1. Данные о движении¦отчетным          ¦финансовой           ¦
     ¦  ¦денежных средств    ¦                  ¦отчетности"        от¦
     ¦  ¦2. Сведения        о¦                  ¦01.10.97     N    17,¦
     ¦  ¦деятельности банка  ¦                  ¦приложения N N 15, 19¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦указания  "О  порядке¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦составления         и¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦представления        ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦отчетности кредитными¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦организациями       в¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Центральный      банк¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Российской Федерации"¦
     +----------------------------------------------------------------+
     +----------------------------------------------------------------+
     ¦                  II. Другие виды отчетности                    ¦
     +----------------------------------------------------------------¦
     ¦N ¦    Наименование    ¦Срок представления¦Нормативный документ,¦
     ¦  ¦  формы отчетности  ¦  в тер. учреж.   ¦которым   установлено¦
     ¦  ¦                    ¦  Банка России,   ¦составление         и¦
     ¦  ¦                    ¦ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ ¦представление        ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦отчетности   в   Банк¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦России               ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦1 ¦         2          ¦        3         ¦          4          ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Ежедневная          ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦29¦Отчет об    открытых¦Не позднее      13¦Инструкция      Банка¦
     ¦  ¦валютных    позициях¦часов  по местному¦России            "Об¦
     ¦  ¦<>                 ¦времени       дня,¦установлении  лимитов¦
     ¦  ¦                    ¦следующего      за¦открытой     валютной¦
     ¦  ¦                    ¦отчетным          ¦позиции и контроля за¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦их        соблюдением¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦уполномоченными      ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦банками    Российской¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Федерации"         от¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦22.05.96    N     41,¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦приложение N 2       ¦
     _________________________________________________________________
     <> Представляется   уполномоченными   банками   с   собственными
средствами  (капиталом)  в размере,  эквивалентном сумме 6 млн.  ЭКЮ и
выше.
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦30¦Сведения об остатках¦утром         дня,¦Положение "О  порядке¦
     ¦  ¦денежных средств  на¦следующего      за¦осуществления        ¦
     ¦  ¦счетах дилеров     в¦отчетным          ¦расчетов по операциям¦
     ¦  ¦расчетных    центрах¦                  ¦с         финансовыми¦
     ¦  ¦ОРЦБ <>            ¦                  ¦инструментами      на¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦ОРЦБ"  от  18.07.96 N¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦307,     утвержденное¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Приказом Банка России¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦от 18.07.96 N 02-242 ¦
     _________________________________________________________________
     <> Указанная отчетность представляется  непосредственно  в  Банк
России.
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Еженедельная        ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦31¦Отчет об    открытых¦Не позднее      13¦Инструкция      Банка¦
     ¦  ¦валютных    позициях¦часов по  местному¦России            "Об¦
     ¦  ¦<>                 ¦времени   вторника¦установлении  лимитов¦
     ¦  ¦                    ¦недели,  следующей¦открытой     валютной¦
     ¦  ¦                    ¦за отчетной       ¦позиции и контроля за¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦их        соблюдением¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦уполномоченными      ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦банками    Российской¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Федерации"         от¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦22.05.96    N     41,¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦приложение    N    2;¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦"Инструкция о порядке¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦осуществления надзора¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦за банками,  имеющими¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦филиалы" Банка России¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦от 11.09.97 N 65     ¦
     _________________________________________________________________
     <> Представляется   уполномоченными   банками   с   собственными
средствами (капиталом) в размере,  эквивалентном сумме, не превышающей
6 млн. ЭКЮ.
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦32¦Копия данных      из¦не позднее   10.30¦Инструкция      Банка¦
     ¦  ¦Журнала        учета¦первого   рабочего¦России "О специальных¦
     ¦  ¦операций по   счетам¦дня каждой недели ¦счетах    в    валюте¦
     ¦  ¦типа "С" <>        ¦                  ¦Российской  Федерации¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦типа "С" от  26.07.96¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦N    45   (с   учетом¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦изменений           и¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦дополнений)          ¦
     _________________________________________________________________
     <> Указанная  отчетность  представляется  непосредственно в Банк
России.
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦33¦Отчет об    открытых¦для        банков,¦письмо Банка   России¦
     ¦  ¦позициях           в¦имеющих лицензию -¦"О            порядке¦
     ¦  ¦драгоценных металлах¦не         позднее¦регулирования        ¦
     ¦  ¦                    ¦вторника   недели,¦открытых  позиций  по¦
     ¦  ¦                    ¦следующей       за¦операциям           с¦
     ¦  ¦                    ¦отчетной;      для¦драгоценными         ¦
     ¦  ¦                    ¦банков,    имеющих¦металлами     банками¦
     ¦  ¦                    ¦разрешение  -   на¦Российской Федерации"¦
     ¦  ¦                    ¦третий     рабочий¦от  14.03.97  N  424,¦
     ¦  ¦                    ¦день       месяца,¦приложение N 1       ¦
     ¦  ¦                    ¦следующего      за¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦отчетным          ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Ежемесячная         ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦34¦Расшифровки      для¦кредитные         ¦Инструкция      Банка¦
     ¦  ¦расчета обязательных¦организации    без¦России   "О   порядке¦
     ¦  ¦экономических       ¦филиалов   -    на¦регулирования        ¦
     ¦  ¦нормативов         и¦третий     рабочий¦деятельности  банков"¦
     ¦  ¦числовые    значения¦день       месяца,¦от 01.10.97 N 1      ¦
     ¦  ¦обязательных        ¦следующего      за¦                     ¦
     ¦  ¦экономических       ¦отчетным;         ¦                     ¦
     ¦  ¦нормативов          ¦кредитные         ¦                     ¦
     ¦  ¦деятельности        ¦организации,      ¦                     ¦
     ¦  ¦кредитных           ¦имеющие филиалы, -¦                     ¦
     ¦  ¦организаций         ¦на       четвертый¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦рабочий       день¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦месяца, следующего¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦за отчетным       ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦35¦Расчет регулирования¦кредитные         ¦Положение          об¦
     ¦  ¦размера обязательных¦организации    без¦обязательных резервах¦
     ¦  ¦резервов   кредитных¦филиалов    -   на¦кредитных            ¦
     ¦  ¦организаций,        ¦третий     рабочий¦организаций,         ¦
     ¦  ¦подлежащих          ¦день       месяца,¦депонируемых        в¦
     ¦  ¦депонированию      в¦следующего      за¦Центральном     банке¦
     ¦  ¦Центральном    банке¦отчетным;         ¦Российской  Федерации¦
     ¦  ¦Российской Федерации¦кредитные         ¦от 30.03.96 N  37  (с¦
     ¦  ¦и другая информация,¦организации,      ¦учетом   изменений  и¦
     ¦  ¦представляемая   для¦имеющие филиалы, -¦дополнений)          ¦
     ¦  ¦регулирования       ¦на       четвертый¦                     ¦
     ¦  ¦обязательных        ¦рабочий       день¦                     ¦
     ¦  ¦резервов            ¦месяца, следующего¦                     ¦
     ¦  ¦                    ¦за отчетным       ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦36¦Расчет регулирования¦Сбербанк    России¦Положение          об¦
     ¦  ¦размера обязательных¦(территориальные  ¦обязательных резервах¦
     ¦  ¦резервов, подлежащих¦банки    Сбербанка¦Сберегательного банка¦
     ¦  ¦депонированию      в¦России) в период с¦Российской Федерации,¦
     ¦  ¦Центральном    банке¦13  по  25   число¦депонируемых        в¦
     ¦  ¦Российской Федерации¦месяца, следующего¦Центральном     банке¦
     ¦  ¦и другая информация,¦за отчетным       ¦Российской Федерации,¦
     ¦  ¦представляемая   для¦                  ¦от 04.11.96 N  51  (с¦
     ¦  ¦регулирования       ¦                  ¦учетом   изменений  и¦
     ¦  ¦обязательных        ¦                  ¦дополнений)          ¦
     ¦  ¦резервов по  системе¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦Сберегательного     ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦банка     Российской¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦Федерации           ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦37¦Сведения о    суммах¦25 числа   месяца,¦письмо Банка   России¦
     ¦  ¦перечисленных       ¦следующего      за¦от           07.12.95¦
     ¦  ¦обязательных        ¦отчетным          ¦N 03-13-1-3/1812     ¦
     ¦  ¦резервов            ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦территориальными    ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦банками Сбербанка РФ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦в Банк России <>   ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦38¦Отчет по   операциям¦не позднее      20¦Положение о   порядке¦
     ¦  ¦ввоза и       вывоза¦числа      месяца,¦ввоза  и пересылки из¦
     ¦  ¦валюты    Российской¦следующего      за¦Российской  Федерации¦
     ¦  ¦Федерации <>       ¦отчетным          ¦и ввоза и пересылки в¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Российскую  Федерацию¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦валюты     Российской¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Федерации от 06.09.96¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦N 326, приложение N 1¦
     _________________________________________________________________
     <> Указанная  отчетность  представляется  непосредственно в Банк
России.
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦39¦Справка о выполнении¦на 3  рабочий день¦"Инструкция о порядке¦
     ¦  ¦установленных       ¦месяца, следующего¦осуществления надзора¦
     ¦  ¦головным      офисом¦за отчетным       ¦за банками,  имеющими¦
     ¦  ¦предельных   объемов¦                  ¦филиалы" Банка России¦
     ¦  ¦(лимитов) банковских¦                  ¦от  11.09.97  N   65,¦
     ¦  ¦операций            ¦                  ¦приложение N 4       ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦40¦Сведения об остатках¦до 20        числа¦письмо Банка   России¦
     ¦  ¦средств по    счетам¦месяца, следующего¦от           01.02.96¦
     ¦  ¦иностранных  активов¦за отчетным       ¦N 03А-13-1-5/214     ¦
     ¦  ¦и пассивов ВЭБ <>  ¦                  ¦                     ¦
     _________________________________________________________________
     <> Указанная  отчетность  представляется  непосредственно в Банк
России.
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Ежеквартальная      ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦41¦Сведения о  дочерних¦до 15        числа¦письмо Банка   России¦
     ¦  ¦и          зависимых¦месяца, следующего¦от           11.08.97¦
     ¦  ¦кредитных           ¦за        отчетным¦N 03-26-2-1/1863     ¦
     ¦  ¦организациях      на¦кварталом         ¦                     ¦
     ¦  ¦территории          ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦Российской Федерации¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦и дочерних кредитных¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦организациях      за¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦рубежом             ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦42¦Отчет о   банках   с¦до 5 числа месяца,¦телеграмма      Банка¦
     ¦  ¦участием иностранных¦следующего      за¦России   от  06.04.94¦
     ¦  ¦инвестиций          ¦отчетным кварталом¦N 15-2-2/335         ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦43¦Отчет              о¦не позднее 1 числа¦ Положение      Банка¦
     ¦  ¦произведенных       ¦второго    месяца,¦России   "О   порядке¦
     ¦  ¦расчетах, основанных¦следующего      за¦проведения расчетов в¦
     ¦  ¦на зачете   взаимных¦отчетным кварталом¦иностранной   валюте,¦
     ¦  ¦требований          ¦                  ¦основанных на  зачете¦
     ¦  ¦предприятиями      -¦                  ¦взаимных   требований¦
     ¦  ¦резидентами,        ¦                  ¦между     российскими¦
     ¦  ¦осуществляющими     ¦                  ¦судовладельцами,     ¦
     ¦  ¦рыбный промысел,   и¦                  ¦осуществляющими      ¦
     ¦  ¦нерезидентами      -¦                  ¦рыбный   промысел   и¦
     ¦  ¦агентами по       их¦                  ¦нерезидентами,       ¦
     ¦  ¦обслуживанию       в¦                  ¦осуществляющими    их¦
     ¦  ¦зарубежных портах   ¦                  ¦агентское            ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦обслуживание"      от¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦24.02.97 N 54        ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦44¦Отчет               ¦Не позднее      10¦Положение       Банка¦
     ¦  ¦уполномоченного     ¦числа      месяца,¦России             "О¦
     ¦  ¦банка о  капитальных¦следующего      за¦регистрационном      ¦
     ¦  ¦валютных операциях  ¦отчетным кварталом¦порядке        оплаты¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦иностранными         ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦инвесторами участия в¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦уставном (складочном)¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦капитале  организаций¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦- резидентов  РФ"  от¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦07.07.97 N 482       ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦45¦Информация,         ¦в течение   месяца¦Закон о рынке  ценных¦
     ¦  ¦представляемая      ¦после    отчетного¦бумаг,   утвержденный¦
     ¦  ¦кредитными          ¦квартала          ¦23.04.96,  Инструкция¦
     ¦  ¦организациями      -¦                  ¦Банка    России    "О¦
     ¦  ¦эмитентами    ценных¦                  ¦правилах  выпуска   и¦
     ¦  ¦бумаг               ¦                  ¦регистрации    ценных¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦бумаг      кредитными¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦организациями      на¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦территории Российской¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Федерации"         от¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦17.09.96   N   8    с¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦изменениями         и¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦дополнениями         ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦  ¦Ежегодная           ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦46¦Публикуемая         ¦до 1   июня  года,¦Инструкция      Банка¦
     ¦  ¦отчетность кредитных¦следующего      за¦России "О составлении¦
     ¦  ¦организаций         ¦отчетным          ¦финансовой           ¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦отчетности"        от¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦01.10.97     N    17,¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦Приложения N N 5,  6,¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦15 и  по  сокращенной¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦форме N 19           ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦47¦Сведения о кредитных¦до 5  января года,¦телеграмма      Банка¦
     ¦  ¦организациях,      в¦следующего      за¦России  от   24.03.97¦
     ¦  ¦состав    участников¦отчетным          ¦N 22-97, письмо Банка¦
     ¦  ¦которых       входят¦                  ¦России от 09.07.97  N¦
     ¦  ¦государственные     ¦                  ¦012-26-2-1/1517      ¦
     ¦  ¦органы,       органы¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦местного            ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦самоуправления,    а¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦также               ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦государственные    и¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦муниципальные       ¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦предприятия        и¦                  ¦                     ¦
     ¦  ¦организации         ¦                  ¦                     ¦
     +--+--------------------+----------------------------------------¦
     ¦48¦Состояние           ¦Сроки представления устанавливаются     ¦
     ¦  ¦внутреннего контроля¦отдельным нормативным документом        ¦
     ¦  ¦в банке             ¦Банка России                            ¦
     +--+-------------------------------------------------------------¦
     ¦  ¦Информация, поступающая в Банк                               ¦
     ¦  ¦России на нерегулярной основе                                ¦
     +--+-------------------------------------------------------------¦
     ¦49¦Сообщение          о¦по            мере¦Положение "О  порядке¦
     ¦  ¦поддельных банкнотах¦обнаружения       ¦ведения      кассовых¦
     ¦  ¦Банка        России,¦                  ¦операций в  кредитных¦
     ¦  ¦выявленных         в¦                  ¦организациях       на¦
     ¦  ¦кредитных           ¦                  ¦территории Российской¦
     ¦  ¦организациях        ¦                  ¦Федерации"         от¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦25.03.97  N   56   (с¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦учетом   изменений  и¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦дополнений)          ¦
     +--+--------------------+------------------+---------------------¦
     ¦50¦Сообщение          о¦по            мере¦Положение "О  порядке¦
     ¦  ¦поддельных банкнотах¦обнаружения       ¦ведения      кассовых¦
     ¦  ¦иностранных         ¦                  ¦операций  в кредитных¦
     ¦  ¦государств,         ¦                  ¦организациях       на¦
     ¦  ¦выявленных         в¦                  ¦территории Российской¦
     ¦  ¦кредитных           ¦                  ¦Федерации"         от¦
     ¦  ¦организациях        ¦                  ¦25.03.97   N   56  (с¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦учетом  изменений   и¦
     ¦  ¦                    ¦                  ¦дополнений)          ¦
     +----------------------------------------------------------------+

     Председатель Центрального
     банка Российской Федерации          С.К. ДУБИНИН


Информация по документу
Читайте также