Письмо Центрального банка Российской Федерации от 02.09.2011 № 130-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                  от 02 сентября 2011 г. N 130-Т
                             г. Москва


                                         Территориальные учреждения
                                                       Банка России

                                     Первое операционное управление
                                                       Банка России

                               Межрегиональный центр информатизации
                                                       Банка России


                Об условиях договоров (соглашений),
                заключаемых в связи с формированием
        Банком России Справочника соответствия БИК и SWIFT
            BIC в соответствии с Указанием Банка России
                  от 2 августа 2010 года N 2485-У


     Банк России приступает к формированию и ведению в  электронном
виде Справочника  соответствия  банковских идентификационных  кодов
кредитных  организаций  (филиалов),  осуществляющих  платежи  через
расчетную   сеть   Банка   России,   и   международных   банковских
идентификационных кодов SWIFT BIC в соответствии с Указанием  Банка
России от 2 августа 2010 года N 2485-У "О Справочнике  соответствия
банковских    идентификационных   кодов    кредитных    организаций
(филиалов),  осуществляющих  платежи  через  расчетную  сеть  Банка
России, и  международных банковских  идентификационных кодов  SWIFT
BIC",   зарегистрированного   Министерством   юстиции    Российской
Федерации 6 сентября 2010 года  N 18357 ("Вестник Банка России"  от
15 сентября  2010  года N  52)  (далее -  Указание  Банка России  N
2485-У).
     В целях  обеспечения   формирования   и  ведения   Справочника
соответствия БИК и  SWIFT BIC рекомендовать кредитным  организациям
(филиалам), имеющим международный банковский идентификационный  код
SWIFT  BIC,  включенный   в  Международный  справочник  SWIFT   BIC
Directory, и  зарегистрированным в SWIFT  в качестве  пользователей
(далее - кредитная организация,  за исключением прямого указания  в
тексте настоящего  письма Банка  России на  конкретный тип  клиента
Банка  России),  для  отражения  информации  о  них  в  Справочнике
соответствия  БИК и  SWIFT  BIC  заключить договор  (соглашение)  с
Банком  России  в  лице территориального  учреждения  Банка  России
(далее - ТУ Банка России), на подведомственной территории  которого
располагается   кредитная   организация,   определяющий   права   и
обязанности кредитной организации  и Банка России, возникающие  при
формировании и ведении Справочника соответствия БИК и SWIFT BIC.
     Договор (соглашение)  между  кредитной организацией  и  Банком
России    рекомендуется    заключать    в    качестве    отдельного
(самостоятельного)  документа   либо  в  качестве   дополнительного
соглашения   к   договору  корреспондентского   счета   (субсчета),
заключаемого между  кредитной организацией и  Банком России  (далее
при совместном упоминании - договор (соглашение).
     В договор   (соглашение)  рекомендуется   включать   следующие
условия.
     1. В договоре (соглашении) используются понятия и  сокращения,
приведенные в Указании Банка России N 2485-У.
     2. Информация  в  виде электронного  сообщения  установленного
формата или на бумажном носителе принимается Банком России (в  лице
ТУ  Банка  России)  от   кредитных  организаций  для  включения   в
Справочник соответствия БИК и SWIFT BIC.
     3. Кредитная организация направляет в  Банк России (в лице  ТУ
Банка России, на подведомственной территории которой  располагается
кредитная  организация)   информацию  о  международном   банковском
идентификационном   коде    SWIFT   BIC,   присвоенном    кредитной
организации, и  банковском  идентификационном коде  (далее -  БИК),
присвоенном  Банком России  кредитной  организации и  включенном  в
Справочник банковских идентификационных кодов участников  расчетов,
осуществляющих  платежи  через расчетную  сеть  Центрального  банка
Российской  Федерации  (Банка  России)  (далее  -  Справочник   БИК
России),  а   также  иную  информацию,   необходимую  для   ведения
Справочника соответствия БИК и  SWIFT BIC, не позднее трех  рабочих
дней  с  даты  заключения  договора  (соглашения),  если  иное   не
предусмотрено условиями договора (соглашения).
     Кредитная организация  представляет  информацию о  коде  SWIFT
BIC, идентифицирующем  кредитную  организацию, а  филиал  - о  коде
SWIFT BIC, идентифицирующем филиал.
     4. Кредитная организация обеспечивает полноту, достоверность и
своевременность представления информации для включения в Справочник
соответствия БИК и  SWIFT BIC.  Кредитная организация  обеспечивает
соответствие информации,  передаваемой в Банк  России, сведениям  о
ней, содержащимся в Справочнике БИК России.
     5. Банк  России  проводит  сверку  информации,  представленной
кредитной организацией, с данными, содержащимися в Справочнике  БИК
России, и включает ее в Справочник соответствия БИК и SWIFT BIC при
условии  отсутствия   в  Справочнике  БИК   России  информации   об
ограничении или прекращении проведения расчетных операций кредитной
организацией.
     6. Банк   России    обеспечивает   своевременное    обновление
информации Справочника соответствия  БИК и  SWIFT BIC на  основании
информации  Справочника  БИК  России  и  сведений,   представленных
кредитной организацией.
     7. Кредитная организация направляет уведомление об  исключении
информации о ней  из Справочника соответствия БИК  и SWIFT BIC  при
исключении кредитной организации из состава пользователей SWIFT (из
Международного  справочника  SWIFT  BIC  Directory)  и  (или)   при
принятии решения  кредитной организацией об  исключении сведений  о
ней  из  Справочника  соответствия БИК  и  SWIFT  BIC.  Уведомление
является основанием для расторжения (прекращения действия) договора
(соглашения).
     При принятии решения  кредитной  организацией в  одностороннем
порядке  расторгнуть  договор  (соглашение)  кредитная  организация
направляет  Банку   России  уведомление   о  расторжении   договора
(соглашения)  не  позднее  десяти  календарных  дней  до  даты  его
расторжения.
     8. Кредитная организация представляет информацию в Банк России
при изменении  значения  любого  из ее  реквизитов  по  Справочнику
соответствия БИК и SWIFT  BIC не позднее  двух рабочих дней со  дня
изменения.
     9. Срок включения  Банком России  представленной информации  в
Справочник соответствия БИК и SWIFT  BIC - не позднее трех  рабочих
дней  после дня  ее  представления  кредитной организацией  в  Банк
России в соответствии с договором (соглашением).
     При этом днем представления информации кредитной  организацией
на  бумажном  носителе  считается дата  фактического  получения  ее
Банком России.
     Днем представления информации  кредитной  организацией в  виде
электронного сообщения считается дата отправления ее в Банк России.
     10. При   отсутствии   изменений  информации,   включенной   в
Справочник соответствия БИК и  SWIFT BIC, обновление Банком  России
информации, включенной в Справочник  соответствия БИК и SWIFT  BIC,
не осуществляется.
     11. Исключение   информации   о   кредитной   организации   из
Справочника соответствия БИК  и SWIFT  BIC на основании  изменений,
внесенных в Справочник БИК  России, осуществляется Банком России  в
связи с ограничением или прекращением проведения расчетных операций
кредитной организацией  в случаях,  установленных Положением  Банка
России  от  6 мая  2003  года  N  225-П "О  Справочнике  банковских
идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи
через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка
России)".
     12. Исключение   информации   о   кредитной   организации   из
Справочника соответствия  БИК и  SWIFT BIC в  связи с  расторжением
(прекращением действия) договора (соглашения) осуществляется Банком
России не позднее трех рабочих дней с даты расторжения (прекращения
действия) договора (соглашения).
     13. Банк  России вправе  расторгнуть  в одностороннем  порядке
договор (соглашение)  в  случае исключения  информации о  кредитной
организации из Справочника соответствия БИК и SWIFT BIC.
     14. Справочник  соответствия БИК  и  SWIFT BIC  представляется
кредитной   организации  Банком   России   на  основании   договора
(соглашения) в соответствии с порядком представления,  определенным
для Справочника БИК России.
     При заключении    договоров    (соглашений)    с    кредитными
организациями обеспечить соблюдение вышеперечисленных рекомендаций.
     Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций.
     
     
     Заместитель Председателя
     Банка России                              Т.Н. ЧУГУНОВА