|
Расширенный поиск
Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 20.12.1996 № 28ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Приложение к Приказу Банка России от 20.12.96 N 02-467 ИНСТРУКЦИЯ N 28 от 20 декабря 1996 года по представлению кредитными организациями и их филиалами отчетов по форме N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (в редакции, утвержденной Приказом Банка России от 20.12.96 N 02-467) Настоящая Инструкция принята в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" и в связи с введением в действие с 3 апреля 1995 г. Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 27 февраля 1995 г. N 27 "О порядке организации работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, совершенствования и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками" и устанавливает порядок представления отчетов по форме N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) и список показателей в ней, вместо показателей, включенных в форму N 1-Н Инструкцией Банка России от 25 января 1994 г. N 21. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В настоящей Инструкции используются понятия: "наличная иностранная валюта", "платежные документы в иностранной валюте", "наличные рубли", "Реестр" (проданной наличной иностранной валюты, купленной наличной иностранной валюты и т.д.) - в значениях, установленных Инструкцией Банка России от 27 февраля 1995 г. N 27; "уполномоченные банки" - в значении банки и иные кредитные организации, получившие лицензию Банка России на проведение валютных операций. 2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) 2.1. Субъектами представления отчетности о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте являются любые кредитные организации, имеющие лицензию на проведение валютных операций (в том числе с валютами стран СНГ), а также их филиалы. 2.2. Уполномоченные банки, не имеющие филиалов, представляют данные о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (валютные ценности) на бланке формы N 1-Н (приложение 1 к настоящей Инструкции) в территориальные учреждения Банка России по своему местонахождению ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчет представляется по состоянию баланса на каждое первое число месяца, следующего за отчетным. 2.3. Уполномоченные банки, имеющие филиалы, представляют отчетность в территориальные учреждения Банка России по своему местонахождению не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчетность уполномоченного банка, имеющего филиалы, включает в себя два сводных отчета и отчеты по филиалам, расположенным на одной территории с головной конторой банка (зарегистрированным в одном территориальном учреждении Банка России). Сводные отчеты представляются на бланках форм N 1-Н и N 1-НФ (приложение 2 к настоящей Инструкции). На бланке формы N 1-Н представляются консолидированные данные (сводные данные по уполномоченному банку в целом, включая данные по всем его филиалам и головной конторе); на бланке формы N 1-НФ представляются суммарные данные о движении валютных ценностей по всем филиалам уполномоченного банка, независимо от места их расположения. Отчеты по филиалам, расположенным на одной территории с головной конторой банка, представляются на бланках формы N 1-НФ. Уполномоченные банки, имеющие филиалы в иностранных государствах, дополнительно представляют отчеты по каждому заграничному филиалу на бланках формы N 1-НЗ (приложение 3 к настоящей Инструкции). 2.4. Филиалы уполномоченных банков, территориально расположенные отдельно от своих головных контор (зарегистрированные в разных территориальных учреждениях Банка России), представляют данные о движении валютных ценностей на бланках формы N 1-НФ в территориальные учреждения Банка России по своему местонахождению ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. Одновременно указанные данные представляются в головные уполномоченные банки. 2.5. Уполномоченные банки, имеющие лицензию на проведение валютных операций, но не проводившие в отчетном периоде операций с иностранной валютой, представляют отчеты с нулевыми оборотами. 2.6. Территориальные учреждения Банка России осуществляют обработку поступающих данных и не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (в соответствии с графиком, устанавливаемым Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России (ДВРиВК), представляют в ДВРиВК сводный отчет о движении валютных ценностей. Сводный отчет представляется в виде отчетных телексов по электронным каналам связи. Отчеты на бумажных носителях представляются только по запросам ДВРиВК. В случае возникновения необходимости внесения изменений в представленные ранее отчеты уполномоченных банков уточненный сводный отчет должен быть направлен в ДВРиВК не позднее установленного срока представления сведений за следующий отчетный месяц. В состав сводного отчета в электронном виде необходимо включать сведения об уполномоченных банках, не представивших отчетность (отчетный телекс с признаком состояния данных "нет информации"). Территориальные учреждения Банка России имеют право требовать от уполномоченных банков и их филиалов представления отчетности в электронной форме. Структура и состав передаваемых файлов приведены в приложении 4 к настоящей Инструкции. Порядок сбора электронных форм отчетности определяется территориальным учреждением Банка России самостоятельно. 2.7. Бланки отчетов по формам N 1-Н и N 1-НФ содержат по соответствующим строкам и столбцам одинаковые показатели и различаются между собой лишь реквизитами, представленными на титульном листе. В связи с этим указанные отчеты имеют одинаковый порядок заполнения, который изложен в разделах 3 и 4. Показатели строк в бланке формы N 1-НЗ по своему содержанию соответствуют аналогичным показателям в бланке формы N 1-Н. 3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ФОРМЕ N 1-Н При заполнении титульного листа формы N 1-Н необходимо учесть следующее: - все графы и строки титульного листа подлежат обязательному заполнению; - в графе 2 указываются первые 4 знака кода СОАТО территории; - в графе 3 указывается код ОКПО кредитной организации; - в графе 4 указывается номер лицензии на совершение банковских операций; - в графе 5 указывается число филиалов, включенных в отчет; - в графе 6 указывается дата сдачи отчета в территориальное учреждение Банка России; - в строке "за________19__г." указываются месяц и год отчетного периода; - в строке "Кому представляется___" указывается наименование территориального учреждения Банка России; - в строке "Кем представляется ___" указывается наименование уполномоченного банка; - в строке "КОНТРОЛЬНАЯ СУММА" указывается контрольная сумма, рассчитываемая по формуле: номер месяца + год + суммы начальных остатков по строке 1 + суммы конечных остатков по строке 6; - в остальных полях указываются фамилия, имя, отчество исполнителя (полностью) и его телефон. В бланке формы N 1-Н по соответствующим графам отражается движение валютных ценностей по всем видам иностранных валют, с которыми совершались операции за отчетный период. Данные заполняются в тысячах единиц валюты. Допускается указывать данные с точностью до 3 знаков после запятой. В строке "Код валюты" по графам указываются цифровые коды валют согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94, утвержденному Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 365. В строке 1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало отчетного месяца (сальдо на начало отчетного месяца по счетам 060, 061, 062, 063, 064). В подстроке 1.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты на начало отчетного месяца. В строке 2 указывается общая сумма поступлений наличной иностранной валюты за отчетный месяц. В подстроках 2.1 - 2.9 дается расшифровка этих поступлений. Сумма показателей подстрок 2.1 -2.9 должна равняться значению показателя строки 2. В подстроках 2.1 и 2.2 указываются суммы наличной иностранной валюты, купленной или полученной для обмена (конверсии) у физических лиц (нерезидентов и резидентов), в соответствии с данными Реестров наличной иностранной валюты (Инструкция ЦБ РФ от 27.02.95 г. N 27). В подстроке 2.3 указывается сумма наличной иностранной валюты, ввезенной в Российскую Федерацию уполномоченными банками и зачисленной на их счета. Источником соответствующей информации являются данные аналитического бухгалтерского учета. В подстроке 2.4 указывается сумма купленной наличной иностранной валюты у банков-резидентов; сумма наличной иностранной валюты, зачисленной на корреспондентские счета "НОСТРО" у банков-резидентов, а также на корреспондентские счета "ЛОРО" в иностранной валюте, открытые в банке, представляющем отчет, другими банками-резидентами. В подстроке 2.5 указывается сумма принятой от физических лиц (резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты для зачисления на их валютные счета. В подстроке 2.5.1 указывается сумма поступившей от физических лиц (резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты для зачисления на их валютные счета, служащие для расчетов по кредитным и дебетным пластиковым картам. В подстроке 2.6 указывается сумма возвращенных юридическими лицами (резидентами и нерезидентами) средств, ранее снятых с их валютных счетов в уполномоченном банке для оплаты расходов, связанных с командированием работников за границу, и не израсходованных полностью. В подстроке 2.7 указывается сумма наличной иностранной валюты, зачисленной на текущие валютные счета юридических лиц (резидентов и нерезидентов) на основании разрешений Банка России. В подстроке 2.8 указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившей по межфилиальному обороту. При этом при заполнении формы N 1-Н в указанную сумму включается: подкрепление банком касс своих филиалов, подкрепление филиалами банка кассы головной конторы. При заполнении формы N 1-НФ в подстроке 2.8 отражается подкрепление банком касс своих филиалов. Обеспечение обменного пункта банка (филиала банка) авансом в наличной иностранной валюте, а также возврат остатков иностранной валюты из кассы обменного пункта в кассу банка (филиала) отражению в форме отчетности N 1-Н (N 1-НФ) не подлежит. В подстроке 2.9 указываются суммы прочих поступлений наличной иностранной валюты. К прочим поступлениям наличной иностранной валюты относятся: - комиссионное вознаграждение за совершение валютно-обменных операций; - зачисления в кассу банка денежных знаков, подлинность которых подтверждена соответствующими актами экспертизы; - зачисление на счета предприятий и общественных организаций взносов, спонсорской помощи и других благотворительных пожертвований; - зачисление на счета предприятий, организаций выручки от реализации товаров (работ, услуг), полученной за пределами Российской Федерации; - зачисление на счета юридических лиц - резидентов выручки от реализации товаров за иностранную валюту в магазинах беспошлинной торговли; - зачисление сборов и пошлин, взимаемых в наличной валюте; - наличная иностранная валюта, вносимая физическими лицами для осуществления неторговых переводов за границу; - выручка от реализации платежных документов в иностранной валюте; - другие поступления, разрешенные валютным законодательством. В строке 3 указывается сумма покупки платежных документов в иностранной валюте у физических и юридических лиц. В подстроках 3.1 и 3.2 указываются суммы покупки платежных документов в иностранной валюте у физических лиц, резидентов и нерезидентов. В подстроке 3.3 указываются прочие покупки и поступления платежных документов в кассу банка (филиала) (в т.ч. покупка ранее проданных дорожных чеков, не использованных клиентом для оплаты командировочных расходов за пределами России). Сумма показателей строк 3.1, 3.2 и 3.3 должна быть равна показателю "Всего" по строке 3. Обеспечение обменного пункта банка (филиала банка) бланками платежных документов в иностранной валюте, возврат неиспользованных бланков платежных документов из кассы обменного пункта в кассу банка (филиала), а также поступление бланков платежных документов от банков-эмитентов отражению в форме отчетности N 1-Н (N 1-НФ) не подлежит. В строке 4 указывается общая сумма использованной банком наличной иностранной валюты за отчетный период. В подстроках 4.1 - 4.9 указывается сумма использованной наличной иностранной валюты по отдельным направлениям. Суммарное значение показателей подстрок 4.1 - 4.9 должно равняться значению показателя строки 4. В подстроках 4.1 и 4.2 указываются суммы проданной физическим лицам (нерезидентам и резидентам) или выданной по обмену (конверсии) наличной иностранной валюты в соответствии с данными Реестров наличной иностранной валюты (Инструкция ЦБ РФ от 27.02.95 г. N 27). В подстроке 4.3 указывается сумма вывезенной из Российской Федерации наличной иностранной валюты. Источником соответствующей информации являются данные аналитического бухгалтерского учета. В подстроке 4.4 указывается сумма проданной наличной иностранной валюты банкам, являющимся резидентами Российской Федерации; сумма наличной иностранной валюты, снятой с корреспондентских счетов "НОСТРО" у банков-резидентов, а также с корреспондентских счетов "ЛОРО" в иностранной валюте, открытых в банке, представляющем отчет, другими банками-резидентами. В подстроке 4.5 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их валютных счетов. В подстроке 4.5.1 показывается сумма выдачи наличной иностранной валюты физическим лицам (резидентам и нерезидентам) по кредитным и дебетным пластиковым картам. В подстроке 4.6 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) с их валютных счетов в уполномоченном банке для оплаты расходов, связанных с командированием работников за границу. В подстроке 4.7 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной с текущих валютных счетов юридических лиц (резидентов и нерезидентов) на основании разрешений Банка России. В подстроке 4.8 указывается сумма наличной иностранной валюты, переданной по межфилиальному обороту. При этом при заполнении формы N 1-Н в указанную сумму включаются: подкрепление банком касс своих филиалов, подкрепление филиалами банка кассы головной конторы. При заполнении формы N 1-НФ в подстроке 4.8 отражается подкрепление филиалами банка кассы головной конторы банка. В подстроке 4.9 указывается сумма прочих направлений использования наличной иностранной валюты, в том числе затраты на приобретение платежных документов в иностранной валюте. В строке 5 указывается сумма продажи платежных документов в иностранной валюте физическим и юридическим лицам. В подстроках 5.1 и 5.2 показывается сумма продажи физическим лицам, резидентам и нерезидентам, платежных документов в иностранной валюте. В подстроке 5.3 указываются прочие продажи платежных документов (в т.ч. выдача клиентам банков дорожных чеков под отчет для оплаты командировочных расходов, передача на инкассо ранее купленных платежных документов). Сумма показателей строк 5.1, 5.2 и 5.3 должна быть равна показателю "Всего" по строке 5. В строке 6 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте по состоянию на конец отчетного месяца (исходящий остаток, сальдо на конец отчетного месяца по счетам 060, 061, 062, 063, 064). В подстроке 6.1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты в кассе на конец отчетного месяца. В строке 7 указывается сумма принятых на инкассо платежных документов в иностранной валюте, проведенных в отчетном периоде по "приходу" внебалансового счета 9937 "Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо". В строке 8 указывается сумма сданных на инкассо платежных документов в иностранной валюте, проведенных в отчетном периоде по "приходу" внебалансового счета 9936 "Документы и ценности, отосланные на инкассо". В строке 9 указывается сумма выявленной неподлинной наличной иностранной валюты и изъятой из обращения за отчетный период, т.е. сумма валюты, ранее отосланной в установленном порядке на экспертизу и на основании которой в отчетном периоде были составлены акты о признании ее неподлинной. Источником соответствующей информации является учет на внебалансовых счетах. 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ_2 _0СПРАВКИ О ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ_2 _0ВАЛЮТЫ В ОБМЕННЫХ ПУНКТАХ Показатели по графам справки имеют следующее содержание: - графа 1 предназначена для нумерации строк; - в графах 2 и 3 проставляются соответственно цифровой код и наименование иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 365; - в графе 4 указывается сумма купленной у резидентов и нерезидентов наличной иностранной валюты за наличные рубли (в тысячах единиц); - в графе 5 указывается сумма наличных рублей, уплаченных за купленную наличную иностранную валюту (в миллионах рублей); - в графе 41 указывается сумма принятой для конверсии наличной иностранной валюты (в тысячах единиц); - в графе 6 указывается количество совершенных сделок по покупке наличной иностранной валюты за наличные рубли. Операции по принятию иностранной валюты для конверсии в данный показатель не включаются. Количество сделок указывается в тысячах единиц с точностью до 3 знаков после запятой; - в графе 42 указывается средний курс покупки наличной иностранной валюты, рассчитываемый по формуле (гр.5 х 1000/гр.4) (рублей за единицу валюты); - в графе 61 указывается сумма наличной иностранной валюты, приходящейся в среднем на 1 сделку. Показатель рассчитывается по формуле (гр.4/гр.6) (единиц валюты); - в графе 7 указывается сумма наличной иностранной валюты, проданной резидентам и нерезидентам за наличные рубли (в тысячах единиц); - в графе 8 указывается сумма наличных рублей, полученных за продажу наличной иностранной валюты (в миллионах рублей); - в графе 71 указывается сумма выданной по конверсии наличной иностранной валюты (в тысячах единиц); - в графе 9 указывается количество совершенных сделок по продаже наличной иностранной валюты за наличные рубли. Операции по выдаче иностранной валюты по конверсии в данный показатель не включаются. Количество сделок указывается в тысячах единиц с точностью до 3 знаков после запятой; - в графе 72 указывается средний курс продажи наличной иностранной валюты, рассчитываемый по формуле (гр.8 х 1000/гр.7) (рублей за единицу валюты); - в графе 91 указывается сумма наличной иностранной валюты, приходящейся в среднем на 1 сделку. Показатель рассчитывается по формуле (гр.7/гр.9) (единиц валюты). Средние курсы валют не должны выходить за границы минимального и максимального ежедневных курсов валют, с которыми работал банк в отчетном периоде. Приложение 1. Форма N 1-Н "Отчего движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте". Приложение 2. Форма N 1-НФ "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте по филиальной сети". Приложение 3. Форма N 1-НЗ "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте по заграничному филиалу". Приложение 4. Состав файлов и содержание электронной отчетности по формам N 1-Н, N 1-НФ, N 1-НЗ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.К. ДУБИНИН Инструкция N 28 от 24.04.95 г. направлена в НИЦ "Контур" 11.09.95 г., исх. 10-8/12-325. Приложение 1 к Инструкции Банка России от 20.12.96 г. N 28 Форма N 1-Н +----------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ КОД ¦ Регистрационный ¦ Число филиалов, ¦ Дата ¦ +------------------------------------------¦ номер ¦ включенных ¦ представления ¦ ¦ Документа ¦ Территории ¦ Уполномоченного ¦ банка ¦ в отчет ¦ отчета ¦ ¦ ¦ по СОАТО ¦ банка по ОКПО ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----------+------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------¦ ¦ 1-Н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ за___________19____г. Кому представляется _____________________________________________ _________________________________________________________________ Кем представляется ______________________________________________ _________________________________________________________________ Контрольная сумма _______________________________________________ (номер месяца+год+суммы по строке 1.0+суммы по строке 6.0) ______________________________ ____________________ Исполнитель (Ф.И.О. полностью) Телефон исполнителя _____________________________ Подпись ответственного лица М.П. Форма N 1-H (тысячи единиц валюты) +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Доллар ¦ Немецкая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п/п ¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ Код валюты ¦ 840 ¦ 280 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 1 ¦ Остаток наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и платежных документов в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте на начало месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 1.1 ¦ в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 2 ¦ Поступило наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.1 ¦ куплено у физических лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.2 ¦ куплено у физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.3 ¦ ввезено банком в Российскую Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.4 ¦ куплено у банков-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ принято от физических лиц (резидентов и нерезид.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для зачисления на валютные счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.5.1. ¦ в том числе: по кредитным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и дебетным пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.6 ¦ возврат неиспользованных командировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.7 ¦ зачислено на текущие валютные счета юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц на основании разрешения Банка РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.8 ¦ поступило по межфилиальному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.9 ¦ прочие поступления наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 3 ¦ Поступило платежных документов в иностран. валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 3.1 ¦ куплено у физических лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 3.2 ¦ куплено у физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 3.3 ¦ прочие поступления платежных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 4 ¦ Израсходовано наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.1 ¦ продано физическим лицам-нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.2 ¦ продано физическим лицам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.3 ¦ вывезено банком из Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.4 ¦ продано банкам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.5 ¦ выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с валютных счетов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.5.1 ¦ в том числе: по кредитным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дебетным пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.6 ¦ выдача командировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.7 ¦ выдано с текущих валютных счетов юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц на основании разрешения Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.8 ¦ израсходовано по межфилиальному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.9 ¦ прочие расходования наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 5 ¦ Израсходовано платежных документов в иностр. валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 5.1 ¦ продано физическим лицам - нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 5.2 ¦ продано физическим лицам - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 5.3 ¦ прочие расходования платежных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 6 ¦ Остаток наличной иностранной валюты и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документов в иностранной валюте на конец месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 6.1 ¦ в том числе остаток наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 7 ¦ Принято на инкассо платежных документов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 8 ¦ Сдано на инкассо платежных документов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 9 ¦ Выведено неподлинной нал. валюты из обращения, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ Формулы для проверки правильности заполнения формы отчетности +------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ кон.остаток= ¦ нач.остаток ¦ +суммарный оборот по поступлениям ¦ - суммарный оборот по расходу ¦ +--------------+-------------+-----------------------------------+-------------------------------¦ ¦ строка 6.0 = ¦ строка 1.0 ¦ +строка 2.0+строка 3.0 ¦ - строка 4.0 - строка 5.0 ¦ +--------------+-------------+-----------------------------------+-------------------------------¦ ¦ строка 6.1 = ¦ строка 1.1 ¦ +строка 2.0 ¦ - строка 4.0 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------+ начальный остаток = конечный остаток (за предыдущий период) СПРАВКА о покупке и продаже наличной иностранной валюты в обменных пунктах 1. Покупка и прием на конверсию наличной иностранной валюты +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Куплено ¦ Уплачено ¦ Принято для ¦ Количество ¦ Среднемесячный ¦ Средний ¦ ¦ N ¦ Код ¦ Наименование купленной ¦ банком ¦ банком ¦ конверсии ¦ тысяч ¦ курс ед.вал. ¦ размер ¦ ¦ п/п ¦ валюты ¦ (принятой на конверсию) валюты ¦ тыс.ед. ¦ миллионов ¦ тыс.ед. ¦ сделок ¦ ¦ разовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюты ¦ рублей ¦ валюты ¦ ¦ ¦ сделки ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 41 ¦ 6 ¦ 42 ¦ 61 ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 1 ¦ 840 ¦ Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 2 ¦ 280 ¦ Немецкая марка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 3 ¦ 250 ¦ Французский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 4 ¦ 392 ¦ Иена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 5 ¦ 756 ¦ Швейцарский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 6 ¦ 826 ¦ Фунт стерлингов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 7 ¦ 246 ¦ Марка (Финляндия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 8 ¦ 036 ¦ Австралийский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 9 ¦ 040 ¦ Шиллинг (Австрия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 10 ¦ 056 ¦ Бельгийский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 11 ¦ 528 ¦ Нидерландский гульден ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 12 ¦ 208 ¦ Датская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 13 ¦ 380 ¦ Итальянская лира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 14 ¦ 124 ¦ Канадский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 15 ¦ 578 ¦ Норвежская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 16 ¦ 752 ¦ Шведская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 17 ¦ 724 ¦ Испанская песета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 18 ¦ 300 ¦ Драхма (Греция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 19 ¦ 372 ¦ Ирландский фунт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 20 ¦ 352 ¦ Исландская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 21 ¦ 414 ¦ Кувейтский динар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 22 ¦ 422 ¦ Ливанский фунт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 23 ¦ 620 ¦ Португальское эскудо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 24 ¦ 702 ¦ Сингапурский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 25 ¦ 792 ¦ Турецкая лира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 26 ¦ 932 ¦ Азербайджанский манат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 27 ¦ 931 ¦ Армянский драм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 28 ¦ 906 ¦ Белорусский рубль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 29 ¦ 398 ¦ Тенге (казахский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 30 ¦ 417 ¦ Сом (киргизский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 31 ¦ 428 ¦ Латвийский лат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 32 ¦ 440 ¦ Литовский лит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 33 ¦ 498 ¦ Молдавский лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 34 ¦ 928 ¦ Узбекский сум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 35 ¦ 981 ¦ Украинская гривна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 36 ¦ 233 ¦ Крона (Эстония) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 37 ¦ 795 ¦ Манат (Туркменистан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ ¦ ¦ Итого по банку ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 2. Продажа и выдача по конверсии наличной иностранной валюты +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Продано ¦ Получено ¦ Выдано по ¦ Количество ¦ Среднемесячный ¦ Средний ¦ ¦ N ¦ Код ¦ Наименование купленной ¦ банком ¦ банком ¦ конверсии ¦ тысяч ¦ курс ед.вал. ¦ размер ¦ ¦ п/п ¦ валюты ¦ (принятой на конверсию) валюты ¦ тыс.ед. ¦ миллионов ¦ тыс.ед. ¦ сделок ¦ ¦ разовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюты ¦ рублей ¦ валюты ¦ ¦ ¦ сделки ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 71 ¦ 9 ¦ 72 ¦ 91 ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 1 ¦ 840 ¦ Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 2 ¦ 280 ¦ Не мецкая марка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 3 ¦ 250 ¦ Французский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 4 ¦ 392 ¦ Иена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 5 ¦ 756 ¦ Швейцарский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 6 ¦ 826 ¦ Фунт стерлингов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 7 ¦ 246 ¦ Марка (Финляндия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 8 ¦ 036 ¦ Австралийский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 9 ¦ 040 ¦ Шиллинг (Австрия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 10 ¦ 056 ¦ Бельгийский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 11 ¦ 528 ¦ Нидерландский гульден ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 12 ¦ 208 ¦ Датская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 13 ¦ 380 ¦ Итальянская лира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 14 ¦ 124 ¦ Канадский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 15 ¦ 578 ¦ Норвежская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 16 ¦ 752 ¦ Шведская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 17 ¦ 724 ¦ Испанская песета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 18 ¦ 300 ¦ Драхма (Греция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 19 ¦ 372 ¦ Ирландский фунт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 20 ¦ 352 ¦ Исландская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 21 ¦ 414 ¦ Кувейтский динар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 22 ¦ 422 ¦ Ливанский фунт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 23 ¦ 620 ¦ Португальское эскудо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 24 ¦ 702 ¦ Сингапурский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 25 ¦ 792 ¦ Турецкая лира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 26 ¦ 932 ¦ Азербайджанский манат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 27 ¦ 931 ¦ Армянский драм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 28 ¦ 906 ¦ Белорусский рубль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 29 ¦ 398 ¦ Тенге (казахский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 30 ¦ 417 ¦ Сом (киргизский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 31 ¦ 428 ¦ Латвийский лат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 32 ¦ 440 ¦ Литовский лит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 33 ¦ 498 ¦ Молдавский лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 34 ¦ 928 ¦ Узбекский сум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 35 ¦ 981 ¦ Украинская гривна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 36 ¦ 233 ¦ Крона (Эстония) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 37 ¦ 795 ¦ Манат (Туркменистан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ ¦ ¦ Итого по банку ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 20.12.96 г. N 28 Форма N 1-НФ +----------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ КОД ¦ Регистрационный ¦ Число филиалов, ¦ Дата ¦ +------------------------------------------¦ номер филиала ¦ включенных ¦ представления ¦ ¦ Документа ¦ Территории ¦ Уполномоченного ¦ банка ¦ в отчет ¦ отчета ¦ ¦ ¦ по СОАТО ¦ банка по ОКПО ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----------+------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------¦ ¦ 1-НФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ за _____________ 19 __ г. Кому представляется _____________________________________________ _________________________________________________________________ Кем представляется ______________________________________________ _________________________________________________________________ Контрольная сумма _______________________________________________ _________________________________________________________________ (номер месяца+год+суммы по строке 1.0+суммы по строке 6.0) ______________________________ ___________________ Исполнитель (Ф.И.О. полностью) Телефон исполнителя ___________________________ Подпись ответственного лица М.П. Форма N 1-НФ (тысячи единиц валюты) +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Доллар ¦ Немецкая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п/п ¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ Код валюты ¦ 840 ¦ 280 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 1 ¦ Остаток наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и платежных документов в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте на начало месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 1.1 ¦ в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 2 ¦ Поступило наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.1 ¦ куплено у физических лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.2 ¦ куплено у физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.3 ¦ ввезено банком в Российскую Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.4 ¦ куплено у банков-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ принято от физических лиц (резидентов и нерезид.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для зачисления на валютные счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.5.1. ¦ в том числе: по кредитным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и дебетным пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.6 ¦ возврат неиспользованных командировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.7 ¦ зачислено на текущие валютные счета юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц на основании разрешения Банка РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.8 ¦ поступило по межфилиальному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.9 ¦ прочие поступления наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 3 ¦ Поступило платежных документов в иностран. валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 3.1 ¦ куплено у физических лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 3.2 ¦ куплено у физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 3.3 ¦ прочие поступления платежных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 4 ¦ Израсходовано наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.1 ¦ продано физическим лицам-нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.2 ¦ продано физическим лицам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.3 ¦ вывезено банком из Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.4 ¦ продано банкам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.5 ¦ выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с валютных счетов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.5.1 ¦ в том числе: по кредитным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дебетным пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.6 ¦ выдача командировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.7 ¦ выдано с текущих валютных счетов юридических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц на основании разрешения Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.8 ¦ израсходовано по межфилиальному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.9 ¦ прочие расходования наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 5 ¦ Израсходовано платежных документов в иностр. валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 5.1 ¦ продано физическим лицам - нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 5.2 ¦ продано физическим лицам - резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 5.3 ¦ прочие расходования платежных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 6 ¦ Остаток наличной иностранной валюты и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документов в иностранной валюте на конец месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 6.1 ¦ в том числе остаток наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 7 ¦ Принято на инкассо платежных документов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 8 ¦ Сдано на инкассо платежных документов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 9 ¦ Выведено неподлинной нал. валюты из обращения, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ Формулы для проверки правильности заполнения формы отчетности +------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ кон.остаток= ¦ нач.остаток ¦ +суммарный оборот по поступлениям ¦ - суммарный оборот по расходу ¦ +--------------+-------------+-----------------------------------+-------------------------------¦ ¦ строка 6.0 = ¦ строка 1.0 ¦ +строка 2.0+строка 3.0 ¦ - строка 4.0 - строка 5.0 ¦ +--------------+-------------+-----------------------------------+-------------------------------¦ ¦ строка 6.1 = ¦ строка 1.1 ¦ +строка 2.0 ¦ - строка 4.0 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------+ начальный остаток = конечный остаток (за предыдущий период) СПРАВКА о покупке и продаже наличной иностранной валюты в обменных пунктах 1. Покупка и прием на конверсию наличной иностранной валюты +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Куплено ¦ Уплачено ¦ Принято для ¦ Количество ¦ Среднемесячный ¦ Средний ¦ ¦ N ¦ Код ¦ Наименование купленной ¦ банком ¦ банком ¦ конверсии ¦ тысяч ¦ курс ед.вал. ¦ размер ¦ ¦ п/п ¦ валюты ¦ (принятой на конверсию) валюты ¦ тыс.ед. ¦ миллионов ¦ тыс.ед. ¦ сделок ¦ ¦ разовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюты ¦ рублей ¦ валюты ¦ ¦ ¦ сделки ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 41 ¦ 6 ¦ 42 ¦ 61 ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 1 ¦ 840 ¦ Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 2 ¦ 280 ¦ Немецкая марка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 3 ¦ 250 ¦ Французский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 4 ¦ 392 ¦ Иена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 5 ¦ 756 ¦ Швейцарский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 6 ¦ 826 ¦ Фунт стерлингов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 7 ¦ 246 ¦ Марка (Финляндия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 8 ¦ 036 ¦ Австралийский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 9 ¦ 040 ¦ Шиллинг (Австрия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 10 ¦ 056 ¦ Бельгийский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 11 ¦ 528 ¦ Нидерландский гульден ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 12 ¦ 208 ¦ Датская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 13 ¦ 380 ¦ Итальянская лира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 14 ¦ 124 ¦ Канадский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 15 ¦ 578 ¦ Норвежская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 16 ¦ 752 ¦ Шведская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 17 ¦ 724 ¦ Испанская песета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 18 ¦ 300 ¦ Драхма (Греция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 19 ¦ 372 ¦ Ирландский фунт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 20 ¦ 352 ¦ Исландская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 21 ¦ 414 ¦ Кувейтский динар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 22 ¦ 422 ¦ Ливанский фунт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 23 ¦ 620 ¦ Португальское эскудо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 24 ¦ 702 ¦ Сингапурский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 25 ¦ 792 ¦ Турецкая лира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 26 ¦ 932 ¦ Азербайджанский манат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 27 ¦ 931 ¦ Армянский драм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 28 ¦ 906 ¦ Белорусский рубль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 29 ¦ 398 ¦ Тенге (казахский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 30 ¦ 417 ¦ Сом (киргизский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 31 ¦ 428 ¦ Латвийский лат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 32 ¦ 440 ¦ Литовский лит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 33 ¦ 498 ¦ Молдавский лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 34 ¦ 928 ¦ Узбекский сум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 35 ¦ 981 ¦ Украинская гривна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 36 ¦ 233 ¦ Крона (Эстония) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 37 ¦ 795 ¦ Манат (Туркменистан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ ¦ ¦ Итого по банку ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 2. Продажа и выдача по конверсии наличной иностранной валюты +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Продано ¦ Получено ¦ Выдано по ¦ Количество ¦ Среднемесячный ¦ Средний ¦ ¦ N ¦ Код ¦ Наименование купленной ¦ банком ¦ банком ¦ конверсии ¦ тысяч ¦ курс ед.вал. ¦ размер ¦ ¦ п/п ¦ валюты ¦ (принятой на конверсию) валюты ¦ тыс.ед. ¦ миллионов ¦ тыс.ед. ¦ сделок ¦ ¦ разовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюты ¦ рублей ¦ валюты ¦ ¦ ¦ сделки ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 71 ¦ 9 ¦ 72 ¦ 91 ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 1 ¦ 840 ¦ Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 2 ¦ 280 ¦ Немецкая марка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 3 ¦ 250 ¦ Французский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 4 ¦ 392 ¦ Иена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 5 ¦ 756 ¦ Швейцарский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 6 ¦ 826 ¦ Фунт стерлингов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 7 ¦ 246 ¦ Марка (Финляндия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 8 ¦ 036 ¦ Австралийский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 9 ¦ 040 ¦ Шиллинг (Австрия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 10 ¦ 056 ¦ Бельгийский франк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 11 ¦ 528 ¦ Нидерландский гульден ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 12 ¦ 208 ¦ Датская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 13 ¦ 380 ¦ Итальянская лира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 14 ¦ 124 ¦ Канадский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 15 ¦ 578 ¦ Норвежская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 16 ¦ 752 ¦ Шведская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 17 ¦ 724 ¦ Испанская песета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 18 ¦ 300 ¦ Драхма (Греция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 19 ¦ 372 ¦ Ирландский фунт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 20 ¦ 352 ¦ Исландская крона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 21 ¦ 414 ¦ Кувейтский динар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 22 ¦ 422 ¦ Ливанский фунт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 23 ¦ 620 ¦ Португальское эскудо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 24 ¦ 702 ¦ Сингапурский доллар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 25 ¦ 792 ¦ Турецкая лира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 26 ¦ 932 ¦ Азербайджанский манат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 27 ¦ 931 ¦ Армянский драм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 28 ¦ 906 ¦ Белорусский рубль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 29 ¦ 398 ¦ Тенге (казахский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 30 ¦ 417 ¦ Сом (киргизский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 31 ¦ 428 ¦ Латвийский лат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 32 ¦ 440 ¦ Литовский лит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 33 ¦ 498 ¦ Молдавский лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 34 ¦ 928 ¦ Узбекский сум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 35 ¦ 981 ¦ Украинская гривна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 36 ¦ 233 ¦ Крона (Эстония) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ 37 ¦ 795 ¦ Манат (Туркменистан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+--------------------------------+---------+-----------+-------------+------------+----------------+---------¦ ¦ ¦ ¦ Итого по банку ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 3 к Инструкции Банка России от 20.12.96 г. N 28 Форма N 1-НЗ +----------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ КОД ¦ Регистрационный ¦ Число филиалов, ¦ Дата ¦ +------------------------------------------¦ номер филиала ¦ включенных ¦ представления ¦ ¦ Документа ¦ Территории ¦ Уполномоченного ¦ банка ¦ в отчет ¦ отчета ¦ ¦ ¦ по СОАТО ¦ банка по ОКПО ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----------+------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------¦ ¦ 1-НЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ЗАГРАНИЧНОМУ ФИЛИАЛУ за _____________ 19 __ г. Кому представляется _____________________________________________ _________________________________________________________________ Кем представляется ______________________________________________ _________________________________________________________________ Контрольная сумма _______________________________________________ _________________________________________________________________ (номер месяца+год+суммы по строке 1.0+суммы по строке 6.0) ______________________________ ___________________ Исполнитель (Ф.И.О. полностью) Телефон исполнителя ___________________________ Подпись ответственного лица М.П. Форма N 1-H3 (тысячи единиц валюты) +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Доллар ¦ Немецкая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п/п ¦ ¦ США ¦ марка ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ Код валюты ¦ 840 ¦ 280 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 1 ¦ Остаток наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и платежных документов в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте на начало месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 1.1 ¦ в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 2 ¦ Поступило наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.8 ¦ поступило по межфилиальному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 2.9 ¦ прочие поступления наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 3 ¦ Поступило платежных документов в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 4 ¦ Израсходовано наличной иностранной валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.8 ¦ израсходовано по межфилиальному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 4.9 ¦ прочие расходования наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 5 ¦ Израсходовано платежных документов в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ 6 ¦ Остаток наличной иностранной валюты и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документов в иностранной валюте на конец месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------+--------+----------+---+---+---¦ ¦ ¦ 6.1 ¦ в том числе остаток наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ Формулы для проверки правильности заполнения формы отчетности +------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ кон.остаток= ¦ нач.остаток ¦ +суммарный оборот по поступлениям ¦ - суммарный оборот по расходу ¦ +--------------+-------------+-----------------------------------+-------------------------------¦ ¦ строка 6.0= ¦ строка 1.0 ¦ +строка 2+строка 3 ¦ - строка 4 - строка 5 ¦ +--------------+-------------+-----------------------------------+-------------------------------¦ ¦ строка 6.1 = ¦ строка 1.1 ¦ +строка 2 ¦ - строка 4 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------+ начальный остаток = конечный остаток (за предыдущий период) Приложение 4 к Инструкции Банка России от 20.12.96 г. N 28 СОСТАВ ФАЙЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМАМ N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) НАИМЕНОВАНИЕ ФАЙЛА-ТЕЛЕКСА tl??_????.txt - отчетный телекс уполномоченного банка (УБ) ?? - номер месяца (01-12) ???? - код банка (номер лицензии) tl??_????.??? - отчетный телекс филиала УБ ?? - номер месяца (01-12) ???? - код банка (номер лицензии) ??? - номер филиала УБ СТРУКТУРА ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА-ТЕЛЕКСА отчетный телекс УБ.... за апрель 1996г......... комментарии КЛ061+2101+1300436 заголовок блока данных +........... отчетные данные по УБ в целом +.)( ограничитель блока данных КЛ061+2102+1300436 +........... данные по справке +.)( КЛ061+2103+1300436 +........... данные по филиальной сети УБ +.)( КЛ061+2104+1300436 +........... данные по справке филиальной сети +.)( КЛ061+2105+1300436/1 +........... данные по филиалу УБ +.)( КЛ061+2106+1300436/1 +........... данные по справке филиала +.)( КЛ061+2101+1300436_1 +........... данные по отделению УБ +.)( (головной конторе) КЛ061+2102+1300436_1 +........... данные по справке отделения +.)( (головной конторы) СОСТАВ БЛОКА ДАННЫХ ФАЙЛА-ТЕЛЕКСА +-------------------- код начала телекса ¦ +------------------ код ГУ (Нац. банка) ¦ ¦ +---------------- тип отправителя (1 -> УБ) ¦ ¦ ¦ +------------ тип телекса 2101,2102,2103,2104,2105, ¦ ¦ ¦ ¦ 2106,2107,2108,2109) ¦ ¦ ¦ ¦ +---- регистрационный номер УБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или филиала УБ (436/1) КЛ061+2101+1300436 +........... передаваемые параметры (+ код значение) +.)( <---------------> Коды передаваемых параметров следующие: - 3000 - дата передачи отчета (дд.мм.гг.); - 3100 - признак состояния данных (ok00); - 3200 - код отчетного периода; - 0100 - код ГУ; - 1300 - код УБ (номер лицензии); - 1400 - наименование УБ (филиала); - 0300 - код территории по СОАТО; - 0200 - код ОКПО; - 0400 - количество филиалов; - 0500 - телефон исполнителя; - 0600 - фамилия, имя, отчество исполнителя. Коды параметров информационной части отчета о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в разрезе валют формируются следующим образом: 0002??? 1002????.??? .... 1103?????.??? 1104???????.??? .... 9002???????.??? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------- значение параметра ¦ +------------------------- номер столбца+1 +--------------------------- код строки Коды передаваемых параметров для 1-го столбца (Доллар США) следующие: - код п. наименование показателя __________________________________________ - 0002 - 0 Код валюты - 1002 - 1 Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в кассе на начало отчетного месяца, всего в том числе: - 1102 - 1.1 остаток наличной иностранной валюты - 2002 - 2 Поступило наличной иностранной валюты, всего в том числе: - 2102 - 2.1 куплено у физических лиц - нерезидентов - 2202 - 2.2 куплено у физических лиц - резидентов - 2302 - 2.3 ввезено банком в Российскую Федерацию - 2402 - 2.4 куплено у банков-резидентов - 2502 - 2.5 принято от физических лиц для зачисления на текущие валютные счета, всего - 2902 - 2.5.1 в том числе: по кредитным и дебетным пластиковым картам - 2602 - 2.6 возврат неиспользованных командировочных средств - 2702 - 2.7 зачислено на текущие валютные счета юридических лиц на основании разрешения Банка РФ - 2802 - 2.8 поступило по межфилиальному обороту - 1802 - 2.9 прочие поступления наличной иностранной валюты - 3002 - 3 Поступило платежных документов в иностранной валюте, всего в том числе: - 3102 - 3.1 куплено у физических лиц - нерезидентов - 3202 - 3.2 куплено у физических лиц - резидентов - 3302 - 3.3 прочие поступления платежных документов - 4002 - 4 Израсходовано наличной иностранной валюты, всего в том числе: - 4102 - 4.1 продано физическим лицам - нерезидентам - 4202 - 4.2 продано физическим лицам - резидентам - 4302 - 4.3 вывезено банком из Российской Федерации - 4402 - 4.4 продано банкам-резидентам - 4502 - 4.5 выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с текущих валютных счетов, всего - 4902 - 4.5.1 в том числе: по кредитным и дебетным пластиковым картам - 4602 - 4.6 выдача командировочных средств - 4702 - 4.7 выдано с текущих валютных счетов юридических лиц на основании разрешения Банка России - 4802 - 4.8 израсходовано по межфилиальному обороту - 1902 - 4.9 прочие направления расходования наличной иностранной валюты - 5002 - 5 Израсходовано платежных документов в иностранной валюте, всего в том числе: - 5102 - 5.1 продано физическим лицам - нерезидентам - 5202 - 5.2 продано физическим лицам - резидентам - 5302 - 5.3 прочие расходования платежных документов - 6002 - 6 Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на конец отчетного месяца, всего в том числе: - 6102 - 6.1 остаток наличной иностранной валюты - 7002 - 7 Принято на инкассо платежных документов в иностранной валюте, всего - 8002 - 8 Сдано на инкассо платежных документов в иностранной валюте, всего - 9002 - 9 Выведено неподлинной наличной иностранной валюты из обращения, всего Коды параметров информационной части справки о валютно-обменных операциях в обменных пунктах формируются следующим образом: 0012?????.??? принято $ для конверсии 0014?????.??? куплено $ банком 0015?????.??? уплачено банком млн. рублей 0016?????.??? кол-во тысяч сделок 0013?????.??? выдано $ по конверсии 0017?????.??? продано $ банком 0018?????.??? получено банком млн. рублей 0019?????.??? кол-во тысяч сделок .... 0484?????.??? куплено DM банком 0486?????.??? кол-во тысяч сделок ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ +------- значение параметра ¦+------------- код столбца +-------------- код валюты КОДЫ ПЕРИОДОВ ОТЧЕТНОСТИ -0101гг -январь для января 1996г - 010196 - -0202гг - февраль -0303гг - март -...- -1212гг - декабрь ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ФАЙЛА-ТЕЛЕКСА --------------------------------- "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Отчетные данные по 50 филиалу УБ КЛ061+2105+1300436/50 +300005.05.96 +3100ok00 +010006 +1400Лиговский филиал +03001140 +020009171341 +04001 +0500164-5850 +0600Марковская Софья Валерьевна +0002840+0003826+0004528+0005756+0006250+0007246+0008040+0009280 +100229.778+10095.575+110229.778+11095.575+200226.363+20030.020+20040.100 +20050.200+20061.000+200711.048+20080.400+20090.600+220215.763+22030.020 +22040.100+22050.200+22061.000+22070.900+22080.400+22090.600+280210.600 +280710.148+400255.248+40030.020+40040.100+400711.048+40096.165 +420254.648 +42030.020+42040.100+42070.900+42096.165+46020.600+460710.148+60020.893 +60050.200+60061.000+60080.400+60090.010+61020.893+61050.200+61061.000 +61080.400+61090.010 +.)( КЛ061+2106+1300436/50 +300005.05.96 +1400Лиговский филиал +020009171341 +840415.763+840576.977+84060.103+840754.648+8408271.493+84090.116 +28040.600+28051.945+28060.008+28076.165+280820.767+28090.008 +25041.000+25050.930+25060.001 +75640.200+75650.790+75660.001 +82640.020+82650.147+82660.001+82670.020+82680.151+82690.001 +24640.900+24650.927+24660.006+24670.900+24680.973+24690.004 +04040.400+04050.172+04060.001 +00540.100+00550.283+00560.001+00570.100+00580.297+00590.001 +.)( ------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
