Решение Думы г. Магадана от 06.05.2013 № 46-Д

МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 6 мая 2013 г. N 46-Д

ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

"ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"

НА 2010-2012 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Магаданской городской Думы от 4 декабря 2009 года N 133-Д "Об инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия города Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы", статьями 29, 31 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", Магаданская городская Дума решила:

1. Утвердить отчет о реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы, утвержденной решением Магаданской городской Думы от 4 декабря 2009 года N 133-Д (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в городских средствах массовой информации.

И.о. главы муниципального образования

"Город Магадан"

С.В.АБРАМОВ

Председатель

Магаданской городской Думы

А.А.ПОПОВ

Утвержден

решением

Магаданской городской Думы

от 6 мая 2013 года N 46-Д

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ"

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2010-2012 ГОДЫ

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы (далее - Программа) утверждена решением Магаданской городской думы от 4 декабря 2009 года N 133-Д.

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись:

- создание условий для приведения систем водоснабжения и программы водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- обеспечение развития муниципального образования "Город Магадан", в том числе потребностей жилищного строительства в коммунальной инфраструктуре.

Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:

- модернизация объектов МУП г. Магадана "Водоканал";

- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов МУП г. Магадана "Водоканал";

- реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;

- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения.

2. Основные направления реализации Программы

Мероприятия в программе структурированы в зависимости от источников финансирования: надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

Реализация Программы осуществлялась МУП города Магадана "Водоканал" в объемах финансовых средств, поступавших в виде надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению.

Средства, полученные в результате установления платы за подключение, направлялись на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по новому строительству систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан", связанному с подключением новых нагрузок.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет привлеченных средств, поступивших в виде надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению.

3.1. Инфраструктура водоснабжения

3.1.1. Мероприятия по модернизации

N п/п	Источник    финансирования	Объем финансирования по годам,                   тысяч рублей				Процент  исполнения
		2010	2011	2012	всего
		план/    факт	план/    факт	план/    факт	план/        факт
1	Надбавка      к тарифу       на услуги         водоснабжения	818,5/    762,2	666,3/    721,5	746,7/    706,0	2231,5 <*>/        2189,8	98,14%
2	Собственные    средства    МУП "Водоканал"	5854,4/   1494,6	5971,5/   1658,9	6090,9/    228,3	17916,8/        3381,8	18,88%
Итого:		6672,9/   2256,9	6637,8/   2380,5	6837,6/    934,3	20148,3/        5571,6	27,66%

--------------------------------

<*> с учетом платежей за использование кредитных ресурсов.

Инвестиционной программой предусмотрена реализация одного мероприятия по модернизации объекта ("Модернизация водопроводных сооружений водозабора "Козлинка") стоимостью 19 615,4 тысяч рублей. Фактическое исполнение составляет 5 571,6 тысяч рублей, невыполнение - 14 576,7 тысяч рублей. Реализация мероприятия на 89% предполагалась за счет собственных средств предприятия, получение которых ожидалось от реализации производственной программы по водоснабжению в 2010-2012 годах. При формировании тарифов 2010-2012 годов учтены объемы реализации воды потребителям - 45 977,6 тысяч м куб., фактически отпущено воды потребителям в 2010-2012 годах - 44 182,3 тысяч м куб. (снижение объемов на 1 795,3 тысяч м куб. обусловлено установкой приборов учета), что привело к невыполнению запланированных финансовых показателей на 16 392 тысяч рублей. Кроме того, фактический сбор платежей за оказанную услугу по водоснабжению составляет 95%, прирост задолженности за 2010-2012 годы - 15 840 тысяч рублей. В целях бесперебойного обеспечения потребителей питьевой водой и во избежание аварийных ситуаций собственные средства предприятия в первую очередь направлялись на эксплуатационные расходы и реализацию производственной программы (программа выполнена в полном объеме), это явилось причиной выполнения не в полном объеме мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой в части использования собственных средств предприятия. Выполнение мероприятий в части использования заемных средств, собранных через надбавку к тарифу по водоснабжению, составило 98,14%. Отклонение от плановых показателей объясняется снижением объемов фактического отпуска воды потребителям.

3.1.2. Мероприятия по новому строительству

Мероприятия по новому строительству выполняются по заявкам застройщиков, за их счет (тариф на подключение утвержден постановлением мэрии города Магадана от 08.02.2010 N 299 "Об утверждении тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения МУП города Магадана "Водоканал" на 2010-2012 годы"). Инвестиционной программой планировалось 11 мероприятий по новому строительству (строительство участков водопроводной сети для подключения вновь создаваемых объектов недвижимости) стоимостью 60 343,03 тысяч рублей. Фактически исполнено одно мероприятие - строительство участка водопроводной сети Д=133 мм (подземная прокладка), 50 м.п. для подключения к системе водоснабжения земельного участка для строительства двух 16-квартирных секций 4-этажного дома широтной ориентации на ул. Гагарина, в районе магазина "Нептун" на сумму 2 157,9 тысяч рублей. Стоимость мероприятия планировалась в размере 325,58 тысяч рублей. Фактическая стоимость мероприятия превысила запланированную сумму, в связи с тем, что программой было предусмотрено подключение жилых домов в 2010 году в объеме 50 метров погонных, а выполненный объем строительства участка водопроводной сети составил 232 погонных метра. При формировании мероприятий по подключению жилых домов границы земельных участков были окончательно не определены, поэтому при фактической застройке изменилась протяженность сети необходимой для подключения жилых домов. По другим мероприятиям заявок на подключение объектов нового строительства от застройщиков не поступало.

3.1.3. Мероприятия, направленные на увеличение мощности

и пропускной способности сети

инженерно-технического обеспечения

Инвестиционной программой предусмотрена реконструкция трубопровода холодного водоснабжения от ТВК-2077 до ТВК-2018А в поселке Снежный на сумму 3 522,09 тысячи рублей. Реализация данного мероприятия предусмотрена за счет средств застройщиков (тариф на подключение утвержден постановлением мэрии города Магадана от 01.11.2012 N 4593 "Об утверждении тарифа на подключение к системам водоснабжения МУП г. Магадана "Водоканал"). Мероприятие выполнено в полном объеме.

3.2. Инфраструктура водоотведения

3.2.1. Мероприятия по модернизации

N п/п	Источник    финансирования	Объем финансирования по годам,                   тысяч рублей				Процент  исполнения
		2010	2011	2012	всего
		план/    факт	план/    факт	план/    факт	план/        факт
1	Надбавка      к тарифу       на услуги         водоснабжения	580,7/    757,3	1020,4/    723,8	883,7/    705,4	2484,8 <*>/        2186,5	88%
2	Собственные    средства    МУП "Водоканал"	7064,3/    710,8	7205,6/   2229,8	7349,7/    745,9	21619,6/        3686,6	17,06%
Итого:		7645/   1468,1	8226/   2953,7	8233,4/   1451,3	24104,4/        5873,1	24,37%

--------------------------------

<*> с учетом платежей за использование кредитных ресурсов

Инвестиционной программой предусмотрена реализация трех мероприятий по модернизации объектов (модернизация канализационных коллекторов) стоимостью 23 544,1 тысяч рублей. Фактически мероприятия выполнены на 5 873,1 тысяч рублей, невыполнение - 18 231,3 тысяч рублей. Реализация мероприятий на 90% предполагалась за счет собственных средств, которые были включены в тариф на водоотведение в 2010-2012 годах. Тариф на водоотведение предусматривал затраты на эксплуатацию канализационных сетей, сооружений и насосных станций, обеспечивающих бесперебойное отведение сточных вод потребителей города Магадана, реализацию производственной и инвестиционной программ. При формировании тарифов 2010-2012 годы учтены объемы принятых сточных вод от потребителей - 32 927 тысяч м куб., фактически принято сточных вод за указанный период - 31 271,3 тысяч м куб. (снижение объемов на 1655,7 тыс.м куб. обусловлено установкой приборов учета), что в итоге привело к не выполнению запланированных финансовых показателей на 22 718,2 тысяч рублей. Сбор платежей за оказанную услугу по водоотведению составляет 95%, прирост задолженности за 2010-2012 годы - 17 160 тысяч рублей. В целях бесперебойного отведения сточных вод и во избежание аварийных ситуаций собственные средства в первую очередь направлялись на эксплуатационные расходы и реализацию производственной программы (программа выполнена в полном объеме), это явилось причиной невыполнения мероприятий предусмотренных инвестиционной программой в части использования собственных средств предприятия. Выполнение мероприятий в части использования заемных средства собранных через надбавку к тарифу по водоотведению составило 88%. Отклонение от плановых показателей объясняется снижением фактических объемов отведения сточных вод.

3.2.2. Мероприятия по новому строительству

Мероприятия по новому строительству выполняются по заявкам застройщиков, за их счет (тариф на подключение утвержден постановлением мэрии города Магадана от 08.02.2010 N 299 "Об утверждении тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения МУП города Магадана "Водоканал" на 2010-2012 годы"). Инвестиционной программой планировалось 10 мероприятий по новому строительству (строительство участков канализационной сети для подключения вновь создаваемых объектов недвижимости) стоимостью 29 730,26 тысяч рублей. Фактически по состоянию на 31.12.2012 заявок на подключение объектов нового строительства от застройщиков не поступало.

3.2.3. Мероприятия по созданию новых сетей канализации

Инвестиционной программой предусмотрено мероприятие по строительству напорного коллектора в микрорайоне Нагаево стоимостью 67 566,37 тысяч рублей. Финансируется данное мероприятие за счет средств застройщика (тариф на подключение утвержден постановлением мэрии города Магадана от 27.12.2012 N 5517 "Об установлении тарифа на подключение объекта "Модульная канализационная насосная станция N 3 в микрорайоне Нагаево в городе Магадане"). Застройщик обратился за подключением в 2013 году. Завершение мероприятия планируется в 4 квартале 2013 года.

И.о. главы муниципального образования

"Город Магадан"

С.В.АБРАМОВ

Председатель

Магаданской городской Думы

А.А.ПОПОВ