Письмо Центрального банка Российской Федерации от 31.12.2013 № 266-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                   от 31 декабря 2013 г. N 266-Т
                             г. Москва


                                         Территориальные учреждения
                                                       Банка России


                        О порядке закрытия
                          паспорта сделки


     В целях  обеспечения   уполномоченными  банками  контроля   за
исполнением   резидентами   требований   Федерального   закона   от
10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном  контроле"
(далее - Федеральный закон) и Инструкции Банка России от 04.06.2012
N  138-И  "О  порядке  представления  резидентами  и  нерезидентами
уполномоченным  банкам   документов  и   информации,  связанных   с
проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок,
а также порядке учета  уполномоченными банками валютных операций  и
контроля  за их  проведением"  (далее -  Инструкция  N 138-И)  Банк
России сообщает следующее.
     При закрытии  банком  ПС  паспорта  сделки  в  соответствии  с
абзацем третьим  пункта 7.9  Инструкции N  138-И при  неисполнении,
исходя из  имеющейся в  банке ПС информации,  всех обязательств  по
контракту и  непредставлении резидентом в  течение 180  календарных
дней, следующих за  датой, указанной в графе  6 раздела 3  паспорта
сделки, установленных Инструкцией N 138-И документов и  информации,
на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского  контроля,
банку  ПС  в  соответствии   со  статьей  23  Федерального   закона
рекомендуется,  в случае  наличия  задолженности нерезидента  перед
резидентом и при условии, что резидентом не закрыты расчетные счета
в  банке  ПС,   запросить  у   резидента  документы,  связанные   с
исполнением  обязательств  нерезидента по  контракту,  по  которому
закрывается паспорт сделки. В случае их представления резидентом  в
банк ПС,  информацию  из указанных  документов  следует отразить  в
порядке, определенном банком  ПС, в ведомости банковского  контроля
при закрытии паспорта сделки.
     Доведите содержание    настоящего    письма    до     сведения
уполномоченных банков.
     
     
     Заместитель Председателя
     Банка России                              Д.Г. СКОБЕЛКИН