|
Расширенный поиск
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28.01.2005 № 13МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ П Р И К А З от 28 января 2005 года Москва N 13 Об утверждении программы деятельности ФГУП "НПЦ по осетроводству "БИОС" на 2005 год Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, п р и к а з ы в а ю : 1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "НПЦ по осетроводству "БИОС" на 2005 год. 2. Директору ФГУП "НПЦ по осетроводству "БИОС" Л.М. Васильевой обеспечить: 2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности. 2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности. 2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год. 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова). Руководитель Агентства С.В. Ильясов УТВЕРЖДЕНО: приказом Федерального агентства по рыболовству от 28 января 2005 г. N 13 Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия "НПЦ по осетроводству "БИОС" на 2005 год с. Икряное Астраханской области ---------------------------------------------------------------------- Сведения о предприятии ---------------------------------------------------------------------- 1. Полное официальное Федеральное государственное наименование предприятия унитарное предприятие "Научно-производственный центр по осетроводству "БИОС" ---------------------------------------------------------------------- 2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: ---------------------------------------------------------------------- реестровый номер N 03000018 ---------------------------------------------------------------------- дата присвоения 23.02.1999 г. реестрового номера ---------------------------------------------------------------------- 3. Юридический адрес Астраханская обл. (местонахождение) с. Икряное ул. Рыбацкая 3 ---------------------------------------------------------------------- 4. Почтовый адрес 416370 Астраханская обл., с. Икряное ул. Рыбацкая 3 ---------------------------------------------------------------------- 5. Отрасль рыбная ---------------------------------------------------------------------- 6. Основной вид деятельности Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и совершенствованию биотехнологии выращивания посадочного материала и товарной продукции осетровых рыб ---------------------------------------------------------------------- 7. Размер уставного фонда 100000 руб. ---------------------------------------------------------------------- 8. Балансовая стоимость 72007200 руб. недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия ---------------------------------------------------------------------- 9. Телефон (факс) (85144) 2-17-31, 2-17-38 - (факс), (8512) 39-11-29, 39-11-26 ---------------------------------------------------------------------- 10.Адрес электронной почты E-mail: [email protected], E-mail: [email protected] ---------------------------------------------------------------------- Сведения о руководителе предприятия ---------------------------------------------------------------------- 11.Ф.И.О. руководителя Васильева Лидия Михайловна - предприятия и занимаемая директор им должность ---------------------------------------------------------------------- 12.Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: ---------------------------------------------------------------------- дата контракта 18.07.2002 г. ---------------------------------------------------------------------- номер контракта N 013 н ---------------------------------------------------------------------- наименование федерального Государственный комитет РФ органа исполнительной по рыболовству власти, заключившего контракт ---------------------------------------------------------------------- 13.Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: ---------------------------------------------------------------------- начало 18.07.2002 г. ---------------------------------------------------------------------- окончание 18.07.2005 г. ---------------------------------------------------------------------- Раздел 1: Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года. 1.1. Научно-производственная деятельность Центра по осетроводству "БИОС" в 2003 году проводилась по следующим направлениям: - проведение научно-исследовательских работ по темам: "Разработка и внедрение типового модуля полносистемного товарного осетрового хозяйства в Астраханской области"; "Подготовка материалов к нормативно-технологической документации по технологии ускоренного созревания пород бестера"; "Составление текста к пособию "Справочные материалы по товарному осетроводству"; "Разработка биотехнологии формирования ремонтно-маточного стада и прудового выращивания товарных осетровых рыб в условиях Широкольского рыбокомбината (Республика Дагестан)"; - содержание и эксплуатация ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб в объеме 23 тонны; - выпуск 3,5 млн. шт. стандартной молоди осетровых в естественные водоемы для целей воспроизводства сырьевых запасов осетровых; - производство рыбопосадочного материала для реализации на внешнем и внутреннем рынках: живых эмбрионов и личинок - 4,2 млн. шт., молоди - 3-5 гр. - 25 тыс. шт., сеголеток - 33 тыс. шт.; - выращивание товарной рыбы (осетровой) в объеме 10,6 тонн; - заморозка и реализация рыбы частиковых пород в объеме 77 тонн; - производство товарной продукции из рыб, заготовленных в счет лимита на вылов осетровых, но непригодных для рыбоводных целей; - производство и реализация специализированных осетровых комбикормов в объеме 113,4 тонн. В отчетном году выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 21527 тыс. руб., что на 5,8% выше показателя 2002 года, но на 12% ниже плановых показателей, утвержденных программой. Таблица 1 ---------------------------------------------------------------------- N | Направления затрат | План | Факт | Рост "+", | | | | снижение | | | | "-" ---------------------------------------------------------------------- | | | | 1 |Выручка (нетто) от продажи товаров, | 24506| 21527| -2979 |продукции, работ, услуг (за минусом | | | |налога на добавленную стоимость, акцизов | | | |и аналогичных обязательных платежей) | | | ---------------------------------------------------------------------- 2 |Сумма прибыли, подлежащая перечислению | 29| 36| +7 |в бюджет за пользование федеральным | | | |имуществом | | | ---------------------------------------------------------------------- 3 |Чистая (нераспределенная) прибыль | 1231| 317| -914 |(убыток) | | | ---------------------------------------------------------------------- 4 |Чистые активы | 88480|110642| +22162 ---------------------------------------------------------------------- Показатель выручки от реализации продукции в отчетном году недовыполнен на 12% от планового задания. Выполнение программы 2003 года было затруднено поздним выходом постановления Правительства РФ, регламентирующего распределение квоты на вылов производителей осетровых рыб для целей воспроизводства, что в значительной степени отразилось на финансовых показателях. Повышение отдачи сформированного в Центре ремонтно-маточного стада осетровых рыб и веслоноса позволило увеличить производственные показатели по оплодотворенной икре. Выполнению плана по выпуску молоди осетровых рыб для целей воспроизводства рыбных запасов способствовало направление части оплодотворенной икры от собственного ремонтно-маточного стада, что привело к сокращению экспортных поставок живых эмбрионов. Сокращение объемов реализации икры на 2 млн. шт. способствовало сокращению показателя выручки и величины чистой прибыли. Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в бюджет за пользование федеральным имуществом за 2003 год, увеличилась на 24% (от откорректированного показателя). Рост величины чистых активов предприятия на 25% от планового задания обусловлен изменениями плана счетов бухгалтерского учета, что привело к структурным изменениям в пассивах бухгалтерского баланса, т.к. "коммерческие организации остатки средств целевого финансирования (из бюджета, от других организаций и граждан) отражают по строке 640 "Доходы будущих периодов"" (письмо Госкомрыболовства РФ N 02-52/347 от 11.02.2003 г. "О годовой бухгалтерской отчетности организаций Госкомрыболовства России"). Величина чистой прибыли составила 317 т. р. На сокращение планового показателя чистой прибыли оказало влияние увеличение себестоимости товарной продукции, в связи в переходом основных поставщиков материальных ресурсов и охранного агентства, с которыми Центр сотрудничает многие годы, на упрощенную систему налогообложения (в частности, по уплате налога на добавленную стоимость). На создание научно-технической продукции было заключено 4 договора с объемом финансирования 3,3 млн. руб. В качестве заказчиков научно-технической продукции были Государственный комитет РФ по рыболовству, Администрация Астраханской области, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Федеральное государственное унитарное предприятие "Широкольский рыбокомбинат". В рамках указанных договоров были подготовлены материалы для региональной программы развития товарного осетроводства, разработаны проекты рыбоводно-биологического обоснования и бизнес-плана на создание типового модуля рентабельного полносистемного товарного осетрового хозяйства в Астраханской области и близлежащих регионов. Были подготовлены материалы к нормативной документации по технологии ускоренного созревания пород бестера в условиях с замкнутым циклом водоснабжения и при бассейновом выращивании. Обобщены материалы к концепции развития товарного осетроводства на период 2003-2010 гг. в водоемах Юга России. Дана экономическая оценка эффективности различных методов товарного осетроводства. Ведется разработка рецептур специализированных осетровых комбикормов, проводятся рыбоводно-биологические испытания для различных возрастных групп бестера в условиях интенсивного культивирования. Подготовлены материалы к пособию "Справочные материалы по товарному осетроводству". Разработана биотехнология формирования ремонтно-маточного стада и прудового выращивания товарных осетровых рыб в условиях Широкольского рыбокомбината (Республика Дагестан). Сумма прибыли, полученная по итогам 2003 года, в размере 317 тыс. руб. была распределена по фондам: - фонд накопления-200 тыс. руб., в том числе: на приобретение основных средств - 200 тыс. руб.; - фонд социальной сферы, всего - 117 тыс. руб., в том числе: на благотворительные цели - 23 тыс. руб., на материальную помощь работникам - 31 тыс. руб., на обучение и повышение квалификации сотрудников - 63 тыс. руб.; В 2004 г. были продолжены исследования по договорам с Госкомрыболовства России по теме "Разработать и внедрить типовой модуль рентабельного полносистемного товарного осетрового хозяйства в Астраханской области" и ФГУП "ВНИРО" по теме "Подготовить материалы к нормативно-технологической документации по технологии ускоренного созревания средних ремонтных групп пород бестера". Был заключен договор на разработку рыбоводно-биологического обоснования проектирования и строительства комплекса по воспроизводству, товарному выращиванию осетровых рыб и получению пищевой икры в Балканском велаяте Туркменистана и проведению маркетингового исследования стоимости рыбоводного оборудования в различных зарубежных и российских фирмах, а также договор с ООО "РК "Раскат" на отработку технологии садкового содержания и выращивания разновозрастных групп осетровых рыб применительно к условиям Нижнего Поволжья. Общий объем финансирования НИР должен составить 7603,9 тыс. руб. Производственно-внедренческая деятельность Центра осуществляется с незначительными отклонениями от программы, причем увеличение выпуска молоди для целей воспроизводства составило 48%, т.е. выпуск молоди в натуральном выражении составил 5184 тыс. шт. Выручка от реализации продукции за 1 полугодие текущего года сократилась по сравнению с аналогичным показателем утвержденной программы на 30%. Основными причинами данных отклонений являются: 1. Невозможность точно спрогнозировать производственную деятельность рыбоводного предприятия, т.к. условия финансирования и основные покупатели на рыбопосадочный материал определяются в 1 квартале планируемого периода; 2. Недовыполнение планов по вылову производителей из естественных водоемов для целей воспроизводства негативно отражается на коммерческой деятельности Предприятия. Центр вынужден направлять производителей собственного ремонтно-маточного стада осетровых рыб на выполнение плана по воспроизводству молоди. В результате поставки рыбопосадочного материала сокращены вдвое и т.д. Позитивным фактом в ходе реализации программы 2004 года стал переход Центра на новую систему налогообложения по уплате единого сельскохозяйственного налога. Данное обстоятельство позволит не только сократить затраты на производство и реализацию продукции, но и увеличить показатель выручки от реализации продукции на 8% при благоприятном стечении обстоятельств. Плановый показатель чистой прибыли будет выполнен и составит 486 тыс. руб., что обеспечит перечисление части прибыли (7%) в объеме 34 тыс. руб. В 2004 году было возобновлено поступление средств из федерального бюджета на капитальное строительство согласно федеральной целевой программе "Экология и природные ресурсы России" по объекту "Расширение производственной базы ФГУП "НПЦ "БИОС". Общий объем финансирования составил 10,5 млн. руб. 1.2. Производственная деятельность Центра в значительной степени сдерживается из-за отсутствия необходимого объема капитальных вложений. Предполагаемое в 1995-1997 гг. строительство нового бассейнового цеха начато только в текущем году. И возможно продолжится несколько лет из-за отсутствия необходимого ежегодного объема капитальных вложений. Средства из областного бюджета не выделяются. Основными причинами сокращения объемов финансирования в 2003 году являются поздний выход постановления Правительства РФ, регламентирующего распределение квоты на вылов производителей осетровых рыб для целей воспроизводства, что в значительной степени отразилось на финансовых показателях. Данные обстоятельства привели к необходимости получения заемных средств, сначала для восполнения сезонного недостатка в оборотных средствах, а затем и на текущие расходы. Низкий уровень финансирования научно-исследовательских работ из федеральных источников приводит к необходимости направления части прибыли от рыбоводно-внедренческой деятельности на выполнение работ по науке, не финансируемых из бюджета, но имеющих большое рыбохозяйственное значение. Возросла текучесть кадров. В 2003 году с введением новой системы заключения договоров на создание и отработку научно-исследовательских работ из федерального бюджета на основе конкурсного отбора, Центр "БИОС" стал основным исполнителем по лоту N 3 "Разработать и внедрить типовой модуль полносистемного товарного осетрового хозяйства в Астраханской области", а также соисполнителем по лоту N 1 "Разработать и внедрить технологию ускоренного созревания трех пород бестера в опытно-промышленных установках в Московской, Ростовской областях для получения пищевой икры". Однако финансирование за 2 года составило лишь 30% от общей стоимости работ, рассчитанной на 3 года (2003-2005 гг.). Научно-производственный центр "БИОС" имеет огромный потенциал в плане кадровых ресурсов, научно-внедренческого опыта, но, к сожалению, не имеет возможности ускорить окончание капитального строительства и реконструкции предприятия, предусмотренных в различных программах, для выхода на полную мощность. Завершение расширения производственной базы Центра позволит не только перейти на финансовую независимость, но и поднять экономику региона. Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | Мероприятие |Источник| Сумма затрат | Ожидаемый | |финанси-|-------------------------| эффект | |рования |за | в том числе |-------------- | | |год |-------------------|пла-|год,|вто- | | |всего| I | II |III | IV |ни- |сле-|рой | | | | кв.| кв.| кв.| кв.|руе-|дую-|год, | | | | | | | |мый |щий |сле- | | | | | | | |год |за |дую- | | | | | | | | |пла-|щий | | | | | | | | |ниру|за | | | | | | | | |емым|пла- | | | | | | | | | |ниру | | | | | | | | | |емым ---------------------------------------------------------------------- 1. Снабженческо-сбытовая сфера ---------------------------------------------------------------------- 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 1.1.1.| | | 0| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.3. Повышение квалификации кадров ---------------------------------------------------------------------- 1.3.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- амортизации | 0| | | 0| 0| | | ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2. Производственная сфера ---------------------------------------------------------------------- 2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 2.1.1.|Строительство|федера- |11730|1940|3805|3805|2180| | | |цеха по |льный | | | | | | | | |выращиванию |бюджет | | | | | | | | |сеголеток и | | | | | | | | | |ремонтного | | | | | | | | | |годовика | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.1.2.|Ограждение |федера- | 3270| 540|1060|1060| 610|2,17|2,17|2,17 |прудов |льный | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- 2.2.1.|Разработать и|федера- | | | | | | | | |внедрить |льный | | | | | | | | |типовой |бюджет | | | | | | | | |модуль | | | | | | | | | |рентабельного| | | | | | | | | |полносистем- | | | | | | | | | |ного товарно-| | | | | | | | | |го осетрового| | | | | | | | | |хозяйства в | | | | | | | | | |Астраханской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.2.2.|Подготовка |федера- | | | | | | | | |материалов к |льный | | | | | | | | |нормативно- |бюджет | | | | | | | | |технической | | | | | | | | | |документации | | | | | | | | | |по технологии| | | | | | | | | |ускоренного | | | | | | | | | |созревания | | | | | | | | | |пород бестера| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.2.3.|Разработка и |прочие | 2000| |1000| |1000| | | |совершенство-|источ- | | | | | | | | |вание |ники | | | | | | | | |технологий | | | | | | | | | |осетроводства| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.3. Повышение квалификации кадров ---------------------------------------------------------------------- 2.3.1.|Разработка и |чистая | 100| 2| 13| 60| 25| | | |совершенство-|прибыль | | | | | | | | |вание произ- | | | | | | | | | |водственных | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, |17100|2482|5878|4925|3815|2,17|2,17|2,17 в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли | 100| 2| 13| 60| 25| 0| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------- амортизации | 0| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета |15000|2480|4865|4865|2790|2,17|2,17|2,17 ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | 0| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | 2000| 0|1000| 0|1000| 0| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------- 3. Финансово-инвестиционная сфера ---------------------------------------------------------------------- 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 3.1.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- 3.2.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3.3. Повышение квалификации кадров ---------------------------------------------------------------------- 3.3.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу, | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли | 0| 0| 0| 0| 0| | | ---------------------------------------------------------------------- амортизации | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. Социальная сфера ---------------------------------------------------------------------- 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ---------------------------------------------------------------------- 4.1.1.|Совершенство-|чистая | 100| 15| 30| 15| 40| | | |вание дейст- |прибыль | | | | | | | | |вующих систем| | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия. | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4.1.2.|Оптимизация |чистая | 100| 15| 45| 30| 10| | | |затрат на |прибыль | | | | | | | | |содержание | | | | | | | | | |лечебно- | | | | | | | | | |оздоровитель-| | | | | | | | | |ной, культур-| | | | | | | | | |ной и | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | |сферы | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ---------------------------------------------------------------------- 4.2.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4.3. Повышение квалификации кадров ---------------------------------------------------------------------- 4.3.1.| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ... | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Итого по подразделу | 200| 30| 75| 45| 50| 0| 0| 0 в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли | 200| 30| 75| 45| 50| | | ---------------------------------------------------------------------- амортизации | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- ИТОГО по всем мероприятиям, |17300|2512|5953|4970|3865|2,17|2,17|2,17 в том числе за счет: | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- чистой прибыли | 300| 32| 88| 105| 75| 0| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------- амортизации | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------- федерального бюджета |15000|2480|4865|4865|2790|2,17|2,17|2,17 ---------------------------------------------------------------------- займов (кредитов) | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------- прочих источников | 2000| 0|1000| 0|1000| 0| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------- Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы) (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- Код | Наименование статьи | Сумма | |------------------------------ | | I | II | III | IV |за год ---------------------------------------------------------------------- 1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия ---------------------------------------------------------------------- 10000|ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО | 8687|23700|36932|46435| 46435 |ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО | | | | | |ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 11000|Остатки средств на счетах | 47| 47| 47| 47| 47 |на начало период | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 12000|ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ | 8640|23653|36885|46388| 46388 |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 12100|Выручка (нетто) от реализации | 2885|12670|20599|26299| 26299 |продукции (работ, услуг) | | | | | |(стр. 010, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13000|ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 5755|10983|16286|20089| 20089 ---------------------------------------------------------------------- 13100|Операционные доходы | 0| 0| 0| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------- 13110|Проценты к получению | 0| 0| 0| 0| 0 |(стр. 060, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13111|по облигациям депозитам, | | | | | 0 |государственным ценным бумагам | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13112|за предоставление в пользование | | | | | 0 |денежных средств | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13113|за использование кредитной | | | | | 0 |организацией денежных средств, | | | | | |находящихся на счете организации | | | | | |в этой кредитной организации | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13120|Доходы от участия в других | | | | | 0 |организациях (доходы, связанные | | | | | |с участием в уставных капиталах | | | | | |других организаций) | | | | | |(стр. 080, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13130|Прочие операционные доходы | 0| 0| 0| 0| 0 |(стр. 090, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13131|прибыль, полученная (подлежащая | | | | | 0 |получению) в результате | | | | | |совместной деятельности | | | | | |(по договору простого | | | | | |товарищества) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13132|сумма вознаграждения за | | | | | 0 |переданное в общее владение и | | | | | |(или) пользование имущество или | | | | | |возврат имущества при его разделе| | | | | |сверх величины вклада (в части | | | | | |денежных средств) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13133|сумма дохода, определенная к | | | | | 0 |получению в соответствии с | | | | | |условиями договора продажи | | | | | |основных средств и иных активов | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13200|Внереализационные доходы | 475| 950| 1425| 1900| 1900 ---------------------------------------------------------------------- 13201|штрафные санкции и возмещение | | | | | 0 |причиненных организации убытков | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13202|выявленная в плановом периоде | | | | | 0 |прибыль прошлых лет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13203|суммы кредиторской и депонентской| | | | | 0 |задолженности, по которым истек | | | | | |срок исковой давности | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13204|курсовые разницы, суммы дооценки | | | | | 0 |активов, принятие к учету | | | | | |излишнего имуществ | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13205|безвозмездное получение активов | 475| 950| 1425| 1900| 1900 ---------------------------------------------------------------------- 13300|Чрезвычайные доходы | 0| 0| 0| 0| 0 |(стр. 170, форма N 2) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13301|суммы страхового возмещения и | | | | | 0 |покрытия из других источников | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13302|стоимость материальных ценностей,| | | | | 0 |остающихся от списания | | | | | |непригодных к восстановлению и | | | | | |дальнейшему использованию активов| | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13400|Кредиты и займы | 3000| 3063| 3126| 3189| 3189 |(кредитные договоры) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13500|Бюджетные ассигнования и иное | 2280| 6970|11735|15000| 15000 |целевое финансирование | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13501|за счет средств федерального | 2280| 6970|11735|15000| 15000 |бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13502|за счет средств бюджета | | | | | 0 |субъекта РФ | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 13503|за счет средств местного бюджета | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия ---------------------------------------------------------------------- 20000|РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО | 8123|20668|31883|42081| 42081 |ГОСУДАРСТВЕННОГО | | | | | |УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2.1. Капитальные расходы ---------------------------------------------------------------------- 2.1.1. Направления расходов ---------------------------------------------------------------------- 21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, | 2480| 7345|12210|15000| 15000 |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | 0| 0| 0| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | 2480| 8000|12210|15000| 15000 ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной сфере | 0| 0| 0| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | 0| 0| 0| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------- 21100|Расходы на создание либо | 2480| 7345|12210|15000| 15000 |приобретение имущества, | | | | | |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | 2480| 7345|12210|15000| 15000 ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- 21200|Расходы на проведение | 0| 0| 0| 0| 0 |реконструкции и модернизации, | | | | | |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- 21300|Финансовые вложения, | 0| 0| 0| 0| 0 |в том числе в: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |снабженческо-сбытовой сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |производственной сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |финансово-инвестиционной сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |социальной сфере | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ---------------------------------------------------------------------- 21000|КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, | 2480| 7345|12210|15000| 15000 |осуществляемые за счет: | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |чистой прибыли | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |амортизации | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |федерального бюджета | 2480| 7345|12210|15000| 15000 ---------------------------------------------------------------------- |займов (кредитов) | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- |прочих источников | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- 2.2. Текущие расходы ---------------------------------------------------------------------- 22000|ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 5643|13323|19673|27081| 27081 ---------------------------------------------------------------------- 22100|Расходы на производство | 4332| 8735|12092|15188| 15188 |продукции, работ, услуг | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22200|Коммерческие расходы | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- 22300|Управленческие расходы | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- 22400|Операционные расходы | 110| 255| 366| 396| 396 ---------------------------------------------------------------------- 22410|Проценты к уплате | 110| 255| 366| 396| 396 ---------------------------------------------------------------------- 22420|Прочие операционные расходы | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- 22500|Внереализационные расходы | 32| 80| 130| 160| 160 ---------------------------------------------------------------------- 22501|штрафы, пени, неустойки за | 32| 80| 130| 160| 160 |нарушение условий договоров, | | | | | |возмещение причиненных | | | | | |организацией убытков, | | | | | |услуги банка | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22502|выявленные убытки прошлых лет | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- 22503|суммы дебиторской задолженности | | | | | 0 |в отношении которой истек срок | | | | | |исковой давности и прочие долги, | | | | | |нереальные для взыскания | | | | | ---------------------------------------------------------------------- |Непредвиденные расходы | | | | | 0 ---------------------------------------------------------------------- 22600|Затраты на оплату труда | 1034| 3662| 5296| 7310| 7310 ---------------------------------------------------------------------- 22700|Расчеты с бюджетом | 135| 591| 789| 1027| 1027 ---------------------------------------------------------------------- 22701|отчисления от прибыли | | 50| | | 50 |в федеральный бюджет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 22800|Выплаты по кредитам и займам | | | 1000| 3000| 3000 ---------------------------------------------------------------------- 30000|ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 564| 3032| 5049| 4354| 4354 ---------------------------------------------------------------------- 31000|Остатки средств на счетах | 564| 3032| 5049| 4354| 4354 |на конец периода | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Научно-производственного центра осетроводства "БИОС" __________________________________________________________ (наименование предприятия) на 2005 год __________________ (планируемый период) (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | I | II | III | IV | за | |квартал|квартал|квартал|квартал| год ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | 1 |Выручка (нетто) от продажи| 2465| 16805| 43839| 82098| 24959 |товаров, продукции, работ,| | | | | |услуг (за вычетом налога | | | | | |на добавленную стоимость, | | | | | |акцизов и других | | | | | |обязательных платежей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 2 |Чистая прибыль | 0| 0| 0| 787| 787 ---------------------------------------------------------------------- 3 |Чистые активы | 105823| 121834| 122371| 118743| 118743 ---------------------------------------------------------------------- 4 |Часть прибыли, подлежащая | | 50| | | 50 |перечислению в федеральный| | | | | |бюджет* | | | | | ---------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Научно-производственного центра по осетроводству "БИОС" _____________________________________________________________ (наименование предприятия) на 2005 год __________________ (планируемый период) (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | I | II | III | IV | за | |квартал|квартал|квартал|квартал| год ---------------------------------------------------------------------- | | | | | | 1 |Объем производства в | | | | | |натуральном выражении по | | | | | |основным видам | | | | | |деятельности | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.1|Икра оплодотворенная, | 1500| 1800| | | 3300 |тыс. шт. | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.2|Личинка однодневная, | | | | | 0 |тыс. шт. | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.3|Молодь 3-5 грамм., | | | 5060| | 5060 |тыс. шт. | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 1.4|Сеголетки, тыс. шт. | | | | 47| 47 ---------------------------------------------------------------------- 1.5|Товарные осетровые, тн | | | | 2| 2 ---------------------------------------------------------------------- 2 |Среднесписочная | 164| 171| 169| 164| 167 |численность (человек) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3 |Среднемесячная заработная | 3162| 4103| 3223| 4096| 3648 |плата (рублей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4 |Затраты на социальное | 30| 75| 45| 50| 200 |обеспечение и | | | | | |здравоохранение | | | | | |(тыс. рублей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 5 |Затраты на реализацию | | | | | 0 |экологических программ | | | | | |(тыс. рублей) | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП НПЦ "БИОС" ____________________________________________________________ (наименование предприятия) на 2006-2007 годы __________________________________ (два года, следующих за планируемым) (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | | _____2006___год | ________2007_______год | | (год, следующий | (второй год, следующий | | за планируемым) | за планируемым) ---------------------------------------------------------------------- | | | 1 |Выручка (нетто) от | 28929 | 31822 |продажи товаров, | | |продукции, работ, | | |услуг (за вычетом | | |налога на добавленную | | |стоимость, акцизов и | | |других обязательных | | |платежей) | | ---------------------------------------------------------------------- 2 |Чистая прибыль | 866 | 952 |(убыток) | | ---------------------------------------------------------------------- 3 |Чистые активы | 135743 | 151063 ---------------------------------------------------------------------- 4 |Часть прибыли, | 55 | 61 |подлежащая | | |перечислению в | | |федеральный бюджет* | | ---------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
