Приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 № 46

 
                   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ


                             П Р И К А З


от 2 февраля 2005 года         Москва            N 46


              Об утверждении программы деятельности ФГУП
      "Архангельский опытный водорослевый комбинат" на 2005 год


    Во  исполнение  постановления  Правительства  Российской Федерации
от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности  использования
федерального   имущества,   закрепленного   в   хозяйственном  ведении
федеральных государственных унитарных предприятий" и решения  Комиссии
по  проведению  анализа  эффективности  деятельности  подведомственных
Федеральному  агентству  по  рыболовству  федеральных  государственных
унитарных предприятий

     п р и к а з ы в а ю :

     1. Утвердить     прилагаемую    Программу    деятельности    ФГУП
"Архангельский опытный водорослевый комбинат" на 2005 год.
     2. Директору  ФГУП  "Архангельский опытный водорослевый комбинат"
Е.М.Боковой обеспечить:
     2.1. Выполнение  утвержденной Программы и планируемых на 2005 год
показателей экономической эффективности.
     2.2. Представление  отчета  о  фактически достигнутых за отчетный
период  величинах  показателей  экономической  эффективности  и   ходе
выполнения   мероприятий   по  развитию  предприятия  ежеквартально  в
соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.
     2.3. Представление  до 1 апреля 2005 г.  предложений по уточнению
доли чистой прибыли,  подлежащей перечислению в федеральный  бюджет  в
2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.
     3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить   на
Управление  экономического  развития,  имущественных отношений и права
(В.В.Холодова).


     Руководитель Агентства          С.В.Ильясов




                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                       приказом Федерального агентства
                                                        по рыболовству
                                                от 2 февраля 2005 N 46


                        Программа деятельности
         федерального государственного унитарного предприятия

            "Архангельский опытный водорослевый комбинат"
            ---------------------------------------------
                      (наименование предприятия)

                             на 2005 год




                            г. Архангельск




     Сведения о предприятии

     Сведения о руководителе предприятия

     Раздел I.   Краткая  характеристика  хода   реализации  программы
     деятельности предприятия в предыдущем году и в  первом  полугодии
     текущего года

     Раздел II.  Мероприятия по развитию предприятия

     Раздел III. Бюджет предприятия  на планируемый период (финансовое
     обеспечение программы)

     Раздел IV.  Показатели деятельности  предприятия  на  планируемый
     период

______________________________________________________________________
                     Сведения о предприятии
______________________________________________________________________
  1. Полное официальное наименование     | Федеральное государственное
     предприятия                         | унитарное предприятие
                                         | "Архангельский опытный
                                         | водорослевый комбинат"
_________________________________________|_____________________________
  2. Свидетельство о внесении в реестр   |
     федерального имущества:             |
       реестровый номер                  | 2900289
       дата присвоения реестрового номера| 30 декабря 1999 г.
_________________________________________|___________________________
  3. Юридический адрес (местонахождение) | Россия, г. Архангельск,
                                         | пр. Ленинградский 328
_________________________________________|___________________________
  4. Почтовый адрес                      | 163030 Россия,
                                         | г. Архангельск,
                                         | пр. Ленинградский 328
_________________________________________|___________________________
  5. Отрасль                             | рыбная
_________________________________________|___________________________
  6. Основной вид деятельности           | заготовка и переработка
                                         | морских водорослей
_________________________________________|___________________________
  7. Размер уставного фонда              | 132 тыс. рублей
_________________________________________|___________________________
  8. Балансовая стоимость недвижимого    | 25922 тыс. руб.
     имущества, переданного в            |
     хозяйственное ведение предприятия   |
_________________________________________|___________________________
  9. Телефон (факс)                      | 62-83-49, 62-83-57
_________________________________________|___________________________
 10. Адрес электронной почты             | [email protected]
_________________________________________|___________________________
               Сведения о руководителе предприятия
____________________________________________________________________
 11. Ф.И.О. руководителя предприятия     | директор Бокова
     и занимаемая им должность           | Елена Михайловна
_________________________________________|___________________________
 12. Сведения о контракте, заключенном   |
     с руководителем предприятия:        |___________________________
                                         |
       дата контракта                    |___________________________
                                         |
       номер контракта                   |___________________________
                                         |
       наименование федерального органа  |
       исполнительной власти,            |
       заключившего контракт             |
_________________________________________|___________________________
 13. Срок действия контракта,            |
     заключенного с руководителем        |
     предприятия:                        |___________________________
                                         |
       начало                            |___________________________
                                         |
       окончание                         |___________________________
                                         |
_________________________________________|___________________________
 14. Телефон (факс)                      | 62-83-49, 62-83-57
_________________________________________|___________________________


      Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
        деятельности предприятия в первом полугодии 2004 года

______________________________________________________________________
 1.1. | Выручка от реализации составила 20932 тыс. руб. при плане
      | 20320 тыс. руб., выполнение 103%
______|_______________________________________________________________
 1.2. | Чистая прибыль составила - 145 тыс. руб. при годовом плане
      | 1350 тыс. руб.
______|_______________________________________________________________
 1.3. | Объем производства без внутреннего потребления составил
      | 16796 тыс. руб. при плане 16566 тыс. руб., выполнение 101,4%
______|_______________________________________________________________
 1.4. | Среднесписочная численность составила 130 чел. при плане 200
      | чел., то есть производительность труда по сравнению с планом
      | увеличилась на 53%
______|_______________________________________________________________
 1.5. | Среднемесячная заработная плата составила 5740 руб. при плане
      | 3980 руб. или 144%
______|_______________________________________________________________
 1.6. | Выполнение плана мероприятий по развитию предприятия на 6
      | месяцев 2004 года составило 64%, в том числе:
      | - снабженческо-сбытовая сфера - 149%,
      | - производственная сфера - 49%,
      | - финансово-инвестиционная сфера - 124%,
      | - социальная сфера - 83%
      |_______________________________________________________________
      |   Часть наиболее затратных мероприятий по техническому
      | оснащению и перевооружению производства перенесена на более
      | поздний срок, предположительно на 4 квартал 2004 года.
      | Это решение вызвано затрудненностью в денежных средствах в
      | связи с приостановкой выпуска маннита в 4 кв. 2003 и 1 кв.
      | 2004 г.г. из-за временной потери рынка сбыта.
______|_______________________________________________________________
 1.7. | Ожидаемое выполнение чистой прибыли за 2004 год размере
      | 600 тыс. руб.
______|_______________________________________________________________


            Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия

                                                             тыс. руб.
______________________________________________________________________
   Мероприятия    |Источ-|     Сумма затрат за 2005 г.     |Ожидаемый
                  |ник   |_________________________________|__________
                  |финан-|за   |      в том числе          |пла- |год,
                  |сиро- |год  |___________________________|ниру-|сле-
                  |вания |всего| 1 кв.| 2 кв.| 3 кв.| 4 кв.|емый |дую-
                  |      |     |______|______|______|______|год  |щий
                  |      |     |2005г.|2005г.|2005г.|2005г.|     |за
                  |      |     |      |      |      |      |     |пла-
                  |      |     |      |      |      |      |     |ни-
                  |      |     |      |      |      |      |     |руе-
                  |      |     |      |      |      |      |     |мым
__________________|______|_____|______|______|______|______|_____|____

                    1. Снабженческо-сбытовая сфера
______________________________________________________________________
       1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
_______________________________________________________________________
1.1.1. Развитие    |про- |  40 |   30 |   10 |   0  |   0  |  3 |  6
транспортно-склад- |чие  |     |      |      |      |      |    |
ского хозяйства    |     |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
            1.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
______________________________________________________________________
1.2.1. Повышение   |про- |  40 |   10 |   10 |   10 |   10 |  2 |  6
конкурентоспособ-  |чие  |     |      |      |      |      |    |
ности              |     |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
1.2.2. Развитие    |при- |  28 |    7 |    7 |    7 |    7 |  2 |  3
рынков и привлече- |быль |     |      |      |      |      |    |
ние новых потреби- |_____|_____|______|______|______|______|____|_____
телей              |про- |  45 |   20 |    5 |    5 |   15 |  2 |  5
                   |чие  |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
                  1.3. Повышение квалификации кадров
______________________________________________________________________
1.3.1. Учеба       |про- |  10 |    0 |    5 |    5 |    0 |  0 |  0
                   |чие  |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
______________________________________________________________________
ИТОГО по разделу,        | 163 |   67 |   37 |   27 |   32 |  9 |  20
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
в том числе за счет:     |     |      |      |      |      |    |
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
чистой прибыли           |  28 |    7 |    7 |    7 |    7 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
амортизации              |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
федерального бюджета     |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
займов (кредитов)        |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
прочих источников        | 135 |   60 |   30 |   20 |   25 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____

                      2. Производственная сфера
______________________________________________________________________
       2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
______________________________________________________________________
2.1.1. Техническое |амор-| 570 |  110 |  220 |  120 |  120 |  5 | 18
оснащение и пере-  |тиз. |     |      |      |      |      |    |
вооружение произ-  |_____|_____|______|______|______|______|____|_____
водства            |при- | 316 |  110 |  100 |   58 |   48 | 10 | 15
                   |быль |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
            2.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
______________________________________________________________________
2.2.1. Совершенст- |про- | 170 |   80 |    0 |    0 |   90 |  0 | 15
вование действующих|чие  |     |      |      |      |      |    |
и внедрение новых  |     |     |      |      |      |      |    |
технологий         |     |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
                  2.3. Повышение квалификации кадров
______________________________________________________________________
2.3.1. Учеба       |про- |  10 |    5 |    5 |    0 |    0 |  0 |  0
                   |чие  |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
______________________________________________________________________
ИТОГО по разделу,        |1066 |  305 |  325 |  178 |  258 | 15 | 48
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
в том числе за счет:     |     |      |      |      |      |    |
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
чистой прибыли           | 316 |  110 |  100 |   58 |   48 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
амортизации              | 570 |  110 |  220 |  120 |  120 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
федерального бюджета     |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
займов (кредитов)        |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
прочих источников        | 180 |   85 |    5 |    0 |   90 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____

                  3. Финансово-инвестиционная сфера
______________________________________________________________________
       3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
______________________________________________________________________
3.1.1. Оптимизация |заем-|   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  0 |  0
структуры активов и|ные  |     |      |      |      |      |    |
обеспечение финан- |_____|_____|______|______|______|______|____|_____
совой устойчивости |при- |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  0 |  0
                   |быль |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
            3.2. Проведение научно-исследовательских работ
                     и информационное обеспечение
______________________________________________________________________
3.2.1. Совершенст- |про- |  50 |   15 |   15 |   10 |   10 |  1 |  3
вование налогового |чие  |     |      |      |      |      |    |
планирования,      |     |     |      |      |      |      |    |
учетной политики   |     |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
                  3.3. Повышение квалификации кадров
______________________________________________________________________
3.3.1. Учеба       |про- |  10 |    3 |    2 |    2 |    3 |  0 |  0
                   |чие  |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
______________________________________________________________________
ИТОГО по разделу,        |  60 |   18 |   17 |   12 |   13 |  1 |  3
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
в том числе за счет:     |     |      |      |      |      |    |
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
чистой прибыли           |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
амортизации              |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
федерального бюджета     |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
займов (кредитов)        |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
прочих источников        |  60 |   18 |   17 |   12 |   13 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____

                         4. Социальная сфера
______________________________________________________________________
       4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
______________________________________________________________________
4.1.1. Совершенст- |при- | 256 |   76 |   60 |   60 |   60 |  0 |  0
вование действующих|быль |     |      |      |      |      |    |
систем социального |     |     |      |      |      |      |    |
обеспечения        |     |     |      |      |      |      |    |
работников         |     |     |      |      |      |      |    |
___________________|_____|_____|______|______|______|______|____|_____
______________________________________________________________________
ИТОГО по разделу,        | 256 |   76 |   60 |   60 |   60 |  0 |  0
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
в том числе за счет:     |     |      |      |      |      |    |
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
чистой прибыли           | 256 |   76 |   60 |   60 |   60 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
амортизации              |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
федерального бюджета     |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
займов (кредитов)        |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
прочих источников        |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
______________________________________________________________________
ИТОГО по всем            |1545 |  466 |  439 |  277 |  363 | 25 |  71
мероприятиям             |     |      |      |      |      |    |
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
в том числе за счет:     |     |      |      |      |      |    |
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
чистой прибыли           | 600 |  193 |  167 |  125 |  115 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
амортизации              | 570 |  110 |  220 |  120 |  120 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
федерального бюджета     |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
займов (кредитов)        |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____
прочих источников        | 375 |  163 |   52 |   32 |  128 |  Х |  Х
_________________________|_____|______|______|______|______|____|_____


         Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
                  (финансовое обеспечение программы)

                                                           (тыс. руб.)
______________________________________________________________________
 Код |   Наименование статьи  |                 Сумма
     |                        |_______________________________________
     |                        | I кв. | II кв.|III кв.| IV кв.|за год
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______

    I.Доходы федерального государственного унитарного предприятия
______________________________________________________________________
10000|Доходы федерального     |11109,0|21389,0|31542,0|45559,0|45559,0
     |государственного        |       |       |       |       |
     |унитарного предприятия  |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
11000|Остатки средств на      |  300,0|  200,0|  241,0|  300,0|  300,0
     |счетах на начало периода|       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
12000|Доходы по обычным видам |10689,0|20949,0|30921,0|44699,0|44699,0
     |деятельности            |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
12100|Выручка (нетто) от      |10689,0|20949,0|30921,0|44699,0|44699,0
     |реализации продукции    |       |       |       |       |
     |(работ, услуг)          |       |       |       |       |
     |(стр. 010, форма N 2)   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13000|Прочие доходы           |  120,0|  240,0|  380,0|  560,0|  560,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13100|Операционные доходы     |   70,0|  140,0|  230,0|  360,0|  360,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13110|Проценты к получению    |       |       |       |       |
     |(стр. 060, форма N 2)   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13111|по облигациям, депози-  |       |       |       |       |
     |там, государственным    |       |       |       |       |
     |ценным бумагам          |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13112|за предоставление в     |       |       |       |       |
     |пользование денежных    |       |       |       |       |
     |средств                 |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13113|за использование        |       |       |       |       |
     |кредитной организацией  |       |       |       |       |
     |денежных средств,       |       |       |       |       |
     |находящихся на          |       |       |       |       |
     |кредитной организации   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13120|Доходы от участия в     |       |       |       |       |
     |других организациях     |       |       |       |       |
     |(доходы, связанные с    |       |       |       |       |
     |участием в уставных     |       |       |       |       |
     |капиталах других        |       |       |       |       |
     |организаций)            |       |       |       |       |
     |(стр. 080, форма N 2)   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13130|Прочие операционные     |   70,0|  140,0|  230,0|  360,0|  360,0
     |доходы                  |       |       |       |       |
     |(стр. 090, форма N 2)   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13131|прибыль, полученная     |       |       |       |       |
     |(подлежащая получению)  |       |       |       |       |
     |в результате совместной |       |       |       |       |
     |деятельности            |       |       |       |       |
     |(по договору простого   |       |       |       |       |
     |товарищества)           |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13132|сумма вознаграждения за |       |       |       |       |
     |переданное в общее      |       |       |       |       |
     |владение и (или)        |       |       |       |       |
     |пользование имущество   |       |       |       |       |
     |или возврат имущества   |       |       |       |       |
     |при его разделе сверх   |       |       |       |       |
     |величины вклада (в части|       |       |       |       |
     |денежных средств)       |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13133|сумма дохода,           |   70,0|  140,0|  230,0|  360,0|  360,0
     |определенная к          |       |       |       |       |
     |получению в соответствии|       |       |       |       |
     |с условиями договора    |       |       |       |       |
     |продажи основных средств|       |       |       |       |
     |и иных активов          |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13200|Внереализационные доходы|   50,0|  100,0|  150,0|  200,0|  200,0
     |(стр. 120, форма N 2)   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13201|штрафные санкции и      |       |       |       |       |
     |возмещение причиненных  |       |       |       |       |
     |организации убытков     |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13202|выявленная в плановом   |       |       |       |       |
     |периоде прибыль прошлых |       |       |       |       |
     |лет                     |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13203|суммы кредиторской и    |   50,0|  100,0|  150,0|  200,0|  200,0
     |депонентской            |       |       |       |       |
     |задолженности, по       |       |       |       |       |
     |которым истек срок      |       |       |       |       |
     |исковой давности        |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13204|курсовые разницы,       |       |       |       |       |
     |суммы дооценки активов, |       |       |       |       |
     |принятие к учету        |       |       |       |       |
     |излишнего имущества     |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13205|безвозмездное получение |       |       |       |       |
     |активов                 |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13300|Чрезвычайные доходы     |       |       |       |       |
     |(стр. 170, форма N 2)   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13301|суммы страхового        |       |       |       |       |
     |возмещения и покрытия   |       |       |       |       |
     |из других источников    |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13302|стоимость материальных  |       |       |       |       |
     |ценностей, остающихся от|       |       |       |       |
     |списания непригодных к  |       |       |       |       |
     |восстановлению и        |       |       |       |       |
     |дальнейшему             |       |       |       |       |
     |использованию активов   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13400|Кредиты и займы         |    0  |    0,0|    0,0|    0,0|    0,0
     |(кредитные договоры)    |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13500|Бюджетные ассигнования  |       |       |       |       |
     |и иное целевое          |       |       |       |       |
     |финансирование          |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13501|за счет средств бюджета |       |       |       |       |
     |субъекта Российской     |       |       |       |       |
     |Федерации               |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
13502|за счет средств местного|       |       |       |       |
     |бюджета                 |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______

   II.Расходы федерального государственного унитарного предприятия
______________________________________________________________________
20000|Расходы федерального    |10959,0|21139,0|31142,0|44959,0|44959,0
     |государственного        |       |       |       |       |
     |унитарного предприятия  |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
                       2.1. Капитальные расходы
______________________________________________________________________
2.1.1| Направления расходов   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
21000|Капитальные расходы,    | 390,0 | 769,0 | 986,0 |1289,0 |1289,0
     |в том числе в:          |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |снабженческо-сбытовой   |  67,0 | 104,0 | 131,0 | 163,0 | 163,0
     |сфере                   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |производственной сфере  | 305,0 | 630,0 | 808,0 |1066,0 |1066,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |финансово-инвестиционной|  18,0 |  35,0 |  47,0 |  60,0 |  60,0
     |сфере                   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |социальной сфере        |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
21100|Расходы на создание либо| 250,0 | 580,0 | 758,0 | 926,0 | 926,0
     |приобретение имущества, |       |       |       |       |
     |в том числе в:          |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |снабженческо-сбытовой   |  30,0 |  40,0 |  40,0 |  40,0 |  40,0
     |сфере                   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |производственной сфере  | 220,0 | 540,0 | 718,0 | 886,0 | 886,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |финансово-инвестиционной|   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0
     |сфере                   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |социальной сфере        |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
21200|Расходы на проведение   | 140,0 | 189,0 | 228,0 | 363,0 | 363,0
     |реконструкции и         |       |       |       |       |
     |модернизации,           |       |       |       |       |
     |в том числе:            |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |снабженческо-сбытовой   |  37,0 |  64,0 |  91,0 | 123,0 | 123,0
     |сфере                   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |производственной сфере  |  85,0 |  90,0 |  90,0 | 180,0 | 180,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |финансово-инвестиционной|  18,0 |  35,0 |  47,0 |  60,0 |  60,0
     |сфере                   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |социальной сфере        |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
21300|Финансовые вложения,    |       |       |       |       |
     |в том числе:            |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |снабженческо-сбытовой   |       |       |       |       |
     |сфере                   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |производственной сфере  |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |финансово-инвестиционной|       |       |       |       |
     |сфере                   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |социальной сфере        |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
2.1.2|Источники финансирования|       |       |       |       |
     |капитальных расходов    |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
21000|Капитальные расходы,    | 399,0 | 769,0 | 986,0 |1289,0 |1289,0
     |осуществляемые за счет: |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |  чистой прибыли        | 117,0 | 224,0 | 289,0 | 344,0 | 344,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |  амортизации           | 110,0 | 330,0 | 450,0 | 570,0 | 570,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |  федерального бюджета  |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |  займов (кредитов)     |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
     |  прочих источников     | 163,0 | 215,0 | 247,0 | 375,0 | 375,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______

______________________________________________________________________
22000|Текущие расходы         |10569,0|20370,0|30156,0|43670,0|43670,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22100|Расходы на производство |  5680 |  9028 | 14100 | 17920 | 17920
     |продукции, работ, услуг |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22200|Коммерческие расходы    | 225,0 | 430,0 | 650,0 |1080,0 |1080,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22300|Управленческие расходы  |1120,0 |2352,0 |4128,0 |7210,0 |7210,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22400|Операционные расходы    |  89,0 | 215,0 | 228,0 | 430,0 | 430,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22410|Проценты к уплате       |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22420|Прочие операционные     |    89 |   215 | 228,0 |   430 |   430
     |расходы                 |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22500|Внереализационные       |  20,0 |  40,0 |  60,0 |  80,0 |  80,0
     |расходы                 |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22501|Штрафы, пени, неустойки |       |       |       |       |
     |за нарушение условий    |       |       |       |       |
     |договоров, возмещение   |       |       |       |       |
     |причиненных организацией|       |       |       |       |
     |убытков                 |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22502|Выявленные убытки       |       |       |       |       |
     |прошлых лет             |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22503|Суммы дебиторской       |       |       |       |       |
     |задолженности, в        |       |       |       |       |
     |отношении которой истек |       |       |       |       |
     |срок исковой давности и |       |       |       |       |
     |прочие долги, нереальные|       |       |       |       |
     |для взыскания           |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22504|Непредвиденные расходы  |  20,0 |  40,0 |  60,0 |  80,0 |  80,0
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22600|Затраты на оплату труда |  2085 |  4625 |  7480 | 10120 | 10120
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22700|Расчеты с бюджетом      |  1350 |  3680 |  3510 |  6830 |  6830
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22701|Отчисления от прибыли в |       |  42,0 |  42,0 |  42,0 |  42,0
     |федеральный бюджет      |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
22800|Выплаты по кредитам и   |       |       |   0,0 |   0,0 |   0,0
     |займам                  |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
30000|Профицит (дефицит)      | 150,0 | 250,0 | 400,0 | 600,0 | 600,0
     |бюджета                 |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
31000|Остатки средств на      | 150,0 | 250,0 | 400,0 | 600,0 | 600,0
     |счетах на конец периода |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______


 Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

        1. Показатели экономической эффективности деятельности

          ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат"
          --------------------------------------------------
                      (наименование предприятия)
                             на 2005 год
                                                             тыс. руб.
______________________________________________________________________
   |                      | I кв.  | II кв. | III кв.| IV кв. |за год
___|______________________|________|________|________|________|_______
 1 |Выручка (нетто) от    |10689,0 |20949,0 |30921,0 |44699,0 |44699,0
   |продажи товаров, про- |        |        |        |        |
   |дукции, работ, услуг  |        |        |        |        |
   |(за вычетом налога на |        |        |        |        |
   |добавленную стоимость,|        |        |        |        |
   |акцизов и других      |        |        |        |        |
   |обязательных платежей)|        |        |        |        |
___|______________________|________|________|________|________|_______
 2 |Чистая прибыль        |  150,0 |  250,0 |  400,0 |  600,0 |  600,0
   |(убыток)              |        |        |        |        |
___|______________________|________|________|________|________|_______
 3 |Чистые активы         |33770,0 |33870,0 |34020,0 |34220,0 |34220,0
___|______________________|________|________|________|________|_______
 4 |Часть прибыли, подле- |        |   42,0 |   42,0 |   42,0 |   42,0
   |жащая перечислению    |        |        |        |        |
   |в федеральный бюджет* |        |        |        |        |
___|______________________|________|________|________|________|_______

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
       в федеральный бюджет в планируемом году по итогам  деятельности
       предприятия за предшествующий год.


              2. Дополнительные показатели деятельности
          ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат"
          --------------------------------------------------
                      (наименование предприятия)
                            на 2005 год

                                                             тыс. руб.
______________________________________________________________________
     |                        | I кв. | II кв.|III кв.| IV кв.|за год
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
 1   |Объем производства в    |  8400 | 14700 | 21400 | 31000 | 31000
     |натуральном выражении   |       |       |       |       |
     |по основным видам       |       |       |       |       |
     |деятельности            |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
 1.1.|Медицинская продукция   |  2200 |  3000 |  3000 |  5200 |  5200
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
 1.2.|Пищевые биоактивные     |  5300 | 10000 | 15900 | 22000 | 22000
     |добавки и БАД           |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
 1.3.|Парфюмерно-косметическая|   600 |  1150 |  1500 |  2400 |  2400
     |продукция               |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
 1.4.|Продукция с/х назначения|    50 |   100 |   150 |   200 |   200
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
 1.5.|Прочая продукция        |   250 |   450 |   800 |  1200 |  1200
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
 2   |Среднесписочная         |   130 |   145 |   189 |   136 |   150
     |численность (человек)   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
 3   |Среднемесячная          |  5600 |  5379 |  5211 |  6400 |  5622
     |заработная плата (руб.) |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
 4   |Затраты на социальное   |    76 |   136 |   196 |   256 |   256
     |обеспечение и здраво-   |       |       |       |       |
     |охранение (тыс. руб.)   |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______
 5   |Затраты на реализацию   |       |       |       |       |
     |экологических           |       |       |       |       |
     |программ (тыс. руб.)    |       |       |       |       |
_____|________________________|_______|_______|_______|_______|_______


   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
         ФГУП "Архангельский опытный водорослевый комбинат"
         --------------------------------------------------
                     (наименование предприятия)
                         на 2006 - 2007 г.

                                                             тыс. руб.
______________________________________________________________________
   |                                       |    2006 г.  |   2007 г.
   |                                       |_____________|____________
   |                                       |(год, следую-|(второй год
   |                                       |щий за       |следующий за
   |                                       |планируемым  |планируемым
___|_______________________________________|_____________|____________
 1 |Выручка (нетто) от продажи товаров,    |    39400,0  |  41500,0
   |продукции, работ, услуг (за вычетом    |             |
   |налога на добавленную стоимость,       |             |
   |акцизов и других обязательных платежей)|             |
___|_______________________________________|_____________|____________
 2 |Чистая прибыль (убыток)                |      700,0  |    800,0
___|_______________________________________|_____________|____________
 3 |Чистые активы                          |    41120,0  |  43797,0
___|_______________________________________|_____________|____________
 4 |Часть прибыли, подлежащая перечислению |             |
   |в федеральный бюджет*                  |       42,0  |     50,0
___|_______________________________________|_____________|____________

     * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
       в федеральный  бюджет в планируемом году по итогам деятельности
       предприятия за предшествующий год.